О задачах и планах АО «Самрук-Энерго»

4,917 views

Published on

Выступление Председателя Правления АО «Самрук-Энерго» А. Саткалиева на расширенном совещании Фонда от 3 февраля 2012 года.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,116
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

О задачах и планах АО «Самрук-Энерго»

  1. 1. АО «Самрук-Энерго» <ul><li>Астана </li></ul><ul><li>февраль 2012 </li></ul>
  2. 2. Стратегические направления развития <ul><li>Строительство Балхашской ТЭС. </li></ul><ul><li>Развитие Алматинского энергокомплекса. </li></ul><ul><li>3. Развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на базе использования Экибастузских углей. </li></ul><ul><li>4. Освоение возобновляемых источников энергии. </li></ul>
  3. 3. Основные бизнес направления <ul><li>Производство и реализация тепловой и электрической энергии </li></ul><ul><li>Добыча угля </li></ul><ul><li>В состав АО «Самрук-Энерго» входят : </li></ul><ul><li>Тепловые электростанции: АО «Экибастузская ГРЭС-2», АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» , АО « Алматинские электрические станции » (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), АО «Актобе ТЭЦ»; </li></ul><ul><li>Гидроэлектростанции: АО «Бухтарминская ГЭС», АО «Шульбинская ГЭС», АО «Усть-Каменогорская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС», Капчагайская ГЭС, АО «Мойнакская ГЭС»; </li></ul><ul><li>Электросетевые компании: АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Мангистауская РЭК»; </li></ul><ul><li>Угольные разрезы: «Богатырь», «Северный» (« Forum Muider B.V. »). </li></ul>
  4. 4. Действующая структура активов АО «Самрук-Энерго» АО «Бухтарминская ГЭС» - 90 % АО «Шульбинская ГЭС» - 92,14% АО «Усть-Каменогорская ГЭС» - 89,99% АО «Мойнакская ГЭС» - 51% ТОО «Алматы Энерго Сбыт» - 100% АО «Мангистауская РЭК» - 75%+1 акция АО «Алатау Жарык Компаниясы» - 100% 62,623% АО «АлЭС» 37,377 % Компания « Forum Muider B.V. » - 50% ТОО «Богатырь Комир» - 100% АО «Балхашская ТЭС» - 100 % АО «Актобе ТЭЦ» 100 % ТОО «Самрук-Энерго СтройСервис» - 100% АО «Шардаринская ГЭС» - 100 % ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1» - 50% (доверительное управление) АО «Станция Экибастузкая ГРЭС-2» - 50% АО «Ж ГРЭС им. Т.И. Батурова» - 50 % АО «КМГ-Энерго» - 100% АО «КазКуат» - 100% АО «Самрук-Энерго» - на стадии ликвидации
  5. 5. Мероприятия по переходу к целевой структуре активов АО «Самрук-Энерго» <ul><ul><li>План мероприятий по переходу к целевой структуре активов АО «Самрук-Энерго» </li></ul></ul><ul><li>АО «Экибастузский энергоцентр» </li></ul><ul><li>завершена процедура добровольной ликвидации. </li></ul><ul><li>2. АО «КМГ-Энерго» </li></ul><ul><li>принято решение о добровольной ликвидации. </li></ul><ul><li>ведется налоговая проверка. </li></ul><ul><li>3. АО «КазКуат» </li></ul><ul><li>принято решение о добровольной ликвидации. </li></ul><ul><li>ведется налоговая проверка. </li></ul>Ликвидация ДЗО 1 А) путем ликвидации лишнего уровня: 4. АО «Мойнакская ГЭС» - 51 % акций; 5. АО «Шардаринская ГЭС» - 100%; 6. ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис» - 100 %; (подготовка к ликвидации) 7. ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - 100 %. Б) путем приобретения акций: 8. АО «АлЭС» - 37,377%. 9. АО «Актобе ТЭЦ» - 100%. Получение Обществом пакетов акций и долей участия ДЗО в прямое управление Общества 2
  6. 6. АО «Самрук-Энерго» Дочерние компании АО «Станция ЭГРЭС-2» АО «МРЭК» АО «Балхашская ТЭС» АО «Мойнакская ГЭС» 50 % 75 % + 1 акция 100 % 51 % доля АО «Шардаринская ГЭС» АО «АЖК» АО «АлЭС» АО ЖГРЭС им. Т.И. Батурова 100 % 100 % 100% 50% ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» ТОО «Алматы Энерго Сбыт» АО «Шульбинская ГЭС» АО «Бухтарминская ГЭС» 50 % 100 % 92,14 % 90 % доля АО « Forum Muider B.V. » АО «Актобе ТЭЦ» АО Усть-Каменогорская ГЭС ТОО « Samruk Green Energy » 50% 100 % 89,99 % 100 % Внучатые компании ТОО «Богатырь Комир» 2 уровень 3 уровень 1 уровень Целевая структура активов
  7. 7. Оптимизация активов АО «Мангистауская РЭК» АО «Актобе ТЭЦ» <ul><li>Низкая рентабельность компании (5% за 2010 год); </li></ul><ul><li>Необходимость в денежных средствах для реализации инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»; </li></ul><ul><li>Компания осуществляет деятельность вне регионов присутствия АО «Самрук-Энерго» (южная и северная зоны). Отсутствует интеграция с дочерними компаниями АО «Самрук-Энерго», осуществляющими генерацию электрической энергии. </li></ul><ul><li>Низкая доходность компании; </li></ul><ul><li>Необходимость в денежных средствах для реализации инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»; </li></ul><ul><li>Актобе ТЭЦ является локальной станцией, осуществляющей деятельность вне регионов присутствия АО «Самрук-Энерго»; </li></ul><ul><li>Станция работает в теплофикационном режиме; </li></ul><ul><li>Необходимы значительные средства для реализации инвестиционной программы АО «Актобе ТЭЦ». </li></ul>
  8. 8. Информация по объектам социальной сферы № Наименование ДЗО Наименование объекта 1 АО &quot;Станция Экибастузкая ГРЭС-2&quot; Общежитие гостиничного типа Лечебно - профилактическая служба Бассейн Комплекс общественного питания и торговли (столовая) 2 АО &quot;Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова&quot; Оздоровительный центр База отдыха Сенгирбай 3 АО &quot;Шардаринская ГЭС&quot; столовая 4 ТОО &quot;Богатырь Комир&quot; Дом отдыха &quot;Березка&quot; Детский оздоровительный центр &quot;Карлыгаш&quot; Гостиница ФОК Спортивно-оздоровительный комплекс 6 АО &quot;Актобе ТЭЦ&quot; Пункт приема и подготовки пищи 7 АО &quot;Алматинские электрические станции&quot; Детский сад ТЭЦ-1 Детский сад ТЭЦ-2 Детский сад ТЭЦ-3 Учебный центр
  9. 9. Основные операционные ( производственные ) показатели Объемы производства Наименование ед. изм Факт 2009 г. 2010 г. факт 2011 2012 г. план Факторы отклонения от плана план факт % Производство электроэнергии млн.кВтч 11 628 12 686 12 706 13 397 105% 13 558 За счет роста объемов выработки АО «АлЭС», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Экибастузская ГРЭС-2», АО «Шардаринская ГЭС» Полезный отпуск электроэнергии млн.кВтч 10 266 11 612 11 549 12 255 106% 12 309 За счет роста объемов выработки АО «АлЭС», АО «Актобе ТЭЦ», АО «Экибастузская ГРЭС-2», АО «Шардаринская ГЭС» Реализация электроэнергии млн.кВтч 4 950 4 993 5 473 5 330 97% 5 541 За счет снижения фактического объема потребления электроэнергии согласно заявкам потребителей г. Алматы и области Производство тепловой энергии тыс. Гкал 7 600 7 460 7 496 7 755 103% 7 558 Увеличение объемов производства и реализации теплоэнергии АО «АлЭС», АО «Актобе ТЭЦ» и АО «Экибастузская ГРЭС-2» Реализация тепловой энергии тыс. Гкал 7 400 7 397 7 431 7 703 104% 7 495 Оказание услуг по передаче электроэнергии млн.кВтч 7 382 7 548 7 906 7 961 101% 8 257 Исполнение на уровне плана Добыча угля млн.тонн 33,7 38,9 40,3 40,6 101% 40,4 Увеличение спроса на уголь в 4 квартале Реализация угля млн.тонн 32,0 38,6 40,3 41,2 102% 40,4
  10. 10. Финансовые стратегические ключевые показатели деятельности (на 2009-2015гг.) млн. тенге № п/п Показатели 2009 г. 2010 г. 2011г. План План План План Факт Факт План Факт % откл 2012 г 2013 г 2014г 2015г 1 Доходы 67 366 81 304 110 116 88 423 80% 113 109 122 009 134 464 147 806 1 .1. Доход от реализации продукции и оказания услуг 64 454 76 910 108 851 85 537 79% 112 557 121 756 134 202 147 535 1.2. Доходы от неосновной деятельности 2 912 4 393 1 535 2 886 188% 553 253 261 271 2 Расходы 68 171 72 457 103 687 81 299 78% 107 587 111 550 122 944 136 312 2.1. Себестоимость 41 920 60 923 90 370 68 607 76% 90 377 93 299 103 887 117 151 2.2. Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 94,6 124 106 113 107% 192 271 286 303 2.3. Общие и административные расходы 5 390 4 890 7 598 5 774 76% 8 229 7 919 7 819 8 175 2.4. Расходы на финансирование 6 156 5 738 5 339 5 400 101% 8 676 9 950 10 824 10 538 2.5. Прочие расходы 14 610 781 275 1 606 585% 112 111 128 145 3 Валовая прибыль 22 534 15 987 18 211 17 130 94% 22 179 28 457 30 136 30 384 4 Операционная прибыль 17 050 10 973 10 508 11 243 107%         5 EBITDA 21 405 16 172 16 768 15 421 92% 22 271 29 887 32 832 33 164 6 Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия 512 3 449 7 839 10 578 135% 10 642 13 769 16 247 21 157 7 КПН 2 436 1 215 2 311 2 429 105% 2 878 2 780 2 865 2 811 8 Чистый доход -1 430 10 863 11 957 15 273 128% 13 286 21 447 24 902 29 841
  11. 11. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
  12. 12. Инвестиционные проекты, включенные в ГП ФИИР и Карту индустриализации Казахстана <ul><ul><li>Строительство Балхашской ТЭС </li></ul></ul><ul><ul><li>Строительство Мойнакской ГЭС </li></ul></ul><ul><ul><li>Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Модернизация Шардаринской ГЭС </li></ul></ul><ul><li>Строительство подстанций АЖК </li></ul>
  13. 13. <ul><ul><li>Строительство Балхашской ТЭС </li></ul></ul><ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строительство угольной тепловой электростанции мощностью 1320 МВт. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Выполненные мероприятия </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подрядчики АО «БТЭС&quot; ведут СМР по объектам подготовительного периода; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>25 августа 2011г. подписано Межправительственное соглашение между Казахстаном и Кореей по реализации проекта строительства БТЭС </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Проведены переговоры с Корейским консорциумом, по итогам которых в декабре 2011 года были согласованы проекты Рамочного соглашения, Соглашения Акционеров и Договора купли-продажи акций. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Мероприятия 2012 года </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подписание Рамочного соглашения, Соглашения Акционеров и Договора купли-продажи акций: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Определение Покупателя электрической мощности или энергии </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подписание Проектных соглашений по Проекту ( EPC -подряд, поставка топлива, эксплуатация и обслуживание, Договор покупки мощности); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Организация финансирования Проекта </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Разработка утверждаемой части Рабочего проекта; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изготовление и поставка, монтаж основного оборудования; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Выполнение строительно-монтажных работ с завершением в 2017 г. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Постановочные вопросы </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Принятие законодательства по рынку мощности  для успешной реализации проекта необходим долгосрочный договор покупки мощности </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Выделение средств Республиканского бюджета на период 2013-2016 гг. для наполнения доли АО «Самрук-Энерго» в Проекте </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Недопущение расторжения Инвестиционного контракта БТЭС , предусматривающего инвестиционные преференции. </li></ul></ul></ul>Схема финансирования: Источники заемного финансирования: Период реализации 2010-2017 гг. Стоимость проекта, $ млн. 4 165,8 Стоимость проекта, млн. тенге 624 870 Ввод в эксплуатацию 2017 г. Количество рабочих мест Строительство – 3 500 Эксплуатация – 800 Собственные средства 181 350 млн. тенге ( $ 1 209 млн) Заемные средства 443 520 млн. тенге ( $ 2 821 млн ) Заем KEXIM $ 1 410 млн. Заем KEIC $ 1 128 млн. Заем CDB/Sinosure $ 283 млн.
  14. 14. Стоимость Проекта Стоимость строительства по ТЭО 1 модуля (1 320 МВт) без пуско-наладочных работ 290 304,63 млн. тенге или $ 2 405,8 млн. (с НДС по курсу 2007 года 120,67 KZT/$ ) Удельная стоимость $ 1 823/кВт Расчет стоимости выполнен в ценах 2008-2016 гг. Стоимость EPC- контракта Предварительные ценовые предложения корейских компаний по ЕРС-подряду – $ 2 345 млн. (без НДС) Заключение технического консультанта Worley Parsons Worley Parsons в отчете указал, что стоимость не должна превышать $ 2 476 млн. (без НДС), (удельная стоимость не более $ 1 876/кВт). Анализ стоимости строительства 6 сопоставимых станций, строящихся в США, Чехии, Хорватии, Румынии, Вьетнаме и Индонезии, показал, что средняя стоимость за единицу мощности составляет $ 2 000/кВт.
  15. 15. Источники финансирования Проекта Финансирование из средств РБ ( $ 302,2 млн. или 45,335 млн. тенге ) Структура капитала АО «БТЭС»: Количество акций (%) АО «Самрук-Энерго» 25%+1 акция Корейский Консорциум ( KEPCO, Samsung C&T Corp.) 7 5 %-1 акция Схема финансирования: Сумма взносы акционеров (30%) 181 350 млн.тенге (1 209 млн $) заёмные средства (70%) 443 520 млн. тенге (2 821 млн $) 2008 (факт) 2010 (факт) 2011 (факт) 2012 (план) 2013 (план) 2014 (план) 2015 (план) 2016 (план) 2,095 млрд. тенге ( $ 13,9 млн) 3,239 млрд. тенге ( $ 21. 6 млн ) 10 , 758 млрд.тенге ( $ 71,7 млн. ) - 10, 964 млрд.тенге ( $ 73 ,1млн. ) 9,100 млрд.тенге ( $ 61,5 млн.) 6, 400 млрд.тенге ( $ 42,5 млн.) 2,779 млрд.тенге ( $ 18,5 млн.) Займы финансовых институтов: Сумма Заем KEXIM $ 1 410 млн. Заем KEIC $ 1 128 млн. Заем CDB/Sinosure $ 283 млн.
  16. 16. Структура тарифа БТЭС Структура тарифа цент / КВтч тенге/КВтч Плата за мощность 6 ,4 8 9 , 72 Плата за электроэнергию 0 , 98 1, 4 7 Итого тариф на начало эксплуатации 8 , 57 12 , 86 <ul><li>Плата за Мощность </li></ul><ul><li>Возврат Капитала (долг + акционерный капитал) </li></ul><ul><li>Возмещение Фиксированных издержек по Эксплуатации и ТО </li></ul>Платежи по контракту КЕГОК <ul><li>Плата за электроэнергию </li></ul><ul><li>Возмещение Затрат на Топливо </li></ul><ul><li>Возмещение Переменных Издержек по Эксплуатации и ТО </li></ul>Платежи с открытого рынка
  17. 17. Основные соглашения Межправ соглашение Рамочное соглашение Договор купли-продажи Соглашение акционеров Опционное соглашение Правительство Кореи Правительство РК Самрук-Энерго Самсунг КЭПКо Консорциум Самрук-Энерго Самсунг
  18. 18. План мероприятий по проекту «Строительство Балхашской ТЭС» Мероприятия Срок реализации Ответственные 1 Определение долей акционеров АО «Балхашская ТЭС» февраль 2012 года АО «Самрук-Казына» 2 Внесение изменений в законодательство РК по рынку мощности для определения структуры тарифа БТЭС на электроэнергию I кв. 2012 года МИНТ РК, Парламент РК 3 Ратификация Соглашения между Правительством РК и Правительством Республики Корея в области развития, финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской ТЭС I кв. 2012 года Парламент РК 4 Сохранение инвестиционных преференций АО «БТЭС» (налоговые преференции по корпоративному подоходному налогу сроком на 10 лет и налогу на имущество сроком на 5 лет с момента ввода станции в эксплуатацию). февраль 2012 года МИНТ РК, Комитет по инвестициям РК 5 Подписание проектных соглашений (Рамочное соглашение, Договор купли-продажи акций и Соглашение акционеров). март 2012 года АО «Самрук-Энерго», Корейский Консорциум (Самсунг, КЕПКО) 6 Финансовое закрытие сделки купли-продажи акций АО «БТЭС» (предельный срок для исполнения условий для закрытия – 90 дней с даты подписания Договора купли-продажи акций) II кв. 2012 года АО «Самрук-Энерго», Корейский Консорциум (Самсунг, КЕПКО) 7 Начало строительства БТЭС IV кв. 2012 года АО «БТЭС»
  19. 19. Постановочные вопросы по Проекту <ul><li>Успешная реализация проекта зависит от принятия законодательства по рынку мощности.  Без долгосрочного гарантированного договора покупки мощности/электричества проектное финансирование невозможно. </li></ul><ul><li>Ратификация Межправительственного Соглашения </li></ul><ul><li>Крайне важно не расторжение Комитетом по инвестициям МИНТ РК Контракта БТЭС на осуществление инвестиций, предусматривающего инвестиционные налоговые преференции по корпоративному подоходному налогу сроком на 10 лет и налогу на имущество сроком на 5 лет с момента ввода станции в эксплуатацию. </li></ul><ul><li>Завершение мероприятий по продаже акций АО «Балхашская ТЭС» Корейскому консорциуму (принятие необходимых решений, подписание соответствующих соглашений, получение оплаты и пр.). </li></ul><ul><li>Выделение средств из Республиканского бюджета РК на период 2013-2016 гг. на увеличение акционерного капитала для наполнения доли АО «Самрук-Энерго» в АО «Балхашская ТЭС» на общую сумму 29,2 млрд. тенге. </li></ul>
  20. 20. <ul><ul><li>Строительство Мойнакской ГЭС </li></ul></ul><ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строительство ГЭС 300 МВт на реке Чарын. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Выполненные мероприятия </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Заключен EPC-контракт с Китайской международной корпорацией водного хозяйства и энергетики на строительство «под ключ». </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>17 июня 2011 года подписан Договор займа между АО БРК» и АО «Мойнакская ГЭС» по финансированию третьего этапа на сумму до 12 285 млн. тенге. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>27 сентября 2011 состоялось перекрытие реки Чарын, выполняется заполнение Бестюбинского водохранилища Мойнакской ГЭС до пусковой отметки агрегатов1736 м. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пробный пуск на холостом ходу проведен 30 декабря 2011г. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Освоение займов: по АО «БРК» - $ 50,2 млн., по ГБРК - $ 188,9 млн. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Произведена работа в тестовом режиме 72 часа с 00 часов 30 января по 1 февраля. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Планируемые мероприятия в 2012 году </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Выход станции на полную проектную мощность планируется во 2 квартале 2012 года. </li></ul></ul></ul>Схема финансирования: Источники заемного финансирования: Период реализации 2006-2011 гг. Стоимость проекта, $ млн. 360,9 Стоимость проекта, млн. тенге 54 128,7 Начало строительства март 2006 г. Ввод в эксплуатацию декабрь 2011 г. Количество рабочих мест Строительство - 645 Эксплуатация – 127 Собственные средства 4330,3 млн. тенге (8%) Заемные средства 49 798,4 млн. тенге (92%) Заем АО «БРК» 19 919,4 млн. тенге (40%) Заем ГБРК 29 879,0 млн. тенге (60%)
  21. 21. Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 <ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Увеличение установленной мощности станции на 600-630 МВт. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Выполненные мероприятия </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Утверждаемая часть проекта разработана и утверждена РГП «Госэкспертиза». </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подписано Кредитное соглашение между АО «СЭГРЭС-2», ВЭБ и ЕАБР. Также подписаны договор о залоге акций АО «СЭГРЭС-2» и договор гарантии в обеспечение обязательств АО «СЭГРЭС-2» по Кредитному соглашению. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Заключен договор по оказанию услуг Инженера Заказчика с консорциумом: Ламайер Интернэшнлл (Lahmeyer International Gmbh, Германия) и АО «КИНГ». </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Произведен выбор поставщика услуг по выполнению первоочередных строительных работ по Проекту. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Заключен договор с ТОО «Кварц KZ » на поставку основного оборудования c повышенными параметрами . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Планируемые мероприятия в 2012 году </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Начало финансирования ВЭБ и ЕАБР ( I кв. 2012); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изготовление и поставка оборудования ( I кв.2012 - I кв.201 4 ); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строительно-монтажные работы ( IV кв.201 1 - IV кв.2014); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию ( I кв.201 4 - декабрь 2014 г.) </li></ul></ul></ul>Схема финансирования: Источники заемного финансирования: Период реализации 2010-2014 гг. Стоимость проекта, в $ $ 756,9 млн. Стоимость проекта в тенге 11 3 , 53 млрд. тенге Ввод в эксплуатацию декабрь 201 4 г. Количество рабочих мест строительство – 750 эксплуатация – 300 Собственные средства 3 млрд.тенге (3%) Заемные средства 11 0 , 53 млрд. тенге (97%) Заем ЕАБР 55, 2 6 5 млрд. тенге (50%) Заем ВЭБ 55, 2 6 5 млрд. тенге (50%)
  22. 22. <ul><ul><li>Модернизация Шардаринской ГЭС </li></ul></ul><ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Реконструкция Шардаринской ГЭС с увеличением установленной мощности на 16% до 116 МВт. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Выполненные мероприятия </li></ul></ul><ul><ul><li>За счет собственных средств (1,3 млрд. тенге) в 2010г. введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки, проведен капитальный ремонт трансформаторов, замена ОРУ-110кВ на КРУЭ-110кВ. </li></ul></ul><ul><ul><li>В настоящее время осуществляются замена гидравлических систем и стальных конструкций; изготовление, поставка и установка компрессорной станции, козловых кранов и маслоочистительного оборудования. </li></ul></ul><ul><ul><li>15 сентября 2011 года заключен договор с Инженером Заказчика – компанией Фихтнер. </li></ul></ul><ul><ul><li>7-8 декабря 2011 г. состоялась встреча с консультантом компании Фихтнер касательно сроков реализации проекта и тендерной документации. </li></ul></ul><ul><ul><li>21 декабря 2011 г. Инвестиционно-инновационный Комитет АО «Самрук-Казына» одобрил изменение источника финансирования. Проводится работа по выбору финансового института с наилучшими условиями финансирования. </li></ul></ul><ul><ul><li>Мероприятия 2012 года </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Разработка тендерной документации на закуп основного оборудования </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подписание соглашения на EPC -подряд; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изготовление и поставка гидросилового и гидромеханического оборудования; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Выполнение СМР с завершением проекта в 2016 г. </li></ul></ul></ul>Схема финансирования: Источники заемного финансирования: Период реализации 2010-2016 г. Стоимость проекта, $ млн. 101,42 Стоимость проекта, млн. тенге 15 213 Начало строительства 2010 г. Ввод в эксплуатацию 2016 г. Собственные средства 5 762,0 млн. тенге (38%) Заемные средства 9 451,0 млн. тенге (62%) Не подтвержден 9 451,0 млн. тенге (100%)
  23. 23. Строительство 4-х подстанций Азиады (ПС Медеу, Шымбулак, КазГУ, Ерменсай) <ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Проектом предусматривается строительство новых подстанций для обеспечения подключения объектов Азиады и потребителей города Алматы. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Цель проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Надежное электроснабжение районов г. Алматы и объектов Азиады 2011 г. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ожидаемый эффект </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ввод новой трансформаторной мощности составил 832 МВА </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Текущий статус </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Проект полностью профинансирован </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подстанции включены под напряжение </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Подписаны акты государственных комиссий </li></ul></ul></ul>Схема финансирования: Период реализации 2009-2010 гг. Стоимость проекта, $ млн. 132,8 Стоимость проекта, млн. тенге 19 914,01 Начало строительства декабрь 2009 г. Ввод в эксплуатацию октябрь 2010 г. Количество рабочих мест Строительство - 270 Эксплуатация – 20 Республиканский бюджет 2009 г. 7 066,51 млн. тенге (35%) Республиканский бюджет 2010 г. 12 847,5 млн. тенге (65%)
  24. 24. Строительство 5-ти подстанций (Отрар, Новая №16, Алатау, Топливная, Кенсай) Схема финансирования: <ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строительство и реконструкция подстанций для обеспечения подключения объектов Метрополитена, СЭЗ ПИТ и потребителей города Алматы. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ожидаемый эффект </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ввод новой трансформаторной мощности в размере 788 МВА </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Текущий статус </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ПС Отрар: завершено строительство здания ПС, монтаж и наладка электротехнического оборудования. Оборудование SCADA принято УТК на стадии сбора данных. Проложен кабель 110 кВ, кабель ВОЛС протяженностью 8,17 км. Подписан акт рабочей комиссии. Оборудование поставлено под рабочее напряжение 12.11.11г.; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ПС Алатау: завершены общестроительные работы по зданию ПС, монтаж силового электрооборудования. Проложен кабель 110 кВ протяженностью 3,64 км. Подписан акт рабочей комиссии. Оборудование поставлено под рабочее напряжение 21.11.2011г.; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ПС Новая 16 смонтированное оборудование подстанции включено под рабочее напряжение 08.11.2010г. Завершена подвеска грозотроса с ВОЛС ВЛ-110 кВ №118 АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ». Ведется подвеска второй цепи ВЛ 110 кВ №118. Подписан Акт рабочей комиссии по ПС №156А; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ПС Кенсай. Завершены общестроительные работы помещений ЗРУ 220, 110 кВ, 10 кВ, ОПУ; монтаж порталов ОРУ10, 110, 220кВ; подъездная и внутриплощадочные автодороги; наружная отделка шумозащитного ограждения АТ-1, АТ-2; монтаж автотрансформатора АТ-1 и регулировочных трансформаторов 2 шт. установка дугогасящих реакторов 10 кВ– 4 компл. и ТСН 630 кВА – 2 шт, монтаж ячеек ЗРУ-10 кВ (58 шт.), монтаж КРУЭ 220, 110 кВ. По строительству ЛЭП 220 кВ: установлено опор –198 шт., установлено фундаментов –198 шт., подвеска провода на участках анкерного пролета опор длиной – 46,7 км., подвеска грозотроса с ВОЛС на участке опор №97-№153 – 30,07 км. Ведется подвеска провода и грозотроса с ВОЛС. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ПС Топливная. Реконструкция ПС завершена силами инвестора ТОО &quot;СоюзТехпоставка&quot;. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Общий объем освоенных инвестиций по проекту составляет 20 566,9 млн. тенге. </li></ul></ul></ul><ul><li>Плановые мероприятия </li></ul><ul><li>завершение строительства – ПС Отрар – апрель 2012г. ПС Кенсай – июнь 2012г. </li></ul>Период реализации 2009-2012 гг. Стоимость проекта, $ млн. 236,9 Стоимость проекта, млн. тенге 35 549,23 Начало строительства декабрь 2009 г. Ввод в эксплуатацию ПС Алатау, Новая16 - декабрь 2011г., ПС Отрар – апрель 2012г., ПС Кенсай – июнь 2012г. Количество рабочих мест Строительство - 690 Эксплуатация – 31 Средства Республиканского бюджета РК за 2009-2011гг. 25 708,72 млн. тенге (72%) Заемные (займ АО «Самрук-Казына» 7 000 млн. тенге (20%) Источник не определен 2 840,51 млн. тенге (8%)
  25. 25. Строительство 3-х подстанций (Алтай, Мамыр, Новая №3А) <ul><ul><li>Описание проекта </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строительство подстанций для обеспечения электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Алматы . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ожидаемый эффект </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ввод новой трансформаторной мощности в размере 332 МВА; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>снятие ограничения по подключению новых потребителей. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Текущий статус </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>По проектам разработаны ПСД, проведена государственная экспертиза. По всем проектам получены отраслевые заключения уполномоченного органа по энергетике; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>По проектам произведена корректировка стоимости ПСД. По ПС Мамыр корректировка ПСД одобрена государственной экспертизой. По ПС Новая 3А и Алтай корректировка ПСД находится на госэкспертизе; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Одобрено финансирование проектов за счет средств Республиканского бюджета (протокол РБК №30 от 13.09.11г.) в размере 7 534,83 млн. тенге. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Плановые мероприятия на 2012 год </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Отработка бюджетного финансирования по увеличению стоимости по проектам </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Заключение договоров на СМР и поставку оборудования. Начало строительства. </li></ul></ul></ul>Схема финансирования: Период реализации 2011-2013 гг. Стоимость проекта, $ млн. 58,83 Стоимость проекта по корректировке ПСД, млн. тенге 8 824,79 Ввод в эксплуатацию 2013 год Количество рабочих мест Строительство - 264 Эксплуатация – 18 Республиканский бюджет 2011 г. 7 534,83 млн. тенге (85%) Источник не определен 1 289,9 млн. тенге (15%)
  26. 26. Динамика уровня корпоративного управления до 2015 года Планируемое повышение уровня корпоративного управления до 2015 года Уровень корпоративного управления в 2011 году По итогам 2011 года уровень соответствия системы корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» составил 61,7 % т.е с повышением на 22%
  27. 27. Постановочные вопросы <ul><li>Выделение средств из Республиканского бюджета РК. Для наполнения доли АО «Самрук-Энерго» в проекте строительства Балхашской ТЭС требуется финансирование за счет средств Республиканского бюджета РК на период 2013-2016 годы. В связи с невозможностью привлечения заемного финансирования по стратегическим проектам Алматинского региона требуются средства Республиканского бюджета РК (строительство ПС Каскелен, Турксиб, комбинированная система золошлакоудаления ТЭЦ-2 (3-4 этап). </li></ul><ul><li>Принятие законодательства по рынку мощности. Долгосрочный договор покупки мощности необходим для обеспечения гарантированного возврата вложенных средств и успешной реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике, таких как проект Балхашской ТЭС. </li></ul><ul><li>Дотация АО «ЖГРЭС» </li></ul><ul><li>Для бесперебойной работы АО &quot;Жамбылская ГРЭС&quot; в ОЗП 2011-2012гг. из резерва Правительства РК выделены денежные средства в сумме 3,0 млрд. тенге на компенсацию затрат по закупу топлива в целях недопущения роста стоимости электрической энергии выше предельного тарифа. </li></ul><ul><li>При прогнозной нагрузке Жамбылская ГРЭС в период ОЗП (справка КЕ GOC ) данная сумма достаточна до 28 января. </li></ul><ul><li>На период ОЗП 2011-2012гг. для компенсации затрат Жамбылской ГРЭС необходимо выделить дополнительно 2,8 млрд.тенге. </li></ul>
  28. 28. Спасибо за внимание!

×