Pcsystem interfaccia adhoc_docfin
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Pcsystem interfaccia adhoc_docfin Pcsystem interfaccia adhoc_docfin Presentation Transcript

  • L’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDA
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Il modulo nasce per automatizzare al massimo il passaggio dei dati dall’applicativo AHR a DocFinance e viceversa . Interfaccia AdHoc Revolution 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0 – DocFinance Verticalizzazione AdHoc completamente svincolata dagli aggiornamenti Zucchetti e dalle personalizzazioni
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta DocFinance è un progetto organizzativo completo e integrato, strutturato in moduli che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria. Grazie alla sistematica acquisizione e distribuzione di informazioni, fornisce una fotografia dettagliata della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni, e di tutti gli asset finanziari dell’azienda. Poiché incorpora i servizi di remote banking, DocFinance permette inoltre all’amministrazione di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui è cliente.
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Interfaccia AdHoc Revolution Vers. 6.0 – DocFinance Vers. 3.1 L'interfaccia apporta un costante e sistematico flusso di informazioni, e mette in comunicazione il sistema informativo dell’azienda con il Corporate Banking Interbancario, garantendo una completa integrazione tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi.
    • Da AHR a DocFinance
      • Anagrafiche clienti e fornitori
      • Dati di scadenziario (partite aperte)
      • Ordini da evadere (per il Cash Flow)
      • Bolle da fatturare (per il Cash Flow)
      • Fatture/NC da contabilizzare
      • (per il Cash Flow)
      • Movimenti incassi punti vendita per riconciliazione bancaria
    • Da AHR a DocFinance
      • Movimenti Contabili o Distinte
    PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta
  • Menu interfaccia Installando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfaccia dal titolo “Collegamento DocFinance”.
  • Parametri d’Interfaccia
    • Parametrizzazione Interfaccia AHR
    • Cartella di export
    • Cartella di import
    • Nomi dei files
    • Esportazione Piano dei conti
    • Tipi di dati per scadenziario
    • Effettivo (partite aperte)
    • Atteso (doc.non contabilizzati)
    • Stimato (doc. di previsione)
    • Aziende da attivare con DocFinance
  • Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHR Giorni di ritardo (agganciato alla tabella condizioni di pagamento) Voci finanziarie Codice di derogabilità (codice di importanza e di qualità) Integrazione conti di tesoreria Codice rapporto bancario Codice banca Export completo Esportazione Piano dei Conti + anagrafiche Esportazione Scadenziario Esportazione movimenti contabili PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Import da DocFinance Lettura file TXT e generazione di movimenti contabili oppure generazione distinte sia per acconto che per saldo Il movimenti contabili sono creati tramite il modulo standard di AHR “ Import Primanota ”, svincolando l’interfaccia dalle patch AHR Zucchetti . Crea un file di LOG per le anomalie In caso di anomalie cancella tutta l’importazione. Tipi Pagamento Configurabilità di tipologie di pagamento particolari
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Il modulo nasce per automatizzare al massimo il passaggio dei dati dall’applicativo AHE a DocFinance e viceversa . Interfaccia AdHoc Enterprise 5.0/ 6.0/ 7.0 – DocFinance Verticalizzazione AdHoc completamente svincolata dagli aggiornamenti Zucchetti e dalle personalizzazioni
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Introduzione alla logica di funzionamento La verticalizzazione, realizzata come Add-On di AdHoc, permette l’interfacciamento tra AdHoc Enterprise e DocFinance per la gestione dei movimenti di tesoreria e del Cash-Flow. L’interfacciamento avviene per mezzo di file di testo che vengono preparati e letti dai due gestionali. C’è quindi un flusso d’esportazione dati da AdHoc per DocFinance e un flusso di ritorno da DocFinance ad AdHoc. Nel flusso d’andata vengono preparati da AdHoc i dati relativi all’anagrafica Clienti, Fornitori e Conti Contabili ed uno scadenzario. Il Flusso di ritorno, preparato da DocFinance, viene letto da AdHoc per la creazione di movimenti di tesoreria e, per i movimenti da considerarsi in esposizione, anche la Distinta di presentazione effetti SBF. L’interfaccia permette inoltre l’acquisizione degli insoluti.
  • Menu interfaccia Installando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfaccia:
  • PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Interfaccia AdHoc Enterprise 5.0/ 6.0/ 7.0 – DocFinance
    • Menu di importazione ed esportazione dati
    • Da AHE a DocFinance
      • Anagrafiche clienti e fornitori
      • Dati di scadenziario (partite aperte)
      • Ordini da evadere (per il Cash Flow)
      • Bolle da fatturare (per il Cash Flow)
      • Fatture/NC da contabilizzare (per il Cash Flow)
    • Da DocFinance ad AHE
      • Movimenti di tesoreria
    • Interfaccia di parametrizzazione AHE
    • Cartella di export
    • Cartella di import
    • Nomi dei files
    • Esportazione Piano dei conti
    • Tipi di dati per scadenziario
      • Effettivo (partite aperte)
      • Atteso (docum.non contabilizzati)
      • Stimato (docum. di previsione)
    • Aziende da attivare con DocFinance
    • Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHE
    • Giorni di ritardo (agganciato alla tabella delle condizioni di pagamento)
    • Voci finanziarie
    • Codice di derogabilità (codice di importanza e di qualità)
    • Integrazione conti di tesoreria
    • Codice rapporto bancario
    • Codice banca
    • Export completo
    • Esportazione Piano dei Conti + anagrafiche
    • Esportazione Scadenziario
    • Import da DocFinance
    • Lettura file TXT e generazione di movimenti di tesoreria sia per acconto che per saldo
    • Il modulo di tesoreria di AHE esegue il controllo di questi movimenti
    • Opera successivamente la contabilizzazione dei movimenti controllati
    • Crea un file di LOG per le anomalie
    • In caso di anomalie cancella tutta l’importazione.
  • L’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDA Le procedure integrate con i dati contabili portano recuperi di tempo e di risorse! Grazie per l’attenzione!