Your SlideShare is downloading. ×

2014 biudžeto projektas

202

Published on

Vilniaus tarybai teikiamas 2014 metų Vilniaus biudžeto projektas

Vilniaus tarybai teikiamas 2014 metų Vilniaus biudžeto projektas

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
202
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS
  • 2. (1) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu (tūkst. Lt) Pajamos Gyventojų pajamų mokestis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje GPM dalis tenkanti visų savivaldybių biudžetams pagal Finansinių rodiklių įstatymą (proc.) 2013 m. biudžetas pagal Finansinių rodiklių įstatymą 2014 m. biudžeto 2014 m. biudžeto prognozės projektas palyginimas su 2013 pagal Finansinių m. biudžetu rodiklių įstatymo pagal Finansinių projektą rodiklių įstatymą % 1.520.263 100 proc. 1620953,0 100 proc. 100690,0 6,6 871.718 57,34 1098682,0 67,78 226964,0 10,44 26,0 2
  • 3. (2) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu (tūkst. Lt) Pajamos 1. Gyventojų pajamų mokestis tenkantis Vilniaus m.savivaldybei pagal Metodikos įstatymą (proc.) Iš jo: įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti 2. Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų: Žemės mokestis Paveldimo turto mokestis Nekilnojamojo turto mokestis Dividendai Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 2013 m. biudžetas pagal Finansinių rodiklių įstatymą 2014 m. biudžeto projektas pagal Finansinių rodiklių įstatymo projektą 2014 m. biudžeto prognozės palyginimas su 2013 m. biudžetu pagal Finansinių rodiklių įstatymą % 366.122,0 527367,0 161245,0 44,0 42,0 48,0 6,0 14,3 81,0 113.652,0 5.223,0 1.057,0 92.772,0 1.100,0 114457,0 127705,0 5.673,0 1.122,0 106990,0 420,0 114376,0 14053,0 450,0 65,0 14218,0 -680,0 12,4 8,6 6,1 15,3 -61,8 13.500,0 13.500,0 0,0 0,0 3
  • 4. (3) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu (tūkst. Lt) Pajamos 3. Kitos pajamos, iš jų: Valstybės rinkliavos Palūkanos už depozitus Pajamos iš baudų ir konfiskacijos Kitos neišvardytos pajamos Žemė Pastatų ir statinių realizavimo pajamos IŠ VISO PAJAMŲ pagal Finansinių rodiklių įstatymą 2014 m. biudžeto 2013 m. projektas biudžetas pagal Finansinių pagal Finansinių rodiklių įstatymo rodiklių įstatymą projektą 2014 m. biudžeto prognozės palyginimas su 2013 m. biudžetu pagal Finansinių rodiklių įstatymą % 13.895,0 1.518,0 750,0 1.980,0 3.647,0 5.500,0 500,0 15.825,0 1.460,0 180,0 3.700,0 4485,0 5.250,0 750,0 1930,0 -58,0 -570,0 1.720,0 838,0 -250,0 250,0 13,9 -3,8 -76,0 86,9 23,0 -4,5 50,0 493.669,0 670897,0 177228,0 35,9 4
  • 5. (4) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu, tūkst. Lt 2013 m. biudžetas pagal Finansinių rodiklių įstatymą Pajamos 2014 m. biudžeto projektas pagal Finansinių rodiklių įstatymo projektą 2014 m. biudžeto prognozės palyginimas su 2013 m. biudžetu pagal Finansinių rodiklių įstatymą % Papildomai planuojamos pajamos 4. Pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų: Pajamos už patalpų nuomą, iš jų: - biudžetinių įstaigų patalpų nuoma Pajamos už atsitiktines paslaugas Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 5. Pajamos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąjai programai, iš jų: Mokesčio už aplinkos teršimą Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius Želdynų atkuriamosios vertės lėšos 53.274,2 6.771,8 1.771,8 993,9 53.368,8 6.312,1 1.812,1 709,6 94,6 -459,7 40,3 -284,3 0,2 -6,8 2,3 -28,6 45.508,5 46.347,1 838,6 1,8 3.570,0 3.200,0 200,0 170,0 4.300,0 4.000,0 300,0 730,0 800,0 100,0 -170,0 20,4 25,0 50,0 -100,0 5
  • 6. (5) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu, tūkst. Lt 2013 m. biudžetas pagal Finansinių rodiklių įstatymą Pajamos 2014 m. biudžeto projektas pagal Finansinių rodiklių įstatymo projektą 2014 m. biudžeto prognozės palyginimas su 2013 m. biudžetu pagal Finansinių rodiklių įstatymą % Papildomai planuojamos pajamos 6. Parama socialinės infrastruktūros plėtrai 7. Vietinės rinkliavos IŠ VISO papildomai planuojamų pajamų IŠ VISO PAJAMŲ savarankiškoms f-joms vykdyti (be dotacijų) 1.134,4 12.955,0 527,2 13.432,0 -607,2 477,0 -53,5 3,7 70.933,6 71.628,0 694,4 1,0 564.602,6 742.525,0 177.922,4 31,5 6
  • 7. Savivaldybės biudžeto finansiniai rodikliai, numatyti 2014 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Prognozuojamos gauti pajamos – 670,9 mln. Lt, iš jų GPM – 527,4 mln. Lt, skoloms grąžinti – 114,5 mln. Lt (GPM atskaitymo normatyvas – 48 %). Specialios tikslinės dotacijos iš Valstybės biudžeto – tvirtinamos ministerijoms SKOLINIMOSI LIMITAI Savivaldybės skolos ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma negali viršyti 135 % įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės pajamų – 905,7 mln. Lt Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 % įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės pajamų – 100,6 mln. Lt Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 % įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės pajamų – 67,1 mln. Lt Vilniaus miesto savivaldybė gali skolintis tik 2013 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas dengti ir projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir prisiimtoms paskoloms grąžinti. 7
  • 8. 2012–2013 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt Pokyčiai +,- 600 550 500 +177,9 564,6 70,9 12,6% +0,7 87,4% +177,2 742,5 71,6 9,6% 450 400 350 493,7 670,9 90,4% 300 250 200 2013 planas Pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą 2014 planas Papildomai planuojamos pajamos 8
  • 9. Savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamos be dotacijų, mln. Lt •Gyventojų pajamų mokestis 527,4 •Turto mokesčiai ir nuomos pajamos 127,7 •Rinkliavos 14,9 2,0 % 9,0% 0,8 % •Kitos pajamos 66,5 •Materialiojo turto realizavimo pajamos 6,0 Iš viso: 742,5 17,2 % 71,0 % 9
  • 10. 2006 - 2014 m. biudžeto pajamų struktūra, mln. Lt 1065,2 1029,4 849,8 312,430,3% 408,9 1036,3 1133,4 1011,4 33% 465,2 462,9 44,3% 44,7% 446,8 44,2% 29,9% 717,0 619,7 61,7% 390,8 344,8 38,4% 264,7 38,3% 2006 1046,9 884,4 325,3 524,5 1044,8 2007 61,6% 69,7% 70,1% 2008 700 656,3 2009 67% 2010 Savivaldybės pajamos 573,4 2011 581,7 55,3% 2012 742,5 55,7% 564,6 2013 55,8% 2014 Dotacijos 10
  • 11. 2013 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt •Biudžeto pajamos 1133,4 •Privatizavimo fondo pajamos 10,0 •Kelių priežiūros ir plėtros programa 35,0 8,7 % 12,0 % 2,4 % •Europos Sąjungos lėšos 179,3 •Skolintos lėšos 130,0 Iš viso: 1487,7 0,7% 76,2 % 11
  • 12. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto išlaidos pagal programas, mln. Lt 12
  • 13. Numatomos 2014 m. savivaldybės pajamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų – 687838,6 tūkst. Lt Iš jų: programai vykdyti – 573381,6 tūkst. Lt *skoloms mokėti – 114457,0 tūkst. Lt *skoloms pradelstoms virš 45 d. ir pagal grafikus 13
  • 14. (1) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas - 2013 m. patvirtintas) Savivaldybės administracija 144349,0 205593,2 61244,2 585,7 585,7 0,0 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“ (administracija) 57720,9 61429,0 3708,1 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“ (Finansų departamentas), iš jų: 85517,4 143053,5 57536,1 84273,7 1243,7 525,0 139014,6 4038,9 525,0 54740,9 2795,2 - 04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ paskolos ir palūkanos kitos išlaidos 17 programa „Seniūnijų veikla“ 14
  • 15. (2) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas - 2013 m. patvirtintas) Aplinkos ir energetikos departamentas 3951,6 6093,9 2142,3 05 programa „Būsto plėtra“ 2041,8 3120,2 1078,4 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 273,1 1359,5 1086,4 14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 1514,4 1465,7 -48,7 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 122,3 148,5 26,2 15
  • 16. (3) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas - 2013 m. patvirtintas) Ekonomikos ir investicijų departamentas 13223,7 16829,0 3605,3 08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“ 791,8 500,0 -291,8 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 2500,5 2774,4 273,9 12 programa „Turizmo plėtra“ 2000,0 1950,0 -50,0 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 6926,8 11000,0 4073,2 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“ 1004,6 604,6 -400,0 16
  • 17. (4) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas 2013 m. patvirtintas) E. miesto departamentas 4026,3 4826,3 800,0 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 4026,3 4826,3 800,0 Miesto plėtros departamentas 3060,0 2030,5 -1029,5 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 820,0 199,9 -620,1 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 330,7 331,6 0,9 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 562,2 548,4 -13,8 13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos formavimas“ 1347,1 950,6 -396,5 17
  • 18. (5) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas - 2013 m. patvirtintas) Miesto ūkio ir transporto departamentas 96469,7 140090,3 43620,6 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 35068,8 49766,1 14697,3 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 100,0 120,0 20,0 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 268,0 100,0 -168,0 0,0 0,0 0,0 14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 51356,1 56151,8 4795,7 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ 9676,8 33952,4 24275,6 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 18
  • 19. (6) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas 2013 m. patvirtintas) Saugaus miesto departamentas 1800,0 2069,1 269,1 1800,0 2069,1 269,1 Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas 30683,8 81994,9 51311,1 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 26915,1 78202,2 51287,1 03 programa „Sveikatos apsauga“ 3498,7 2254,6 -1244,1 05 programa „Būsto plėtra“ 270,0 1538,1 1268,1 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“ 19
  • 20. (7) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas 2013 m. patvirtintas planas 2014 m. projektas Skirtumas (2014 m. projektas 2013 m. patvirtintas) Švietimo, kultūros ir sporto departamentas 212108,5 224710,0 12601,5 01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ 173782,0 188000,6 14218,6 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 1639,1 1300,0 -339,1 04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 441,8 341,8 -100,0 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 19000,0 18800,0 -200,0 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ 17245,6 16267,6 -978,0 20
  • 21. (8) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų Asignavimų valdytojas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Skirtumas (2014 2013 m. patvirtintas m. projektas 2014 m. projektas planas 2013 m. patvirtintas) 951,4 1101,4 150,0 951,4 1101,4 150,0 Administracijos direktoriaus rezervas 1000,0 2500,0 1500,0 IŠ VISO 511624,0 687838,6 176214,6 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų formavimas ir įgyvendinimas“ 21
  • 22. 2014 metų investicinės programos projektas pagal programas - 346383,2 (tūkst. Lt) 01 „Vaikų ir suaugusiųjų ugdymas“ ; 74370,9; 21,5% 03 „Sveikatos apsauga“; 17623,2; 5,1% 05 „Būsto plėtra“; 4932,8; 1,4% 15 „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“; 241751,1; 69,8% 06 „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“; 2324,8; 0,7% 07 „Informacinės visuomenės plėtra“; 1806; 0,5% 09 „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“; 700; 0,2% 10 “Senamiesčio atgaivinimas“; 2874,4; 0,8% 22
  • 23. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų skolintų lėšų projektas (tūkst. Lt) iš jų: Asignavimų valdytojas Švietimo, kultūros ir sporto departamentas Savivaldybės veiklos plano programa 01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“ IŠ VISO: 02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ Miesto ūkio ir transporto departamentas Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas Aplinkos ir energetikos departamentas E. miesto departamentas 14 programa "Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas" 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ Skolintų lėšų Skoloms pagal Kitoms ES projektas projektams pasirašytus skoloms (virš grafikus 45 d.) 22187,5 3011,3 15643,2 3533,0 22187,5 3011,3 15643,2 3533,0 40159,4 40159,4 28718,3 23718,3 5000,0 36244,7 6155,6 26089,1 4000,0 IŠ VISO: 03 programa „Sveikatos apsauga“ 105122,4 899,9 6155,6 899,9 89966,8 9000,0 IŠ VISO: 899,9 899,9 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų 384,2 384,2 IŠ VISO: 384,2 384,2 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 1406,0 1406,0 IŠ VISO 1406,0 1406,0 plėtra“ Viską sudėjus 130000,0 10451,0 107016,0 12533,0 23
  • 24. Vykdomas mokesčių pajamų, kurių surinkimas priklauso nuo Savivaldybės veiklos, plano vykdymas 2013-12-01, (tūkst. Lt) 24
  • 25. Pajamos, kurių surinkimas priklauso nuo Savivaldybės veiklos, tūkst. Lt 2011 m. 2012 m. 2013-12-01 10849,0 12763,7 12103,5 11281,5 6451,8 7681,1 12345,5 3751,1 4429,1 791,6 1390,1 1019,4 Nuomos mokestis už valstybinę žemę 13131,9 12130,8 10949,1 Pajamos už patalpų nuomą 5647,7 6763,8 5480,9 Kitos pajamos 4081,3 7114,6 6910,6 Viso: 58128,5 50365,9 48573,7 Lyginamasis svoris pajamose 10,2% 9,6% 9,5% Vietinės rinkliavos Žemės realizavimo pajamos Tvarkos palaikymo pajamos (baudos) Pajamos už Savivaldybės pastatų realizavimą 25
  • 26. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų projektas iš visų Savivaldybės finansavimo šaltinių 26
  • 27. 1. Savivaldybės administracija, tūkst. Lt iš jų: Programa Savivaldybė Savivaldyb s biudžeto Spec. ės biudžeto savivaldyb apimtis iš tikslinės ės lėšos (be viso dotacijos skolintų) biudžetas 02 programa "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas" 454,8 04 programa "Vaikų ir jaunimo socializacija" 597,7 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo 210.254,8 strategijos formavimas ir įgyvendinimas“, iš jų: Finansų 143.053,5 departamentas 17 programa „Seniūnijų 733,9 veikla“ Iš viso 212.041,2 iš jų VMIP asignavi Aplinkos asignavim mai iš apsaugos ai iš pajamų rėmimo pajamų įmokų už spec. įmokų už patalpų programa paslaugas nuomą paramos lėšos soc. iš jų infrastru VMIP ktūros plėtrai Skolintos lėšos iš jų VMIP Privatizavim iš jų o fondas VMIP 454,8 454,8 597,7 204.482,5 204.482,5 143.053,5 733,9 6.227,1 585,7 143.053,5 5.772,3 Iš viso 525,0 205.814,1 205.593,2 12,0 597,7 235,3 210.490,1 143.053,5 208,9 12,0 208,9 733,9 235,3 212.276,5 27
  • 28. 2. Aplinkos ir energetikos departamentas, tūkst. Lt iš jų: Programa Savivaldybė Savivaldyb s biudžeto Spec. ės apimtis iš tikslinės biudžeto savivaldyb ės viso dotacijos lėšos (be biudžetas skolintų) iš jų VMIP 05 programa „Būsto plėtra“ 3.120,2 3.120,2 3.120,2 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 2.494,9 2.494,9 1.359,5 14 programa ,,Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 1.465,7 1.465,7 532,7 148,5 148,5 148,5 7.613,5 7.229,3 6.093,9 3.097,0 iš jų VMIP 1.465,7 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ asignavi asignavi paramos Aplinkos mai iš mai iš lėšos Skolintos apsaugos pajamų pajamų soc. iš jų lėšos rėmimo įmokų už įmokų už infrastru VMIP spec. paslauga patalpų ktūros programa s nuomą plėtrai Iš viso 2.948,5 Privatizavi mo fondas iš jų VMIP Iš viso 3.120,2 1.135,4 2.494,9 1.465,7 384,2 1.135,4 384,2 532,7 384,2 384,2 7.613,5 28
  • 29. 3. Ekonomikos ir investicijų departamentas, tūkst. Lt iš jų: Programa Savivald Savivaldy ybės Spec. bės biudžeto tikslinės biudžeto savivaldyb apimtis ės dotacijos lėšos (be iš viso biudžetas skolintų) 02 programa "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas" 430,2 08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“ 500,0 paramos lėšos soc. iš jų infrastru VMIP ktūros plėtrai Skolintos lėšos iš jų VMIP Privatizavim iš jų o fondas VMIP 430,2 500,0 2.774,4 2.774,4 1.950,0 1.950,0 11.000,0 11.000,0 11.000,0 604,6 430,2 Iš viso 430,2 500,0 10 programa „Senamiesčio 2.774,4 atgaivinimas“ 12 programa „Turizmo 1.950,0 plėtra“ 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų 11.000,0 plėtra“ 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų 604,6 vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ Iš viso 17.259,2 Aplinko s asignavi asignavim apsaugo mai iš ai iš iš jų s pajamų pajamų VMIP rėmimo įmokų už įmokų už spec. patalpų paslaugas program nuomą a 16.829,0 500,0 2.774,4 604,6 16.829,0 13.774,4 2.774,4 1.950,0 5.402,0 5.402,0 500,0 5.902,0 16.402,0 1.104,6 5.402,0 23.161,2 29
  • 30. 4. E. miesto departamentas, tūkst. Lt Programa 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ Iš viso Savivaldy Savivaldyb bės Spec. ės biudžeto tikslinės biudžeto savivaldyb apimtis iš ės dotacijos lėšos (be viso biudžetas skolintų) iš jų: iš jų VMIP asignavi Aplinkos asignavim mai iš apsaugos ai iš pajamų rėmimo pajamų įmokų už spec. įmokų už patalpų programa paslaugas nuomą paramos lėšos soc. iš jų infrastru VMIP ktūros plėtrai Skolintos lėšos iš jų VMIP Privatizavi mo fondas iš jų VMIP Iš viso 6.232,3 4.826,3 4.826,3 400,0 1.406,0 1.406,0 6.232,3 6.232,3 4.826,3 4.826,3 400,0 1.406,0 1.406,0 6.232,3 5. Miesto plėtros departamentas 07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“ 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 13 programa „Urbanistinės plėtros formavimas“ Iš viso 199,9 199,9 199,9 199,9 331,6 331,6 331,6 331,6 794,8 794,8 548,4 1.000,6 1.000,6 950,6 2.326,9 2.326,9 2.030,5 241,4 794,8 50,0 241,4 5,0 1.000,6 55,0 2.326,9 30
  • 31. 6. Miesto ūkio ir transporto departamentas, tūkst. Lt iš jų: Programa 02 programa "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas" 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“ 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 14 programa ,,Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas“ 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“ Iš viso Savivaldybė Spec. Savivaldyb s biudžeto tikslin ės apimtis iš ės biudžeto savivaldyb ės viso dotaci lėšos (be biudžetas jos skolintų) iš jų VMIP 89.925,5 49.766,1 120,0 120,0 100,0 100,0 2.013,2 84.870,1 56.151,8 56.151,8 70.660,5 34.415,8 33.952,4 247.689,3 142.566,9 140.090,3 34.172,4 iš jų VMIP Privatizavi mo fondas iš jų VMIP 100,0 2.013,2 Skolintos lėšos 120,0 100,0 paramos lėšos soc. iš jų infrastru VMIP ktūros plėtrai 49.766,1 120,0 asignavi Aplinkos asignavim mai iš apsaugos ai iš pajamų rėmimo pajamų įmokų už spec. įmokų už patalpų programa paslaugas nuomą 40.159,4 Iš viso 89.925,5 300,0 300,0 420,0 100,0 2013,2 2.013,2 28.718,3 33.952,4 84.870,1 463,4 2.013,2 463,4 36.244,7 6.155,6 15,2 15,2 70.675,7 463,4 463,4 105.122,4 6.155,6 315,2 315,2 248.004,5 31
  • 32. 7. Saugaus miesto departamentas, tūkst. Lt iš jų: Programa Savivaldybė Savivaldyb s biudžeto Spec. ės apimtis iš tikslinės biudžeto savivaldyb ės viso dotacijos lėšos (be biudžetas skolintų) 11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“ 186,0 186,0 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ 2.069,1 2.069,1 2.069,1 2.255,1 2.255,1 2.069,1 iš jų VMIP asignavi asignavi paramos Aplinkos mai iš mai iš lėšos Skolintos apsaugos pajamų pajamų soc. iš jų lėšos rėmimo įmokų už įmokų už infrastru VMIP spec. paslauga patalpų ktūros programa s nuomą plėtrai Iš viso 186,0 iš jų VMIP Privatizavi mo fondas iš jų VMIP Iš viso 186,0 2.069,1 186,0 2.255,1 32
  • 33. 8. Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, tūkst. Lt iš jų: Programa Savivaldyb Savivaldybė Spec. ės s biudžeto tikslinės biudžeto savivaldyb apimtis iš ės dotacijos lėšos (be viso biudžetas skolintų) iš jų VMIP 02 programa "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas" 111.997,3 31.710,2 80.287,1 78.202,2 03 programa „Sveikatos apsauga“ 9.321,8 5.268,0 3.153,9 2.254,6 2.000,0 05 programa „Būsto plėtra“ 1.538,1 1.538,1 1.538,1 81.994,9 2.212,0 paramos lėšos soc. iš jų infrastru VMIP ktūros plėtrai Skolintos lėšos iš jų VMIP 212,0 84.979,1 asignavi Aplinkos asignavim mai iš apsaugos ai iš pajamų rėmimo pajamų įmokų už spec. įmokų už patalpų programa paslaugas nuomą Iš viso 122.857,2 36.978,2 Privatizavi mo fondas iš jų VMIP 2.084,9 894,0 5,3 Iš viso 111.997,3 899,9 899,9 9.321,8 972,3 894,0 2.090,2 899,9 899,9 972,3 2.510,4 972,3 972,3 123.829,5 33
  • 34. 9. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, tūkst. Lt Programa Savivaldyb Savivaldyb ės Spec. ės biudžeto tikslinės biudžeto savivaldyb apimtis iš ės dotacijos lėšos (be viso biudžetas skolintų) 01 programa „Vaikų, jaunimo ir 593.817,5 337.192,8 234.437,2 suaugusiųjų ugdymas“ 02 programa "Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo 10.611,1 bei socialinės atskirties mažinimas" 9.311,1 iš jų: iš jų VMIP 188.000,6 11.380,5 asignavim paramos Aplinkos asignavim ai iš lėšos Skolinto apsaugos ai iš pajamų soc. iš jų s lėšos rėmimo pajamų įmokų už infrastru VMIP spec. įmokų už patalpų ktūros programa paslaugas nuomą plėtrai 43.994,2 1.767,1 675,3 iš jų VMIP 675,3 22.187,5 3.011,3 Privatizavi mo fondas 1.170,4 iš jų VMIP 1.170,4 594.987,9 1.300,0 1.300,0 10.611,1 341,8 04 programa "Vaikų ir jaunimo socializacija" 341,8 341,8 341,8 06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“ 19.580,6 19.580,6 18.800,0 700,0 735,6 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“ 17.130,3 16.437,3 16.267,6 500,0 169,7 693,0 Iš viso Iš viso 641.481,3 347.196,9 272.096,9 224.710,0 12.580,5 44.899,5 45,0 675,3 675,3 22.187,5 3.011,3 1.204,8 20.785,4 200,0 1.812,1 1.204,8 200,0 17.330,3 2.575,2 2.575,2 644.056,5 34
  • 35. 10. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tūkst. Lt Programa 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“ Iš viso Savivaldybė Savivaldyb s biudžeto Spec. ės apimtis iš tikslinės biudžeto savivaldyb ės viso dotacijos lėšos (be biudžetas skolintų) iš jų VMIP iš jų: asignavi Aplinkos mai iš apsaugos pajamų rėmimo įmokų už spec. paslauga programa s asignavi paramos mai iš lėšos Skolintos pajamų soc. iš jų lėšos įmokų už infrastru VMIP patalpų ktūros nuomą plėtrai iš jų VMIP Privatizavi mo fondas iš jų VMIP Iš viso 1.101,4 1.101,4 1.101,4 1.101,4 1.101,4 1.101,4 1.101,4 1.101,4 Administracijos direktoriaus rezervas 2.500,0 2.500,0 Viską sudėjus 1.263.357,4 390.832,4 742.525,0 2.500,0 687.838,6 66.236,3 2.500,0 4.470,0 47.056,7 1.812,1 1.347,6 1.138,7 130.000,0 11.857,0 10.000,0 9.264,7 1.273.357,4 35
  • 36. Išlaidos Savivaldybės finansiniams įsipareigojimams 2014 metų biudžeto projekte - 373020,6 tūkst. Lt Iš viso bankams - 216509,1 tūkst. Lt Iš viso kitiems kreditoriams - 156511,5 tūkst. Lt 36
  • 37. Išlaidos Savivaldybės finansiniams įsipareigojimams 2014 metų biudžeto projekte, tūkst. Lt Biudžeto lėšos Skolintos lėšos Iš viso I. Paskoloms grąžinti, iš jų: 139014,6 139014,6 Paskoloms grąžinti Palūkanoms sumokėti 115669,8 23344,8 115669,8 23344,8 II. Skoloms grąžinti pagal reikalavimų perleidimo sutartis, iš jų: 12533,0 107016,0 119549,0 Bankams pagal reikalavimų perleidimo sutartis Kitiems kreditoriams pagal reikalavimų perleidimo sutartis 1863,3 75631,2 77494,5 10669,7 31384,8 42054,5 Kitiems kreditoriams skoloms virš 45 d. grąžinti 101924,0 12533,0 114457,0 Iš viso skoloms grąžinti 114457,0 119549,0 234006,0 IŠ VISO (be palūkanų paskolų grąžinimui) IŠ VISO I+II 230126,8 253471,6 119549,0 119549,0 349675,8 373020,6 IŠ VISO BANKAMS IŠ VISO KITIEMS KREDITORIAMS 140877,9 112593,7 75631,2 43917,8 216509,1 156511,5 37

×