Ejercicio 3
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Ejercicio relacionado con el taller de gestión eficaz de tesoreria

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Ejercicio 3 Ejercicio 3 Presentation Transcript

  • Gestión de Tesorería
    1
    Ejercicio 3
  • Qué queremos?
    • CÁLCULO VISUAL DE NECESIDADES PRODUCTOS FINANCIEROS
    1. VALE LA PENA FINANCIAR EL PROYECTO ?
    2. CUÁL ES EL CASH FLOW GENERADO EL PRIMER AÑO?
    3. Y EN TODO EL PERÍODO?
    4. MARCAR TENDENCIAS
    5. ESTABLECER OPERACIÓN A LARGO PLAZO
    6. ESTABLECER PÓLIZA
    7. ESTABLECER DESCUENTOS NECESARIOS (CUBRIR PUNTAS NEGATIVAS DE TESORERÍA)
    OBJETIVO: TESORERÍA SIEMPRE POSITIVA
    2
  • Estudio general y tendencias
    3
  • Estudio general y tendencias
    TENDENCIA
    Cash Flow 1: (-25) - (-30) = + 5
    Cash Flow Total: (+50) – (-30) = + 80
    4
  • Estudio general y tendencias
    Dado que prevemos una necesidad constante de tesorería hasta mes 22. Necesitamos una operación a l/p
    5
  • Largo Plazo
    Solicitud de préstamo de 30
    6
  • Póliza
    Una vez “estabilizada la tesorería”, cabe combinar póliza y descuentos…
    7
  • Póliza
    Solicitud póliza de 20 y renovar 2 años
    8
  • Descuento
    Cubrir puntas negativas de tesorería (a 1 o 2 meses)
    9
  • Descuento
    10
  • Tesorería final
    11
  • Resumen
    • QUÉ HEMOS HECHO?
    1. SUAVIZAR LA PENDIENTE A LARGO PLAZO
    OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A L/P
    2. LEVANTAR LA CURVA AÑO A AÑO
    PÓLIZA DE CRÉDITO
    3. CUBRIR MUY A CORTO PLAZO LOS DESAJUSTES
    OPERACIONES DE DESCUENTO
    OBJETIVO: TESORERÍA SIEMPRE POSITIVA
    12
  • Qué hubiera pasado si Todo Póliza?
    13
  • www.proquame.com.escomparte tus comentarios en nuestro blogSalvador Taulé salvador@proquame.com.esGRACIAS
    14
    PROQUAME 2005, S.L.C/ Sant Sebastià, 69 – 07701 MaóTel. 971357021 Fax. 971357649info@proquame.com.es www.proquame.com.es