gestión de reembolsos (para uso del mia)

1. Gestión de Reembolsos (para uso del MIA)
Proyecto T3.0
Empleos & Formación
tgestiona
Julio 2014

2. Índice
• Introducción
• Crear Reembolsos
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3. Reembolso: concepto y términos
Reembolso
• Un Reembolso es la suma de dinero que se
devuelve al cliente
Búsquedas
relacionadas
• Reembolso
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4. Introducción
 Un cliente puede recibir un reembolso por diversos motivos:
 Devolución de un pago que se hizo dos veces por error
 Reducir un saldo acreedor muy alto que se fue acumulando a
partir de distintos pagos en exceso y créditos
 Devolución del pago que correspondía a otro proveedor
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5. Índice
• Introducción
• Crear Reembolsos
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6. Crear Reembolsos
 Un reembolso puede crearse a dos niveles:
• Reembolso de dinero de un pago
específico Nivel de pago
• Reembolso de dinero en una cuenta
financiera Nivel de cuenta
 Se puede hacer un reembolso de las siguientes maneras:
• Se hace manualmente para reembolsar
dinero en efectivo o en una cuenta
bancaria
Reembolso manual
• Se hace mediante SAP para reembolsar
dinero mediante tarjeta de crédito Mediante SAP A/P
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7. Crear Reembolsos
 Se puede hacer un reembolso en la cuenta cuando se cumplen
las siguientes condiciones:
La cuenta registra un pago en exceso
El monto del reembolso es menor o igual al saldo
de la cuenta
No hay acuerdos de pago activos para la cuenta
financiera
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8. Escenario
Escenario Acción Requerida
Un cliente hace un pago dos
veces por error y solicita un
reembolso.
Encontrar al cliente y crear el
reembolso.
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9. Crear un Reembolso de Pago - Flujo de trabajo
Ubicar al comunicante
Abrir la interacción
Seleccionar el pago y crear el
Reembolso
Abrir la página Ver Cuenta
Financiera / pestaña Pagos
Enviar el Reembolso
Cerrar la interacción
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10. ¿Cómo comienzo?
¿Cómo accedo a la página Ver Cuenta
Financiera?
1. Buscar al cliente y abrir la página
Inicio de Interacción.
2. Abrir la pestaña Resumen de
Facturación, seleccionar Cuenta
financiera y hacer clic en Mostrar
Lista.
3. Hacer clic en el enlace ID de la
cuenta financiera y se abrirá la
página Ver Cuenta Financiera.
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11. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
La actividad para crear un Reembolso
comienza en la página Ver Cuenta
Financiera.
Para generar el reembolso de un pago hay
que seleccionar el pago correspondiente.
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12. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
1. Hacer clic en la
pestaña Pagos.
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13. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
Se abre la pestaña Pagos. Se puede
buscar los pagos con la funcionalidad de
búsqueda.
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14. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
2. Ingresar el criterio de
búsqueda.
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15. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
3. Hacer clic en Buscar
ahora.
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16. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
En la pestaña Pagos aparecen los
resultados de la búsqueda de pagos.

17. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
4. Seleccionar el pago.
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18. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
5. Hacer clic en
Reintegro.
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19. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
Se abre la página Ver Cuenta Financiera.
Se pueden ver los siguientes detalles:
1) Detalles de la Cuenta Financiera
2) Detalles de pago
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20. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
6. Abrir la lista desplegable Método de
Reembolso y seleccionar una opción.
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21. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
7. Abrir la lista desplegable Razón
del Reintegro y seleccionar una
opción.
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22. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
8. Ingresar el Monto
del Reintegro.
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23. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
9. Ingresar Notas.
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24. 10. Click Enviar.
Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
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25. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
11. Hacer clic en
Guardar.
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26. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
12. Hacer clic en
“X” para cerrar.
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27. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
13. Hacer clic en el
enlace ID de la cuenta
financiera.
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28. Crear un Reembolso
Reembolso de pagos
Se abre la página Ver Cuenta Financiera y
muestra el Saldo actualizado. Se agrega la
actividad de reembolso a la pestaña
Declaración.
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29. Escenario
Escenario Acción Requerida
Un cliente solicita un
reembolso por un pago en
exceso.
Encontrar al cliente y
reembolsar el pago en exceso.
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30. Crear un Reembolso en Cuenta - Flujo de trabajo
Ubicar al comunicante
Abrir la interacción
Crear Reembolso
Abrir la página Ver Cuenta
Financiera
Enviar el Reembolso
Cerrar la interacción
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31. ¿Cómo comienzo?
¿Cómo accedo a la página Ver Cuenta
Financiera?
1. Buscar el cliente y abrir la página
Inicio de Interacción.
2. Abrir la pestaña Resumen de
Facturación, seleccionar Cuenta
financiera y hacer clic en Mostrar
Lista.
3. Hacer clic en el enlace ID de la
cuenta financiera y se abrirá la
página Ver Cuenta Financiera.
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32. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
La actividad para crear un reembolso
comienza en la página Ver Cuenta
Financiera.
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33. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
1. Hacer clic en Reintegro
del sobrepago.
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34. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
Se abre la página Crear Reembolso para
pago excedente.
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35. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
2. Ingresar el Monto
del Reintegro.
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36. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
3. Abrir la lista desplegable Razón del
Reintegro y seleccionar una opción.
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37. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
4. Abrir la lista desplegable Método de
Reembolso y seleccionar una opción.
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38. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
5. Ingresar Notas.
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39. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
6. Hacer clic en
Enviar.
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40. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
7. Hacer clic en
Guardar.
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41. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
8. Hacer clic en “X”
para cerrar
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42. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
9. Hacer clic en el
enlace ID de la cuenta
financiera.
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43. Crear un Reembolso
Reembolso en cuenta
Se abre la página Ver Cuenta Financiera donde
se puede ver el Saldo actualizado. La actividad
de reembolso se agrega a la pestaña
Declaración.
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