Março 2012

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Março 2012

  1. 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: MARÇO/2012Repasse da Diretoria Estadual 8,993.68Outras Receitas -Adiantamento RepasseEmprestimos Sub-Sede 700.00Receitas de Aplicação Financeira -Total de recebimentos 9,693.68Demonstrativo das DespesasDespesas com Salários e Encargos SociaisPago Salário 281.76Pago 13º Salário 2ª parcelaTicket alimentaçãoPago INSS 455.58Pago FGTS 97.19Vale TransportesPIS 12.15Pago Medicina Ocupacional 20.00Total das despesas com pessoal 866.68Despesas GeraisAjuda de Custo 420.00Aluguel 690.08Assinaturas 13.90Condomínio 236.00Gráficas e Impressos 500.00Correios 802.80Despesas com Alimentação (lanches) 514.17Despesas com combustível 330.20Publicidade e Propaganda -Despesas Diversas 16.85Despesa c/ Informática 170.00Estacionamento 173.60Internet 88.24Despesas Cartorais -Material de Uso e ConsumoMaterial de Escritório 99.80Dif. De AcertoDespesa c/ ViagemMaterial de Limpeza e HigieneServiços de Terceiros 230.00Transportes 393.30Despesa com veiculosMotoboy Leva e Traz 460.00Xerox 213.10Total das despesas gerais 5,352.04Despesas com telefone/energia elétricaEnergia Elétrica 35.58Telecomunicações 175.37 210.95HonoráriosHonorários Contábeis 311.00Honorários Advocaticios 311.00Despesas FinanceirasDespesas Bancárias 26.35Multas/ Juros 26.35IRRF s/ Aplicação Financeira -IPVA 167.54 167.54Multa de Transito 102.15 102.15T t ld dTotal das despesas 7,036.71 7 036 71
  2. 2. BalanceteSaldo anteriorCaixa 7,402.61Aplicação Banco ItaúC/C Banco Itaú 1,428.76Saldo em 29/02/2012 8,831.37Arrecadação do período 03/2012 9,693.68Soma (Saldo em 29/02/2012 + Arrecadação do periodo) 18,525.05Despesas Realizadas 03/2012 7,036.71Total 11,488.34 Saldos do Banco e Caixa em 31/03/2012Conta Banco Itaú 2,425.76Aplicação Banco Itaú -Caixa 9,062.58Total 11,488.34 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute
  3. 3. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00002SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 03/07/2012Período: Março de 2012 Data do encerramento: 31/03/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final10000 1000000000 ATIVO 26.588,49 D 26.200,05 23.543,08 29.245,46 D10002 1100000000 CIRCULANTE 8.888,87 D 26.200,05 23.543,08 11.545,84 D10003 1101000000 CAIXA 7.402,61 D 8.091,51 6.431,54 9.062,58 D10004 1101010000 CAIXA 7.402,61 D 8.091,51 6.431,54 9.062,58 D10005 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.428,76 D 9.114,86 8.117,86 2.425,76 D10038 1102050000 BANCO ITAU SA 1.428,76 D 9.114,86 8.117,86 2.425,76 D10028 1105000000 OUTROS CREDITOS 41,48 D 8.993,68 8.993,68 41,48 D10071 1105010000 REPASSE A EFETUAR 0,00 8.993,68 8.993,68 0,0010076 1105050000 SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR 41,48 D 0,00 0,00 41,48 D10016 1106000000 ADIANTAMENTOS 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D10069 1106010000 FORNECEDORES 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D10023 1300000000 ATIVO PERMANENTE 17.699,62 D 0,00 0,00 17.699,62 D10025 1302000000 IMOBILIZADO 36.594,08 D 0,00 0,00 36.594,08 D10027 1302020000 MOV E UTENSILOS 871,00 D 0,00 0,00 871,00 D10035 1302040000 VEICULOS 31.590,65 D 0,00 0,00 31.590,65 D10056 1302150000 COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.132,43 D 0,00 0,00 4.132,43 D10030 1303000000 DEPRECIACAO ACUMULADA 18.894,46 C 0,00 0,00 18.894,46 C10032 1303020000 DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN 487,00 C 0,00 0,00 487,00 C10070 1303050000 DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS 3.138,43 C 0,00 0,00 3.138,43 C10072 1303060000 DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 15.269,03 C 0,00 0,00 15.269,03 C
  4. 4. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00003SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 03/07/2012Período: Março de 2012 Data do encerramento: 31/03/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final20000 2000000000 PASSIVO 26.325,73 C 846,68 1.026,42 26.505,47 C20002 2100000000 CIRCULANTE 257,74 C 846,68 326,42 262,52 D20009 2103000000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 8,24 D 12,15 28,04 7,65 C20048 2103010000 PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 8,24 D 12,15 28,04 7,65 C20011 2104000000 CONTR SOCIAIS A RECOLHER 344,85 C 552,77 298,38 90,46 C20015 2104040000 FGTS A RECOLHER 97,19 C 97,19 0,00 0,0020016 2104050000 INSS A RECOLHER 247,66 C 455,58 298,38 90,46 C20019 2105000000 CONTAS A PAGAR 78,87 D 281,76 0,00 360,63 D20020 2105010000 ORDENADOS E SAL A PAGAR 281,76 C 281,76 0,00 0,0020023 2105040000 DEC TER SAL A PAGAR 360,63 D 0,00 0,00 360,63 D20031 2200000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.440,63 C 0,00 700,00 24.140,63 C20033 2202000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.440,63 C 0,00 700,00 24.140,63 C20083 2202030000 ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM 23.440,63 C 0,00 700,00 24.140,63 C20037 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 2.627,36 C 0,00 0,00 2.627,36 C20041 2405000000 SUPERAVIT 48.629,85 C 0,00 0,00 48.629,85 C20042 2405010000 SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES 50.082,37 C 0,00 0,00 50.082,37 C24505 2405030000 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES 3.396,86 D 0,00 0,00 3.396,86 D24502 2405030000 SUPERAVIT ACUMULADO 1.944,34 C 0,00 0,00 1.944,34 C20028 2406000000 PREJUIZOS 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D20066 2406010000 DEFICIT ACUMULADO 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D
  5. 5. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00004SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 03/07/2012Período: Março de 2012 Data do encerramento: 31/03/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final50000 5000000000 DESPESAS 19.492,18 D 6.516,45 0,00 26.008,63 D50002 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 19.492,18 D 6.516,45 0,00 26.008,63 D50003 5102000000 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS 19.439,71 D 6.294,52 0,00 25.734,23 D50004 5102010000 DESP C/ PESSOAL 3.769,62 D 318,38 0,00 4.088,00 D50007 5102010100 DESP C/ ALIMENTACAO 136,00 D 0,00 0,00 136,00 D50012 5102010100 FERIAS 1.129,14 D 0,00 0,00 1.129,14 D50014 5102010100 FGTS 289,78 D 0,00 0,00 289,78 D50018 5102010100 INSS 393,72 D 298,38 0,00 692,10 D50023 5102010100 MEDICINA OCUPACIONAL 40,00 D 20,00 0,00 60,00 D50015 5102010100 ORDENADOS E SALARIOS 1.791,25 D 0,00 0,00 1.791,25 D50022 5102010100 VALE TRANSPORTE 10,27 C 0,00 0,00 10,27 C50024 5102020000 DESPESAS GERAIS 15.670,09 D 5.976,14 0,00 21.646,23 D50059 5102020100 AJUDA DE CUSTO 2.075,00 D 420,00 0,00 2.495,00 D50031 5102020100 ALUGUEL 1.247,90 D 690,08 0,00 1.937,98 D50032 5102020100 ASSINATURAS 112,50 D 13,90 0,00 126,40 D50061 5102020100 CONDOMINIO 472,00 D 236,00 0,00 708,00 D50037 5102020100 CORREIOS 1.269,70 D 802,80 0,00 2.072,50 D50040 5102020100 DESP DIVERSAS 14,00 D 16,85 0,00 30,85 D50033 5102020100 DESP. C/ VIAGENS 559,50 D 0,00 0,00 559,50 D50060 5102020100 DESP.COM ALIMENTACAO 685,06 D 514,17 0,00 1.199,23 D50045 5102020100 DESPESA C/ TELEFONE 309,11 D 175,37 0,00 484,48 D50062 5102020100 DESPESAS C/ VEICULOS 95,00 D 0,00 0,00 95,00 D50070 5102020100 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.320,44 D 330,20 0,00 1.650,64 D50145 5102020100 DIFERENCA ACERTO 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D50039 5102020100 ENERGIA ELETRICA 105,32 D 35,58 0,00 140,90 D50102 5102020100 ESTACIONAMENTO 416,00 D 173,60 0,00 589,60 D50041 5102020100 GRAFICAS E IMPRESSOS 2.956,00 D 500,00 0,00 3.456,00 D50028 5102020100 HONORARIOS CONTABEIS 751,65 D 311,00 0,00 1.062,65 D50026 5102020100 INFORMATICA 241,20 D 170,00 0,00 411,20 D50068 5102020100 INTERNET 176,99 D 88,24 0,00 265,23 D50067 5102020100 MAT DE USO E CONSUMO 14,00 D 0,00 0,00 14,00 D50042 5102020100 MAT ESCRITORIO 202,81 D 99,80 0,00 302,61 D50107 5102020100 MOTOBOY / LEVA & TRAZ 406,00 D 460,00 0,00 866,00 D50146 5102020100 MULTA INFRACAO TRANSITO 0,00 102,15 0,00 102,15 D50076 5102020100 SERVICO DE TERCEIROS 50,00 D 230,00 0,00 280,00 D50074 5102020100 TRANSPORTES 2.069,91 D 393,30 0,00 2.463,21 D50038 5102020100 XEROX 0,00 213,10 0,00 213,10 D50046 5103000000 DESPESAS FINANCEIRAS 44,30 D 26,35 0,00 70,65 D50047 5103010000 DESP BANCARIAS 44,30 D 26,35 0,00 70,65 D50049 5104000000 DESPESAS TRIBUTARIAS 8,17 D 195,58 0,00 203,75 D50072 5104020000 IPVA 0,00 167,54 0,00 167,54 D50066 5104050000 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 8,17 D 28,04 0,00 36,21 D
  6. 6. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00005SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 03/07/2012Período: Março de 2012 Data do encerramento: 31/03/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final60000 6000000000 RECEITA 19.754,94 C 0,00 8.993,68 28.748,62 C60029 6100000000 DOACOES 19.754,94 C 0,00 8.993,68 28.748,62 C60003 6101000000 DOA€OES 19.754,94 C 0,00 8.993,68 28.748,62 C60038 6101040000 RECEITA DE SERVICOS 19.754,94 C 0,00 8.993,68 28.748,62 C60039 6101040100 REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL 19.754,94 C 0,00 8.993,68 28.748,62 C
  7. 7. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00006SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 03/07/2012Período: Março de 2012 Data do encerramento: 31/03/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final Resumo do Balancete ATIVO 29.245,46D PASSIVO 26.505,47C DESPESAS 26.008,63D RECEITA 28.748,62C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00

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