Bilancio consuntivo 2011 - Provincia di Gorizia

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Bilancio consuntivo 2011 della Provincia di Gorizia

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Bilancio consuntivo 2011 - Provincia di Gorizia

  1. 1. Provincia di GoriziaRendiconto della Gestione 2011
  2. 2. RENDICONTO DELLA GESTIONEdimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui) si compone diCONTO DEL + CONTO + CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIO(risultati finanziari) (risultati economici) (gestione patrimoniale)
  3. 3. Dati demografici(Territorio – Abitanti)
  4. 4. TerritorioLa superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,la maggior parte dei quali è pianeggiante. 14,70% 85,30%Superficie 466,02Pianura 397,90Collina 68,09 Pianura Collina
  5. 5. AbitantiGli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.184(Rilevazione dati Istat, 2011).La densità per Kmq è 305,10 80.000 75.000 70.000 65.000 51,30% 48,70% 60.000 55.000 50.000 Maschi Femmine
  6. 6. Gestione finanziaria 2011 Fondo cassa 1/1/11 15.814.391,24 Riscossioni 49.449.322,67 Pagamenti - 55.640.857,75 Fondo cassa al 31/12/11 9.622.856,16 Residui attivi 43.880.327,14 Residui passivi - 51.615.294,33 Avanzo di amministrazione 2011 1.887.888,54di cui:FONDI VINCOLATI 287.252,15 862.043,08FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 574.790,93FONDI AMMORTAMENTOFONDI NON VINCOLATI 1.025.845,46
  7. 7. Analisi dei titoli d’entrata Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STATitolo 1 (e. tributarie) 5.095.000,00 10,92 % 5.277.203,50 13,96 % 103,58 %Titolo 2 (e. trasferimenti) 22.622.854,20 48,50 % 20.940.088,98 55,38 % 92,56 %(al netto del trasferimento per TPL)Titolo 3 (e. extratrib.) 3.936.593,31 8,44 % 3.381.104,04 8,94 % 85,89 %Titolo 4 (e. alienaz./trasf.) 3.275.444,12 7,02 % 2.465.308,95 6,52 % 75,27 %(al netto degli investimenti finanziari)Titolo 5 (e. da acc. prestiti) 11.718.273,50 25,12 % 5.750.000,00 15,21 % 49,07 %(al netto dell’anticipazione di cassa) € 25.000.000 € 20.000.000 € 15.000.000 Stanz. Def. € 10.000.000 Accertamenti € 5.000.000 €0 Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5
  8. 8. Analisi dei titoli di spesa Stanziamenti definitivi Impegni Imp/StanzTitolo 1 (s. correnti) 30.702.576,12 61,52 % 28.151.459,68 70,87 % 91,69 %(al netto del trasferimento per il TPL)Titolo 2 (s. in conto capitale) 17.800.921,81 35,67 % 10.531.920,41 26,51 % 59,17 %(al netto degli investimenti finanziari)Titolo 3 (s. rimborso prestiti) 1.400.100,00 2,81 % 1.037.365,11 2,61 % 74,09 %(al netto dell’anticipazione di cassa) € 30.000.000 € 25.000.000 Stanz. Def. € 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 Impegni € 5.000.000 €0 Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3
  9. 9. Grafico delle spese correnti IMPEGNI 2011 imposte e oneri straordinari interessi e tasse 2,29 % personale 0,22 % oneri finanziari 1,01 % acquisto di beni personale 22,49 % prestazione di servizi utilizzo di beni di terzi trasferimenti acquisto di beni 1,43 % trasferimenti 18,62 % interessi e oneri finanziari imposte e tasse utilizzo di beni prestazione di servizi 53,36 % oneri straordinari di gestione di terzi 0,50 % imposte e tasse oneri straordinariinteressi e oneri finanziari 2,53 % 0,19 % IMPEGNI 2010 1,06 % personale personale acquisto di beni 21,70 % prestazione di servizi utilizzo di beni di terzi trasferimenti trasferimenti interessi e oneri finanziari 16,24 % imposte e tasse acquisto di beni oneri straordinari di gestione utilizzo di beni di terzi prestazione di servizi 1,80 % 0,46 % 55,98 %
  10. 10. IMPEGNI 2011Grafico spese in parte capitale conferimento di BENI IMMOBILI trasferimenti di capitale 0,7 % BENI MOBILI capitali 26 % INCARICHI PROF.LI TRASF. CAPITALI CONF. CAPITALI beni mobili 8,1 % beni immobili 63,2 % conf.menti di capitale 0,06 % beni immobili 54,09 % IMPEGNI 2010 trasf.menti di capitali 39,00 % BENI IMMOBILI BENI MOBILI INCARICHI PROF.LI TRASF. CAPITALI incarichi prof.li esterni CONF. CAPITALI 1,35 % beni mobilI 5,50 %
  11. 11. VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 723.534,91LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 153.456,19Contributi per scuolabus e comuni montani € 40.000,00Manutenzione straordinaria viabilità € 113.456,19LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 570.078,72Progetto Interbike-Interreg € 150.000,00Progetto Crocktal-Interre € 95.000,00Realizzazione Porta d’ingresso città di Sagrado € 200.000,00Realizzazione rotatoria SS 305 e casello autostradale di Redipuglia € 62.249,60Soppressione passaggi a livello € 62.829,12
  12. 12. EDILIZIA SCOLASTICA totale € 1.209.537,13LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 274.899,77- DI CUI:Manutenzione straordinaria generica € 274.899,77LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 934.637,36- DI CUI:Completamento adeguamento normativo Liceo Classico di Gorizia € 200.000,00Contributi in materia di edilizia scolastica € 734.637,36
  13. 13. ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI € 5.800.987,72- DI CUI:Manutenzione straordinaria sede Amministrazione Provinciale € 2.300.000,00(finanziato da mutuo)Infrastrutture turistiche Carso 2014 € 3.050.000,00(finanziato da prestito con CCIAA assistito da contributo regionale)Progetto Interreg Openmuseum € 145.991,00Lavori su fabbricati di pertinenza provinciale € 304.996,72
  14. 14. I risultati della gestione di cassa FONDO DI RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA FONDO DI CASSA CASSA INIZIALE FINALE Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui 42.852.224,41 40.466.926,2915.814.391,24 15.173.931,46 9.622.856,16 6.597.098,26 2.385.298,12 -8.576.833,20 49.449.322,67 55.640.857,75 -6.191.535,08
  15. 15. RESIDUI PASSIVI Totale: 51.615.294,76 dato dalla somma di: 28.471.133,53 residui anni precedenti 23.144.161,23 gestione di competenza CASSA Totale 9.622.856,16Grafico analisi storica RESIDUI ATTIVI Totale 43.880.327,14 dato dalla somma di: 25.028.503,76 residui anni precedenti 18.851.823,38 gestione di competenza 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 Residui passivi 30.000.000,00 Residui attivi Cassa 20.000.000,00 10.000.000,00 - 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  16. 16. Risultato economico 2011A) Proventi della gestione € 44.175.653,08B) Costi della gestione € 44.147.526,44Risultato della gestione € 28.126,64C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 653.560,07Risultato della gestione operativa € 681.686,71D) Proventi ed oneri finanziari 267.129,48 €E) Proventi ed oneri straordinari - 315.711,38Risultato economico dell’esercizio € 633.104,81
  17. 17. Patrimonio Netto pari a 60.627.685,01 è dato dalla differenza tra l’Attivo (154.055.030,87) ed il Totale Passivo (93.427.345,86) Situazione patrimoniale 2011 ATTIVO 1/1/2011 31/12/2011 PASSIVO 1/1/2011 31/12/2011Immobilizzazioni 93.823.385,49 99.325.643,94 Patrimonio 59.994.580,20 60.627.685,01Immobilizzazioni Netto 5.731.481,89 6.002.624,71Immateriali Totale 83.696.706,99 93.427.345,86Immobilizzazioni Passivo 65.556.165,19 67.792.368,96Materiali Conferimenti 58.767.798,14 61.487.524,46Immobilizzazioni 22.535.738,41 25.530.650,27Finanziarie Debiti 24.134.685,15 31.939.821,40Attivo Circolante 49.867.871,70 54.729.386,93 RATEI E 794.193,70 0,00Crediti 33.656.367,93 44.835.055,14 RISCONTITitoli a breve 0,00 0,00 TOTALI 143.691.257,19 154.055.030,87Disponibilità 15.814.391,24 9.622.856,16Liquide L’aumento del Patrimonio Netto nelRATEI E RISCONTI 397.112,53 271.475,63 2011 è stato di € 633.104,81TOTALE 143.691.257,19 154.055.030,87 Conti d’ordine 54.007.097,88 57.716.959,19
  18. 18. Andamento rata per mutui al 31/12/20112011 1.458.215,70 2028 569.418,98 € 2.000.0002012 1.967.663,96 2029 366.932,612013 1.937.929,76 2030 164.448,242014 1.933.481,57 2031 164.448,24 € 1.500.0002015 1.929.635,90 2032 164.448,242016 1.746.884,18 2033 164.448,242017 1.745.281,71 2034 164.448,242018 1.614.769,20 2035 164.448,24 € 1.000.0002019 1.565.519,08 2036 164.448,242020 1.364.760,34 2037 164.448,242021 1.343.888,78 2038 164.448,242022 998.888,78 2039 164.448,24 € 500.0002023 998.809,54 2040 164.448,242024 787.244,312025 697.012,17 €02026 569.418,98 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 20402027 569.418,98
  19. 19. Andamento del debito per mutui al 31/12/20112011 18.464.271,34 2026 2.497.600,602012 17.027.677,87 2027 2.064.016,05 € 20.000.0002013 15.595.858,42 2028 1.606.041,85 € 18.000.0002014 14.142.607,53 2029 1.324.791,82 € 16.000.0002015 12.665.925,85 2030 1.235.671,43 € 14.000.0002016 11.345.082,70 2031 1.141.326,082017 10.003.126,31 2032 1.041.448,99 € 12.000.0002018 8.767.824,66 2033 935.715,31 € 10.000.0002019 7.556.748,97 2034 823.781,11 € 8.000.0002020 6.520.252,72 2035 705.282,22 € 6.000.0002021 5.477.283,84 2036 579.833,07 € 4.000.0002022 4.751.058,14 2037 447.025,412023 3.995.216,35 2038 306.426,96 € 2.000.0002024 3.420.650,50 2039 157.580,02 €0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 20402025 2.908.095,13 2040 0,00
  20. 20. Provincia di GoriziaRendiconto della Gestione 2011

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