Rediseño de Procesos PRISMA Ahorros

1. Código del Documento
P-RCA-02
RETIRO DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha de Elaboración: Mayo 2012
INDICE
Índice.......................................................................................................................................................... 1
Objetivo......................................................................................................................................... 1
Relación........................................................................................................................................ 1
Diagrama de Flujo. …................................................................................................................................ 2
Descripción de las actividades................................................................................................................... 3
Objetivo Retirar efectivo en cuentas de ahorro con el propósito de brindar un servicio al
cliente.
Alcance Aplica a Auxiliar de Caja
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2. Código del Documento
P-RCA-02
RETIRO DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha de Elaboración: Mayo 2012
Diagrama de Flujos
1.0 Retiro de Cuenta de Ahorro
Auxiliar de Caja
Inicio
Recibe del
No tercero, libreta de
¿El retiro lo ahorro, hoja de
realiza el cliente? retiro y tarjeta de
identidad, para
registrar el retiro.
Si
Ingresa al sistema
Recibe del Cliente
al módulo de
libreta de ahorro y
cuentas, mediante
tarjeta de
número de cuenta
identidad, para
para realizar el
registrar el retiro.
retiro.
Compara firma del
cliente en sistema
contra libreta de
ahorro.
Cuenta el dinero a
retirar según
denominación.
Graba en el
sistema el monto
a retirar.
Actualiza libreta
de ahorro con el
monto retirado.
Ordena impresión
(O/1) de “Recibo
de Retiro” y
obtiene firma del
cliente o de
tercero.
Refrenda “Recibo
de Retiro” con
sello de caja y
firma.
Entrega al cliente
los documentos
siguientes:
- Libreta de
ahorro.
- Copia de recibo
de retiro.
-Tarjeta de
identidad del
cliente o de
tercera persona.
Coloca en el
escritorio copia de
“Recibo de Retiro”
para
posteriormente
realizar el cierre
de caja.
Fin
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3. Código del Documento
P-RCA-02
RETIRO DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha de Elaboración: Mayo 2012
Descripción de las actividades
1.0 Retiro de Cuenta de Ahorro
Responsable: Auxiliar de Caja
1.0 ¿El retiro lo realiza el cliente?
Si la respuesta es positiva:
Recibe del Cliente libreta de ahorro y tarjeta de identidad, para registrar el retiro.
Continúa en el paso 2.0
Si la respuesta es negativa:
Recibe del tercero, libreta de ahorro, hoja de retiro y tarjeta de identidad, para registrar el
retiro.
Continúa en el paso 2.0
2.0 Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para realizar el retiro.
3.0 Compara firma del cliente en sistema contra libreta de ahorro.
4.0 Cuenta el dinero a retirar según denominación.
5.0 Graba en el sistema el monto a retirar.
Nota: El sistema registra el conteo del efectivo según la denominación para efectos de cierre de caja y
control interno.
6.0 Actualiza libreta de ahorro con el monto retirado.
7.0 Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Retiro” y obtiene firma del cliente o de tercero.
8.0 Refrenda “Recibo de Retiro” con sello de caja y firma.
9.0 Entrega al cliente los documentos siguientes:
Libreta de ahorro.
Copia de recibo de retiro.
Tarjeta de identidad del cliente o de tercera persona.
10.0 Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Retiro” para posteriormente realizar el cierre de caja.
11.0 Fin del proceso.
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