O documento apresenta o balanço financeiro da Associação dos Funcionários da Ceplac em Ilhéus para o ano de 2012. As receitas totais foram de R$142.213,80, provenientes principalmente de mensalidades dos associados. As despesas fixas somaram R$134.268,63, incluindo gastos com pessoal, encargos sociais, serviços, manutenção e eventos sociais. Ao final do ano, houve um saldo líquido disponível de R$7.945,17.

1. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC – AFC/ILHÉUS
FUNDADA EM 19 DE MARÇO DE 1982 – CGC – 13012356/0001-97
Km 0 Rod. Ilhéus/Olivença – Ilhéus-BA - Fone: (XX)73-3632-5650
Movimentaçao Financeira: RECEITA E DESPESAS FIXAS DO ANO DE 2012 PERCENTUAL PERCENTUAL
CREDITO DEBITO SALDO RELAÇÃO RELAÇÃO
1 - RECEITA MENSAL RECEITA BRUTA DESPESA BRUTA
Mensalidade Consignação R$ 83.135,50 58,46%
Mensalidade Pago em Carteira R$ 12.721,00 8,94%
Mensalidade-Re R$ 876,00 0,62%
Sub-Total R$ 96.732,50 68,02%
Arrendamento Bar-Eliana R$ 2.650,00 1,86%
Cota de Energia- Bar R$ 3.416,82 2,40%
Cota de Segurança- Bar R$ - 0,00%
Aluguel Espaço R$ 10.287,00 7,23%
Acordo /Pendencia OI R$ 3.606,72 2,54%
Tarifa Telefone Oi (Taxa de Adm.) R$ 11.088,00 7,80%
Venda de aparelhos celular R$ - 0,00%
Venda de Camisas Baba do Ano (Z. Norte x Z. Sul) R$ 420,00 0,30%
Venda de Camisas Forró Fest R$ 10.923,50 7,68%
Adilberto - Bar R$ 3.089,26 2,17%
Recebimento verba patrocinio de eventos sociais R$ - 0,00%
Sub-total R$ 45.481,30 31,98%
TOTAL R$ 142.213,80 R$ 142.213,80 100,00%
2 DESPESAS MENSAL FIXAS
2.1-PESSOAL
2.1.1 - PRESTADORES DE SERVIÇO
Contador R$ 7.387,00 5,19% 5,50%
Contador 13º - Fechamento Exercicio R$ 622,00 0,44% 0,46%
Raimundo (Piscineiro) R$ 5.400,00 3,80% 4,02%
Luciene(Lavagem de roupa) R$ 1.063,00 0,75% 0,79%
Sub-Total R$ 14.472,00 R$ 127.741,80 10,18% 10,78%
2.1.2 - ATIVO - PERMANENTE
Sub-Total R$ 26.385,04 R$ 101.356,76 18,55% 19,65%
2.1.3 - ATIVO - DIARISTAS
Sub-Total R$ 17.086,13 R$ 84.270,63 12,01% 12,73%
TOTAL R$ 57.943,17 R$ 84.270,63 40,74% 43,15%
3 - ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL R$ 13.264,19 R$ 71.006,44 9,33% 9,88%

2. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC – AFC/ILHÉUS
FUNDADA EM 19 DE MARÇO DE 1982 – CGC – 13012356/0001-97
Km 0 Rod. Ilhéus/Olivença – Ilhéus-BA - Fone: (XX)73-3632-5650
4 - DESPESAS FIXAS
Embasa R$ 3.877,35 2,73% 2,89%
Coelba R$ 14.198,51 9,98% 10,57%
Oi Fixo R$ 1.489,33 1,05% 1,11%
Oi Modem R$ 733,95 0,52% 0,55%
Oi MÓVEL R$ 591,34 0,42% 0,44%
Material de limpeza R$ 1.111,25 0,78% 0,83%
Alimentação dos Func. da Portaria R$ 3.855,70 2,71% 2,87%
Alimentação-Plantonistas R$ 580,49 0,41% 0,43%
Material de Escritorio R$ 1.297,97 0,91% 0,97%
Manuntenção Piscina (material) R$ 7.629,00 5,36% 5,68%
Vale trasporte ( 01 Func.) R$ 1.687,00 1,19% 1,26%
Oi Velox(Internet) R$ 899,77 0,63% 0,67%
Impressora recarga de cartucho R$ 711,00 0,50% 0,53%
Juiz fultebol (Baba Praiano) R$ 940,00 0,66% 0,70%
Combustivel R$ 4.017,00 2,82% 2,99%
0 R$ - 0,00% 0,00%
TOTAL R$ 43.619,66 R$ 27.386,78 30,67% 32,49%
5 - DESPESAS COM SEGURANÇA
TOTAL R$ 2.930,00 R$ 24.456,78 2,06% 2,18%
6 - DESPESAS DIVERSAS
6.1-Duraveis/Aquisição/manutenção/Outras
6.2 Despesas miudas (Fundo Fixo) R$ 8.803,68 6,19% 6,56%
TOTAL R$ 16.511,61 R$ 7.945,17 11,61% 12,30%
SALDO BRUTO PERIODO R$ 142.213,80 R$ 134.268,63 R$ 7.945,17
SALDO LIQUIDO PERIODO R$ 7.945,17 R$ 7.945,17 5,59% COM EVENTOS
SALDO ACUMULADO NO PERÍODO R$ 142.213,80 R$ 121.893,63 R$ 20.320,17 14,29% SEM EVENTOS
FUNDO FIXO R$ 15.475,00 10,88% 11,53%
Gastos Diversos (Realizados nos itens: 1,2,3,4 ou 5) R$ 6.671,32
TOTAL GASTOS COM EVENTOS SOCIAIS R$ 12.375,00 R$ 7.945,17 8,70% 9,22%
SALDO LIQUIDO DISPONÍVEL R$ 6.325,32 R$ 6.325,32 4,45%
SALDO BANCOS POSIÇÃO EM 31/12/2012 SALDOS
BANCO DO BRASIL (65644-5) R$ 56.483,15

3. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEPLAC – AFC/ILHÉUS
FUNDADA EM 19 DE MARÇO DE 1982 – CGC – 13012356/0001-97
Km 0 Rod. Ilhéus/Olivença – Ilhéus-BA - Fone: (XX)73-3632-5650
COOPEC R$ 8.397,85
TOTAL GERAL R$ 64.881,00
SALDO LIQUIDO (ACUMULADO DISPONIVEL) RECEITA FIXA AFC R$ 6.325,32
SALDO DISPONÍVEL CONVENIO OI CELULAR R$ 58.555,68
SALDO DIVIDA ACORDOS OI CELULAR À VENCER R$ 60.034,17
DEFICIT FUNDO PGTO ACORDO OI CELULAR (Atraso, Inadimplencia ou parcelamento pgto) R$ 1.478,49
TOTAL GERAL DAS PENDENCIAS DOS ASSOCIADOS COM OI CELULAR R$ -
Ilhéus(BA), 07 de janeiro de 2013
Eduardo Luiz Fernandes dos Santos Paulo Nascimento de Oliveira
Presidente Tesoureiro/AFC-Ilheus