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Comune di Centola - Relazione illustrativa rendiconto 2011
 

Comune di Centola - Relazione illustrativa rendiconto 2011

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    Comune di Centola - Relazione illustrativa rendiconto 2011 Comune di Centola - Relazione illustrativa rendiconto 2011 Document Transcript

    • COMUNE DI CENTOLA PROVINCIA DI SALERNO 84051 – Via Tasso, 5 – Centola – tel.:0974 370711 – fax.: 0974 370741 C.F. 84001790652 RELAZIONE illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2011 Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 202 in data: 13/11/2012 IL SINDACO ……………………………………… Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro Il Segretario………………………………………. ………………………………………
    • PREMESSA Con la presente «relazione illustrativa dei dati consuntivi» vengono rilevati i dati della gestione deiresidui e della cassa limitando l’analisi più approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo ilseguente schema: X Dati fisici; X Parte prima - Entrata di competenza - Analisi dei risultati; X Parte seconda - Spesa di competenza - Analisi dei risultati; X Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; X Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica; X Analisi della gestione dei residui; X Analisi della gestione del personale; X Analisi della gestione dei fondi vincolati; X Analisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; X Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale; x considerazioni generali e finali. ELABORATORE ELETTRONICO: [X ] ESISTENTE SERVIZI GESTITI Servizi la cui gestione è ANNOTAZIONI programmataCONTABILITA’ BILANCIO DI PREVISIONE – CONTO DEL BILANCIO –EMISSIONE MANDATI E REVERSALITRIBUTI EMISSIONE RUOLI E TARSUANAGRAFE E STATO CIVILE CERTIFICAZIONE ANAGRAFICHE – ELETTORALEPOLIZIA URBANA EMISSIONE VERBALI VIOLAZIONI NORME – RUOLIUFFICIO SEGRETERIA SCRITTURAZIONE DELIBEREUFFICIO TECNICO VARIE 2
    • DATI FISICI 1 SUPERFICIE: kmq.47,50 ; Altitudine s.l.m.: minima m.40 ............ massima m. 336..…....; Corsi d’acqua:. FIUME LAMBRO E MINGARDO......................................................... TERRITORIO .......................................................................................................................………………….. Rilievi montagnosi:. .................................................................................................................. [ ] totalmente montano; [ X ] parzialmente montano; [ ] non montano; .......................................................................................................................………………….. CENSIMENTI: 1971 n. …………….; 1991 n. 4805.; 2001 n. 4969…………….;POPOLAZIONE Al 31 dicembre 2007 n.4920; Nuclei familiari n………………; …………………………………………………………………………………………………………... ATTIVITA’ N. Azien. N. Addetti ANNOTAZIONI Agricoltura e pesca Industria – Attiv. estrattive Terziario ed altre Totali ATTIVITA’ Disoccupati al 31 dicembre …………….. (dati ufficio del lavoro)ECONOMICHE Maschi Femmine Totale In totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di cui, disoccupazione giovanile: - 2° Classe A – con precedenti lavorativi . . . . . . . . . . . . . - 2° Classe B – in attesa di 1° occupazione Disoccupazione giovanile in totale N. [ ] Montano; [ ] Balneare; [ ] Agriturismo; [ ] …………………………………………………….. Durata della stagione turistica: dal 1 GIUGNO al 30 SETTEMBRE= giorni 120.; Presenza media N. 30.000; [ ] Azienda soggiorno; [ X ] Pro loco; TURISMO Strutture: Alberghi n.25; posti letto n. 1400; addetti n. ………; Campeggi n.8; posti n. 4.000; addetti n. ………; Ostelli n. …………….…; posti n. ………; addetti n. ………; .......................................................................................................................………………….. Strade Statali: Km…20.; Autostrade: Km………….; Strade provinciali Km…7; Strade comunali Km 35; Urbane Km…………….; Asfaltate Km…………….; Bianche Km…………….; VIABILITA’ E PUBBLICA Extraurbane Km…………….; Asfaltate Km…………….; Bianche Km…………….;ILLUMINAZIONE Strade vicinali Km 10; Distanza dal capoluogo di provincia Km…118; Ferrovia FRAZ.S.SEVERINO; Autobus LINEA PALINURO/VALLO DELLA LUCANIA- STAZIONE; Pubblica illuminazione: Punti luce n. ………………………; STRUMENTI [ X ] Piano regolatore generale [ ] Piano degli insediamenti produttiviURBANISTICI E [ ] Proroga di fabbricazione [ ] Piano di recuperoPROGRAMMA- TORI [ ] Piano pluriennale di attuazione [ X ] Piano di commercio [ ] Piano di edilizia economico-popolare [ ] ……………………………………………… 3
    • 2 PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI PREVISIONE PREVISIONE DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI In +/ in - INIZIALE DEFINITIVA 2 3 4 5 6AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 126.439,10TITOLO I-ENTRATE TRIBUTARIECATEGORIA 1^ - IMPOSTE 1.721.942,48 1.941.942,48 2.190.755,28 248.812,80CATEGORIA 2^ - TASSE 1.563.247,35 1.763.247,35 2.361.517,56 598.270,21Totale Titolo 1 847.083,01 3.285.189,83 3.705.189,83 4.552.272,84TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE EDI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)CATEGORIA 1^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 771.063,55 771.063,55 818.721,15 47.657,60TRASFERIMENTI CORRENTTI DALLO STATOCATEGORIA 2^ - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLAREGIONE 81.280,50 107.680,50 28.246,00 -79.434,50 CATEGORIA 5^ - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 852.344,05 878.744,05 846.967,15 -31.776,90 Titolo 3- Categoria 1^-P roventi 661.563,51 661.563,51 390.262,85 -271.300,66 dei servizi pubblici 4
    • CATEGORIA 2^- PROVENTI DEIBENI DELLENTE 35.248,53 64.674,93 23.785,97 -40.888,96CATEGORIA 3^-interessi suanticipazioni e crediti 50.000,00 50.000,00 48.573,27 -1.426,73Titololo 3° -Categoria 5^-proventi diversi 72.172,11 112.172,11 61.444,13 -50.727,98Totale titolo 3° 818.984,15 888.410,55 524.066,22 -364.344,33 PREVISIONE PREVISIONE DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI In + /in - INIZIALE DEFINITIVA 2 3 4 5 Titolo 4° -Categoria 1^ - alienazione beni 0,00 patrimoniali 0,00 0,00 0,00 Titolo 4° - Categoria 2^- Trasferimenti di 50.000,00 50.000,00 capitale dallo stato Titolo 4° - Categoria 28.610.783,33 28.670.666,85 59.883,52 -28.610.783,33 3^ - trasferimenti di capitale dalla regione Titolo 4° - Categoria 5^ - trasferimenti di 380.000.,00 380.000,00 240.568,04 -139.431,96 capitale da altri soggetti Totale titolo 4° 28.990.783,33 29.050.666,85 381.735,40 -28.668.931,45 TITOLO 5° - entrate derivanti da accensioni di prestiti – Categoria 1^ anticipazione di tesoreria 0,00 300.000.,00 0,00 -300.000,00 Titolo 5° - Categoria 3^ -Assunzione di 753.900,00 753.900,00 325.463,54 -428.436,46 Mutui e prestiti Totale Titolo 5 753.900,00 1.053.900,00 325.463,54 -728.436,46 Titolo VI-Entrate da servizi per conto di 416.822,00 416.822,00 274.763,78 -142.058,22 terzi 5
    • DENOMINAZIONE PREVISIONE PREVISIONE ACCERTAMENTI IN +/ IN - INIZIALE FINALERiepilogo entrate: 3.285.189,83 3.705.189,83 4.552.272,84 847.083,01TITOLO 1°TITOLO 2° 852.344,05 878.744,05 846.967,15 -31.776,90TITOLO 3° 818.984,15 888.410,55 524.066,22 -364.344,33TITOLO 4° 28.990.783,33 29.050.666,85 381.735,40 -28.668.931,45TITOLO 5° 753.900,00 1.053.900,00 325.463,54 -728.436,46TITOLO 6° 416.822,00 416.822,00 274.763,78 -142.058,22TOTALE TITOLIENTRATE 35.118.023,36 35.993.733,28 6.905.268,93 -29.088.464,35AVANZO DI 121.000.000 0,0 0,00AMMINISTRAZIONEFONDO DICASSA AL 62.259,44 35.118.023,36 36.114.733,28 6.905.268.,93TOTALE ENTRATE 6
    • 3 PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI PREVISIONI PREVISIONE SPESA IMPEGNATA DESCRIZIONI INIZIALI IDEFINITIVA I Titolo I Spese correntiFunzione01 – Funzioni generali di amministrazione, di 1.378.136,15 1.321.067,71 1.075.942,92 gestione e di controllo 102 – Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 203 – Funzioni di polizia locale 388.367,51 479.659,51 437.604,62 304 – Funzioni di istruzione pubblica 375.390,80 433.390,80 422.358,06 405 – Funzioni relative alla cultura e beni culturali 17.500,00 17.500,00 2.774,10 506 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 22.123.,73 22.140,37 15.050,14 607 – Funzioni nel campo turistico 117.000,00 175.653,42 100.888,65 708 – Funzioni nel campo della viabilità e dei 566.496,43 755.196,43 648.949,68 trasporti 809 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio 1.704.488,59 1.967.842,97 1.914.318,17 e dell’ambiente 910 – Funzioni nel settore sociale 68.496,13 68.496,13 58.108,37 1011 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.000,00 1.000,00 0,00 1112 – Funzioni relative a servizi produttivi 0 0 0 12 TOTALE 4.638.999,34 5.241947,34 4.675.994,71 13 Titolo II Spese in conto capitaleFunzione01 – Funzioni generali di amministrazione, di 1.200.000,00 1.200.000,00 50.000,00 gestione e di controllo 1402 – Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 1503 – Funzioni di polizia locale 0,00 21.252,00 21.252,00 1604 – Funzioni di istruzione pubblica 225.800,00 225.800,00 0,00 1705 – Funzioni relative alla cultura e beni culturali 0,00 0,00 0,00 1806 – Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 1907 – Funzioni nel campo turistico 2.090.000,00 2.149.883,52 59.883,52 2008 – Funzioni nel campo della viabilità e dei 6.652.934,49 6.682.360,89 308.663,54 trasporti 2109 – Funzioni riguardanti la gestione del territorio 11.653.333,94 11.653.333,94 0,00 e dell’ambiente 2210 – Funzioni nel settore sociale 676.760,90 676,760 0,00 2311 – Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0 0 0 2412 – Funzioni relative a servizi produttivi 7.079.454,00 7.079.454,00 0,00 25 TOTALE 29.595.083,33 29.688.845,25 439.799,06 26 Titolo III Spese per rimborso di prestitiInterventi01 – Rimborso per anticipazioni di cassa 0 300.000,00 0,00 2702 – Rimborso di finanziamenti a breve termine 2803 – Rimborso di quota capitale di mutui o prestiti 467.118,69 467.118,69 466.900,96 2904 – Rimborso di prestiti obbligazionari 3005 – Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 31 TOTALE 467.118,69 767.118,69 466.900,96 32 Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi 416.822,00 416.822,00 274.763,78 33Disavanzo di amministrazione 34 7
    • TOTALE GENERALE 35.118.023,36 36.114.733,28 5.857.458,51 35 4 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA L’esercizio finanziario 2011, cui la presente relazione si riferisce, si e` chiuso con le risultanze di cuial seguente prospetto: GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALEFondo di cassa al 1° gennaio . . . --- --- 62.259,44RISCOSSIONI. . . . . . . . . . . . . . . 2.510.710,72 3.395.364,83 5.906.075,55PAGAMENTI. . . . . . . . . . . . . . . . 3.043.311,06 2.538.075,36 5.581.386,42FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.948,57.PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011 . . . . . . . . 0,00DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.948,57.RESIDUI ATTIVI . . . . . . . . . . . . . 12.068.777,07 3.509.904,10 15.578.681,17RESIDUI PASSIVI . . . . . . . . . . . 11.865.393,30 3.319.383,15 15.184.776,45.DIFFERENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.904,72. AVANZO (+) 780.853,29 - Fondi vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446.002,11Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale . - Fondi di ammortamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Fondi non vincolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione: Il disavanzo di amministrazione è stato determinato dai seguenti fatti amministrativi:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
    • ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER INTERVENTI 5 TOTALE IMPEGNI % del Spesa DESCRIZIONE (da allegare al Totale per Conto Consuntivo) Spese abitante correnti SPESE CORRENTIInterventi 821.276,93 17,57 164,1201 – Personale02 – Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 141.815,78 3,03 28,3503 – Prestazioni di servizi 2.979.058,86 63,70 595,3404 – Utilizzo di beni di terzi 12.700,00 0,28 2,5405 – Trasferimenti 81.370,67 1,74 16,2706 – Interessi passivi e oneri finanziari diversi 506.038,26 10,82 101,1207 – Imposte e tasse 51.595,17 1,10 10,3108 - Oneri straordinari della gestione corrente 82.139,04 1,76 16,4109 – Ammortamenti di esercizio - - - - - -10 – Fondo svalutazione crediti - - - - - -11 – Fondo di riserva - - - - - TOTALE SPESE CORRENTI 4.675.994,71 100% 934,44 % del Totale Spese in conto capitale SPESE IN CONTO CAPITALEInterventi 368.447,06 83,78 73,6301 – Acquisizione di beni immobili02 – Espropri e servitù onerose03 – Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia04 – Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia05 – Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature 71.352,00 16,22 14,25 tecnico-scientifiche06 – Incarichi professionali esterni07 – Trasferimenti di capitale08 – Partecipazioni azionarie09 – Conferimenti di capitale10 – Concessioni di crediti e anticipazioni TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 439.799,06 100 87,88 TOTALE 5.115.793,77 100 1.022,32ANNOTAZIONI………….………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
    • 6 ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUIA - Parte prima entrata: Dall’esame delle risultanze del conto dell’esercizio cui si riferisce il conto in esame, per quantoriguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati: Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano leseguenti risultanze: a) somme riscosse nel corso dell’esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . €…2.510.710,72 b) somme ulteriormente riportate a residui . . . . . . . . . . . . . . . . . €…12.068.777,07 c) residui insussistenti e prescritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €…895.354,61 TOTALE residui riportati dall’esercizio precedente € 14.579.487,79 - Residui riportati dalla gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . €…3.509.904,10 - Residui riportati dalla gestione dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . .€…12.068.777,07 TOTALE residui riportati all’esercizio 2012 €…15.578.681,17Le somme ulteriormente riportate a residui, suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui alseguente prospetto: Anno di Titoli Titolo Titolo Titolo Titolo Titolo TOTALEprovenien 1 2 3 4 5 VI za2011 3.075.190,97 26.988,86 33.244,01 59.883,52 270.831,54 43.765,20 3.509.904,102010 1.406.192,81 152.268,62 77.922,68 149.708,80 2.257.650,28 30.129,78 4.073.872,972009 516.595,13 60.479,50 11.959,16 170.524,70 736.491,81 5.000,00 1.501.050,302008 1.146.284,33 0,00 39,50 0,00 407.003,55 18.392,56 1.571.719,942007 808.764,11 0,00 143.511,83 118.420,43 219.041,62 4.105,07 1.293.843,062006 181.871,63 0,00 3.432,49 1.061.113,49 145.763,12 2.081,52 1.394.262,252005 398.859,45 0,00 4.026,64 57.788,72 141.163,85 0,00 601.838,662004 46.843,28 0,00 54010,27 495.594,46 254.623,51 7.104,91 858.176,432003 0,00 0,00 6.134,41 85.409,52 11.253,66 124,80 102.922,392002 0,00 0,00 0,00 0,00 32.053,80 258,23 32.312,032001 98.823,13 0,00 114,48 280,13 171.675,45 1.032,91 271.926,102000 11.509,67 0,00 0,00 46.188,91 0,01 0,00 58.698,591999 0,00 0,00 0,00 0,00 41.950,40 0,00 41.950,401997 0,00 0,00 0,00 0,00 84.381,32 8.484,35 92.865,671996 0,00 0,00 0,00 40.201,67 24.143,36 0,00 64.345,031995 0,00 0,00 0,00 0,00 33.003,34 0,00 33.003,341993 0,00 0,00 0,00 0,00 75.989,91 0,00 75.989,91 Per la sollecita riscossione delle rispettive somme è stata disposta l’assunzione delle seguenti iniziative:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
    • B - Parte seconda spesa: Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano leseguenti risultanze: a) somme pagate nel corso dell’esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . €…3.043.311,06 b) somme ulteriormente riportate a residui . . . . . . . . . . . . . . . . . €…11.865.393,30 c) c) residui insussistenti e prescritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €…251.070,13 TOTALE residui riportati dall’esercizio precedente €.. 15.159.774,49 - Residui riportati dalla gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . €…3.319.383,15 - Residui riportati dalla gestione dei residui . . . . . . . . . . . . . . . . .€…11.865.393,30 TOTALE residui riportati all’esercizio 2012 €…15.184.776,45 Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagliesercizi di cui al seguente prospetto: Anno di Titoli Titolo Titolo Titolo TOTALEprovenienza I II III IV2011 2.901.358,42 384.067,06 33.957,67 3.319.383,152010 1.214.108,33 2.865.585,67 217,73 12.006,41 4.091.918,142009 458.219,97 1.127.853,93 0,00 1.683,46 1.587.757,362008 495.020,24 614.456,81 0,00 0,00 1.109.477,052007 842.210,51 581.844,60 0,00 0,00 1.424.055,112006 53.923,49 1.476.960,96 0,00 0,00 1.530.884,452005 249.025,38 96.511,86 0,00 0,00 346.537,242004 43.051,47 853.548,73 0,00 0,00 896.600,202003 0,00 133.946,08 0,00 0,00 133,946,082002 0,00 150.176,87 0,00 0,00 150.176,872001 0,00 225.903,59 0,00 0,00 225.903,592000 0 54.706,66 0,00 0,00 54.706,661999 0,00 23.370,25 0,00 0,00 23.370,251997 0,00 102.975,38 0,00 0,00 102.975,381996 0,00 13.140,26 0,00 0,00 13.140,26 1995 0,00 167.583,73 0,00 0,00 167.583,731994 0,00 7.360,93 0,00 0,00 7.360,93 Per quanto riguarda le partite più significative ed in particolare per quelle relative ai titoli II, III e IV, siosserva:……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………... 11
    • 7 ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALERegolamento sull’ordinamento generale degli uffici Applicazione dei contratti:Applicazione dei contratti: e dei servizi: - Sono stati estesi gli accordi emanati con i seguenti- E’ stato approvato con deliberazione DD.P.R. [ x ] 1° gennaio 1979, n. 191; n………………… in data …………………………………. [ x ] 7 ottobre 1980, n. 810;- L’ultima modifica è stata approvata con delibera- [ x ] 25 giugno 1983, n. 347; [ x ] 13 maggio 1987, n. 268; zione n. …………… in data ……………………………… [ x ] 3 agosto 1990, n. 333.Sono stati estesi i seguenti C.C.N.L.:[ x ] 6 luglio 1995; [ x ] 13 maggio 1996; [ x ] 16 luglio 1996; [ x ] 31 marzo 1999; [ x ] 1° aprile 1999;[ x ] 14 settembre 2000; (x) 5 ottobre 2001; (x) 9 Maggio 2006La dotazione organica in vigore è stata approvata con deliberazione n …199 del 13.12.2000e prevede posti suddivisi per funzioni come dal prospetto che segue:Funzioni DESCRIZIONE CATEGORIE Dirigenti Totale A B B.3 C D D.3 posti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 4 3 5 12 controllo 02 Funzioni relative alla giustizia 03 Funzioni di polizia locale 5 2 7 04 Funzioni di istruzione pubblica 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 07 Funzioni nel campo turistico 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 1 1 1 3 dell’ambiente 10 Funzioni nel settore sociale 12 Funzioni relative a servizi produttivi TOTALE 1 1 5 8 7 22 Mobilità attuata:……………………………………………………………………………………………………... Posti non occupati n.8;. Rapporto dotazione organica / popolazione = 1 a 217; Corsi tenuti nell’anno: [ ] di formazione L…………………….. [ ] di aggiornam. L…………………….. [ ] di qualificazione L…………………….. [ ] ……………………………………….. ASSUNZIONE STRAORDINARIE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO GIORNALIERI STAGIONALI SUPPLENTI SERVIZI Num. Totale SPESA Num. Totale SPESA Num. Totale SPESA assunti giornate SOSTENUTA assunti giornate SOSTENUTA assunti giornate SOSTENUTA eseguite eseguite eseguitesegreteria 1 60 3.369,78tributi LSU 1 180 3.718,44vv.uu. 25 1500 103.982,20 TotaliDati relativi SOMMAREall’annoprecedente I CONTRIBU TIIncarichi coME CO.C.CO. N.1 –ufficio tecnico-………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
    • ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE RELATIVE SANZIONI 8 DESCRIZIONE RISCOSSIONI ENTRATE 214.570,00Previsioni bilancio in EntrataContributi commisurati agli oneri di urbanizzazione,costo di costruzione econdonototale entrate 214.570,00 SPESE- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria urbanizzazione Tit. II spese correnti……………………………………………………………………………………... TOTALI 214.570,00 TOTALE PAGAMENTI VINCOLI DI ALTRE ENTRATE DISPONIBILITA’ al Impegni Ammontare delNum. NATURA DEI VINCOLI 31 dicembre esercizio SOMME PAGATE fondo al 31d’ord. dell’anno corrente dicembre dell’anno precedente quello cui il conto si cui si riferisce riferisce 1 2 3 4 5 63 FONDI EROGATI COMUNITA’ 0,00 --- 31.283,84 MONTANA4 Parco faunistico “i Miti” fondi della 167.145,67 INT.209601 167.145,67 Regione erogati INT.2081015 Lavori al borgo di S.Severino contributo INT.209601 da parte dello Stato Erogato 748.656,39 INT.208101 748.656,39 TOTALI 915.802,06 947.085,90 13
    • 9 ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANITipo di gestione: [ ] in economia; [ ] in concessione; [ ] a mezzo di azienda di istituzione speciale; [ ] a mezzo di società; [ X ] CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SA 4Sistema di smaltimento: [ ] per discarica; [ ] tramite inceneritore; [ X ] tramite impianto di ………………... GESTIONE IN ECONOMIA PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CATEGORIE Dirigenti Totale A B B.3 C D D.3 posti VEICOLI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONETipo ………………….………. n. ….. - Tipo ……………………….…. n. ….. - Tipo ……………….……………. n. ….Tipo ………………….………. n. ….. - Tipo ……………………….…. n. ….. - Tipo ……………….……………. n. …. RISULTATO DELLA GESTIONE Categoria OGGETTO DELLA RISORSA O DELL’INTERVENTO ENTRATA SPESA RisorsaTitolo 1 02 0034 Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani 1.487.425,35 1 02 0036 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti 3 01 0178 Proventi dal servizio della nettezza urbana 3 03 0284 Interessi su depositi cauzionali…. … ……… ……………………………………………………………… Intervento Funzione ServizioTitolo 1 09 05 01 Personale 1 09 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 09 05 03 Prestazioni di servizio 1.594.079,02 1 09 05 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 1 09 05 05 Trasferimenti 0,00 1 09 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 11.572,32 1 09 05 07 Imposte e tasse 1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente 1 09 05 09 Ammortamenti di esercizio…. …. …. …. …………………………………………………………………. TOTALI 1.605.651,34 DIFFERENZA 14
    • ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVUALE Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:- con deliberazione n. ……………, in data ………………………………………., vennero individuati i servizi ed i costi relativi;- con deliberazione n. ……………, in data ………………………………………., vennero approvate le tariffe e/ocontribuzioni per l’anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione,corrispondente alla previsione iniziale di bilancio: 1) Totale delle entrate da tariffe e/o contribuzioni . ………………..€ 9.117,40 2) Totale delle spese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… € 70.000,00 per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura del 36 %. I dati consuntivi, relativi ai detti servizi, come da documentazione in atti, vengono così riepilogati: Num. SERVIZIO ED ATTIVITA’ RILEVANTI TOTALE TOTALE d’ord. delle Entrate delle Spese 1 2 3 4 1 Alberghi esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero 2 Alberghi diurni e bagni pubblici 3 Asili nido 4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli 5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge 7 Giardini zoologici e botanici 8 Impianti sportivi 9 Mattatoi pubblici 10 Mense 11 Mense scolastiche al netto 9.117,40 70.000,00 12 Mercati e fiere attrezzate 13 Pesa pubblica 14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 15 Spurgo pozzi neri 16 Teatri 17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 18 Spettacoli 19 Trasporti di carni macellate 20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 21 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali; auditorium, palazzi dei congressi, etc. 22 Altri servizi 22.1 Trasporto scolastico 22.2 Strutture residenziali e ricoveri per anzianI TOTALI 9.117,40 70.000,00per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamentedestinate è stata la seguente: Tot. col. 3 x 100 9117,40 x 100 ------------------------ = ----------------------------------------- = 13,02 Totale col. 4 70.000,00 Annotazione dei fatti più significativi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
    • 19 CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI SULLA PARTE PRIMA ENTRATA e SpesaSi evidenzia la necessità di una rapida riscossione dei residui attivi e il relativo per permettere ilpagamento dei residui passivi. 16