NC (Northern Caucasus) Development Corporation

1. Информационная презентация
Май 2011

2. Цели и направления деятельности Корпорации
Развития Северного Кавказа (КРСК)
Миссия КРСК
• создание успешного инвестиционного и консалтингового бизнеса с целью стимулирования
социально-экономического развития регионов Северного Кавказа
-.
Цели деятельности КРСК
• формирование собственного инвестиционного портфеля из 30-40 проектов в течение 3-х лет
• привлечение дополнительных инвестиций в СКФО за счет частных инвесторов и кредитных
организаций
• содействие реализации в СКФО не менее 150 инвестиционных проектов, создание не менее 15
тыс. новых рабочих мест в течение 5 лет
Направления деятельности КРСК
• инвестиционное: самостоятельное инвестирование в коммерчески эффективные и стратегически
значимые проекты
• транзакционное: привлечение сторонних инвестиций в стратегически значимые проекты
(помощь в получении мер гос. поддержки, подготовка документации, работа с инвесторами)
• поддерживающее: содействие в реализации значимых инвестиционных проектов (в том числе
помощь в активации кластеров, обучение персонала, помощь в преодолении административных
барьеров и др.)
• имиджевое: улучшение имиджа региона для привлечения инвестиций (проведение
конференций, семинаров, организация публикаций)
2

3. Направления и виды деятельности КРСК
Консультирование и финансирование Модельные проекты
отдельных проектов • Подготовка типового бизнес-плана на основе
• Анализ проектов реализуемого проекта и последующее его
тиражирование в других регионах.
• Подготовка документации
• Проекты среднего размера в типовых для СКФО
• Инвестирование собственных средств КРСК
отраслях (АПК, производство строительных
• Привлечение финансирования сторонних материалов, легкая промышленность и т.п.).
инвесторов
Подробнее см. Приложение 1.
Направления деятельности КРСК:
Инвестиционное Транзакционное
Поддерживающее Имиджевое
Индустриальные парки и активация Поддержка проектов и улучшение
кластеров имиджа региона
• Корпорация участвует в создании парков и может • Поддержка проектов путем оказания помощи в
стать одним из акционеров управляющей (базовой) преодолении административных барьеров, обучения
компании парка. и содействия в подборе кадров.
• Создание зон деловой активности за счет создания • Повышение инвестиционной привлекательности
инфраструктуры и развития сопутствующих бизнесов региона и привлечение прямых инвестиций через
при реализации крупных стратегических проектов. организацию конференций, маркетинг и
Подробнее см. Приложение 2. информационный портал.
3

4. Основные принципы организации работы
КРСК
Прозрачность критериев (слайд 7) и
процедуры принятия решений об
инвестировании (слайд 8): эффективные,
закрепленные во внутренних документах
бизнес-процессы поиска, отбора и реализации
проектов
Работа по четырем
Финансирование проектов в
направлениям деятельности
для наиболее полного КРСК качестве портфельного
инвестора
развития потенциала региона
100% дочерняя
компания
Внешэкономбанка
Мониторинг проектов в Фокус на проектах, имеющих
течение всего срока мультипликативный и
инвестирования и кластерный эффект и
структурирование выхода из способных стать точками
них КРСК роста в экономике региона
4

5. Роль КРСК в реализации инвестиционных
проектов
КРСК Источники
Проекты: финансиро-
• Анализ проектов
вания:
• Определение возможных источников
• Инициированные
операторами финансирования • Средства КРСК
проектов • Средства банков
• Инициированные • Консультирование по вопросам получения • Средства частных
КРСК и мер гос. поддержки инвесторов
реализуемые • Целевые
компаниями, • Подготовка проектов в соответствии с федеральные
отобранными из программы
критериями источников финансирования, в
числа крупных • Средства
отраслевых том числе участие в подготовке ТЭО, бизнес- Инвестиционного
игроков планов и другой проектной документации фонда РФ
• Средства ГК
(критерии проектов • Структурирование и организация сделки «Внешэкономбанк»
на слайде 7) • Программа
• Последующий мониторинг государственных
профинансированных проектов и организация гарантий
выхода из проектов
5

6. Критерии отбора проектов,
финансируемых Корпорацией*
Критерии отбора инвестиционных проектов
• Проект соответствует принципам и основным направлениям инвестиционной деятельности, установленным
Меморандумом «О финансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
• Проект соответствует целям и приоритетам, определенным в Комплексной стратегии развития СКФО до 2025 года
• Проект планируется к реализации на территории одного или нескольких регионов, входящих в СКФО
• Общий объем долевого и долгового финансирования, необходимый для реализации Проекта - более 500 млн. руб.
• Срок окупаемости Проекта - не более 7 лет с момента начала его финансирования Корпорацией
• Наличие намерений и способности Инициатора Проекта инвестировать в Проект собственные средства в размере не
менее 30% от объема финансирования, необходимого для реализации Проекта, из которых не менее 1/3 должны
составлять денежные средства
• Наличие у предполагаемого руководства и ключевого персонала компании-оператора Проекта опыта и
квалификации, соответствующих задачам Проекта
• Норма внутренней доходности Проекта, подтвержденная обоснованными расчетами прогнозных финансовых
показателей - не менее 12% годовых
Приоритетные отрасли
• производство стройматериалов • машиностроение
• легкая промышленность • горно-металлургическая промышленность
• агропромышленный комплекс • топливная промышленность
• туризм • энергетика
• химическая промышленность
Для подачи в КРСК заявки о рассмотрении проекта, соответствующего данным критериям, необходимо подготовить пакет документов в
соответствии с Приложением 3.
* Совет Директоров КРСК может принять решение об исключении необходимости соблюдения какого-либо критерия для конкретного проекта
6

7. Полный цикл работы над проектами,
финансируемыми КРСК*
Одобрение на
Предваритель- Разработка
заседании
Проект ное одобрение комплекта
Оценка Совета
частных на заседании документа- Финансирова-
реализуемости Директоров Мониторинг Выход из
инвесторов / Совета ции**, поиск ние проекта и
и соответствия подписания проекта проекта
инициация Директоров источников его запуск
критериям КРСК
проекта КРСК участия КРСК в финансирова-
документации
проекте ния
по проекту
* Переход к каждому следующему этапу возможен только при условии достижения положительных результатов по
предыдущему этапу
** При рассмотрении проектных заявок частных инвесторов оказание консультационных услуг по подготовке
документации и поиску инвесторов осуществляется на платной основе
7

8. Приложения
8

9. Приложение 1. Услуги Корпорации в рамках
инвестиционного направления деятельности
Финансовое консультирование
• После первоначального анализа проекта Корпорация заключает с инициатором
проекта договор об оказании услуг финансового консультирования. В рамках данного
договора КРСК оказывает инициатору следующие услуги:
• помощь в подготовке бизнес-плана, расчете коэффициентов эффективности
проекта, подготовке анкет, инвестиционных заявок и прочей документации по
проекту в соответствии с требованиями потенциальных инвесторов;
• содействие в подготовке документов для получения мер гос. поддержки;
• разработка структуры капитала проекта, привлечение долгового и акционерного
финансирования, организация взаимодействия с потенциальными инвесторами.
• КРСК оказывает услуги по финансовому консультированию на платной основе. Размер
вознаграждения Корпорации определяется в зависимости от объема и сложности
работ.
Привлечение финансирования
• КРСК оказывает услуги по поиску потенциальных источников акционерного и
долгового финансирования проектов. В данном случае вознаграждение КРСК
определяется в зависимости от объема привлеченных средств.
• КРСК также может выступать соинвестором в проектах. Доходность на вложенные
Корпорацией средства определяется на основе результатов анализа проекта.
9

10. Приложение 2. Индустриальные парки являются
важным инструментом повышения
конкурентоспособности и ускорения развития регионов
Очевидные выгоды для регионов Скрытые выгоды для регионов
● Создание новых рабочих мест ● Возможности для расширения спектра
потенциальных инвесторов (малые и средние
● Привлечение «внешних» инвестиций, включая компании)
прямые иностранные
● Управляющие компании («базовые
● Развитие малого и среднего бизнеса компании») как новый и эффективный
помощник в привлечении инвестиций в регион
● Развитие региональных отраслевых кластеров
(система поставщиков, «критическая масса» и ● Создание «оазиса» конкурентоспособности,
связи между компаниями и др. выгоды) «быстрых побед» и распространение
полученного опыта на другие территории
● Повышение производительности в
использовании земельных ресурсов (для ● Повышение качества территориального
земельно дефицитных территорий) планирования
● Сбалансированное развитие отдельных
территорий внутри региона
Источник: аналитика Strategy Partners
10

11. Приложение 3. Перечень документов, предоставляемых в
составе проектного предложения
• Инвестиционная заявка на получение финансирования от КРСК
• Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) Проекта в соответствии с рекомендациями ОАО «КРСК»
• Финансовая модель Проекта в соответствии с рекомендациями ОАО «КРСК»
• Заключения и рекомендации, полученные по Проекту, а также результаты проведенных исследований по
проекту:
– заключения органов государственной власти, отраслевых учреждений и ведомств, независимых экспертов по
результатам экологической и других экспертиз по проекту, если таковые имеются;
– отчеты маркетинговых, отраслевых, технических и иных исследований, имеющих отношение к проекту, если таковые
проводились;
– иные заключения и рекомендации внешних организаций по проекту.
• Финансовая отчетность Инициатора проекта за последний отчётный год и последний отчётный период,
если не совпадают. Финансовая отчетность может быть предоставлена в формате РСБУ (в виде копий
отчетов с отметкой налоговой инспекции, заверенных печатью организации) и/или МСФО с подписью
аудитора.
– Форма № 1. Бухгалтерский баланс (аналог по МСФО);
– Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках (аналог по МСФО);
– Форма № 3. Отчет об изменениях капитала (аналог по МСФО);
– Форма № 4. Отчет о движении денежных средств (аналог по МСФО);
– Форма № 5. Приложение к бухгалтерскому балансу (аналог по МСФО - комментарии и расшифровки к финансовой
отчетности, составленные в соответствии с МСФО).
• Резюме предполагаемых руководителей и ключевых сотрудников компании-оператора проекта. Резюме
должно включать полное имя, контактные данные, полученное высшее и специальное образование,
полное описание опыта работы с указанием должностей и выполненных задач/проектов, имеющиеся
специальные навыки, степени и награды.
11