Презентация о финансовых показателях работы Фонда и плане развития на 2012 и до 2015 гг.

3,128 views
2,925 views

Published on

Выступление управляющего директора Фонда Н. Рахметова нарасширенном совещании Фонда от 3 февраля 2012 года.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
691
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Презентация о финансовых показателях работы Фонда и плане развития на 2012 и до 2015 гг.

  1. 1. Отчет для расширенной коллегииАстана, февраль 2012 года
  2. 2. Чистая прибыль крупнейших компаний за 2011 год в млрд. тенге 2010 г. 2011 г. оценка 2011 г.№ Компании в%к в % к факту факт план оценка* плану 2010 г.Консолидированная чистаяприбыль (на долю акционера без 525,5 593,8 113учета банков второго уровня)Суммарная чистая прибыль 508,3 397,7 637,2 160 125крупнейших компаний Фонда в том числе:1 АО «НК «КазМунайГаз» 305,3 176,0 379,2 215 1242 АО «НК «Қазақстан темір жолы» 65,2 89,1 110,6 124 1703 АО НАК «Казатомпром» 59,0 62,2 77,6 125 1314 АО «Казахтелеком» 34,2 34,9 50,5 145 1485 АО «Самрук-Энерго» 10,9 11,9 15,3 128 1416 АО «Эйр Астана» 11,3 11,7 9,1 77 807 АО «KEGOC» 5,8 4,3 8,0 186 1398 АО «Казпочта» 0,3 0,7 0,7 100 2559 АО «Банк развития Казахстана» 2,2 3,9 -16,9 - -10 АО «ФРП «Даму» 14,0 2,7 3,2 116 23 2 * предварительные неаудированные данные за 2011 г.
  3. 3. Основные производственные показатели АО НК «КазМунайГаз» в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование Ед. изм. факту факт план оценка плану 2010 г.Добыча нефти и газового млн. тонн 21,9 22,1 21,1 95 96конденсатаПереработка нефти млн. тонн 14,8 15,3 15,3 100 104Транспортировка нефти по млн. тонн 65,8 64,2 66,8 104 102магистральнымтрубопроводамТранспортировка нефти млн. тонн 7,1 10,1 9,3 91 131морским флотомТранспортировка газа млн. куб. м 99 446 101 680 110 536 109 111 3
  4. 4. Основные производственные показатели АО «НК «Қазақстан темір жолы» в%к Ед. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование факту изм. факт план оценка плану 2010 г.Грузооборот тарифный млн.т-км 213 174 213 814 223 338 104 105 млн. пасс-Пассажирооборот 13 991 14 197 14 650 103 105 кмПогрузка грузов тыс.тонн 239 314 238 728 248 850 104 104Перевезено грузов тыс.тонн 267 735 269 738 280 065 104 105 4
  5. 5. Основные производственные показатели АО НАК «Казатомпром» в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование Ед. изм. факту факт план оценка плану 2010 г.Объем добычи урана тонн 17 227 19 568 19 082 98 111Объем производства МТU 28 262 22 8 79порошков UO2,топливных таблетокОбъем производства Та тонн 183 170 213 125 116Объем производства Ве тонн 1 817 1 906 2 307 121 127Производство млн.квтч 4 290 4 451 4 506 101 105электроэнергии 5
  6. 6. Основные производственные показатели АО «Самрук-Энерго» в% в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. Наименование Ед. изм. факту факт план оценка к плану 2010 г.Производство млн.кВт.ч 12 686 12 706 13 397 105 106электроэнергииРеализация млн.кВт.ч 4 993 5 473 5 330 97 107электроэнергииПроизводство млн.Гкал 7,5 7,5 7,8 104 104теплоэнергииПередача млн.кВт.ч 7 547 7 906 7 961 101 105электроэнергииДобыча угля млн.тонн 39 40 41 102 105 6
  7. 7. Основные производственные показатели АО «KEGOC» в%к 2010 г. 2011г. 2011 г. в%к Наименование Ед. изм. факту факт план оценка плану 2010 г.Передача электроэнергии млрд. кВт·ч 34,7 38,3 41,0 107 118Техническаядиспетчеризация млрд. кВт·ч 76 78 80,8 104 106Балансированиепроизводства – млрд. кВт·ч 138,3 142,1 145,9 103 105потребленияэлектроэнергии 7
  8. 8. Основные производственные показатели АО «Эйр Астана» в%к Ед. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование факту изм. факт план оценка плану 2010 г.Перевезено пассажиров человек 2 568 286 2 787 545 2 986 545 107 116Перевезено всего грузов, тонн 16 392 15 216 19 692 129 120багажа и почты 8
  9. 9. Основные производственные показатели АО «Казахтелеком» в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Показатели Ед.изм факту факт план оценка плану 2010 г.Количествофиксированных линий Линии 3 802 916 3 892 975 3 970 000 102 104Количество абонентовмобильной связи (АО Ед. 1 229 772 1 256 000 1 383 653 110 113«Алтел»)Количество абонентов Порты 765 817 925 736 972 522 105 127ШПД 9
  10. 10. Основные производственные показатели АО «Казпочта» в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование Ед. изм. факту факт план оценка плану 2010 г.Объемы почтовых услуг млн. ед 264 269 270 100 102Объемы финансовых млн. тенгеуслуг 613 201 731 520 717 800 98 117 10
  11. 11. Основные производственные показатели АО «Банк развития Казахстана» в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование Ед. изм. факту факт план оценка плану 2010 г.Объем ссудного портфеля млн. тенге 439 057 584 990 405 109 69 92Освоение средств поодобренным проектам млн. тенге 165 940 152 137 36 859 24 22Уровень сформированныхпровизий к ссудному % 21,2 15,9 26,4 166 125портфелю 11
  12. 12. Основные производственные показатели АО «ФРП «Даму» в%к 2010 г. 2011 г. 2011 г. в%к Наименование Ед. изм. факту факт план оценка плану 2010 г.Общее количество созданныхрабочих мест за счет Ед. 19 797 21 454 23 238 108 117реализации программ ФондаОбщая суммафинансирования субъектовчастногопредпринимательства в млн. тенге 519 637 615 715 620 397 101 119рамках программобусловленного размещениясредств 12
  13. 13. Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы Единицы 2011 2012 2013 2014 2015 № Наименование измерения Оценка План Прогноз Прогноз Прогноз Финансовые КПД 1 EBITDA margin % 18,5 16,0 17,2 19,3 19,9 2 Чистый доход млрд.тенге 593,8 609,9 529,5 646,2 736,3 13
  14. 14. Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы Единицы 2011 2012 2013 2014 2015 № Наименование измерения Оценка План Прогноз Прогноз Прогноз Социальные КПД 3 Степень удовлетворенности персонала % 60 62 64 66 68 КПД корпоративного управления Рейтинг корпоративного управления группы АО 4 % 52,59 57,03 62,07 67,50 75 "Самрук-Казына" 14
  15. 15. Ключевые показатели деятельности группы Фонда на 2011-2015 годы Единицы 2012 2013 2014 2015 № Наименование измерения План Прогноз Прогноз Прогноз Индустриально-инновационные КПД Доля инвестиций на разработку и внедрение новых 5 продуктов и технологий (к текущим расходам % 2,07 2,06 1,68 1,45 компании) Количество проектов/рационализаторских 6 предложений, внедренных после рассмотрения на ед 1 543 2 057 2 565 3 570 НТС или аналогичным органом 7 Количество предпатентов/патентов ед 30 42 47 56 % ед. ед.2.20 4,000 60 56 2,07 2,06 3,5702.10 55 3,5002.00 50 471.90 3,000 2,565 45 421.80 1.681.70 2,500 2,057 401.60 2,000 1.45 351.50 1,543 301.40 1,500 30 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 План Прогноз Прогноз Прогноз План Прогноз Прогноз Прогноз План Прогноз Прогноз Прогноз Доля инвестиций на разработку и Количество внедрение новых продуктов и технологий проектов/рационализаторских (к текущим расходам компании) предложений, внедренных после Количество предпатентов/патентов рассмотрения на НТС или… 15
  16. 16. План по чистой прибыли крупнейших компаний на 2011-2015 гг. в млрд. тенге 2010 2011 г. 2012 г. 2013 2014 2015 г. 2015 г. № Показатели в%к факт оценка* план прогноз прогноз прогноз 2010 г. Суммарная чистая прибыль 10 508,3 637,2 703,1 607,2 731,6 827,8 163% крупнейших компаний в том числе: 1 АО НК «КазМунайГаз» 305,3 379,2 300,8 321,6 355,7 391,0 128% 2 АО «НК «Қазақстан темір жолы» 65,2 110,6 106,7 124,8 184,2 206,3 317% 3 АО НАК «Казатомпром» 59,0 77,6 82,8 94,1 117,1 140,2 238% 4 АО «Казахтелеком» 34,2 50,5 178,8 22,0 23,6 26,9 79% 5 АО «Самрук-Энерго» 10,9 15,3 13,3 21,4 24,9 29,8 274% 6 АО «Эйр Астана» 11,3 9,1 8,8 10,0 10,3 12,2 107% 7 АО «KEGOC» 5,8 8,0 5,6 6,1 6,8 10,8 186% 8 АО «Казпочта» 0,3 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 427% 9 АО «Банк развития Казахстана» 2,2 -16,9 3,1 4,3 6,1 7,8 350% 10 АО «ФРП «Даму» 14,0 3,2 2,0 1,9 1,8 1,6 11% * Предварительные неаудированные данные за 2011 г. 16
  17. 17. Динамика консолидированных показателей финансового состояния АО «Самрук-Қазына», млрд. тенге14,000 12,815 12,99712,000 11,07410,000 8,000 7,388 7,393 7,344 6,329 5,422 5,653 6,000 4,745 4,496 4,000 2,892 2,000 0 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011 Активы Собственный капитал Обязательства 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.06.2011Активы 7 388 11 074 12 815 12 997Обязательства 2 892 6 329 7 393 7 344Собственный капитал 4 496 4 745 5 422 5 653 17
  18. 18. Соотношение выручки группы Фонда к ВВП (с учетом ассоциированных и совместно-контролируемых организаций)в млрд. тенге 2008 2009 2010 Вклад группы Фонда в ВВПВыручка группы Фонда, в т.ч.: 3 691 3 885 4 990 Выручка дочерних 23% 2 886 2 928 3 631 компаний Выручка ассоциированных и совместно- 805 957 1 359 контролируемых компанийВВП 16 053 17 008 21 816 ВВПСоотношение выручки к ВВП 23% 23% 23% Справочно: В общем количестве зарегистрированных юридических лиц доля компаний Фонда составляет всего 0,2%. 18
  19. 19. Задача по сокращению сроков выпуска консолидированной финансовой отчетности (КФО) Система управленческой Требования отчетности План КФО 2011 В срок до 31 мая 2012г. Best Practiceкорпоративного (факт КФО 2010 – управления 30 июня 2011г.) к публикации  Комплексы мероприятий План КФО 2012 отчетности: на уровне 9-ти В срок до 30 апреля 2013г. Годовая крупнейших ДО Фонда (соответствие Best Practice по  Автоматизация процесса4 месяца после годовой отчетности) сбора и консолидацииотчетной даты отчетности на уровне КЦ Фонда План КФО 2013 Квартальная Ежеквартальная консолидация2 месяца послеотчетности даты (Соответствие Best Practice по квартальной отчетности) 19
  20. 20. Эффекты от реализации Программы Системы Управленческой Отчетности (СУО) в Группе Фонда Сокращение сроков Внедрение современных предоставления финансовой 1 4 информационных технологий отчетности Компаний Повышение качества СУО Повышение уровня и предоставляемой 2 Группы 5 качества внутренних отчетности контролей ФондаПовышение уровня компетенции сотрудников ФЭБ Обмен опытом между (уровень сертифицированных 3 6 Компаниями по результатамсотрудников в Фонде – 48%, в 9- достижения эффектов ти ДЗО 1-го уровня – 26% 20
  21. 21. Внедрение Программы Системы Управленческой Отчетности (СУО) в Группе ФондаРезультаты 2011 года: 1. Успешное завершение комплекса мероприятий по внедрению Программы Системы управленческой отчетности в следующих ДЗО:  АО «Казахтелеком»  АО «KEGOC»  АО «Эйр Астана» 2. Введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы консолидации финансовой отчетности Фонда.Задачи на 2012 год: 1. Завершение выполнения мероприятий по внедрению СУО в АО «НК «Казмунайгаз», АО «НК «Казахстан Темир Жолы», АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Энерго», АО «Казпочта», АО «НК «Казахстан Инжиниринг». 2. Реализация автоматической выгрузки финансовой отчетности ДЗО в систему Фонда 3. Мониторинг за качеством начислений 4. Мониторинг за уровнем сертифицированных сотрудников ФЭБ во всех ДЗО, входящих в периметр внедрения СУО 21
  22. 22. Внедрение единой информационно-аналитической системы Фонда на базе платформ SAP BPC и SAP ERPРезультаты 2011 года: 1. Разработка автоматизированной системы процессов планирования, бюджетирования, оценки эффективности деятельности ДО по Планам развития на данных 27 ДЗО и информационно-аналитической системы по сбору и обработке управленческой отчетности на базе SAP BPC. 2. Разработка единой автоматизированной системы управления предприятием на базе SAP ERP.Задачи на 2012 год: 1. Обеспечение эксплуатации вышеуказанных систем по процессам планирования, бюджетирования, оценки эффективности деятельности ДО, управленческой отчетности и транзакционной системы по управлению предприятием. 22
  23. 23. Спасибо за внимание! 23

×