Инвестиционные проекты дочерних организаций АО "Самрук-Қазына"

3,393 views
3,256 views

Published on

Реализация данных проектов позволит создать в республике производство новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью, повысить глубину комплексной переработки местного сырья, обеспечить смежные отрасли экономики страны высокоэффективными видами продукции, позволяющими удовлетворить текущие и прогнозные потребности рынка, создать порядка 72 тыс. рабочих мест на стадии строительства и свыше 28 тыс. постоянных рабочих мест на стадии эксплуатации.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Инвестиционные проекты дочерних организаций АО "Самрук-Қазына"

  1. 1. Инвестиционные проекты ДЗО АО «Самрук-Казына» Июль 2013г.
  2. 2. • Инвестиционный портфель АО «Самрук-Казына» включает 74 реализуемых проекта в различных отраслях экономики РК, общей стоимостью $49 млрд. Кроме того, на стадии проработки находятся 53 перспективных проекта, общей стоимостью порядка $22 млрд. • Портфель рассматриваемых крупных реализуемых проектов ДЗО АО «Самрук-Казына» включает в себя 26 проектов на сумму $28,7 млрд., из которых 5 инвестиционных проектов стоимостью $560 млн. планируется ввести в эксплуатацию до конца 2013 г. • Вопросы реализации крупных реализуемых проектов: • решение некоторых вопросов финансирования проектов, в т.ч. выделение средств Республиканского бюджета для дальнейшей реализации проектов на 2014-2016 гг. • оказание мер государственной поддержки проектов, в т.ч. предоставление льгот и преференций • отставание от сроков реализации, удорожание стоимости проектов Инвестиционная программа АО «Самрук-Казына» 2
  3. 3. Наименование Компании Кол-во проектов Стоимость проектов, $ млн. Всего Вводимые в 2013 г. Всего Вводимые в 2013 г. КазМунайГаз 4 1 6 668 290 КТЖ 3 - 7 182 - Казатомпром 1 1 140 140 Казахтелеком 1 - 434 - Самрук-Энерго 7 1 6 423 11 KEGOC 2 - 651 - ОХК 6 1 6 878 82 Тау-Кен Самрук 1 1 37 37 Фонд недвижимости 1 - 278* - Итого 26 5 28 690,5 560 Крупные реализуемые проекты ДЗО АО «Самрук-Казына» 3 * Стоимость проекта «Зеленый Квартал» будет уточнена по результатам разработки Концепции и предТЭО Проекта
  4. 4. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  5. 5. Краткое описание • Строительство магистрального газопровода (1 477 км) с запада на юг Казахстана пропускной мощностью до 10 млрд. м3 в год Текущий статус • Из $1,8 млрд., выделенных Банком Развития Китая для строительства первого этапа, к настоящему моменту получено $905 млн., из которых $675 млн. оплачены поставщикам и подрядчикам по Проекту • В настоящее время ведется строительство линейной части газопровода на участке «Бозой-Шымкент». По состоянию на 29 июля 2013 г. на территорию РК поставлен и подрядчикам передан весь объем трубной продукции, т.е. 1 161 км, полностью завершены работы по подготовке трассы и раскладке труб, осуществлена сварка около 1 142 км трубопровода (100%), изоляция стыков на 1 142 км (100%), разработка траншеи на 1 141 км (100%), укладка на 1 140 км (100%), обратная засыпка на 1 137 км (99%) и проведено 664 км (58%) гидроиспытаний, произведен монтаж крановых узлов (29%) и узла запуска-приема очистного устройства (10%), ведется строительство газоизмерительной станции (16%) • Во второй половине сентября 2013 г. планируется подписание соглашения с Банком Развития Китая по увеличению кредитной линии на $869 млн. для финансирования второго этапа Проекта • Ввод в эксплуатацию линейной части газопровода на участке «Бозой-Шымкент» планируется осуществить в октябре 2013 г., в соответствии с утвержденным графиком реализации Проекта Вопросы реализации • Отсутствуют Период реализации 2011–2014 гг. (1 этап) 2014–2015 гг. (2 этап) Стоимость проекта - $ Около $3,6 млрд. Место реализации Межрегиональный Начало строительства Июль 2012 г. Ввод в эксплуатацию 1-й этап – 2014 г. 2-й этап –2015 г. Количество рабочих мест 1 959 - строительство (в среднем) 536 - эксплуатация (в среднем) Чистая приведенная стоимость (NPV) 38 069 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 12,67% Освоение* $675 млн. (38%) Схема финансирования: Собственные средства $1 000 млн. (25%) КазТрансГаз (КМГ), в т.ч.: $500 млн. (50%) Средства РБ $330 млн. (66%) Займ Фонда в КМГ $170 млн. (34%) TransAsiaGas Pipeline (CNPC) $500 млн. (50%) Заемные средства до $3 млрд. (75%) Банк Развития Китая до $3 млрд. (100%) Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» КАЗМУНАЙГАЗ 5 *от 1 этапа Проекта
  6. 6. 6 Производство дорожных битумов КАЗМУНАЙГАЗ Период реализации 2010–2013 гг. Стоимость проекта - $ $290 млн. Стоимость проекта - тенге 43,5 млрд. тенге Место реализации г. Актау Начало строительства Июнь 2010 г. Ввод в эксплуатацию 3 квартал 2013 г. Количество рабочих мест 817 - строительство 549 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $118,9 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 16% Освоение 33 777 млн. тенге (86%) Краткое описание • Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс в объеме не менее 406,5 тыс. т/г, бензино-дизельная фракция – 255,4 тыс. т/г, вакуумный газойль – 330,3 тыс. т/г Текущий статус • 29 мая 2013 г. получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза» по технической части Проекта скорректированного ПСД Проекта • Установлено технологическое и насосное оборудование, технологическая обвязка трубопроводами выполнена на 95%, проводятся гидравлические испытания смонтированных трубопроводов и работы по электромонтажу и по прокладке линии контрольно-измерительных приборов и автоматики • На трансформаторных подстанциях и котельных ведется пуско-наладка. В помещении операторной и лаборатории осуществляется чистовая отделка. Все резервуары смонтированы и испытаны, в насосных ОЗХ производится монтаж дренажных линий и трубопроводов охлаждения насосного оборудования • Запуск производства планируется в конце сентября 2013 г. с выпуском первой пробной продукции Вопросы реализации • Выдача экспертного заключения РГП «Госэкспертиза» по сметной части скорректированной ПСД Проекта Собственные средства $58 млн. (20%) Средства ДО $29 млн. (50%) Средства партнера $29 млн. (50%) Заемные средства $232 млн.(80%) Bank of China $232 млн.(100%) Схема финансирования:
  7. 7. 7 Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ КАЗМУНАЙГАЗ Период реализации 2009–2013 гг. Стоимость проекта - $ $1 098,1 млн. Стоимость проекта - тенге 164,7 млрд. тенге Место реализации Атырау/Атырауская область Начало строительства Октябрь 2010 г. Ввод в эксплуатацию Декабрь 2013 г. Количество рабочих мест 2 315 - строительство 318 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $10,8 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 12% Освоение* $659 млн. (60%) Краткое описание • Создание в РК первого нефтехимического производства по выпуску в год 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола, ценного сырья нефтехимического синтеза • Увеличение сбалансированной мощности АНПЗ до 5,0 млн. тонн/год нефти Текущий статус • Разработка проектной документации выполнена на 99% • Смонтировано 169 из 473 поставленного оборудования, производится монтаж 304 ед. • Планируется в 2013 г.:  завершение поставки оборудования и материалов  механическое завершение установки CCR (риформинг) и объектов общезаводского хозяйства  предпусковые и пусконаладочные работы установки ССR Вопросы реализации • 09 июля 2013 г. от генерального подрядчика «Sinopec Engineering» получено официальное письмо о переносе срока завершения Проекта до 31 июля 2014 г., в ближайшее время планируется начать соответствующие переговоры с китайской стороной. После завершения переговоров данный вопрос планируется при содействии профильного МНГ внести на рассмотрение МВК по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей РК Собственные средства $34,5 млн. (3%) Средства ДО $34,5 млн. (100%) Заемные средства $1 063,6 млн.(97%) БРК $1 063,6 млн. (100%) Схема финансирования: *ожидаемое на 1 августа 2013 г.
  8. 8. 8 Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ КАЗМУНАЙГАЗ Период реализации 2010–2015 гг. Стоимость проекта - $ $1 680 млн. Стоимость проекта - тенге 252 млрд. тенге Место реализации Атырауская область Начало строительства Декабрь 2012 г. Ввод в эксплуатацию Декабрь 2015 г. Количество рабочих мест 3 879 - строительство 624 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $11,2 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 12% Освоение $58 млн. (3,5%) Краткое описание • Увеличение производительности Атырауского НПЗ до 5,5 млн. т/г и глубины переработки нефти до 87%, увеличение выхода моторных топлив до 77% соответствующих требованиям стандартов Евро-4,5 Текущий статус • 19 декабря 2012 г. проведена оплата авансового платежа Генподрядчику и подписано Письмо о доступе, где указана Дата начала строительных работ – 20 декабря 2012 г. • В марте 2013 г. «КазСтройСервис» и «Sinopec Engineering» приступили к выполнению инженерно-геологических изысканий • В апреле 2013 г. начата работа по закупу оборудования с длительным сроком изготовления Вопросы реализации • При реализации Проекта предусматривается расширение санитарно-защитной зоны (СЗЗ), охватывающей близлежащие жилые и производственные объекты 29 мая 2013 г. МЭБП РК дано заключение № 30-1/10943//17-24/2610 о том, что переселение жильцов с территории СЗЗ должно производиться за счет средств Атырауского НПЗ. 1 июля 2013 г. МНГ направлен ответ в МЭБП с предложением предусмотреть средства при формировании Республиканского бюджета на 2014-2016 гг. для изъятия в пользу государства земельных участков и переселения жильцов с территории СЗЗ, учитывая Закон РК «О госимуществе», Земельный и Бюджетный кодекс РК. В настоящее время в Республиканском бюджете соответствующие средства не предусмотрены Заемные средства $1 680 млн.(100%) БРК $252млн. (14%) JBIC $297,5млн. (16%) China Eximbank $1 130 млн. (62%) Схема финансирования:
  9. 9. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  10. 10. 10 Строительство железнодорожной линии Бейнеу-Жезказган КТЖ Период реализации 2012-2016 гг. Стоимость проекта - $ $3 741 млн. Стоимость проекта - тенге 561 187 млн. тенге Место реализации Межрегиональный Начало строительства Июль 2012 г. Ввод в эксплуатацию Март 2016 г. Количество рабочих мест 9 581 - строительство 2 956 - эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $3 058 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 5,4% Освоение 73 445 млн. тенге (13%) Собственные средства $2 783 млн. (74%) Средства КТЖ $458 млн. (16%) Средства РБ $2 325 млн. (84%) Заемные средства $958 млн. (26%) НФ РК $958 млн. (100%) *Примечание: возможны изменения Схема финансирования: Краткое описание • Строительство железной дороги Бейнеу-Жезказган протяженностью 988 км (2 этапа):  Бейнеу – Шалкар  Жезказган – Саксаульская Текущий статус • Принято постановление Правительства РК №758 от 07 июня 2012 г. о реализации Проекта • Решениями Госкомиссии по вопросам модернизации экономики РК 14 февраля 2012 г. и 05 апреля 2012 г. утверждены график реализации и источники финансирования Проекта на 2012- 2013 гг. • 03 июля 2012 г. в рамках Дня индустриализации состоялся торжественный запуск строительства дороги с участием Главы государства • Участок Бейнеу – Шалкар:  Подрядными организациями проведены работы по отсыпке земляного полотна (отсыпано 12,9 млн. куб.м или 67%), ведется монтаж 115 труб и 9 мостов. Собрано 278,6 км рельсошпальной решетки (51%), из них уложено 93 км • Участок Жезказган – Саксаульская:  Подрядными организациями проводятся работы по отсыпке земляного полотна (отсыпано 12,9 млн. куб.м или 56%), ведется монтаж 150 труб и 11 мостов. Собрано 265 км рельсошпальной решетки (48%), из них уложено 73,6 км Вопросы реализации • В 2014-2016 гг. в РБ необходимо предусмотреть средства на капитализацию КТЖ в размере 287 335 млн. тенге, в том числе: 2014 г. – 126 480 млн. тенге, 2015 г. – 90 518 млн. тенге, 2016 г. - 70 337 млн. тенге. При предварительном рассмотрении Бюджетной заявки от 26 июля 2013 г. РБК снижен объем финансирования по Проекту в 2014 г.: в тыс. тенге 051 программа Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Заявлено КТЖ 287 334 425 126 480 000 90 517 800 70 336 625 - Предложение МЭБП 287 334 425 31 533 000 113 702 000 89 948 000 52 151 425 Отклонение 0 -94 947 000 23 184 200 19 611 375 52 151 425
  11. 11. 11 Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь КТЖ Период реализации 2012-2015 гг. Стоимость проекта - $ $888 млн. Стоимость проекта - тенге 133 214 млн. тенге Место реализации Межрегиональный Начало строительства Июль 2012 г. Ввод в эксплуатацию Декабрь 2015 г. Количество рабочих мест 2 200 - строительство 500 - эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $9,7 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 2,1% Освоение 14 708 млн. тенге (11%) Собственные средства $652 млн. (73%) Средства КТЖ $204 млн. (31%) Средства РБ $448 млн. (69%) Заемные средства $236 млн. (27%) НФ РК $236 млн. (100%) *Примечание: возможны изменения Схема финансирования: Краткое описание • Строительство новой ж/д линии Аркалык-Шубарколь протяженностью 214 км, проходящей по территории Костанайской и Карагандинской областей Текущий статус • Принято постановление Правительства РК №758 от 07 июня 2012 г. о реализации Проекта • Разработано ТЭО, 31 октября 2012 г. получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза» • Решениями Госкомиссии по вопросам модернизации экономики РК 14 февраля 2012 г. и 05 апреля 2012 г. утверждены график реализации и источники финансирования Проекта на 2012- 2013 гг. • 03 июля 2012 г. в рамках Дня индустриализации состоялся торжественный запуск строительства дороги с участием Главы государства • Подрядными организациями проводятся работы по отсыпке земляного полотна (отсыпано 3,9 млн. куб.м или 45%), ведется монтаж 71 труб и строительство 9 мостов. Собрано 125 км рельсошпальной решетки (58%), из них уложено 44,8 км. • С момента начала реализации Проекта (с июня 2012 г. по 30 июня 2013 г.) освоено 13 132 млн. тенге без НДС (или 14 708 млн. тенге с НДС, что составляет 11% от сметной стоимости Проекта) Вопросы реализации • В 2014-2016 гг. в РБ необходимо предусмотреть средства на капитализацию КТЖ в размере 65 188 млн. тенге, в том числе: 2014 г. – 41 496 млн. тенге, 2015 г. – 18 051 млн. тенге, 2016 г. - 5 641 млн. тенге. При предварительном рассмотрении Бюджетной заявки от 26 июля 2013 г. РБК снижен объем финансирования по Проекту в 2014 г.: в тыс. тенге 051 программа Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Заявлено КТЖ 65 188 384 41 496 000 18 051 000 5 641 384 - Предложение МЭБП 65 188 384 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 188 384 Отклонение 0 -21 496 000 1 949 000 14 358 616 5 188 384
  12. 12. Краткое описание • Создание Международного Центра приграничного сотрудничества Хоргос в целях развития приграничного торгово-экономического, научно-технического, культурного сотрудничества РК с КНР на базе современной транспортно- логистической, туристической инфраструктуры и объектов культурно-бытового назначения за счет привлечения отечественного и иностранного капитала • Формирование территории безвизового посещения граждан КНР и РК, а также третьих стран, для проведения деловых встреч, презентации продукции, заключения торговых сделок Текущий статус • Завершены СМР по объектам первого пускового комплекса (здание КПП-1, объекты инженерной инфраструктуры, объездная и кольцевая дороги, путепроводы КПП-1). Комплекс введен в эксплуатацию в 4 квартале 2012 г. • За период 2005-2013 гг. получено из РБ – 45,8 млрд. тенге. На 01 июля 2013 г. заключено договоров на сумму 39,5 млрд. тенге, освоено средств – 35,8 млрд. тенге • Подписаны меморандумы о сотрудничестве с 4 компаниями: Toyota Tsusho Corporation (Япония), Goudgans capital (Гонконг), AECOM (Великобритания), Senko Lankaster Silk Road Logistics (Казахстан, Япония) • В 2013 г. планируется завершить строительство объектов второго и третьего пусковых комплексов:  объекты 2-го комплекса – объекты транспортного контроля, сопутствующая инженерная инфраструктура, спецпереход в КНР, объекты АТЦ «Северный»  объекты 3-го комплекса – инфраструктура для инвестиционных объектов Вопросы реализации • Изменение законодательства в связи с вхождением Казахстана в Таможенный союз повлекло необходимость корректировки проектов, прохождения повторной госэкспертизы, что обусловило отставание от планов по реализации проектов • Меры по ускоренному прохождению госэкспертизы принимаются, до конца года отставание от графиков будет устранено Период реализации 2005–2018 гг. Стоимость проекта - $ $2 552,6 млн.* Стоимость проекта - тенге 382,9 млрд. тенге Место реализации Алматинская область Начало строительства 2006 г. Ввод в эксплуатацию 1 пусковой комплекс – 2012 г. Полномасштабный ввод – 2018 г. Количество рабочих мест 1 500 – строительство 6 300 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) ** Внутренняя норма доходности (IRR) ** Освоение 35,8 млрд. тенге (49%***) РБ 73,7 млрд. тенге (19%) Частные инвестиции 309 ,2 млрд. тенге (81%) 12 Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос КТЖ Схема финансирования: *По курсу 150 тенге за $ ** Инвестиции КТЖ не предусмотрены, МЦПС Хоргос находится в доверительном управлении *** От средств РБ
  13. 13. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  14. 14. Период реализации 2010-2013 гг. Стоимость проекта - $ $140 млн. Стоимость проекта - тенге 21 280 млн. тенге Место реализации ВКО, г. Усть- Каменогорск Начало строительства 2012 г. Ввод в эксплуатацию 2013 г. Количество рабочих мест 500 - строительство 434 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) 10 064 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 19% Освоение 18 527 млн. тенге (87%) Собственные средства $10 млн. (7%) Заемные средства $130 млн. (93%) Краткое описание • Создание промышленной линии по выпуску фотоэлектрических ячеек и серых пластин (wafers) годовой производительностью 50 МВт установленной мощности в г. Усть-Каменогорск. Текущий статус • Прорабатывается вопрос привлечения дополнительного заемного финансирования: средств БРК в размере 7 млрд. тенге на рефинансирование текущих займов Казатомпром, выданных дочерним компаниям в рамках проекта, а также АО ДБ «Альфа-Банк» в размере 6 млрд. тенге, в т.ч. по предварительным данным 3 млрд. тенге на рефинансирование, 3 млрд. на пополнение оборотных средств. Вместе с тем проводятся мероприятия по изменения структуры финансирования проекта на 40% - собственные средства, 60% - заемные средства • В рамках СМР на площадке в г.Усть-Каменогорск выполняются следующие работы: Производственный корпус №1 (цех по производству кремниевых пластин): смонтировано 10 кристаллизационных печей, система охлаждения кристаллизационных печей и проволочных пил. Производственный корпус №2 (цех по производству фотоэлектрических пластин): смонтирована установка водоподготовки, выставлено в пред-монтажное положение в чистых помещениях оборудование текстуризации, травления PSG, трафаретной печати • Завод по производству фотоэлектрических пластин в г. Усть-Каменогорск планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2013 г. • Оборудование, предоставленное французскими партнерами, проходит монтаж в рамках СМР Вопросы реализации • Отсутствуют 14 Создание производства фотоэлектрических модулей КАЗАТОМПРОМ (Площадка Усть-Каменогорск) Схема финансирования:
  15. 15. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  16. 16. 16 Строительство сетей FTTH КАЗАХТЕЛЕКОМ Период реализации 2011–2014 гг. Стоимость проекта - $ $434 млн. Стоимость проекта - тенге 65 101 млн. тенге Место реализации Межрегиональный Начало строительства Май 2011 г. Ввод в эксплуатацию Декабрь 2014 г. Количество рабочих мест В рамках штатного расписания Чистая приведенная стоимость (NPV) $130 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 36 % Освоение 30 835 млн. тенге (47%) Краткое описание • Кардинальная смена технологий построения «последней мили» для предоставления высокоскоростных услуг доступа к Интернет на уровне стран- лидеров информатизации. Строительство сетей волоконно-оптического доступа во всех областных центрах и городах Астана, Алматы, обеспечивающих ввод емкости 576 488 портов Текущий статус • 25 июля 2011 г. Проект одобрен Инвестиционно-инновационным комитетом Фонда • 31 декабря 2012 г. – завершены 1-й и 2-й этапы Проекта, построены сети волоконно-оптического доступа во всех областных центрах и гг. Астана, Алматы с охватом 36% всего многоквартирного сектора и 45% VIP коттеджной застройки, обеспечивающих ввод емкости 314 198 портов, что составляет 54,5% от запланированной вводимой мощности • ПСД разработана на 100% от объема запланированных средств • Проводятся тендеры и заключены договоры на закуп услуг СМР по 213 объектам • Заключен договор по схеме финансового лизинга (оборудование GPON) с ТОО «Системный проект» (отечественное предприятие в СЭЗ «ПИТ Алатау»), с поставщиками оборудования Ericsson и Huawei • 31 декабря 2013 г. – завершение 3–го этапа Проекта (141 735 портов) • 31 декабря 2014 г. – завершение 4-го этапа Проекта (120 555) • 1 апреля 2015 г. – выход на проектную мощность 576 488 портов Вопросы реализации • Отсутствуют Собственные средства $238,5 млн. (55%) Заемные средства $195,5 млн. (45%) Схема финансирования:
  17. 17. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  18. 18. Краткое описание • Проект предполагает восстановление блоков №8, №2 и №1 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт каждый с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Казахстане и России Текущий статус • Блок №1. 27 июня 2013 г. получено заключение РГП «Госэкспертиза» по ТЭО энергоблока. Ведутся работы по демонтажу скрубберов. Завершен отмыв котельного оборудования, продолжается демонтаж теплоизоляции ГВТ • Блок №2. Завершены работы по демонтажу поверхностей нагрева ВРЧ, СРЧ. Завершено обследование первичного каркаса котла, ведется ремонт Продолжается демонтаж вспомогательного оборудования и вывоз сдемонтированного оборудования на участки складирования. Произведен демонтаж турбоагрегата. Ведутся работы по демонтажу скрубберов и «старых» электрофильтров. Ведѐтся монтаж электроосвещения для производства демонтажных работ (подготовительные работы) • На блоке №8 в июле 2012 г. проведен тестовый запуск. 31 октября 2012 г. подписан Акт на приемку из капитального ремонта оборудования энергоблока. Общая выработка электроэнергии по состоянию на 26 июля 2013 г. – 1 977 млн. кВтч Вопросы реализации • Отсутствуют Период реализации 2010-2016 гг. Стоимость проекта, $ $1 149,8 млн. Стоимость проекта, тенге 172 470 млн. Место реализации г. Экибастуз Начало строительства 2010 г. Ввод в эксплуатацию 2016 г. Количество рабочих мест Строительство – 1500 Эксплуатация – 129 Показатели по блоку №2 NPV – $355,7 млн. IRR – 27,1% Показатели по блоку №8 NPV – 503,6 млн. IRR – 39% Освоение $467,5 млн. (40,7%) Собственные средства $1 149,8 млн. (100%) Модернизация и расширение мощности Экибастузской ГРЭС-1 САМРУК-ЭНЕРГО 18 Схема финансирования:
  19. 19. Краткое описание • Строительство энергоблока №3 для увеличения установленной мощности станции на 600 МВт Текущий статус • По главному корпусу выполнены обратная засыпка грунта под бетонирование подпорной стены в осях 19-22, бетонирование подпорной стенки, демонтированы стеновые панели по ряду А2, в осях 15-19, изготовлены и завезены м/конструкции ЭТУ. Выполнены обратная засыпка котлована в котельном отделении ГК («15-19» ось), устройство площадки под подкрановые пути для перегона крана СКР-2200 ЭМ-1. Осуществлен перегон крана СКР-2200 ЭМ №2 в котельное отделение. Ведется отсыпка площадки котельного отделения для демонтажа блок-ферм с осей 17-16, 16-15 • По машинному отделению выполнены демонтажные работы по ж/д эстакадам №214,215, ж/б конструкциям с оси 14 до оси 29 (колонны плиты), регистрам отопления в ячейке 3 энергоблока, устройство перегородки по оси 15, выполнены перекатка временного торца с оси «19» на ось «15», утепление временного торца. Ведется вывоз демонтированных ж/б конструкций. Выполнен демонтаж стеновых панелей, кровельного покрытия, стеновых панелей, металлоконструкций (5 блок-ферм) по рядам А-Б, в осях «15-19» в машинном отделении. Закончены демонтажные работы по ж/д путям №214 и №216, стеновым панелям по ряду «Д» в осях «15-19». Ведется демонтаж конструкций временного торца (демонтирована шандора), кровли в котельном отделении и наращивание временного торца по оси 15 в котельном отделении Вопросы реализации • Отставание по графику реализации Проекта • Риск удорожания стоимости Проекта по итогам корректировки ПСД Проекта стадии «П» по повышенным параметрам Период реализации 2010-2015 гг. Стоимость проекта, $ $756,9 млн. Стоимость проекта, тенге 113 530 млн.* Место реализации г. Экибастуз Начало строительства 2011 г. Ввод в эксплуатацию 2015 г. Количество рабочих мест Строительство – 1 210 Эксплуатация – 383 Чистая приведенная стоимость (NPV) $126,4 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 16,8% Освоение $93,9 млн. (12,4%) Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 САМРУК-ЭНЕРГО Собственные средства $20 млн. (3%) Заемные средства $736,9 млн. (97%) Заем ЕАБР $368,4 млн. (50%) Заем ВЭБ $368,4 млн. (50%) 19 Схема финансирования: * Стоимость Проекта будет скорректирована по итогам ПСД
  20. 20. Строительство Балхашской ТЭС САМРУК-ЭНЕРГО Краткое описание • Строительство первого модуля угольной тепловой электростанции мощностью 1 320 МВт с целью удовлетворения растущей потребности в электроэнергии Южной зоны Казахстана Текущий статус • 25 июня 2012 г. между АО «Балхашская ТЭС» и Samsung Engineering Company Limited заключен Контракт на проектирование, поставку и строительство «под ключ» первого модуля Балхашской тепловой электрической станции мощностью 1 320 МВт • 11 декабря 2012 г. по итогам открытого международного тендера определены поставщики оборудования Siemens AG (паровой турбогенератор) и Dongfang Electric Corporation Limited (котельная установка) • 30 апреля 2013 г. подписан Закон о ратификации Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Республики Корея • Ведутся землеустроительные и первоочередные работы (планировка стройдвора, вертикальная планировка площадок под административные здания, расширение ж/д станции Кайратколь, реконструкция подъездного ж/д пути «ст. Кайратколь - ст. Балхашская», подготовка рабочей площадки для зоны складирования, подъездная автодорога к площадке БТЭС, внутриплощадочная автодорога вдоль ж/д путей) • Начало основных работ запланировано на 3 кв. 2013 г. Вопросы реализации • Выделение средств на увеличение уставного капитала Самрук-Энерго для последующего увеличения уставного капитала АО «Балхашская ТЭС» в размере 29,243 млрд. тенге: в 2013 г. - 10,964 млрд. тенге и в 2014-2016 гг. - 18,279 млрд. тенге Период реализации 2010-2018 гг. Предварительная стоимость проекта - $ $4 165,8 млн. Предварительная стоимость проекта - 624 870 млн. тенге Место реализации Алматинская обл. Начало строительства 2012 г. Ввод в эксплуатацию 2018 г. Количество рабочих мест Строительство – 3 550 Эксплуатация – 970 Чистая приведенная стоимость (NPV) $688,9 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 13,1% Освоение $70,5 млн. (1,7%) Собственные средства $1 344,9 млн. (32%) Заемные средства $2 820,9 млн. (68%) 20 Схема финансирования:
  21. 21. Краткое описание • Реконструкция Шардаринской ГЭС для увеличения срока эксплуатации станции, увеличение установленной мощности на 16% до 116 МВт Текущий статус • С начала реализации Проекта произведены следующие работы:  заменены сороудерживающие решетки на всех 4-х турбинах, оборудование управления и контроля мостового крана машинного зала, компрессорная станция низкого давления, насосы осушительной и дренажной системы, кран нижнего бьефа, маслоочистительные установки  заменены токарно-винторезный, поперечно-строгальный, вертикально- сверлильный станки, силовой трансформатор ТДЦ 80000/110 кВ  проведены тестовые испытания по определению деформации и горизонтального смещения здания ГЭС  восстановлена пьезометрическая сеть здания ГЭС • 24 августа 2012 г. между АО «Шардаринская ГЭС» и ЕБРР подписано Кредитное соглашение на сумму 9 150 млн. тенге • Проводится тендер по выбору EPC-подрядчика. Завершение тендера планируется в августе 2013 г. Вопросы реализации • Изменение тарифной политики в связи с риском удорожания Проекта Период реализации 2010-2016 гг. Стоимость проекта - $ $101,4 млн. Стоимость проекта - тенге 15 213 млн. Место реализации ЮКО Начало строительства 2010 г. Ввод в эксплуатацию 2016 г. Количество рабочих мест Строительство - 200 Эксплуатация – 185 Чистая приведенная стоимость (NPV) $47,9 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 21,7% Освоение $22,4 млн. (22,1%) Модернизация Шардаринской ГЭС САМРУК-ЭНЕРГО Собственные средства $40,4 млн. (40%) Заемные средства $61,0 млн. (60%) 21 Схема финансирования:
  22. 22. 22 Строительство Капшагай СЭС САМРУК-ЭНЕРГО Краткое описание • Строительство солнечной электростанций Капшагай мощностью 2 МВт Текущий статус • Разработано ТЭО, получено заключение Госэкспертизы • Выделен земельный участок площадью 4 га Акиматом г. Капчагай, получен Акт на право временного возмездного землепользования на 5 лет с правом выкупа • Схема выдачи мощности разработана и согласована с АО «АЖК» • 1 октября 2012 г. подписан EPC-контракт • Завершена разработка Рабочей документации • Завершены все СМР и строительство ограждения по периметру • Ведутся работы по благоустройству территории • Ведутся пуско-наладочные работы Вопросы реализации • Отсутствуют Период реализации 2011–2013 гг. Стоимость проекта - $ $11,3 млн. Стоимость проекта - тенге 1 700,1 млн. тенге Место реализации Алматинская обл. Начало строительства 2012 г. Ввод в эксплуатацию 2013 г. Количество рабочих мест Эксплуатация – 5 Чистая приведенная стоимость (NPV) $3,5 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 14,5% Освоение $8,8 млн. (78%) Собственные средства $11,3 млн. (100%) Схема финансирования:
  23. 23. Краткое описание • Строительство ветровой электрической станции в г. Ерейментау мощностью 45 МВт Текущий статус • Разработано ТЭО Проекта по строительству ВЭС Ерейментау, получено положительное заключение Госэкспертизы • Акиматом Акмолинской области выделен земельный участок сроком на 5 лет • 20 декабря 2012 г. ИИК Фонда одобрена реализация Проекта • Проект внесен в региональную Карту индустриализации (Постановление Акимата Акмолинской области №А-1/32 от 21 января 2013 г.) • 26 апреля 2013 г. заключен EPC-контракт • 29 апреля 2013 г. заключено Кредитное соглашение с ЕАБР • В настоящее время идет процесс согласования с подрядчиком плана работ • Ведется проектирование ПСД • Получен ордер на строительные работы. Начаты работы по планированию площадки Вопросы реализации • Отсутствуют Строительство ВЭС Ерейментау мощностью 45 САМРУК-ЭНЕРГО Период реализации 2011–2014 гг. Стоимость проекта - $ $118,1 млн. Стоимость проекта - тенге 17 709 млн. тенге Место реализации Акмолинская обл. Начало строительства 2013 г. Ввод в эксплуатацию 2014 г. Количество рабочих мест Строительство - 50 Эксплуатация – 8 Чистая приведенная стоимость (NPV) $14,96 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 16,0 % Освоение $0,9 млн. (0,7%) Собственные средства $23,6 млн. (20%) Заемные средства $94,5 млн. (80%) 23 Схема финансирования:
  24. 24. Строительство ВЭС Шелек САМРУК-ЭНЕРГО Краткое описание • Строительство ВЭС в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт Текущий статус • Разработана схема выдачи мощности, получены технические условия • 2 мая 2012 г. установлена метеорологическая мачта • 29 мая 2012 г. подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве с акиматом Алматинской области • В декабре 2012 г. разработано ТЭО Проекта (подрядчик ТОО «Институт «Казсельэнергопроект») • 11 апреля 2013 г. схема выдачи мощности согласована с KEGOC • Договор на разработку ТЭО расторгнут (не учтены условия сейсмичности) • На оставшуюся часть ТЭО будет объявлен дополнительный конкурс Вопросы реализации • Отсутствуют Период реализации 2011–2016 гг. Стоимость проекта - $ $119,8 млн. Стоимость проекта - тенге 17 961,8 млн. Место реализации Алматинская область Начало строительства 2015 г. Ввод в эксплуатацию 2016 г. Количество рабочих мест Эксплуатация – 12 Чистая приведенная стоимость (NPV) $196,7 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 16,86% Освоение 0 млн. тенге (0%) Собственные средства $6 млн. (5%) Заемные средства $113,8 млн. (95%) * Стоимость Проекта и структура финансирования могут быть скорректированы после разработки ТЭО Схема финансирования: 24
  25. 25. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  26. 26. Период реализации 2010–2016 гг. Стоимость проекта - $ $347 млн. Стоимость проекта - тенге 52 млрд. тенге Место реализации Межрегиональный Начало строительства 1 кв. 2012 г. Ввод в эксплуатацию 4 кв. 2016 г. Количество рабочих мест 1125 – строительство Чистая приведенная стоимость (NPV) $12 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) WACC+0,524% Освоение 20,7 млрд. тенге (40%) Модернизация Национальной электрической сети Казахстана - II этап KEGOC Краткое описание • Проектом предусматривается замена устаревшего оборудования на подстанциях (1-я очередь Проекта) и строительство новых линий электропередачи (2-я очередь Проекта) с целью повышения технического уровня и обеспечения энергетической эффективности и надежности работы НЭС Казахстана Текущий статус • По 1-й очереди реализации Проекта заключены контракты «под ключ» на проведение модернизации 55 подстанций по трем пакетам:  по пакету 1 и 3 – с Консорциумом KEC International Ltd. (Индия) и ТОО «АСПМК 519» (Казахстан)  по пакету 2 – с Консорциумом KEPCO, Hyundai Engineering Co. и Hyundai Corporation (Республика Корея) • Консорциумом KEC International Ltd. и ТОО «АСПМК 519» совместно с субподрядными организациями завершено обследование модернизируемых подстанций • Разработана ПСД для 38 ПС. Ведутся работы по изготовлению и поставке оборудования. Поставка оборудования осуществлена на 92%. В настоящее время ведутся СМР на 37 подстанциях • По 2-й очереди реализации Проекта состоялся открытый тендер на закупку проектно-изыскательских работ, выбора и согласования трассы ВЛ 220 кВ Тулькубас – Бурное (т) Вопросы реализации • Отсутствуют 26 Собственные средства $41 млн. (12%) Заемные средства $306 млн. (88%) ЕБРР $306 млн. (100%) Схема финансирования:
  27. 27. Период реализации 2011-2017 гг. Стоимость проекта - $ $303,5 млн. Стоимость проекта - тенге 45,5 млрд. тенге Место реализации Павлодарская и Восточно- Казахстанская обл. Начало строительства 2014 г. Ввод в эксплуатацию 2017 г. Количество рабочих мест 747 – строительство 32 - эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $0,04 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 9,74% Освоение 0 млн. тенге (0%) Транзит 500 кВ Север-Восток-Юг Первый этап: Строительство линии 500 кВ Экибастуз - ШГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск KEGOC Краткое описание • Строительство:  ВЛ 500 кВ Экибастуз Семей (402,2 км)  ВЛ 500 кВ Семей Усть-Каменогорск (194,9 км)  ВЛ 220кВ Семей ШГЭС (80,9 км)  Заход-выход ВЛ 220кВ ПС 51 ПС 18 (14,8 км) на ОРУ 220кВ ПС 500кВ Семей  Заход-выход ВЛ 220кВ ПС 18 ШГЭС (12,6 км) на ОРУ 220кВ ПС 500кВ Семей  ПС 500 кВ Семей • Расширение:  ОРУ 500 ПС 1150 кВ Экибастузская  ОРУ 500 ПС 500 кВ Усть-Каменогорск Увеличение пропускной способности сетей в сечении Север – Восток, покрытие дефицита ВКО вне зависимости от транзита электроэнергии через сети ЕЭС РФ Текущий статус • Разработано ТЭО, получены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» от 30 декабря 2011 г., МИНТ РК от 10 февраля 2012 г. • ТЭО утверждено приказом АДС и ЖКХ РК № 267-ПИР от 21 июня 2012 г. • 10 января 2013 г. реализация Проекта одобрена ИИК Фонда • Постановлением Правительства РК от 04 июля 2013 г. №685 Проект включен в Карту индустриализации • Подписано 6 долгосрочных договоров на выполнение СМР «под ключ» • Проводятся проектные работы, инженерные изыскания и согласование трасс ВЛ Вопросы реализации • Отсутствуют Собственные средства $303,5 млн. (100%) Схема финансирования: 27
  28. 28. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  29. 29. Краткое описание • Проект предполагает создание комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год в Атырауской области Текущий статус • Решением Государственной комиссии (Протокол №17-5/11-1 от 15 марта 2012 г.) одобрено финансирование Проекта из средств НФ РК в размере 21,5 млрд. тенге (в т.ч. 12,9 млрд. тенге в 2012 г.) посредством капитализации ОХК на 2012-2013 гг. • Финансирование доли участия ОХК в ТОО «KPI» в 2014-2015 гг. будет рассмотрено Государственной комиссией в 2013 г. • Заемное финансирование будет осуществлено за счет средств Эксимбанка Китая через БРК • Генеральным подрядчиком (Sinopec Engineering) разработано ПСД Проекта • Ведется строительство объектов ж/д, ж/д станций и путепровода (завершено 90%), состоящей из 4-х этапов, завершена вертикальная планировка (100%), завершена автодорога (подписан Акт ввода в эксплуатацию) • Поставлено основное оборудование для линии электропередач • Планируется:  Получение заключения госэкспертизы  Заказ критического оборудования длительного изготовления  СМР по объектам инфраструктуры и внутриплощадочным объектам Вопросы реализации • Капитализация ОХК для KPI: в 2014 г. – 10 223 млн. тенге, в 2015 г.- 10 608 млн. тенге • Исполнение отлагательных условий БРК, в том числе по второму участнику KPI (в случае не соблюдения участником обязательств по пополнению УК до 1 ноября т.г будет инициировано размытие доли второго участника) • Открытие финансирования БРК • Оптимизация инфраструктуры KPI - передача общих объектов в состав УК СЭЗ НИНТ Период реализации 2011-2015 гг. Стоимость проекта - $ $2 030 млн. Стоимость проекта - тенге 304 500 млн. тенге Место реализации Атырауская обл. Начало строительства 2012 г. Ввод в эксплуатацию 2015 г. Количество рабочих мест 440 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) 328 482 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 13,7% Освоение* 40 199 млн. тенге (14,4 %) 29 Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (первая фаза) ОХК Схема финансирования*: * Предварительная, возможны изменения Собственные средства $506 млн. (24%) ОХК $258 млн. (51%) Sat&Company $248 млн. (49%) Заемные средства $1 524 млн. (76%) * без НДС
  30. 30. Краткое описание • Проект предполагает создание комплекса по производству полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год в Атырауской области Текущий статус • Решением Государственной комиссии (Протокол №17-5/11-1 от 15 марта 2012 г.) одобрено финансирование Проекта из средств НФ РК в размере 12,1 млрд. тенге (в т.ч. 6,3 млрд. тенге в 2012 г.) посредством капитализации ОХК на 2012-2013 гг. • Финансирование доли участия ОХК в проекте в 2014-2015 гг. будет рассмотрено Государственной комиссией в 2013 г. • Заемное финансирование предполагается привлечь из корейских экспортно- кредитных агентств (K-SURE и K-EXIM) • ОХК создано совместное предприятие ТОО «KLPE» с участием LG Chem и Sat&Company • Ведутся переговоры по привлечению заемного финансирования корейских экспортно– кредитных агентств (K-SURE и K-EXIM) • Выбран EPC подрядчик международный консорциум: Petrofac-GS-Linde • Планируется:  Подписание EPC контракта  Продолжить работу по привлечению заемного финансирования  Финансовое закрытие – апрель 2014 г.  Выход на площадку – второй квартал 2014 г. Вопросы реализации • Капитализация ОХК на KLPE: 2014 г. – 12 093 млн. тенге, 2015 г.- 13 545 млн. тенге, 2016 г. – 8 913 млн. тенге • Необходима гарантия АО «Самрук-Казына» по своевременному внесению собственного капитала KLPE (equity contribution), либо внесение сразу всего финансирования на 2014-2016 гг. (up front) • Оптимизация инфраструктуры KLPE – строительство общих объектов инфраструктуры Период реализации 2011-2016 гг. Стоимость проекта - $ $4 148 млн. Стоимость проекта - тенге 622 200 млн. тенге Место реализации Атырауская обл. Начало строительства 2013 г. Ввод в эксплуатацию 2016 г. Количество рабочих мест 480 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) 371 700 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 18,5% Освоение 4 186 млн. тенге (0,7%) 30 Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (вторая фаза) ОХК Схема финансирования*: * Предварительная, возможны изменения Собственные средства $1 244 млн. (30%) LG Chem $622 млн. (50%) Sat&Company $311 млн. (25%) ОХК $311 млн. (25%) Заемные средства $2 904 млн. (70%)
  31. 31. Период реализации 2010-2013 гг. Стоимость проекта - $ $81,5 млн. Стоимость проекта - тенге 12,2 млрд. тенге Место реализации Акмолинская область Начало строительства 4 квартал 2011 г. Ввод в эксплуатацию 3 квартал 2013 г. Количество рабочих мест 300 – строительство 180 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) 6 645 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 36% Освоение 8 335 млн. тенге (83,3%) Собственные средства $22,7 млн. (28%) Средства Фонда* $17,7 млн. (78%) ТОО «ГРК» $5,0 млн. (22%) Заемные средства $58,8 млн. (72%) * Капитализация ОХК из средств Фонда Краткое описание • Проект предполагает собой реконструкцию сернокислотного завода с целью обеспечения уранодобывающих предприятий Казатомпром серной кислотой, в частности урановое предприятие Семизбай - U Текущий статус • Решением ИИК Фонда (протокол №15 от 25 июля 2011 г.) одобрена схема финансирования Проекта • 21 февраля 2012 г. Правлением Фонда (Протокол №12/12) принято решение о предоставлении в залог ЕАБР 56% доли участия ОХК в уставном капитале СКЗ-К в рамках исполнения условий Кредитного договора • Подписан кредитный договор между ТОО «СКЗК» и ЕАБР (освоение – 52%) • Между ТОО «СП СКЗ Казатомпром» и ТОО «Кулагер» подписан Договор на проведение СМР, №DU-42-2011 от 29 ноября 2011 г. • С декабря 2011 г. силами генерального подрядчика ведутся строительные работы по реконструкции сернокислотного завода • Ввод в эксплуатацию запланирован на 3-4 квартал 2013 г. Вопросы реализации • Заключение off-take контракта с группой компаний НАК «Казатомпром» 31 Реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 тыс. ОХК Схема финансирования:
  32. 32. Краткое описание • Создание привлекательных условий для привлечения прямых инвестиций в импортозамещающие и экспорто-ориентированные, высокотехнологичные и конкурентоспособные производства химической продукции Текущий статус • ТЭО Проекта разработано • Подписан Указ Президента РК о создании СЭЗ • Разработаны землеустроительные проекты авто- и железных дорог, ЛЭП • Заключен договор на консультационные услуги по управлению Проектом (разработка Мастер-Плана развития СЭЗ) с компанией Jurong (Сингапур) • Зарегистрирована АО «Управляющая компания СЭЗ «Химический парк Тараз» • 28 июня 2013 г. получено заключение РГП «Госэкспертиза» на ТЭО Проекта • Начаты строительные работы по внешней инфраструктуре Вопросы реализации • Для 100% финансирования строительства инфраструктуры СЭЗ из средств Фонда и передачи 26% на безвозмездной основе необходимо поручение Правительства РК • 100% финансирования строительства инфраструктуры СЭЗ из средств Фонда • Пересмотр требуемого уровня доходности собственного капитала (CoE) для инфраструктурных проектов • Внесение изменений в Налоговый Кодекс РК в части налоговых льгот для Управляющей компании СЭЗ аналогично участникам СЭЗ, в целях снижения затрат участников СЭЗ на оплату услуг и товаров Управляющей компании • Необходимо внесение изменений в Закон РК «О СЭЗ» в части возможности финансирования деятельности Управляющей компании за счет средств уставного капитала • Заключение договора на поставку газа по сниженной цене Период реализации 2012–2036 гг. Стоимость проекта - $ $228 млн. Стоимость проекта - тенге 34 200 млн. тенге Место реализации Жамбылская область Начало строительства 2013 г. Ввод в эксплуатацию Декабрь 2014 г. Количество рабочих мест до 2400 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) - 12 150 млн. тенге* Внутренняя норма доходности (IRR) 8,8%* Освоение 86 млн. тенге (0,3%) Собственные средства $228 млн. (100%) Средства Фонда* $228 млн. (100%) * Капитализация ОХК из средств Фонда 32 Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в Жамбылской области ОХК Схема финансирования: * Изменения стоимости Проекта и показателей эффективности связаны с заключением госэкспертизы ТЭО
  33. 33. Краткое описание • Проектом предполагается организация производства каустической соды (NaOH – 100%) – 9,2 тыс. тонн в год, хлорида кальция – 30 тыс. тонн в год, глифосата – 10 тыс. тонн в год Текущий статус • ТЭО Проекта разработано и находится на рассмотрении РГП «Госэкспертиза» • Заключен контракт на PMC (управление Проектом) с ТОО «ОХК-инжиниринг» и юридическое сопровождение Проекта с Morgan Lewis • Выбран подрядчик по разработке ПСД Проекта (ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект») • Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы ПредОВОС на ТЭО Проектов • Отрабатывается лицензионное соглашение с Asahi Kasei (Япония) • Ведутся переговоры по заключению офф-тейк контрактов и контрактов на поставку сырья • Проектирование 1-ой очереди объектов инфраструктуры (ограждение, КПП и т.п.) – 30% выполнено • Проектирование технологических объектов – 10% выполнено • Планируется:  Получение заключения РГП «Госэкспертиза» на ТЭО Проекта  Разработка ПСД, организация заемного финансирования  Начало земельных работ  Заключение офф-тейк контрактов и контрактов на поставку сырья Вопросы реализации • Внесение изменений в Правила субсидирования сельхозтоваропроизводителей по возмещению затрат на приобретение глифосата • Предоставление гарантии Фонда для организации заемного финансирования Период реализации 2012-2015 гг. Стоимость проекта - $ $264 млн. Стоимость проекта - тенге 39 600 млн. тенге Место реализации СЭЗ Тараз Начало строительства 1 квартал 2014 г. Ввод в эксплуатацию 2 квартал 2015 г. Количество рабочих мест 370 - эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) 6 600 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 23% Освоение 115 млн. тенге (0,3%) 33 Производство глифосата, треххлористого фосфора, каустической соды и хлора ОХК Схема финансирования*: * Предварительная, возможны изменения Собственные средства $132 млн. (50%) ОХК $131,9 млн. (99,9%) Самрук-Казына Инвест $0,1 млн. (0,1%) Заемные средства $132 млн. (50%)
  34. 34. Краткое описание • Проектом предполагается организация производства 25 тыс. тонн цианида натрия в год, который в основном применяется золотодобывающими компаниями для обогащения золотосодержащих руд Текущий статус • ТЭО Проекта находится на стадии прохождения госэкспертизы. Получено положительное заключение МООС РК • Подписаны меморандумы, получены письма заинтересованности на сбыт продукции • Подписан договор с АО «КазТрансГаз Аймак» на поставку газа • Ведутся работы по привлечению заемного финансирования, заключению договоров на поставку сырья (аммиак – ТОО «Казазот», каустическая сода – ТОО «Хим +») • 16 октября 2012 г. подписан меморандум о взаимопонимании с ТОО «Олимп» - единственным перевозчиком цианида натрия в Казахстане • Начало разработки ПСД Проекта планируется в 3 квартале 2013 г. • ИИК Фонда одобрено создание СП между ОХК (15%), АО «АК «Алтыналмас» (51%) и Falah Investment B.V. (34%) (Протокол №48 от 3.05.2013) • Планируется:  Создание Проектной компании  Получение лицензии на технологию по производству цианида натрия  Заключение EPC- контракта  Подписание договоров на реализацию продукции Вопросы реализации • Отставание от графика реализации Период реализации 2011-2015 гг. Стоимость проекта - $ $126,5 млн. Стоимость проекта - тенге 18 975 млн. тенге Место реализации СЭЗ Тараз Начало строительства 2013 г. Ввод в эксплуатацию 2015 г. Количество рабочих мест 100 - эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) 3 420 млн. тенге Внутренняя норма доходности (IRR) 26% Освоение 0 млн. тенге (0%) 34 Производство цианида натрия ОХК Схема финансирования*: * Предварительная, возможны изменения Собственные средства $50,6 млн. (40%) Алтыналмас $25,8 млн. (51%) Falah Investment $17,2 млн. (34%) ОХК $7,6 млн. (15%) Заемные средства $75,9 млн. (60%)
  35. 35. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  36. 36. Период реализации 2011-2013 гг. Стоимость проекта - $ $37,2 млн. Стоимость проекта - тенге 5 585 млн. тенге Место реализации СЭЗ Астана Начало строительства 2012 г. Ввод в эксплуатацию Декабрь 2013 г. Количество рабочих мест 13 - строительство 42 – эксплуатация Чистая приведенная стоимость (NPV) $4,6 млн. Внутренняя норма доходности (IRR) 18,14% Освоение 1 560 млн. тенге (34%) Собственные средства $37,2 млн. (100%) Средства Фонда* $37,2 млн. (100%) Строительство аффинажного завода в г. Астана ТАУ-КЕН САМРУК * Капитализация Тау-Кен Самрук из средств Фонда Краткое описание • Производство комплексной и глубокой переработки золотосодержащего сырья мощностью 25 т золота и 50 т серебра ежегодно. Производство и реализация продукции высоких переделов, рост экспортного потенциала Текущий статус • Завершен основной цикл СМР (производственный корпус, охранный периметр) • Проводятся отделочные работы. Планируемая дата завершения – август 2013 г. • Обеспечено получение технологического оборудования согласно графику • Получение заключения РГП «Госэкспертиза» на рабочий Проект. Планируемая дата – август 2013 г. • Начало монтажных и пуско-наладочных работ с сентября 2013 г. Планируемая дата завершения – ноябрь 2013 г. • Получение первой продукции планируется на декабрь 2013 г. Вопросы реализации • Взнос в уставный капитал от Фонда на приобретение золотосодержащего сырья (250 кг) в размере $11,3 млн. в целях проведения пуско-наладочных работ в сентябре 2013 г. в соответствии с ПСД • Получение льготной кредитной линии Фонда с января 2014 г. в сумме $33,9 млн. в целях финансирования оборотного капитала для обеспечения непрерывного технологического цикла на 1 месяц (750 кг золота) в соответствии с ПСД для выработки 10 т аффинированного золота в год • Обеспечение городской проводной телекоммуникационной инфраструктурой для устойчивой безопасной связи объекта с сентября 2013 г. Схема финансирования: 36
  37. 37. КазМунайГаз Казахстан Темир Жолы Казатомпром Казахтелеком Самрук-Энерго KEGOC Объединенная Химическая Компания Тау-Кен Самрук Фонд недвижимости
  38. 38. Строительство «Зеленого квартала» в г. Астана ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Краткое описание • В рамках реализации Проекта планируется обеспечение жилых и административных зданий, парковых зон, торгово-развлекательных и социально-культурных объектов возобновляемыми источниками энергии. Ожидается, что «Зеленый квартал» будет иметь экологически чистую среду с минимальными выбросами углекислого газа Текущий статус • 22 февраля 2013 г. объявлен конкурс на разработку Концепции и предТЭО Проекта • По результатам заседания конкурсной комиссии от 16 мая 2013 г. из девяти компаний, подавших заявки на участие в конкурсе, отобраны пять компаний, 25 мая 2013 г. проведена презентация отобранных проектов Премьер-Министру РК • Планируется подписание Меморандумов о сотрудничестве в рамках реализации Проекта с Казатомпром и Самрук-Энерго • На сегодняшний день Фондом недвижимости рассматривается несколько вариантов размещения Проекта «Зеленый квартал» на земельных участках, предложенных строительными компаниями • Ожидается решение конкурсной комиссии по определению победителя и выбору концепции Проекта Вопросы реализации • Решение Премьер-Министра по выбору месторасположения реализации Проекта • Решение конкурсной комиссии по определению победителя и выбору концепции • Решение Государственной комиссии по модернизации экономики РК об изменении целевого назначения уставного капитала ФНСК и кредитных средств, и продлении срока еще на 8 лет • Внесение изменений в Постановление Правительства РК по программе «Доступное жилье–2020» по сокращению вводимых жилых площадей по Фонду Недвижимости • Решение Правления и Совета Директоров Фонда о выделении кредитных средств СК Девелопмент с продлением срока кредитных средств на 8 лет по ставке 3% с 3 летним льготным периодом на выплату процентов и основного долга *Примечание: Ключевые параметры Проекта будут уточнены по результатам разработки Концепции и предТЭО Проекта Период реализации 2014-2032 гг.* Стоимость проекта - $ $278 млн.* Стоимость проекта - тенге 42,5 млрд. тенге* Место реализации г. Астана* Начало строительства 2014 г.* Ввод в эксплуатацию Декабрь 2016 г.* Количество рабочих мест 2 000* Чистая приведенная стоимость (NPV) $10 млн.* Внутренняя норма доходности (IRR) 13%* Освоение 0 млн. тенге (0%)* Схема финансирования: Собственные средства 14 млрд. тенге (33%) Заемные средства 28,5 млрд. тенге (67%) 38

×