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Bilancio consuntivo 2010 - Provincia di Gorizia
 

Bilancio consuntivo 2010 - Provincia di Gorizia

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  • Rendiconto della gestione 2010
  • Il Rendiconto della gestione è un documento composto dal Conto del Bilancio, dal Conto economico e dal Conto del patrimonio. Il conto del bilancio esamina la gestione 2010 utilizzando la contabilità finanziaria, determinando un avanzo o un disavanzo di gestione. Il conto economico esamina la gestione 2010 utilizzando invece la contabilità economica, evidenziando i costi e i proventi dell’anno. Il conto del patrimonio riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,evidenziando le variazioni intervenute nel corso dell’anno, rispetto alla consistenza iniziale.
  • Dati demografici della Provincia
  • La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq, la maggior parte dei quali è pianeggiante.
  • Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.456 di cui il 48.7% uomini ed il 51,30% donne. (Rilevazione NOVEMBRE 2010 dati Istat). La densità per Kmq è 305,68.
  • La gestione finanziaria del 2010 si è conclusa con un fondo cassa di 15 milioni 814.391,24 euro ed un avanzo di 3 milioni 256.220,82 euro, di cui fondi vincolati per euro 981.636,63 e fondi non vincolati per euro 1 milione 187.277,09.
  • L’analisi dei titoli di entrata mostra che per le entrate correnti la percentuale di realizzo è in linea con le previsioni. Per le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale e per le entrate da accensione di prestiti è inferiore a causa delle minori entrate accertate rispetto alle previsioni iniziali.
  • L’analisi dei titoli di spesa evidenzia che sono state impegnate spese correnti per il 90%, spese di parte capitale per il 37% e spese per rimborso prestiti per il 72%.
  • I grafici evidenziano la distribuzione percentuale delle spese correnti impegnate nel 2009 e nel 2010. Rispetto all’anno precedente non si rilevano notevoli variazioni e diminuiscono le spese per prestazione di servizi e trasferimenti correnti.
  • Il grafico evidenzia la composizione per natura delle spese di parte capitale impegnate. Le spese più consistenti nel 2009 e nel 2010 sono relative al patrimonio dei beni immobili che, nel 2010,si mantengono stabili rispetto al 2009. Nelle diapositive seguenti sono elencate le opere per le quali si è dato luogo ad impegni di bilancio, distinte per fonte di finanziamento e tipologia.
  • Per la viabilità sono state impegnate spese per un totale di 160 mila euro di cui euro 120 mila finanziate da fondi provinciali, euro 40 mila finanziate da contributi regionali.
  • Per l’edilizia scolastica sono state finanziate spese per 2 milion1 500 mila euro, di cui 894 mila euro con contributi regionali, 1 milione 180 mila euro con mutui e 427 mila euro con fondi provinciali.
  • Tra gli altri interventi sul patrimonio provinciale, i più rilevanti sono relativi ai lavori di adeguamento del Palazzo della Questura per euro 150 mila, finanziato da un mutuo e, ai lavori sui fabbricati di proprietà dell’Ente per 189 mila euro finanziato con fondi propri.
  • L’analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l’andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti, ponendo altresì le basi per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo. Gli incassi sono pari a 55 milioni 793.434,57, i pagamenti sono pari a 66 milioni 277.374,94 mentre, il fondo cassa finale risulta pari a 15 milioni 814.391,24.
  • La gestione registra un miglioramento nella velocità dei pagamenti del 15,74% e, una diminuzione del 7,49% della velocità degli incassi. La maggior parte dei residui attivi disponibili è legata, per la parte capitale, a contributi per opere, mutui e investimenti finanziari ancora da incassare; mentre, per la parte corrente i residui più consistenti sono relativi alle politiche attive del lavoro ed alla valorizzazione turistica. I residui passivi sono principalmente collegati alle opere pubbliche in corso nel settore dell’edilizia e della viabilità
  • Il risultato della gestione economica come differenza tra proventi e costi è pari a 13.511,32, determinato da una gestione operativa e finanziaria positiva e, diminuito da una gestione straordinaria con saldo negativo.
  • Il patrimonio netto è la differenza tra l’attivo e totale passivo. Il suo valore nel 2010 passa da 59 milioni 981 mila euro € a 59 milioni 994 mila euro € con un aumento del patrimonio netto pari a 13 mila 511 euro .
  • Il grafico dimostra l’andamento delle rate in scadenza, comprensive dei nuovi mutui assunti sino al 31 dicembre 2010.
  • Si evidenzia l’andamento del debito per mutui in scadenza, comprensivo dei nuovi mutui assunti sino al 31 dicembre 2010.

Bilancio consuntivo 2010 - Provincia di Gorizia Bilancio consuntivo 2010 - Provincia di Gorizia Presentation Transcript

  • Provincia di Gorizia Rendiconto della Gestione 2010
  • RENDICONTO DELLA GESTIONE dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui) si compone di CONTO DEL BILANCIO (risultati finanziari) + CONTO ECONOMICO (risultati economici) + CONTO DEL PATRIMONIO (gestione patrimoniale)
  • Dati demografici (Territorio – Abitanti)
  • Territorio
    • La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,
    • la maggior parte dei quali è pianeggiante.
    85,30% 14,70% 68,09 Collina 397,90 Pianura 466,02 Superficie
  • Abitanti
    • Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.456
    • (Rilevazione dati Istat, Novembre 2010).
    • La densità per Kmq è 305,68
    51,30% 48,70%
  • Gestione finanziaria 2010 2.068.943,73 1.187.277,09 FONDI NON VINCOLATI FONDI AMMORTAMENTO 1.087.307,10 FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 981.636,63 FONDI VINCOLATI 3.256.220,82 Avanzo di amministrazione 2010 di cui: - 44.395.104,33
    • Residui passivi
    31.836.933,91
    • Residui attivi
    15.814.391,24
    • Fondo cassa al 31/12/10
    - 66.277.374,97
    • Pagamenti
    55.793.434,57
    • Riscossioni
    26.298.331,64
    • Fondo cassa 1/1/10
  • Analisi dei titoli d’entrata 4,49 % 9,31 % 11,35 % 56,27 % 18,58 % ACC/STA Accertamenti Stanziamenti definitivi 23,75 % 1.330.000,00 13,42 % 5.600.000,00 Titolo 5 (e. da acc. prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 32,31 % 2.758.237,20 20,46 % 8.536.108,63 Titolo 4 (e. alienaz./trasf.) (al netto degli investimenti finanziari) 89,84 % 3.362.302,02 8,97 % 3.742.577,47 Titolo 3 (e. extratrib.) 90,70 % 16.669.669,17 44,05 % 18.378.297,16 Titolo 2 (e. trasferimenti) (al netto del trasferimento per TPL) 100,72 % 5.504.600,26 13,10 % 5.465.000,00 Titolo 1 (e. tributarie)
  • Analisi dei titoli di spesa 3,72 % 20,11 % 76,17 % Imp/Stanz 72,13 % 1.162.081,71 3,59 % 1.611.110,00 Titolo 3 (s. rimborso prestiti) (al netto dell’anticipazione di cassa) 37,11 % 6.285.768,73 37,80 % 16.939.923,98 Titolo 2 (s. in conto capitale) (al netto degli investimenti finanziari) 90,65 % 23.811.720,00 58,61 % 26.268.389,57 Titolo 1 (s. correnti) (al netto del trasferimento per il TPL) Impegni Stanziamenti definitivi
  • Grafico delle spese correnti Le spese per prestazioni di servizi sono calcolate al netto del trasferimento per TPL di 14 milioni 779 mila euro.
  • Grafico spese in parte capitale Le spese in conto capitale sono calcolate al netto degli investimenti di cassa per 10 milioni 999 mila euro.
  • € 90.000,00 Messa in sicurezza del tracciato ferroviario Cormòns - Fogliano € 30.000,00 Interventi di moderazione del traffico sulle SS.PP. € 120.000,00 LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 40.000,00 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 40.000,00 Contributi per iniziative relative a scuolabus e comuni montani VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 160.000,00
  • € 32.240,00 Ristrutturazione Palazzina della Presidenza ITSAS D’Annunzio € 612.709,70 Contributi in materia di edilizia scolastica € 500.000,00 Sistemazione e completamento lavori Polo Sloveno € 180.000,00 Rifacimento tetto falegnameria Istituto d’Arte “Max Fabiani” - DI CUI: - DI CUI: € 250.000,00 Completamento adeguamento normativo ITC Einaudi € 427.041,43 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERICA - DI CUI: € 500.000,00 Ristrutturazione segreteria ed ex chiesetta presso ITSAS “D’Annunzio” € 427.041,23 LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 894.949,77 LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 1.180.000,00 LAVORI FINANZIATI DA MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA totale € 2.501.990,93
  • € 189.205,35 Lavori su fabbricati di pertinenza provinciale € 150.000,00 Adeguamento Palazzo degli Stati Provinciali (finanziato da mutuo) - DI CUI: ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI totale € 339.205,35
  • I risultati della gestione di cassa 55.793.434,57 66.277.374,94 -10.483.940,40 42.013.566,43 45.602.830,94 13.779.868,14 20.674.544,03 26.298.331,64     -6.894.675,89 FONDO DI CASSA INIZIALE   RISCOSSIONI   PAGAMENTI   RISULTATI DI CASSA Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui FONDO DI CASSA FINALE 15.814.391,24     -3.589.264,51
  • Grafico analisi storica CASSA Totale 15.814.391,24 RESIDUI PASSIVI Totale: 44.395.104,33 dato dalla somma di: 30.276.778,19 residui anni precedenti 14.118.326,14 gestione di competenza RESIDUI ATTIVI Totale 31.836.933,91 dato dalla somma di: 15.764.105,05 residui anni precedenti 16.072.828,86 gestione di competenza
  • Risultato economico 2010 40.412.835,64 €
    • Proventi della gestione
    13.511,32 € Risultato economico dell’esercizio 100.301,51 - 297.311,12 €
    • Proventi ed oneri finanziari
    • Proventi ed oneri straordinari
    210.520,93 € Risultato della gestione operativa 867.455,76 € C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate -656.934,83 € Risultato della gestione 41.069.770,47 € B) Costi della gestione
  • Situazione patrimoniale 2010 L’aumento del Patrimonio Netto nel 2010 è stato di € 13.511,32 Patrimonio Netto pari a 59.994.580,20 è dato dalla differenza tra l’Attivo ( 143.691.257,19 ) ed il Totale Passivo (83 .696.676,99 ) 0.00 0,00 Titoli a breve 143.691.257,19 142.401.302,55 TOTALE 397.112,53 206.118,82 RATEI E RISCONTI 15.814.391,24 26.298.331,64 Disponibilità Liquide 33.656.367,93 31.301.555,66 Crediti 49.470.759,17 57.599.887,30 Attivo Circolante 22.535.738,41 19.847.280,68 Immobilizzazioni Finanziarie 65.556.165,19 59.792.127,61 Immobilizzazioni Materiali 5.731.481,89 4.955.888,14 Immobilizzazioni Immateriali 93.823.385,49 84.595.296,43 Immobilizzazioni 31/12/2010 1/1/2010 ATTIVO 83.696.676,99 82.420.233,67 Totale Passivo 143.691.257,19 142.401.302,55 TOTALI 794.193,70 1.623.906,93 RATEI E RISCONTI 24.134.685,15 23.897.413,41 Debiti 58.767.798,14 56.898.913,33 Conferimenti 59.994.580,20 59.981.068,88 Patrimonio Netto 31/12/2010 1/1/2010 PASSIVO 62.060.542,72 54.007.097,88 Conti d’ordine
  • Andamento rata per mutui al 31/12/2010 1.227.526 2016 1.407.721 2015 1.407.721 2014 1.407.721 2013 1.436.703 2012 1.436.703 2011 1.530.818 2010 1.227.526 2017 1.100.310 2018 202.485 2029 404.971 2028 404.971 2027 404.971 2026 532.564 2025 622.616 2024 834.021 2023 834.021 2022 834.021 2021 852.748 2020 1.053.035 2019
  • Andamento del debito per mutui al 31/12/2010 7.499.864,05 2016 8.435.547,66 2015 9.529.291,12 2014 10.601.702,04 2013 11.654.663,55 2012 12.685.693,95 2011 13.751.636,45 2010 6.545.418,79 2017 5.700.117,78 2018 197.064,84 2028 575.515,38 2027 933.979,30 2026 1.273.512,14 2025 1.719.034,16 2024 2.230.277,23 2023 2.926.301,14 2022 3.596.019,57 2021 4.240.608,31 2020 4.881.678,25 2019
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