Demonstrativo das Receitas e Despesas: JANEIRO/2012Repasse da Diretoria Estadual                         10,707.97Outras R...
BalanceteSaldo anteriorCaixa                                                                   8,375.44Aplicação Banco Ita...
Balancete Analítico (Valores em Reais)SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG                              (0039)          ...
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  1. 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JANEIRO/2012Repasse da Diretoria Estadual 10,707.97Outras Receitas -Adiantamento RepasseEmprestimos Sub-SedeReceitas de Aplicação Financeira -Total de recebimentos 10,707.97Demonstrativo das DespesasDespesas com Salários e Encargos SociaisPago Salário 684.79Pago 13º Salário 2ª parcela 360.13Ticket alimentação 256.00Pago INSS 298.38Pago FGTS 93.40Vale Transportes 48.62PIS 8.17Pago Medicina Ocupacional 20.00Total das despesas com pessoal 1,769.49Despesas GeraisAjuda de Custo 95.00Aluguel 623.94Assinaturas 56.77Condomínio 236.00Gráficas e Impressos 2,956.00Correios 1,033.20Despesas com Alimentação (lanches) 615.89Despesas com combustível 1,020.00Publicidade e Propaganda -Despesas Diversas 14.00Despesa c/ Informática 70.00Estacionamento 234.00Internet 88.78Despesas Cartorais -Material de Uso e ConsumoMaterial de Escritório 159.41Dif. De Acerto 120.00Despesa c/ Viagem 300.00Material de Limpeza e HigieneServiços de TerceirosTransportes 492.91Despesa com veiculos 95.00Motoboy Leva e Traz 406.00XeroxTotal das despesas gerais 8,616.90Despesas com telefone/energia elétricaEnergia Elétrica 63.59Telecomunicações 182.86 246.45HonoráriosHonorários Contábeis 408.75Honorários Advocaticios 408.75Despesas FinanceirasDespesas Bancárias 14.95Multas/ Juros 14.95IRRF s/ Aplicação Financeira -DepreciaçãoT t ld dTotal das despesas 11,056.54 11 056 54
  2. 2. BalanceteSaldo anteriorCaixa 8,375.44Aplicação Banco ItaúC/C Banco Itaú 356.93Saldo em 31/12/2011 8,732.37Arrecadação do período 01/2012 10,707.97Soma (Saldo em 31/12/2011 + Arrecadação do periodo) 19,440.34Despesas Realizadas 01/2012 11,056.54Total 8,383.80 Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2012Conta Banco Itaú 870.41Aplicação Banco Itaú -Caixa 7,513.39Total 8,383.80 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute
  3. 3. Balancete Analítico (Valores em Reais)SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00002End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012Grupo: ATIVOAcesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final10002-8 1100000000 CIRCULANTE10003-2 1101000000 CAIXA10004-7 1101010000 CAIXA 8.375,44 D 9.285,06 10.147,11 7.513,39 D TOTAL DA CONTA 1101000000 8.375,44 D 9.285,06 10.147,11 7.513,39 D10005-1 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO10038-6 1102050000 BANCO ITAU SA 356,93 D 9.813,49 9.300,01 870,41 D TOTAL DA CONTA 1102000000 356,93 D 9.813,49 9.300,01 870,41 D10028-2 1105000000 OUTROS CREDITOS10071-9 1105010000 REPASSE A EFETUAR 0,00 10.707,97 10.707,97 0,0010076-1 1105050000 SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR 0,00 20,74 0,00 20,74 D TOTAL DA CONTA 1105000000 0,00 10.728,71 10.707,97 20,74 D10016-0 1106000000 ADIANTAMENTOS10069-1 1106010000 FORNECEDORES 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D TOTAL DA CONTA 1106000000 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D TOTAL DA CONTA 1100000000 8.748,39 D 29.827,26 30.155,09 8.420,56 D10023-0 1300000000 ATIVO PERMANENTE10025-9 1302000000 IMOBILIZADO10027-8 1302020000 MOV E UTENSILOS 871,00 D 0,00 0,00 871,00 D10035-2 1302040000 VEICULOS 31.590,65 D 0,00 0,00 31.590,65 D10056-4 1302150000 COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.132,43 D 0,00 0,00 4.132,43 D TOTAL DA CONTA 1302000000 36.594,08 D 0,00 0,00 36.594,08 D10030-0 1303000000 DEPRECIACAO ACUMULADA10032-9 1303020000 DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN 487,00 C 0,00 0,00 487,00 C10070-4 1303050000 DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS 3.138,43 C 0,00 0,00 3.138,43 C10072-3 1303060000 DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 15.269,03 C 0,00 0,00 15.269,03 C TOTAL DA CONTA 1303000000 18.894,46 C 0,00 0,00 18.894,46 C TOTAL DA CONTA 1300000000 17.699,62 D 0,00 0,00 17.699,62 D T O T A L D O G R U P O 26.448,01 D 29.827,26 30.155,09 26.120,18 D
  4. 4. Balancete Analítico (Valores em Reais)SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00003End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012Grupo: PASSIVOAcesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final20002-9 2100000000 CIRCULANTE20009-0 2103000000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER20048-0 2103010000 PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 7,65 C 8,17 8,17 7,65 C TOTAL DA CONTA 2103000000 7,65 C 8,17 8,17 7,65 C20011-8 2104000000 CONTR SOCIAIS A RECOLHER20015-6 2104040000 FGTS A RECOLHER 0,00 93,40 93,40 0,0020016-0 2104050000 INSS A RECOLHER 372,37 C 298,38 298,38 372,37 C TOTAL DA CONTA 2104000000 372,37 C 391,78 391,78 372,37 C20019-4 2105000000 CONTAS A PAGAR20020-7 2105010000 ORDENADOS E SAL A PAGAR 0,00 838,24 838,24 0,0020023-0 2105040000 DEC TER SAL A PAGAR 0,00 360,63 0,00 360,63 D TOTAL DA CONTA 2105000000 0,00 1.198,87 838,24 360,63 D TOTAL DA CONTA 2100000000 380,02 C 1.598,82 1.238,19 19,39 C20031-5 2200000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO20033-4 2202000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS20083-2 2202030000 ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C TOTAL DA CONTA 2202000000 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C TOTAL DA CONTA 2200000000 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C20037-2 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO20041-9 2405000000 SUPERAVIT20042-3 2405010000 SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES 50.082,37 C 0,00 0,00 50.082,37 C24505-3 2405030000 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES 3.396,86 D 0,00 0,00 3.396,86 D24502-0 2405030000 SUPERAVIT ACUMULADO 1.944,34 C 0,00 0,00 1.944,34 C TOTAL DA CONTA 2405000000 48.629,85 C 0,00 0,00 48.629,85 C20028-3 2406000000 PREJUIZOS20066-9 2406010000 DEFICIT ACUMULADO 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D TOTAL DA CONTA 2406000000 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D TOTAL DA CONTA 2400000000 2.627,36 C 0,00 0,00 2.627,36 C T O T A L D O G R U P O 26.448,01 C 1.598,82 1.238,19 26.087,38 C
  5. 5. Balancete Analítico (Valores em Reais)SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00004End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012Grupo: DESPESASAcesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final50002-1 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS50003-6 5102000000 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS50004-0 5102010000 DESP C/ PESSOAL50007-4 5102010100 DESP C/ ALIMENTACAO 0,00 256,00 39,00 217,00 D50014-4 5102010100 FGTS 0,00 93,40 0,00 93,40 D50018-2 5102010100 INSS 0,00 232,98 0,00 232,98 D50023-3 5102010100 MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 20,00 0,00 20,00 D50015-9 5102010100 ORDENADOS E SALARIOS 0,00 817,50 0,00 817,50 D50022-9 5102010100 VALE TRANSPORTE 0,00 48,62 49,05 0,43 C TOTAL DA CONTA 5102010000 0,00 1.468,50 88,05 1.380,45 D50024-8 5102020000 DESPESAS GERAIS50059-1 5102020100 AJUDA DE CUSTO 0,00 95,00 0,00 95,00 D50031-8 5102020100 ALUGUEL 0,00 623,94 0,00 623,94 D50032-2 5102020100 ASSINATURAS 0,00 56,27 0,00 56,27 D50061-9 5102020100 CONDOMINIO 0,00 236,00 0,00 236,00 D50037-5 5102020100 CORREIOS 0,00 1.033,20 0,00 1.033,20 D50040-7 5102020100 DESP DIVERSAS 0,00 14,00 0,00 14,00 D50033-7 5102020100 DESP. C/ VIAGENS 0,00 300,00 0,00 300,00 D50060-4 5102020100 DESP.COM ALIMENTACAO 0,00 615,89 0,00 615,89 D50045-0 5102020100 DESPESA C/ TELEFONE 0,00 182,86 0,00 182,86 D50062-3 5102020100 DESPESAS C/ VEICULOS 0,00 95,00 0,00 95,00 D50070-8 5102020100 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 D50145-2 5102020100 DIFERENCA ACERTO 0,00 120,00 0,00 120,00 D50039-4 5102020100 ENERGIA ELETRICA 0,00 63,59 0,00 63,59 D50102-4 5102020100 ESTACIONAMENTO 0,00 234,00 0,00 234,00 D50041-1 5102020100 GRAFICAS E IMPRESSOS 0,00 2.956,00 0,00 2.956,00 D50028-6 5102020100 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 408,75 0,00 408,75 D50026-7 5102020100 INFORMATICA 0,00 70,00 0,00 70,00 D50068-0 5102020100 INTERNET 0,00 88,78 0,00 88,78 D50042-6 5102020100 MAT ESCRITORIO 0,00 159,41 0,00 159,41 D50107-7 5102020100 MOTOBOY / LEVA & TRAZ 0,00 406,00 0,00 406,00 D50074-6 5102020100 TRANSPORTES 0,00 492,91 0,00 492,91 D TOTAL DA CONTA 5102020000 0,00 9.271,60 0,00 9.271,60 D TOTAL DA CONTA 5102000000 0,00 10.740,10 88,05 10.652,05 D50046-4 5103000000 DESPESAS FINANCEIRAS50047-9 5103010000 DESP BANCARIAS 0,00 14,95 0,00 14,95 D TOTAL DA CONTA 5103000000 0,00 14,95 0,00 14,95 D50049-8 5104000000 DESPESAS TRIBUTARIAS50066-1 5104050000 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 8,17 0,00 8,17 D TOTAL DA CONTA 5104000000 0,00 8,17 0,00 8,17 D TOTAL DA CONTA 5100000000 0,00 10.763,22 88,05 10.675,17 D T O T A L D O G R U P O 0,00 10.763,22 88,05 10.675,17 D
  6. 6. Balancete Analítico (Valores em Reais)SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00005End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012Grupo: RECEITAAcesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final60029-1 6100000000 DOACOES60003-7 6101000000 DOA€OES60038-0 6101040000 RECEITA DE SERVICOS60039-5 6101040100 REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C TOTAL DA CONTA 6101040000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C TOTAL DA CONTA 6101000000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C TOTAL DA CONTA 6100000000 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C T O T A L D O G R U P O 0,00 0,00 10.707,97 10.707,97 C
  7. 7. Balancete Analítico (Valores em Reais)SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07 Folha: 00006End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 27/04/2012Período: Janeiro de 2012 Data do encerramento: 31/01/2012Grupo: RESUMOAcesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final Resumo do Balancete ATIVO 26.120,18 D PASSIVO 26.087,38 C DESPESAS 10.675,17 D RECEITA 10.707,97 C Diferença 0,00 Resultado do Período 32,80 CHELENA NEVES LEALRUA HALFELD 651 1007CEP 36010-902 - JUIZ DE FORA - MGTELEFONE 32 32110079CONTADORA CRC 70742 CPF 874.075.746-34

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