L’INTEGRAZIONE   E’ FONDAMENTALE   PER LA TUA AZIENDA
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta Il modulo nasce per automatizzare al massimo  il passaggio dei dati dall’applicativo AHR ...
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta DocFinance  è un progetto organizzativo completo e integrato, strutturato in moduli che p...
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta Interfaccia   AdHoc Revolution  Vers. 6.0 –  DocFinance  Vers. 3.1 L'interfaccia apporta ...
<ul><li>Da AHR a DocFinance </li></ul><ul><ul><li>Anagrafiche clienti e fornitori </li></ul></ul><ul><ul><li>Dati di scade...
Menu interfaccia Installando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta  un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfacci...
Parametri d’Interfaccia <ul><li>Parametrizzazione Interfaccia AHR </li></ul><ul><li>Cartella di export </li></ul><ul><li>C...
Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHR Giorni di ritardo (agganciato alla tabella  condizioni di pagamento) Voci fi...
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta Import da DocFinance Lettura file TXT e generazione di movimenti contabili oppure generaz...
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta Il modulo nasce per automatizzare al massimo  il passaggio dei dati dall’applicativo AHE ...
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta Introduzione alla logica di funzionamento La verticalizzazione, realizzata come Add-On di...
Menu interfaccia Installando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta  un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfaccia:
PCSYSTEM T@D   Tesoreria Diretta Interfaccia   AdHoc Enterprise  5.0/ 6.0/ 7.0 –  DocFinance <ul><li>Menu di importazione ...
<ul><li>Interfaccia di parametrizzazione AHE </li></ul><ul><li>Cartella di export </li></ul><ul><li>Cartella di import </l...
<ul><li>Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHE </li></ul><ul><li>Giorni di ritardo (agganciato alla tabella delle c...
L’INTEGRAZIONE   E’ FONDAMENTALE   PER LA TUA AZIENDA Le procedure integrate con i dati contabili  portano recuperi di tem...
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Pcsystem interfaccia adhoc_docfin

  1. 1. L’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDA
  2. 2. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Il modulo nasce per automatizzare al massimo il passaggio dei dati dall’applicativo AHR a DocFinance e viceversa . Interfaccia AdHoc Revolution 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0 – DocFinance Verticalizzazione AdHoc completamente svincolata dagli aggiornamenti Zucchetti e dalle personalizzazioni
  3. 3. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta DocFinance è un progetto organizzativo completo e integrato, strutturato in moduli che permettono di conoscere, programmare e gestire tutti gli eventi di tesoreria. Grazie alla sistematica acquisizione e distribuzione di informazioni, fornisce una fotografia dettagliata della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni, e di tutti gli asset finanziari dell’azienda. Poiché incorpora i servizi di remote banking, DocFinance permette inoltre all’amministrazione di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui è cliente.
  4. 4. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Interfaccia AdHoc Revolution Vers. 6.0 – DocFinance Vers. 3.1 L'interfaccia apporta un costante e sistematico flusso di informazioni, e mette in comunicazione il sistema informativo dell’azienda con il Corporate Banking Interbancario, garantendo una completa integrazione tra le informazioni e un costante scambio di dati tra i sistemi.
  5. 5. <ul><li>Da AHR a DocFinance </li></ul><ul><ul><li>Anagrafiche clienti e fornitori </li></ul></ul><ul><ul><li>Dati di scadenziario (partite aperte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordini da evadere (per il Cash Flow) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bolle da fatturare (per il Cash Flow) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fatture/NC da contabilizzare </li></ul></ul><ul><ul><li>(per il Cash Flow) </li></ul></ul><ul><ul><li>Movimenti incassi punti vendita per riconciliazione bancaria </li></ul></ul><ul><li>Da AHR a DocFinance </li></ul><ul><ul><li>Movimenti Contabili o Distinte </li></ul></ul>PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta
  6. 6. Menu interfaccia Installando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfaccia dal titolo “Collegamento DocFinance”.
  7. 7. Parametri d’Interfaccia <ul><li>Parametrizzazione Interfaccia AHR </li></ul><ul><li>Cartella di export </li></ul><ul><li>Cartella di import </li></ul><ul><li>Nomi dei files </li></ul><ul><li>Esportazione Piano dei conti </li></ul><ul><li>Tipi di dati per scadenziario </li></ul><ul><li>Effettivo (partite aperte) </li></ul><ul><li>Atteso (doc.non contabilizzati) </li></ul><ul><li>Stimato (doc. di previsione) </li></ul><ul><li>Aziende da attivare con DocFinance </li></ul>
  8. 8. Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHR Giorni di ritardo (agganciato alla tabella condizioni di pagamento) Voci finanziarie Codice di derogabilità (codice di importanza e di qualità) Integrazione conti di tesoreria Codice rapporto bancario Codice banca Export completo Esportazione Piano dei Conti + anagrafiche Esportazione Scadenziario Esportazione movimenti contabili PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta
  9. 9. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Import da DocFinance Lettura file TXT e generazione di movimenti contabili oppure generazione distinte sia per acconto che per saldo Il movimenti contabili sono creati tramite il modulo standard di AHR “ Import Primanota ”, svincolando l’interfaccia dalle patch AHR Zucchetti . Crea un file di LOG per le anomalie In caso di anomalie cancella tutta l’importazione. Tipi Pagamento Configurabilità di tipologie di pagamento particolari
  10. 10. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Il modulo nasce per automatizzare al massimo il passaggio dei dati dall’applicativo AHE a DocFinance e viceversa . Interfaccia AdHoc Enterprise 5.0/ 6.0/ 7.0 – DocFinance Verticalizzazione AdHoc completamente svincolata dagli aggiornamenti Zucchetti e dalle personalizzazioni
  11. 11. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Introduzione alla logica di funzionamento La verticalizzazione, realizzata come Add-On di AdHoc, permette l’interfacciamento tra AdHoc Enterprise e DocFinance per la gestione dei movimenti di tesoreria e del Cash-Flow. L’interfacciamento avviene per mezzo di file di testo che vengono preparati e letti dai due gestionali. C’è quindi un flusso d’esportazione dati da AdHoc per DocFinance e un flusso di ritorno da DocFinance ad AdHoc. Nel flusso d’andata vengono preparati da AdHoc i dati relativi all’anagrafica Clienti, Fornitori e Conti Contabili ed uno scadenzario. Il Flusso di ritorno, preparato da DocFinance, viene letto da AdHoc per la creazione di movimenti di tesoreria e, per i movimenti da considerarsi in esposizione, anche la Distinta di presentazione effetti SBF. L’interfaccia permette inoltre l’acquisizione degli insoluti.
  12. 12. Menu interfaccia Installando la Add-On, nel menù “Moduli” si presenta un nuovo sotto menù per la gestione dell’interfaccia:
  13. 13. PCSYSTEM T@D Tesoreria Diretta Interfaccia AdHoc Enterprise 5.0/ 6.0/ 7.0 – DocFinance <ul><li>Menu di importazione ed esportazione dati </li></ul><ul><li>Da AHE a DocFinance </li></ul><ul><ul><li>Anagrafiche clienti e fornitori </li></ul></ul><ul><ul><li>Dati di scadenziario (partite aperte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordini da evadere (per il Cash Flow) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bolle da fatturare (per il Cash Flow) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fatture/NC da contabilizzare (per il Cash Flow) </li></ul></ul><ul><li>Da DocFinance ad AHE </li></ul><ul><ul><li>Movimenti di tesoreria </li></ul></ul>
  14. 14. <ul><li>Interfaccia di parametrizzazione AHE </li></ul><ul><li>Cartella di export </li></ul><ul><li>Cartella di import </li></ul><ul><li>Nomi dei files </li></ul><ul><li>Esportazione Piano dei conti </li></ul><ul><li>Tipi di dati per scadenziario </li></ul><ul><ul><li>Effettivo (partite aperte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Atteso (docum.non contabilizzati) </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimato (docum. di previsione) </li></ul></ul><ul><li>Aziende da attivare con DocFinance </li></ul>
  15. 15. <ul><li>Integrazione anagrafica clienti/fornitori AHE </li></ul><ul><li>Giorni di ritardo (agganciato alla tabella delle condizioni di pagamento) </li></ul><ul><li>Voci finanziarie </li></ul><ul><li>Codice di derogabilità (codice di importanza e di qualità) </li></ul><ul><li>Integrazione conti di tesoreria </li></ul><ul><li>Codice rapporto bancario </li></ul><ul><li>Codice banca </li></ul><ul><li>Export completo </li></ul><ul><li>Esportazione Piano dei Conti + anagrafiche </li></ul><ul><li>Esportazione Scadenziario </li></ul><ul><li>Import da DocFinance </li></ul><ul><li>Lettura file TXT e generazione di movimenti di tesoreria sia per acconto che per saldo </li></ul><ul><li>Il modulo di tesoreria di AHE esegue il controllo di questi movimenti </li></ul><ul><li>Opera successivamente la contabilizzazione dei movimenti controllati </li></ul><ul><li>Crea un file di LOG per le anomalie </li></ul><ul><li>In caso di anomalie cancella tutta l’importazione. </li></ul>
  16. 16. L’INTEGRAZIONE E’ FONDAMENTALE PER LA TUA AZIENDA Le procedure integrate con i dati contabili portano recuperi di tempo e di risorse! Grazie per l’attenzione!

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