Gestion tesoreria

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Las slides que usé en el curso de gestión de tesorería. SI no estuviste servirán de poco, pero como hubo gente que las pidió aqui están.

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Gestion tesoreria

  1. 1. Gestión de tesorería @agustincncjueves 26 de julio de 12
  2. 2. chula @agustincncjueves 26 de julio de 12
  3. 3. divertida @agustincncjueves 26 de julio de 12
  4. 4. sexo @agustincncjueves 26 de julio de 12
  5. 5. cash @agustincncjueves 26 de julio de 12
  6. 6. Contenidos • Conceptos • Principios • Herramientas • Fuentes de financiación @agustincncjueves 26 de julio de 12
  7. 7. Conceptos • Ingresos • Gastos • Facturación • Cobros • Pagos @agustincncjueves 26 de julio de 12
  8. 8. Principios • Los gastos son ciertos los ingresos posibles • Conservador en los ingresos y agresivos en los gastos • El objetivo es no morir de caja • El objetivo no es acertar o no es el principal • Tarea diaria o continua @agustincncjueves 26 de julio de 12
  9. 9. Algunos datos a mirar • Saldo de la cuenta de clientes • Indica problemas de ejecución • Nos da el periodo medio de cobro • Fondos propios • Capacidad de crecimiento • nos indica histórico de resultados • Saldo proveedores • Periodo medio de pago @agustincncjueves 26 de julio de 12
  10. 10. Fuentes de financiación • Proveedores • Impuestos • Seguridad Social • Ojo con el orden de preferencia en la liquidación @agustincncjueves 26 de julio de 12
  11. 11. Pequeños consejos • Fija un día de pagos • Revisa todos los días la tesorería • Manten la previsión actualizada @agustincncjueves 26 de julio de 12
  12. 12. día a día @agustincncjueves 26 de julio de 12
  13. 13. Gracias @agustincncjueves 26 de julio de 12

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