AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAValle de Mena (BURGOS)LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAPROVIDENCIA DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓNDEL PRESUPUESTO PARA E...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAINFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ELEJERCICIO 2011        JOSE I...
3. (-) Obligaciones pendientes de pago                                                1.045.660,33          - (+) del Pres...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENADECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA ELEJERCICIO 2011        ...
Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENACERTIFICADO DE HABER DADO CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LALIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO G...
Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA                                                                                             ...
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Liquidación presupuesto 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Liquidación presupuesto 2011

718

Published on

Documento Pdf LiquidaciónPresupuesto_2011

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
718
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Liquidación presupuesto 2011"

  1. 1. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAValle de Mena (BURGOS)LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011
  2. 2. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAPROVIDENCIA DE INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓNDEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011 De conformidad con lo establecido en el artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 demarzo de 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,DISPONGO: Que por la Intervención se proceda al inicio de oficio del Expediente de Aprobación de la Liquidacióndel Presupuesto del ejercicio 2011 al que se incorporarán los antecedentes que procedan para mejorresolver, emitiéndose el correspondiente informe de la Intervención. En Valle de Mena, a 31 de diciembre de 2011. EL ALCALDE ARMANDO ROBREDO CERRO
  3. 3. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENAINFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ELEJERCICIO 2011 JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, SECRETARIO-INTERVENTOR de Fondos delAYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, atendiendo a la Providencia de la Presidencia acerca de laincoación del expediente de la Liquidación del Presupuesto del 2011, y de acuerdo con lo establecido en elart. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que prueba el Texto Refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas Locales así como en el art. 90 del RD 500/90, de 20 de abril, que completa la mentadaLey en su aspecto presupuestario, tiene a bien emitir el siguiente informe basándose en los siguientes:ANTECEDENTES:Primero: La ejecución del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2011 ha puesto de manifiesto laLiquidación del mismo, que en el Estado de Ingresos ha supuesto el reconocimiento de derechos porimporte de 3.294.338,49 Euros, y en el Estado de Gastos el reconocimiento de obligaciones por importe de3.234.930,05 Euros. Teniendo en cuenta la diferencia entre ambos, las obligaciones financiadas conRemanente de Tesorería para gastos generales y las desviaciones de financiación del ejercicio derivadasde gastos con financiación afectada se obtiene un Resultado Presupuestario Ajustado de 106.915,28 Euros,cuyo detalle es el siguiente: Resultado Presupuestario Derechos Obligaciones Resultado Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario a) Operaciones corrientes 3.122.887,21 2.977.857,77 b) Otras operaciones no financieras 43.602,11 119.474,95 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.166.489,32 3.097.332,72 2. Activos Financieros 0,00 0,00 3. Pasivos Financieros 127.849,17 137.597,33 RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.294.338,49 3.234.930,05 59.408,44 AJUSTES: 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 30.738,50 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.625,03 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.856,69 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 106.915,28Segundo: Para el cálculo del Remanente de Tesorería se han considerado las obligaciones pendientes depago, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos de tesorería a 31 de diciembre. Así mismo, sehan tenido en cuenta los posibles ingresos afectados y los derechos pendientes de cobro de difícil oimposible recaudación, quedando por tanto el siguiente Remanente de Tesorería: Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 181.945,81 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.897.589,10 - (+) del Presupuesto corriente 297.625,10 - (+) del Presupuesto cerrado 2.480.945,91 - (+) de operaciones no presupuestarias 119.018,09 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00
  4. 4. 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.045.660,33 - (+) del Presupuesto corriente 231.877,01 - (+) del Presupuesto cerrado 836.157,82 - (+) de operaciones no presupuestarias 124.886,89 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 147.261,39 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.033.874,58 II. Saldos de dudoso cobro 627.528,65 III. Exceso de financiación afectada 165.744,69 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.240.601,24INFORMO:Primero: Conforme a lo establecido en el artículo 191.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el quese aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 89 del RealDecreto 500/1990 de 20 de abril, el órgano competente para la aprobación de Liquidación del Presupuestoes la Presidencia de la Corporación, emitiéndose previamente el Informe de Intervención.Segundo: Una vez aprobada la liquidación, se procederá a dar cuenta al Pleno de la Corporación en laprimera sesión que se celebre. Asimismo, se remitirá copia de la liquidación del Presupuesto a laAdministración del Estado y a la Comunidad Autónoma.Tercero: El Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundidode la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en su artículo 3 se establece que la ejecución de lospresupuesto de las entidades locales, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria. Cabe decir,por tanto, que tras analizarse la liquidación, se observa que existe capacidad de financiación, noencontrándose en consecuencia necesidad de elaborar un Plan Económico Financiero.CONCLUSIÓN: Vista la Liquidación del Presupuesto General para el ejercicio 2011, presentado por la Presidencia ycomprobados los documentos que se adjuntan a la misma, esta Intervención emite informe favorable,debiendo ajustarse en cuanto al procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe. En Valle de Mena, a 26 de enero de 2012. EL SECRETARIO-INTERVENTOR JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS Página 2 / 2
  5. 5. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENADECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA ELEJERCICIO 2011 ARMANDO ROBREDO CERRO, ALCALDE del AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, vistos losdocumentos justificativos que presenta la Intervención de la Liquidación del Presupuesto de 2011,considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 ysiguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley delas Haciendas Locales,RESUELVO:Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2011: Resultado Presupuestario Derechos Obligaciones Resultado Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario a) Operaciones corrientes 3.122.887,21 2.977.857,77 b) Otras operaciones no financieras 43.602,11 119.474,95 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.166.489,32 3.097.332,72 2. Activos Financieros 0,00 0,00 3. Pasivos Financieros 127.849,17 137.597,33 RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.294.338,49 3.234.930,05 59.408,44 AJUSTES: 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 30.738,50 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.625,03 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.856,69 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 106.915,28 Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 181.945,81 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.897.589,10 - (+) del Presupuesto corriente 297.625,10 - (+) del Presupuesto cerrado 2.480.945,91 - (+) de operaciones no presupuestarias 119.018,09 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.045.660,33 - (+) del Presupuesto corriente 231.877,01 - (+) del Presupuesto cerrado 836.157,82 - (+) de operaciones no presupuestarias 124.886,89 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 147.261,39 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.033.874,58 II. Saldos de dudoso cobro 627.528,65 III. Exceso de financiación afectada 165.744,69 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.240.601,24
  6. 6. Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: Estado de Gastos Importe Créditos iniciales 4.515.331,10 Modificaciones de créditos 196.067,17 Créditos definitivos 4.711.398,27 Gastos Comprometidos 3.743.100,05 Obligaciones reconocidas netas 3.234.930,05 Pagos realizados 3.003.053,04 Obligaciones pendientes de pago 231.877,01 Remanentes de crédito 1.476.468,22Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: Estado de Ingresos Importe Previsiones iniciales 4.515.331,10 Modificaciones de previsiones 196.067,17 Previsiones definitivas 4.711.398,27 Derechos reconocidos netos 3.294.338,49 Recaudación neta 2.996.713,39 Derechos pendientes de cobro 297.625,10 Exceso previsiones 1.417.059,78Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesiónordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. En Valle de Mena, a 27 de enero de 2012. Doy fe, EL ALCALDE EL SECRETARIO-INTERVENTOR ARMANDO ROBREDO CERRO JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS Página 2 / 2
  7. 7. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENACERTIFICADO DE HABER DADO CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LALIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2011JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS, EL SECRETARIO-INTERVENTOR de AYUNTAMIENTO DE VALLE DEMENA,CERTIFICO: Que en la sesión celebrada por el Pleno de esta Corporación el día 23 de febrero de 2012, se diocuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 27 de enero de 2012, que literalmente se transcribe acontinuación:«Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2011: Resultado Presupuestario Derechos Obligaciones Resultado Conceptos Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario a) Operaciones corrientes 3.122.887,21 2.977.857,77 b) Otras operaciones no financieras 43.602,11 119.474,95 1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.166.489,32 3.097.332,72 2. Activos Financieros 0,00 0,00 3. Pasivos Financieros 127.849,17 137.597,33 RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.294.338,49 3.234.930,05 59.408,44 AJUSTES: 4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 30.738,50 5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 24.625,03 6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.856,69 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 106.915,28 Remanente de Tesorería Importe 1. (+) Fondos Líquidos 181.945,81 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 2.897.589,10 - (+) del Presupuesto corriente 297.625,10 - (+) del Presupuesto cerrado 2.480.945,91 - (+) de operaciones no presupuestarias 119.018,09 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 1.045.660,33 - (+) del Presupuesto corriente 231.877,01 - (+) del Presupuesto cerrado 836.157,82 - (+) de operaciones no presupuestarias 124.886,89 - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 147.261,39 I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.033.874,58 II. Saldos de dudoso cobro 627.528,65 III. Exceso de financiación afectada 165.744,69 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.240.601,24
  8. 8. Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle: Estado de Gastos Importe Créditos iniciales 4.515.331,10 Modificaciones de créditos 196.067,17 Créditos definitivos 4.711.398,27 Gastos Comprometidos 3.743.100,05 Obligaciones reconocidas netas 3.234.930,05 Pagos realizados 3.003.053,04 Obligaciones pendientes de pago 231.877,01 Remanentes de crédito 1.476.468,22Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle: Estado de Ingresos Importe Previsiones iniciales 4.515.331,10 Modificaciones de previsiones 196.067,17 Previsiones definitivas 4.711.398,27 Derechos reconocidos netos 3.294.338,49 Recaudación neta 2.996.713,39 Derechos pendientes de cobro 297.625,10 Exceso previsiones 1.417.059,78Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesiónordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por elque se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.» Y para que conste, expido, firmo y sello la presente certificación con el Visto Bueno de laPresidencia y con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de lasEntidades Locales, en Valle de Mena, a 23 de febrero de 2012. Vº Bº EL ALCALDE EL SECRETARIO-INTERVENTOR ARMANDO ROBREDO CERRO JOSE IGNACIO HORNILLOS LUIS Página 2 / 2
  9. 9. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 011.31000 Intereses 31.402,59 3.356,88 34.759,47 32.840,58 32.840,58 32.840,58 0,00 1.918,89 011.91300 Amortización de préstamos a 150.675,82 500,00 151.175,82 137.597,33 137.597,33 137.597,33 0,00 13.578,49 largo plazo de entes de fuera del sector público Total Política de Gasto 01 182.078,41 3.856,88 185.935,29 170.437,91 170.437,91 170.437,91 0,00 15.497,38 Total Area de Gasto 0 182.078,41 3.856,88 185.935,29 170.437,91 170.437,91 170.437,91 0,00 15.497,38 132.12001 Sueldos del Grupo A2. Policia 11.507,76 -1.800,00 9.707,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9.707,76 Local 132.12003 Sueldos del Grupo C1. Policia 76.112,44 0,00 76.112,44 60.990,83 60.990,83 60.990,83 0,00 15.121,61 Local 132.12006 Trienios. Policia Local 2.841,48 0,00 2.841,48 6.771,40 6.771,40 6.771,40 0,00 -3.929,92 132.12100 Complemento de destino. 41.167,08 0,00 41.167,08 23.955,69 23.955,69 23.955,69 0,00 17.211,39 Policia Local 132.12101 Complemento específico. 34.658,20 0,00 34.658,20 20.673,25 20.673,25 20.673,25 0,00 13.984,95 Policia Local 132.12103 Otros complementos. Policia 10.340,18 0,00 10.340,18 19.281,99 19.281,99 19.281,99 0,00 -8.941,81 Local 132.12700 Contribuciones a planes y 3.606,00 0,00 3.606,00 3.185,30 3.185,30 3.185,30 0,00 420,70 fondos de pensiones. Policia Local 132.15100 Gratificaciones. Policia Local 10.748,27 0,00 10.748,27 8.467,18 8.467,18 8.467,18 0,00 2.281,09 132.16000 Seguridad Social. Policia Local 40.489,44 0,00 40.489,44 38.530,67 38.530,67 38.530,67 0,00 1.958,77 132.21300 Maquinaria, instalaciones 1.439,98 0,00 1.439,98 1.608,71 1.608,71 1.169,51 439,20 -168,73 técnicas y utillaje. Policia Local 132.21500 Mobiliario. Policia Local 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 132.22000 Ordinario no inventariable. 360,01 0,00 360,01 772,86 772,86 525,00 247,86 -412,85 Policia Local 132.22001 Prensa, revistas, libros y otras 107,98 0,00 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 107,98 publicaciones. Policia Local 132.22103 Combustibles y carburantes. 2.006,00 0,00 2.006,00 3.443,81 3.443,81 2.836,01 607,80 -1.437,81 Policia Local 132.22104 Vestuario. Policia Local 2.879,98 0,00 2.879,98 411,48 411,48 411,48 0,00 2.468,50Modelo LGCOPrograma Página 1 / 14
  10. 10. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 132.22200 Servicios de 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50 Telecomunicaciones. Policia Local 132.22400 Primas de seguros. Policia 1.091,99 0,00 1.091,99 1.122,86 1.122,86 1.122,86 0,00 -30,87 Local 134.13000 Retribuciones básicas. 23.794,79 0,00 23.794,79 33.834,90 33.834,90 33.834,90 0,00 -10.040,11 Protección civil 134.13700 Contribuciones a planes y 721,20 0,00 721,20 721,20 721,20 721,20 0,00 0,00 fondos de pensiones. Protección civil 134.15100 Gratificaciones. Protección civil 2.006,00 16.829,28 18.835,28 17.855,00 17.855,00 17.855,00 0,00 980,28 134.16000 Seguridad Social. Protección 8.240,88 0,00 8.240,88 12.014,25 12.014,25 12.014,25 0,00 -3.773,37 civil 134.21300 Maquinaria, instalaciones 5.647,04 0,00 5.647,04 2.216,55 2.216,55 2.216,55 0,00 3.430,49 técnicas y utillaje. Protección civil 134.22103 Combustibles y carburantes. 3.009,00 0,00 3.009,00 3.977,13 3.977,13 3.179,97 797,16 -968,13 Protección civil 134.22104 Vestuario. Protección civil 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50 134.22400 Primas de seguros. Protección 2.629,69 0,00 2.629,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,69 civil Total Política de Gasto 13 287.128,39 15.029,28 302.157,67 259.835,06 259.835,06 257.743,04 2.092,02 42.322,61 151.12004 Sueldos del Grupo C2. Oficina 13.418,95 0,00 13.418,95 15.362,58 15.362,58 15.362,58 0,00 -1.943,63 de Urbanismo 151.16000 Seguridad Social. Oficina de 3.287,27 0,00 3.287,27 4.743,70 4.743,70 4.743,70 0,00 -1.456,43 Urbanismo 151.21500 Mobiliario. Oficina de 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Urbanismo 151.22000 Ordinario no inventariable. 1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,00 Oficina de Urbanismo 151.22706 Estudios y trabajos técnicos. 52.339,56 0,00 52.339,56 36.480,40 36.480,40 36.480,40 0,00 15.859,16 Oficina de Urbanismo 151.68200 Rehabilitación edificio en 0,00 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 15.373,39 0,00 0,00 Sopeñano Total Política de Gasto 15 72.048,78 15.373,39 87.422,17 71.960,07 71.960,07 71.960,07 0,00 15.462,10Modelo LGCOPrograma Página 2 / 14
  11. 11. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 161.13000 Retribuciones básicas. Servicio 47.738,54 0,00 47.738,54 50.773,16 50.773,16 50.773,16 0,00 -3.034,62 de Aguas 161.13700 Contribuciones a planes y 1.442,40 0,00 1.442,40 1.442,40 1.442,40 1.442,40 0,00 0,00 fondos de pensiones. Servicio de Aguas 161.15100 Gratificaciones. Servicio de 2.687,07 0,00 2.687,07 5.731,40 5.731,40 5.731,40 0,00 -3.044,33 Aguas 161.16000 Seguridad Social. Servicio de 18.310,44 0,00 18.310,44 21.025,42 21.025,42 21.025,42 0,00 -2.714,98 Aguas 161.20900 Cánon de vertidos. Servicio de 10.192,29 0,00 10.192,29 1.509,72 1.509,72 1.215,66 294,06 8.682,57 Aguas 161.21000 Infraestructura y bienes 52.140,74 0,00 52.140,74 47.084,28 47.084,28 40.063,99 7.020,29 5.056,46 naturales. Servicio de Aguas 161.21200 Edificios y otras 7.482,32 0,00 7.482,32 1.899,42 1.899,42 1.474,94 424,48 5.582,90 construcciones. Servicio de Aguas 161.22100 Energía eléctrica. Servicio de 24.257,65 0,00 24.257,65 31.617,11 31.617,11 31.549,31 67,80 -7.359,46 Aguas 161.22103 Combustibles y carburantes. 2.006,00 0,00 2.006,00 3.244,06 3.244,06 2.764,87 479,19 -1.238,06 Servicio de Aguas 161.22104 Vestuario. Servicio de Aguas 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18 161.22400 Primas de seguros. Servicio de 320,23 0,00 320,23 2.410,48 2.410,48 2.410,48 0,00 -2.090,25 Aguas 161.22706 Estudios y trabajos técnicos. 5.000,00 0,00 5.000,00 597,94 597,94 597,94 0,00 4.402,06 Servicio de Aguas 161.22799 Otros trabajos realizados por 41.291,36 0,00 41.291,36 86.459,48 86.459,48 63.415,14 23.044,34 -45.168,12 empresas y profesionales. Servicio de Aguas 161.60900 Abastecimiento de agua en 0,00 26.265,34 26.265,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26.265,34 Ribota y Partearroyo 161.61900 Saneamiento en calle Eladio 0,00 35.901,16 35.901,16 0,00 0,00 0,00 0,00 35.901,16 Bustamante de Villasana de Mena 161.62400 Elementos de transporte. 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Servicio de AguasModelo LGCOPrograma Página 3 / 14
  12. 12. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 162.22799 Otros trabajos realizados por 132.819,36 0,00 132.819,36 89.373,84 89.373,84 78.202,11 11.171,73 43.445,52 empresas y profesionales. Servicio de recogida de basuras 163.13000 Retribuciones básicas. 29.172,75 0,00 29.172,75 30.121,44 30.121,44 30.121,44 0,00 -948,69 Limpieza viaria 163.13700 Contribuciones a planes y 721,20 0,00 721,20 661,10 661,10 661,10 0,00 60,10 fondos de pensiones. Limpieza viaria 163.16000 Seguridad Social. Limpieza 10.000,00 0,00 10.000,00 12.310,81 12.310,81 12.310,81 0,00 -2.310,81 viaria 163.21300 Maquinaria, instalaciones 8.384,76 0,00 8.384,76 7.929,73 7.929,73 7.929,73 0,00 455,03 técnicas y utillaje. Limpieza viaria 163.22103 Combustibles y carburantes. 2.507,50 0,00 2.507,50 1.264,54 1.264,54 1.116,09 148,45 1.242,96 Limpieza viaria 163.22104 Vestuario. Limpieza viaria 141,18 0,00 141,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,18 163.22400 Primas de seguros. Limpieza 3.389,68 0,00 3.389,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389,68 viaria 165.22100 Energía eléctrica. Alumbrado 166.653,18 0,00 166.653,18 198.506,61 198.506,61 166.539,36 31.967,25 -31.853,43 público 165.22707 Mantenimiento alumbrado 75.000,00 0,00 75.000,00 65.892,23 65.892,23 61.996,39 3.895,84 9.107,77 público 165.62900 Otras Inversiones nuevas 0,00 28.620,56 28.620,56 9.805,92 9.805,92 9.805,92 0,00 18.814,64 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Total Política de Gasto 16 653.799,83 90.787,06 744.586,89 681.661,09 681.661,09 603.147,66 78.513,43 62.925,80 171.13100 Laboral temporal. Parques y 29.623,20 0,00 29.623,20 31.245,11 31.245,11 31.245,11 0,00 -1.621,91 Jardines 171.16000 Seguridad Social. Parques y 13.169,07 0,00 13.169,07 10.919,28 10.919,28 10.919,28 0,00 2.249,79 Jardines 171.21500 Mobiliario. Parques y Jardines 10.224,16 0,00 10.224,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10.224,16 171.22199 Otros suministros. Parques y 15.345,90 0,00 15.345,90 7.424,99 7.424,99 5.116,60 2.308,39 7.920,91 JardinesModelo LGCOPrograma Página 4 / 14
  13. 13. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 171.22699 Otros gastos diversos. Parques 1.003,00 0,00 1.003,00 6.785,10 6.785,10 5.631,95 1.153,15 -5.782,10 y Jardines 172.22602 Publicidad y propaganda. 3.009,00 0,00 3.009,00 198,84 198,84 100,00 98,84 2.810,16 Medio ambiente 172.22707 Recogida de aceite vegetal 6.322,51 0,00 6.322,51 20.856,12 20.856,12 20.332,56 523,56 -14.533,61 usado 179.22001 Prensa, revistas, libros y otras 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 publicaciones. Medio ambiente 179.22706 Estudios y trabajos técnicos. 6.000,00 0,00 6.000,00 21.930,92 21.930,92 21.930,92 0,00 -15.930,92 Medio ambiente 179.69200 Instalación de Energía Solar 0,00 45.655,38 45.655,38 0,00 0,00 0,00 0,00 45.655,38 Fotovoltaica en Ro Total Política de Gasto 17 89.696,84 45.655,38 135.352,22 99.360,36 99.360,36 95.276,42 4.083,94 35.991,86 Total Area de Gasto 1 1.102.673,84 166.845,11 1.269.518,95 1.112.816,58 1.112.816,58 1.028.127,19 84.689,39 156.702,37 231.22400 Primas de seguros. Acción 2.002,15 0,00 2.002,15 1.850,17 1.850,17 1.850,17 0,00 151,98 Social 231.22601 Atenciones protocolarias y 1.504,50 0,00 1.504,50 1.459,84 1.459,84 159,30 1.300,54 44,66 representativas. Acción Social 231.22609 Actividades culturales. Acción 19.778,42 0,00 19.778,42 7.205,43 7.205,43 5.429,96 1.775,47 12.572,99 Social 231.48001 Otros discapacidad. Acción 6.740,16 0,00 6.740,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,16 Social 231.48002 Ayudas individuales a mayores. 2.507,50 0,00 2.507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507,50 Acción Social 231.48003 Enfermos Alzheimer. Acción 1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50 Social 231.48004 Ayudas estado necesidad. 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50 Acción Social 231.48009 Subvenciones. Accion Social 4.679,98 0,00 4.679,98 5.550,00 5.550,00 0,00 5.550,00 -870,02 Total Política de Gasto 23 39.218,71 0,00 39.218,71 16.065,44 16.065,44 7.439,43 8.626,01 23.153,27 241.13100 Laboral temporal. Fomento del 241.919,76 -43.737,16 198.182,60 155.800,85 155.800,85 155.800,85 0,00 42.381,75 empleo 241.16000 Seguridad Social. Fomento del 81.149,94 0,00 81.149,94 48.139,60 48.139,60 48.139,60 0,00 33.010,34 empleoModelo LGCOPrograma Página 5 / 14
  14. 14. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito Total Política de Gasto 24 323.069,70 -43.737,16 279.332,54 203.940,45 203.940,45 203.940,45 0,00 75.392,09 Total Area de Gasto 2 362.288,41 -43.737,16 318.551,25 220.005,89 220.005,89 211.379,88 8.626,01 98.545,36 313.21500 Mobiliario. Sanidad 501,50 0,00 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 501,50 313.22100 Energía eléctrica. Sanidad 7.741,15 0,00 7.741,15 9.852,03 9.852,03 9.272,84 579,19 -2.110,88 313.22110 Productos de limpieza y aseo. 300,90 0,00 300,90 0,00 0,00 0,00 0,00 300,90 Sanidad Total Política de Gasto 31 8.543,55 0,00 8.543,55 9.852,03 9.852,03 9.272,84 579,19 -1.308,48 321.13000 Retribuciones básicas. 18.738,58 7.800,00 26.538,58 41.787,69 41.787,69 41.787,69 0,00 -15.249,11 Educación preescolar y primaria 321.13100 Laboral temporal. Educación 30.493,76 0,00 30.493,76 27.327,08 27.327,08 27.327,08 0,00 3.166,68 preescolar y primaria 321.13700 Contribuciones a planes y 1.519,96 0,00 1.519,96 825,37 825,37 825,37 0,00 694,59 fondos de pensiones. Educación preescolar y primaria 321.16000 Seguridad Social. Educación 14.628,00 0,00 14.628,00 20.430,37 20.430,37 20.430,37 0,00 -5.802,37 preescolar y primaria 321.21200 Edificios y otras 6.673,01 0,00 6.673,01 2.573,28 2.573,28 2.573,28 0,00 4.099,73 construcciones. Educación preescolar y primaria 321.21300 Maquinaria, instalaciones 1.439,98 0,00 1.439,98 3.289,02 3.289,02 3.289,02 0,00 -1.849,04 técnicas y utillaje. Educación preescolar y primaria 321.22100 Energía eléctrica. Educación 7.216,93 0,00 7.216,93 5.296,28 5.296,28 4.830,70 465,58 1.920,65 preescolar y primaria 321.22103 Combustibles y carburantes. 35.000,00 0,00 35.000,00 14.656,19 14.656,19 10.580,19 4.076,00 20.343,81 Educación preescolar y primaria 321.22104 Vestuario. Educación 211,76 0,00 211,76 0,00 0,00 0,00 0,00 211,76 preescolar y primaria 321.22701 Seguridad. Educación 1.871,98 0,00 1.871,98 669,80 669,80 669,80 0,00 1.202,18 preescolar y primaria 321.48000 Subvenciones. Educación 4.241,69 0,00 4.241,69 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 551,69 preescolar y primariaModelo LGCOPrograma Página 6 / 14
  15. 15. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 321.48001 Becas de Guarderia 5.551,48 0,00 5.551,48 1.053,50 1.053,50 945,50 108,00 4.497,98 321.48006 Plan gratuidad libros de texto 35.105,00 0,00 35.105,00 71.532,03 71.532,03 30.472,76 41.059,27 -36.427,03 321.48007 Actividades extraescolares 10.658,06 0,00 10.658,06 12.434,40 12.434,40 11.247,40 1.187,00 -1.776,34 Educación 323.48011 Premios y becas. Promoción 2.557,65 0,00 2.557,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,65 educativa Total Política de Gasto 32 175.907,84 7.800,00 183.707,84 205.565,01 205.565,01 154.979,16 50.585,85 -21.857,17 332.13000 Retribuciones básicas. 10.626,24 2.600,00 13.226,24 11.441,20 11.441,20 11.441,20 0,00 1.785,04 Biblioteca municipal 332.13700 Contribuciones a planes y 723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16 fondos de pensiones. Biblioteca municipal 332.16000 Seguridad Social. Biblioteca 3.421,56 0,00 3.421,56 3.581,66 3.581,66 3.581,66 0,00 -160,10 municipal 332.22200 Servicios de 1.700,00 0,00 1.700,00 1.732,94 1.732,94 1.732,94 0,00 -32,94 Telecomunicaciones 334.13100 Laboral temporal. Promoción 52.337,90 8.200,00 60.537,90 57.820,59 57.820,59 57.820,59 0,00 2.717,31 cultural 334.15100 Gratificaciones. Promoción 2.879,98 0,00 2.879,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879,98 cultural 334.16000 Seguridad Social. Promoción 19.251,19 0,00 19.251,19 23.088,65 23.088,65 23.088,65 0,00 -3.837,46 cultural 334.20900 Cánones. Promoción cultural 2.107,50 0,00 2.107,50 14.641,92 14.641,92 12.321,59 2.320,33 -12.534,42 334.21200 Edificios y otras 6.000,00 0,00 6.000,00 6.437,58 6.437,58 485,34 5.952,24 -437,58 construcciones. Promoción cultural 334.22000 Ordinario no inventariable. 1.417,27 0,00 1.417,27 845,59 845,59 768,89 76,70 571,68 Promoción cultural 334.22001 Prensa, revistas, libros y otras 26.243,93 0,00 26.243,93 0,00 0,00 0,00 0,00 26.243,93 publicaciones. Promoción cultural 334.22100 Energía eléctrica. Promoción 3.599,99 0,00 3.599,99 1.904,51 1.904,51 1.727,41 177,10 1.695,48 cultural 334.22103 Combustibles y carburantes. 3.510,50 0,00 3.510,50 6.020,24 6.020,24 3.057,00 2.963,24 -2.509,74 Promoción culturalModelo LGCOPrograma Página 7 / 14
  16. 16. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 334.22200 Servicios de 1.761,73 0,00 1.761,73 638,34 638,34 638,34 0,00 1.123,39 Telecomunicaciones. Promoción cultural 334.22300 Transportes. Promoción 951,79 0,00 951,79 0,00 0,00 0,00 0,00 951,79 cultural 334.22400 Primas de seguros. Promoción 2.661,98 0,00 2.661,98 1.354,17 1.354,17 1.354,17 0,00 1.307,81 cultural 334.22602 Publicidad y propaganda. 37.554,34 0,00 37.554,34 8.955,64 8.955,64 3.903,44 5.052,20 28.598,70 Promoción cultural 334.22606 Reuniones, conferencias y 16.368,96 0,00 16.368,96 8.950,95 8.950,95 8.754,40 196,55 7.418,01 cursos. Promoción cultural 334.22609 Actividades culturales. 9.308,47 0,00 9.308,47 6.693,05 6.693,05 5.341,95 1.351,10 2.615,42 Promoción cultural 334.22610 Festival Internacional de 51.592,54 0,00 51.592,54 41.950,55 41.950,55 41.669,53 281,02 9.641,99 Folclore. Promoción cultural 334.48000 Becas Escuela de Música. 24.072,00 0,00 24.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.072,00 Promoción cultural 334.48008 Subvenciones. Promoción 5.516,50 0,00 5.516,50 5.585,00 5.585,00 0,00 5.585,00 -68,50 cultural 335.13100 Laboral temporal 26.751,70 3.000,00 29.751,70 27.359,32 27.359,32 27.252,28 107,04 2.392,38 335.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 1.184,20 1.184,20 1.078,25 105,95 -184,20 335.22103 Combustibles y carburantes 1.000,00 0,00 1.000,00 2.308,20 2.308,20 2.065,20 243,00 -1.308,20 335.22608 Proyección de películas 25.000,00 0,00 25.000,00 29.033,16 29.033,16 28.143,44 889,72 -4.033,16 335.22609 Representaciones de teatro 8.000,00 0,00 8.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 1.750,00 337.13100 Laboral temporal. Telecentro 20.419,43 3.251,00 23.670,43 19.507,56 19.507,56 19.507,56 0,00 4.162,87 337.16000 Seguridad Social. Telecentro 6.796,80 0,00 6.796,80 6.154,56 6.154,56 6.154,56 0,00 642,24 337.20200 Arrendamiento. Local Joven 9.822,00 0,00 9.822,00 10.613,42 10.613,42 10.613,42 0,00 -791,42 337.21500 Mobiliario. Telecentro 1.580,63 0,00 1.580,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,63 337.22000 Ordinario no inventariable. 3.000,00 0,00 3.000,00 89,29 89,29 25,57 63,72 2.910,71 Telecentro 337.22002 Material informático no 597,47 0,00 597,47 0,00 0,00 0,00 0,00 597,47 inventariable. TelecentroModelo LGCOPrograma Página 8 / 14
  17. 17. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 337.22200 Servicios de 1.600,00 0,00 1.600,00 3.218,28 3.218,28 3.218,28 0,00 -1.618,28 Telecomunicaciones 337.22706 Plan de dinamización juvenil 30.691,80 0,00 30.691,80 433,57 433,57 433,57 0,00 30.258,23 337.48010 Otras subvenciones. 7.366,03 0,00 7.366,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.366,03 338.22609 Festejos populares 77.823,62 0,00 77.823,62 64.729,84 64.729,84 33.191,39 31.538,45 13.093,78 Total Política de Gasto 33 505.057,21 17.051,00 522.108,21 373.245,18 373.245,18 316.341,82 56.903,36 148.863,03 341.13000 Retribuciones básicas. 20.843,97 0,00 20.843,97 22.520,42 22.520,42 22.520,42 0,00 -1.676,45 Promoción y fomento del deporte 341.13100 Laboral temporal. Promoción y 35.435,58 0,00 35.435,58 27.609,42 27.609,42 27.609,42 0,00 7.826,16 fomento del deporte 341.13700 Contribuciones a planes y 723,36 0,00 723,36 721,20 721,20 721,20 0,00 2,16 fondos de pensiones. Promoción y fomento del deporte 341.16000 Seguridad Social. Promoción y 18.142,68 0,00 18.142,68 17.313,42 17.313,42 17.313,42 0,00 829,26 fomento del deporte 341.21300 Maquinaria, instalaciones 3.763,35 0,00 3.763,35 1.695,93 1.695,93 781,83 914,10 2.067,42 técnicas y utillaje. Promoción y fomento del deporte 341.22100 Energía eléctrica. Promoción y 5.551,48 0,00 5.551,48 10.013,92 10.013,92 9.134,96 878,96 -4.462,44 fomento del deporte 341.22103 Combustibles y carburantes. 6.018,00 0,00 6.018,00 7.267,16 7.267,16 3.654,74 3.612,42 -1.249,16 Promoción y fomento del deporte 341.22104 Vestuario. Promoción y 141,17 0,00 141,17 0,00 0,00 0,00 0,00 141,17 fomento del deporte 341.22110 Productos de limpieza y aseo. 5.015,00 0,00 5.015,00 8.415,98 8.415,98 8.415,98 0,00 -3.400,98 Promoción y fomento del deporte 341.22200 Servicios de 376,19 0,00 376,19 303,91 303,91 303,91 0,00 72,28 Telecomunicaciones. Promoción y fomento del deporteModelo LGCOPrograma Página 9 / 14
  18. 18. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 341.22609 Actividades culturales y 38.088,70 0,00 38.088,70 23.804,62 23.804,62 22.659,57 1.145,05 14.284,08 deportivas. Promoción y fomento del deporte 341.22706 Estudios y trabajos técnicos. 5.315,90 0,00 5.315,90 786,47 786,47 786,47 0,00 4.529,43 Promoción y fomento del deporte 341.48000 Subvenciones. Promoción y 7.021,00 0,00 7.021,00 7.225,00 7.225,00 700,00 6.525,00 -204,00 fomento del deporte 341.62200 Edificios y otras 6.000,00 0,00 6.000,00 2.822,29 2.822,29 2.822,29 0,00 3.177,71 construcciones. Promoción y fomento del deporte Total Política de Gasto 34 152.436,38 0,00 152.436,38 130.499,74 130.499,74 117.424,21 13.075,53 21.936,64 Total Area de Gasto 3 841.944,98 24.851,00 866.795,98 719.161,96 719.161,96 598.018,03 121.143,93 147.634,02 414.46600 A otras Entidades que agrupen 1.504,50 0,00 1.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,50 municipios 419.22605 Feria de La Matanza 20.000,00 0,00 20.000,00 10.328,00 10.328,00 10.328,00 0,00 9.672,00 Total Política de Gasto 41 21.504,50 0,00 21.504,50 10.328,00 10.328,00 10.328,00 0,00 11.176,50 432.13100 Laboral temporal. Ordenación y 18.810,26 0,00 18.810,26 19.710,84 19.710,84 19.710,84 0,00 -900,58 promoción turística 432.16000 Seguridad Social. Ordenación y 5.635,80 0,00 5.635,80 6.068,23 6.068,23 6.068,23 0,00 -432,43 promoción turística 432.21500 Mobiliario. Ordenación y 920,75 0,00 920,75 37,72 37,72 37,72 0,00 883,03 promoción turística 432.22001 Prensa, revistas, libros y otras 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 publicaciones 432.22100 Energía eléctrica 1.000,00 0,00 1.000,00 973,11 973,11 973,11 0,00 26,89 432.22200 Servicios de 2.000,00 0,00 2.000,00 1.306,01 1.306,01 1.306,01 0,00 693,99 Telecomunicaciones Total Política de Gasto 43 31.366,81 0,00 31.366,81 28.095,91 28.095,91 28.095,91 0,00 3.270,90 453.13000 Retribuciones básicas. Vias y 121.507,76 0,00 121.507,76 130.467,41 130.467,41 130.467,41 0,00 -8.959,65 obras 453.13100 Laboral temporal. Vias y obras 30.090,00 0,00 30.090,00 4.922,24 4.922,24 4.922,24 0,00 25.167,76 453.13700 Contribuciones a planes y 4.340,18 0,00 4.340,18 4.146,90 4.146,90 4.146,90 0,00 193,28 fondos de pensiones. Vias y obrasModelo LGCOPrograma Página 10 / 14
  19. 19. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 453.15100 Gratificaciones. Vias y obras 5.015,00 0,00 5.015,00 7.109,07 7.109,07 7.109,07 0,00 -2.094,07 453.16000 Seguridad Social. Vias y obras 45.019,07 0,00 45.019,07 41.457,44 41.457,44 41.457,44 0,00 3.561,63 453.21000 Infraestructura y bienes 110.330,00 0,00 110.330,00 122.821,90 122.821,90 113.989,45 8.832,45 -12.491,90 naturales. Vias y obras 453.21300 Maquinaria, instalaciones 20.092,54 0,00 20.092,54 13.335,24 13.335,24 8.554,18 4.781,06 6.757,30 técnicas y utillaje. Vias y obras 453.22103 Combustibles y carburantes. 5.015,00 0,00 5.015,00 8.008,94 8.008,94 7.244,31 764,63 -2.993,94 Vias y obras 453.22104 Vestuario. Vias y obras 7.795,91 0,00 7.795,91 616,31 616,31 616,31 0,00 7.179,60 453.22400 Primas de seguros. Vias y 1.504,50 0,00 1.504,50 5.351,21 5.351,21 5.351,21 0,00 -3.846,71 obras 453.22706 Estudios y trabajos técnicos. 15.045,00 0,00 15.045,00 23.636,79 23.636,79 23.636,79 0,00 -8.591,79 Vias y obras 453.60900 Acondicionamiento travesias 0,00 66.104,87 66.104,87 0,00 0,00 0,00 0,00 66.104,87 antigua C-6318 453.60901 CARRETERA DE VILLASANA 77.820,00 -12.004,27 65.815,73 64.876,40 0,00 0,00 0,00 65.815,73 DE MENA A LA MATA 453.60902 Acondicionamiento de la 110.350,71 -21.237,11 89.113,60 89.113,60 0,00 0,00 0,00 89.113,60 carretera de Villasana de Mena a Anzo 453.60903 Acondicionamiento de la 125.000,00 0,00 125.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 carretera de San Pelayo de Ayega 453.60904 Acondicionamiento de la 65.000,00 0,00 65.000,00 56.050,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 carretera de Santecilla 453.60905 Acondicionamiento de la 95.000,00 0,00 95.000,00 78.800,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 carretera de El Berrón a Las Barcenas de Bortedo 453.61900 Acondicionamiento de la 178.697,03 -68.367,03 110.330,00 110.330,00 0,00 0,00 0,00 110.330,00 carretera de acceso a Arceo por Concejero 453.62400 Elementos de transporte 12.000,00 0,00 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00 459.60900 Pavimentación calle Bº La 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Vega de OrdunteModelo LGCOPrograma Página 11 / 14
  20. 20. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 459.60901 Pavimentación de calle en 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Lorcio 459.61900 Pavimentación de calle en 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Covides 459.63100 Urbanización de la AA-0.11 de 286.456,80 0,00 286.456,80 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 262.456,80 Villasana de Mena Total Política de Gasto 45 1.406.079,50 -35.503,54 1.370.575,96 898.043,45 389.873,45 375.495,31 14.378,14 980.702,51 Total Area de Gasto 4 1.458.950,81 -35.503,54 1.423.447,27 936.467,36 428.297,36 413.919,22 14.378,14 995.149,91 912.10000 Retribuciones básicas. 67.801,30 0,00 67.801,30 67.341,36 67.341,36 67.341,36 0,00 459,94 Órganos de gobierno 912.16000 Seguridad Social. Órganos de 21.183,00 0,00 21.183,00 20.991,53 20.991,53 20.991,53 0,00 191,47 gobierno 912.22400 Primas de seguros. Órganos de 6.322,51 0,00 6.322,51 3.135,32 3.135,32 3.135,32 0,00 3.187,19 gobierno 912.23000 Dietas de los miembros de los 13.746,42 0,00 13.746,42 10.586,31 10.586,31 10.586,31 0,00 3.160,11 órganos de gobierno 912.23100 Locomoción de los miembros 3.000,00 0,00 3.000,00 1.147,29 1.147,29 1.147,29 0,00 1.852,71 de los órganos de gobierno Total Política de Gasto 91 112.053,23 0,00 112.053,23 103.201,81 103.201,81 103.201,81 0,00 8.851,42 920.12000 Sueldos del Grupo A1. 17.289,00 0,00 17.289,00 18.003,24 18.003,24 18.003,24 0,00 -714,24 Administración general 920.12003 Sueldos del Grupo C1. 22.288,48 0,00 22.288,48 18.055,45 18.055,45 18.055,45 0,00 4.233,03 Administración general 920.12004 Sueldos del Grupo C2. 36.787,92 0,00 36.787,92 22.092,78 22.092,78 22.092,78 0,00 14.695,14 Administración general 920.12006 Trienios. Administración 4.206,72 0,00 4.206,72 10.950,06 10.950,06 10.950,06 0,00 -6.743,34 general 920.12100 Complemento de destino. 38.514,12 0,00 38.514,12 28.878,14 28.878,14 28.878,14 0,00 9.635,98 Administración general 920.12101 Complemento específico. 17.544,06 0,00 17.544,06 18.156,23 18.156,23 18.156,23 0,00 -612,17 Administración general 920.12103 Otros complementos. 8.417,51 0,00 8.417,51 7.986,66 7.986,66 7.986,66 0,00 430,85 Administración generalModelo LGCOPrograma Página 12 / 14
  21. 21. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA Ejercicio: 2011I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Importe: eurosI.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS A fecha: 31/12/2011 Créditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones Remanentes Aplicación Gastos Descripción Reconocidas Pagos Pendientes de de Presupuestaria Comprometidos Iniciales Modificaciones Definitivos Netas Pago Crédito 920.12700 Contribuciones a planes y 4.327,20 0,00 4.327,20 4.591,64 4.591,64 4.591,64 0,00 -264,44 fondos de pensiones. Administración general 920.13100 Laboral temporal. 23.853,90 0,00 23.853,90 33.893,07 33.893,07 33.893,07 0,00 -10.039,17 Administración general 920.15100 Gratificaciones. Administración 6.018,00 0,00 6.018,00 213,54 213,54 213,54 0,00 5.804,46 general 920.16000 Seguridad Social. 45.407,64 0,00 45.407,64 47.349,10 47.349,10 47.349,10 0,00 -1.941,46 Administración general 920.21200 Edificios y otras 6.840,42 0,00 6.840,42 9.702,42 9.702,42 9.702,42 0,00 -2.862,00 construcciones. Administración general 920.21300 Maquinaria, instalaciones 30.514,07 0,00 30.514,07 30.065,01 30.065,01 30.065,01 0,00 449,06 técnicas y utillaje. Administración general 920.21500 Mobiliario. Administración 5.000,00 0,00 5.000,00 29.054,12 29.054,12 29.054,12 0,00 -24.054,12 general 920.22000 Ordinario no inventariable. 20.566,60 0,00 20.566,60 17.396,56 17.396,56 14.902,68 2.493,88 3.170,04 Administración general 920.22001 Prensa, revistas, libros y otras 20.060,00 0,00 20.060,00 16.562,72 16.562,72 16.364,08 198,64 3.497,28 publicaciones. Administración general 920.22002 Material informático no 10.009,52 0,00 10.009,52 2.333,10 2.333,10 2.333,10 0,00 7.676,42 inventariable. Administración general 920.22100 Energía eléctrica. 7.021,00 0,00 7.021,00 7.539,72 7.539,72 7.524,29 15,43 -518,72 Administración general 920.22103 Combustibles y carburantes. 12.036,00 0,00 12.036,00 10.594,59 10.594,59 10.594,59 0,00 1.441,41 Administración general 920.22110 Productos de limpieza y aseo. 1.003,00 0,00 1.003,00 1.166,91 1.166,91 1.166,91 0,00 -163,91 Administración general 920.22200 Servicios de 21.000,00 0,00 21.000,00 31.015,14 31.015,14 31.015,14 0,00 -10.015,14 Telecomunicaciones. Administración general 920.22201 Postales. Administración 10.030,00 0,00 10.030,00 7.592,97 7.592,97 7.592,97 0,00 2.437,03 generalModelo LGCOPrograma Página 13 / 14

×