PROYECTO SHEILA Y SONIA

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PROYECTO TETERÍA - CREPERÍA

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  • 1. PROYECTO EMPRESARIAL
  • 2. En la Fase 1…
    • Tuvimos que plantear 5 ideas de negocio, sobre la que nos viéramos capacitadas para sacarlas adelante. Y tras pensarlo bien, nos surgieron las siguientes:
    • Bar de tapas
    • Cobrador de morosos
    • Tienda de complementos
    • Academia de dibujo y pintura
    • Tetería & crepería
  • 3. Tras analizarlas todas detenidamente,  Competencia  Conocimientos sobre la actividad  Ventajas e inconvenientes nos decidimos por la TETERÍA CREPERÍA, ya que fue la que más puntos recibió en su análisis
  • 4. La fase 2… Consiste en un análisis del sector  En cuanto a los sectores económicos nos hemos detenido en el terciario ya que es el que nos interesa, analizando la concentración de locales en la zona, la evolución del sector y los distintos aspectos que nos afectan.  También hemos realizado un análisis externo viendo como nos afectarían los factores económicos, socioculturales, ecológicos, políticos, tecnológicos y jurídicos.
  • 5. Competencia
    • Por último en esta fase hemos realizado un análisis de la competencia viendo lo que ofrecen los distintos locales de la zona como son:
    • La Fundición
    • Descuadre
    • Jade
  • 6. En la fase 3…
    • Realizamos un estudio de mercado utilizando diferentes fuentes de información, como son:
    • Fuentes primarias:
    • Fuentes secundarias:
    • La observación
    • Los paneles
    • La experimentación
    • La encuesta
    • Estadísticas
    • Metodologías
  • 7. De las mencionadas anteriormente nos hemos centrado en la encuesta. Hemos realizado un cuestionario mixto, es decir, con preguntas abiertas y cerradas. Esta formado por 30 preguntas realizadas tanto a mujeres como a hombres. Realizamos encuestas en Mazarrón y en Camposol, ya que nuestro negocio estará ubicado allí.
  • 8. La fase 4…
    • En esta fase hemos realizado una descripción de los productos y servicios que vamos a desarrollar en nuestro negocio.
    • También hemos analizado la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra nuestro negocio, este tipo de negocios se encuentran en la etapa de crecimiento.
  • 9. Productos sustitutivos:
    • En nuestro negocio los productos sustitutivos serán:
    • Los crepes pueden ser sustituidos por cosas saladas como bolsas de patatas, aceitunas,…
    • Los tes pueden ser sustituidos por los diferentes tipos de cervezas.
  • 10. Productos complementarios:
    • Los productos complementarios serán:
    • Para el té seria el acompañarlo con un gofre, crepes o cualquier tipo de bollería.
    • Para los crepes podrían ser acompañados con un café, chocolate, té, infusiones variadas,…
  • 11. Selección de proveedores:
    • Hemos realizado una selección de los proveedores, entre todos los seleccionados nos hemos quedado con:
    • Pedro Martínez
    • Cafés Salzillo
    • Makro
    • Zambú
  • 12. Gestión de las existencias Finalmente, hemos realizado la costes de aprovisionamiento y la gestión de stock. En cuanto a la gestión de stock, no dispondremos de cantidades muy elevadas ya que gran parte de nuestros productos son perecederos. Los costes de aprovisionamiento, en nuestro negocio tendremos los costes de almacenamiento y de transporte.
  • 13. En la fase 5… DESCRIPCION MERCADO META:
    • TAMAÑO
    • Clientes anuales , son los clientes que obtendremos anualmente.
    • Clientes potenciales , al principio no obtendremos muchos clientes pero poco a poco con los anuncios en radio, prensa y la publicidad entre clientes, iremos obteniendo más clientes.
    • Ubicación geográfica del mercado , la ubicación de nuestro negocio es en Camposol.
    • Características del mercado , nuestro negocio abrirá durante todo el año, pero en la época de verano esperamos obtener mas clientela.
  • 14. CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE
    • Edad , los clientes que obtendremos estarán comprendidos entre 14 y 35 años, principalmente.
    • Sexo, encontramos que hay mayoría de mujeres que de hombres.
    • Tamaño de la familia, normalmente la media es de 2 hijos por familia.
    • Ciclo de vida, las edades de los clientes que obtendremos de Camposol serán principalmente a partir de 60 años
    • Ingresos, podrán acudir todo tipo de clientes, puesto que nuestros precios no son elevados y están al alcance de todos.
    • Ocupación, obtendremos todo tipo de clientes.
    • Educación, los estudios de nuestros clientes será un nivel medio-alto.
    • Clase social, no nos afecta directamente al negocio.
    • Hábito de consumo, la mayoría suelen acudir todos los días.
    • Motivos de compra de nuestro servicio, la motivación será para ocupar el tiempo libre.
  • 15. Estrategias para introducir el servicio en el mercado REACCIONES DE LOS COMPETIDORES ACCIONES QUE CONTRARRESTEN A LAS REALIZADAS POR LOS COMPETIDORES Disminución del precio del producto o servicio Establecer precios razonables y económicos y dar más importancia al servicio para que a los clientes no les importe tanto el precio Incremento de la comunicación Estableces más estrategias publicitarias para llamar la atención de los clientes Aumento y mejora del servicio a los clientes Intentar mejorar el servicio que dan los competidores con un trato más cercano
  • 16. Estrategias para aprovechar las oportunidades que se presentan SI EL MERCADO PRESENTA DEFICIENCIAS EN: ACCIONES PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES QUE EL MERCADO INSATISFECHO OFRECE A TU EMPRESA Clientes insatisfechos Los clientes insatisfechos por no haber cafeterías especializadas en tes o crepes habrán encontrado lo que buscan. Servicio insuficiente Para ello ofrecemos karaoke además de diversos juegos de mesa como cartas, domino, etc... Deficiencias en el precio Tenemos precios razonables para que clientes de cualquier nivel económico se lo pueda permitir. Comunicación errónea o inexistente Aprovecharemos la ocasión para publicarnos en distintos medios y así que nos conozcan el mayor número de personas posibles Problemas en la distribución Trabajamos con proveedores que tienen nave y si por cualquier caso no pueden distribuirnos nosotras podemos acudir a ellos.
  • 17. Estrategias competitivas
    • Las estrategias competitivas son:
    • Estrategia basada en ventaja en costes
    • Estrategia de diferenciación : En The Pantry, tea & crepes nos diferenciaremos con nuestra especialidad, como es el té, ya que ninguna cafetería ofrece tanta variedad de té como nosotras.
    • Estrategia de concentración en un segmento de mercado determinado
  • 18. Plan de comunicación
    • Plan de publicidad
    • Plan de promoción de ventas
    • Necesidades materiales y
    • humanas a emplear en la
    • comunicación
    • Coste de la comunicación
  • 19. Necesidades materiales y humanas a emplear en la comunicación
    • Los medios que vamos a utilizar para llevar a cabo la comunicación y promoción de nuestra empresa son:
    • Anuncio en radio
    • Anuncio en prensa
    • Buzoneo
    • Regalos:
    • - Bolígrafos
    • - Llaveros
    • - Calendarios imantados
  • 20. La fase 6…
    • Canal de distribución
    • Nuestro canal seria un canal de distribución largo, porque aunque nosotras vendemos directamente los productos a los consumidores, en la compra de estos intervienen muchos intermediarios.
  • 21. Costes
    • Hemos realizado una estimación de todos los costes, para poder calcular el punto muerto, estos costes son:
    • Costes legales
    • Costes sociales
    • Costes de publicidad y propaganda
    • Otros gastos (rótulos, seguro del local,…)
    • Mobiliario
    • Equipos informáticos
    • Maquinaria
    • Utillaje
    • Suministros
  • 22. El punto muerto se calcula:
    • Haciendo cero el beneficio, despejando de la siguiente forma la cantidad a vender :
    • Beneficio = 0 = Ingresos totales – costes totales
    • De aquí sale :
  • 23. En la fase 7… Hemos determinado la forma jurídica de nuestro negocio, que será una Sociedad Limitada y la hemos elegido por las ventajas e incentivos que podemos obtener con ella. Además hemos elegido la identificación de la empresa, es decir, ponerle nombre y elegir el logotipo . Estuvimos entre varias opciones pero finalmente nos decidimos por:
  • 24. Localización Decidimos ubicarlo en Camposol, puesto que queríamos enfocarlo al pueblo inglés y para ello nos trasladamos hasta allí y dimos con un local en alquiler situado en el Centro Comercial del Sector B.
  • 25. Vista desde el exterior Plano del local
  • 26. En la fase 8… Nos hemos documentado de los diferentes tipos de organigramas que se pueden encontrar y decidimos que el nuestro fuera vertical y funcional. Por último describimos las funciones de cada uno de nuestros departamentos
  • 27. En primer lugar decidimos el puesto de trabajo que teníamos que cubrir y lo publicamos mediante el SEF, radio, prensa, Internet y carteles. Con esto, empezamos a recibir curriculums de personas interesadas y de todas ellas nos decidimos por uno, al que le realizamos un contrato en prácticas , ya que la oportunidad lo permitía y este tipo de contrato es más beneficioso para el negocio. La fase 9…
  • 28. Convenio Colectivo de Hostelería para la Región de Murcia Y por último, en esta fase, solo quedaba establecer un convenio colectivo que se ajustara a nuestro negocio, el cual fue:
  • 29. INVERSIÓN Esta tabla esta formada por la adquisición del inmovilizado, la vida útil y su amortización durante los cinco primeros años. En la fase 10…     AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Vida útil Amortización(%) Maquinaria   9.535,98         5 20% Mobiliario   2.268,70   5 20% Equipos informáticos   4.051,49   5 20% Utillaje   677,75   2 50%   Rótulos   450,00   1 100%   Otros             1 100%   TOTAL 0,00 16.983,92 0,00 0,00 0,00 0,00    
  • 30. FINANCIACIÓN
    • PROPIA
    • AJENA
    Esta tabla refleja el capital que hemos aportado nosotras En esta podemos observar el préstamo que solicitemos, el tipo de interés y los años en los que lo devolveremos.
  • 31. PRODUCTOS
    • Ventas
    En esta tabla se puede ver como hemos agrupado nuestros productos en diferentes grupos, dependiendo de sus características y ofertas realizadas. Con los porcentajes y estimaciones de las ventas.
  • 32. PRODUCTOS
    • Suministros
    Al igual que en la tabla anterior podemos ver las agrupaciones de los productos, con la diferencia de que en esta son los porcentajes y la estimación de lo que nos costaran los suministros
  • 33. GASTOS FIJOS
    • Personal
    En esta tabla podemos observar los gastos fijos que tenemos a cuenta del personal.       AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Número de empleados   1 1 1 1 1                 Salario mensual medio año 1   850,00         Incremento salarial anual   1,00%         Coste Seguridad Social   33,00%        
  • 34. GASTOS FIJOS
    • Alquiler mensual y otros gastos
    Esta tabla refleja una estimación de los gastos fijos que tendremos todos los meses. Alquileres             Alquiler mensual     1.100,00 Subida anual   0,50%         Otros gastos ANUALES             Electricidad     1.440,00 Teléfono     585,00 Material de Oficina   200,00 Publicidad     1.186,44 Servicios Profesionales: gastos de constitución 3.582,15 Seguros     1.096,60 Tributos     0,00 Otros:     0,00 TOTAL OTROS GASTOS   8.090,19
  • 35. VARIABLES DEL ENTORNO Las variables del entorno serán previsiones o consideraciones generales sobre aspectos económicos o fiscales que afectaran directamente a nuestras cuentas. Impuesto de Beneficios   30%         Inflación interanual prevista   2%         Dividendo anual   20%
  • 36. BALANCE PROVISIONAL 41.905,82 45.767,07 49.464,76 52.667,53 56.694,84 60.000,00 TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 0,00 Cuentas con socios acreedoras 753,37 767,14 779,69 791,08 801,37 0,00 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 753,37 767,14 779,69 791,08 801,37 0,00 Proveedores 33.288,01 39.110,75 44.682,76 50.014,82 55.117,27 60.000,00 EXIGIBLE A LARGO PLAZO 33.288,01 39.110,75 44.682,76 50.014,82 55.117,27 60.000,00 Préstamos a largo plazo 7.864,44 5.889,18 4.002,31 1.861,63 -489,80 0,00 FONDOS PROPIOS -12.135,56 -14.110,82 -15.997,69 -18.138,37 -20.489,80 0,00 Resultado ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Capital             NETO Y PASIVO 41.905,82 45.767,07 49.464,76 52.667,53 56.694,84 60.000,00 TOTAL ACTIVO 64.176,42 50.873,22 35.694,52 18.385,39 0,00 0,00 Cuentas con socios deudoras -22.270,60 -8.277,39 7.427,77 24.768,44 43.671,03 60.000,00 ACTIVO CORRIENTE -23.297,34 -9.275,20 6.458,04 23.825,97 42.755,03 60.000,00 Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes 1.026,74 997,81 969,73 942,47 916,00 0,00 Existencias 0,00 3.171,23 6.342,47 9.513,70 13.023,81 0,00 ACTIVO NO CORRIENTE -16.983,92 -13.812,69 -10.641,45 -7.470,22 -3.960,11 0,00 Amortización Inmovilizado 16.983,92 16.983,92 16.983,92 16.983,92 16.983,92 0,00 Inmovilizado             ACTIVO AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 AÑO 0  
  • 37. CUENTA DE RESULTADO En la cuenta de resultados podemos ver como las ventas han ido aumentando con el paso de los años, lo que implica una disminución de las perdidas, suponemos que en pocos años empezaremos a obtener beneficios. También podemos ver como las compras van disminuyendo y los gastos fijos aumentando. -12.135,56 -14.110,82 -15.997,69 -18.138,37 -20.489,80 RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impuesto sobre beneficios -12.135,56 -14.110,82 -15.997,69 -18.138,37 -20.489,80 Resultado antes de Impuestos 1.759,98 2.010,72 2.250,67 2.480,28 2.700,00 Gastos financieros -10.375,57 -12.100,10 -13.747,02 -15.658,09 -17.789,80 Resultado de Explotación 3.171,23 3.171,23 3.171,23 3.510,11 3.960,11 Dotación para la amortización 8.757,08 8.585,37 8.417,03 8.251,99 8.090,19 Otros gastos 13.465,99 13.398,99 13.332,33 13.266,00 13.200,00 Alquileres 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.827,00 Gastos de personal 11,56 11,22 10,89 10,57 350,00 Variación de existencias 20.321,39 20.838,66 21.316,83 21.757,57 22.162,50 Compras 51.336,95 49.890,65 48.486,56 47.123,42 45.800,00 Ingresos de Explotación 51.336,95 49.890,65 48.486,56 47.123,42 45.800,00 Ventas AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1  
  • 38. Podemos observar el gráfico:
  • 39. TESORERÍA -23.297,34 -9.275,20 6.458,04 23.825,97 42.755,03 60.000,00 SALDO TESORERÍA 65.359,08 65.623,89 65.854,50 66.052,48 83.044,97 0,00 TOTAL PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago Impuesto Beneficios 8.757,08 8.585,37 8.417,03 8.251,99 8.090,19 0,00 Otros gastos 5.822,75 5.572,01 5.332,06 5.102,45 4.882,73 0,00 Devoluciones de préstamos 1.759,98 2.010,72 2.250,67 2.480,28 2.700,00 0,00 Gastos financieros 13.465,99 13.398,99 13.332,33 13.266,00 13.200,00 0,00 Alquileres 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.827,00 0,00 Gastos de personal 19.568,01 20.071,53 20.537,14 20.966,48 21.361,13 0,00 Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 16.983,92 0,00 Inmovilizado             PAGOS 42.061,74 56.348,69 72.312,54 89.878,45 125.800,00 60.000,00 TOTAL TESORERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Capital 51.336,95 49.890,65 48.486,56 47.123,42 45.800,00 0,00 Cobros de ventas             COBROS -9.275,20 6.458,04 23.825,97 42.755,03 60.000,00 0,00 Tesorería AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 AÑO 0  
  • 40. TESORERÍA
    • En esta última tabla de la fase 10, podemos ver el saldo de tesorería de los cinco primeros años.
    • La tesorería es un conjunto de técnicas destinadas a lograr un adecuado sistema de pagos y cobros de la empresa, incrementar la rentabilidad de sus excedentes monetarios y lograr una adecuada gestión de su tesorería.
  • 41. Podemos observar el gráfico:
  • 42. RENTABILIDAD
    • Beneficios
    Podemos observar, como la cuenta de beneficios antes de impuestos, nos muestra los saldos negativos, lo cual es normal ya que el negocio lo acabamos de crear y los gastos que conlleva son muy elevados. Si nos fijamos podemos observar como con el transcurso de los años las cantidades siguen siendo negativas pero no tan elevadas. La fase 11…   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Beneficio Antes de Impuestos -20.489,80 -18.138,37 -15.997,69 -14.110,82 -12.135,56
  • 43. RENTABILIDAD
    • Análisis del punto muerto
    En esta tabla se puede comprobar como existen una relación directa entre la tabla anterior y el umbral de rentabilidad. Esta tabla nos muestra como cada vez estamos mas cerca de alcanzar el umbral de rentabilidad, es decir, que los ingresos sean iguales que los gastos. Esperaremos con ganas ese momento puesto que a partir de hay empezaremos a obtener beneficios.   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Umbral de Rentabilidad 40.794 39.615 38.721 38.142 37.568
  • 44. RATIOS FINANCIEROS La rentabilidad financiera mide lo rentable que resulta nuestra inversión y como podemos comprobar con el paso de los años resulta más rentable. El apalancamiento financiero nos indica como el incremento de la deuda afecta a la rentabilidad financiera, se puede observar que la rentabilidad aunque es baja se va incrementando con el tiempo. El cuanto a el endeudamiento podemos observar como en el primer año estaremos endeudadas y en el segundo no.   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Rentabilidad financiera -1,02 -0,91 -0,80 -0,71 -0,61 Apalancamiento Financiero 0,00 -115,75 28,29 12,36 7,77 Endeudamiento -114,17 27,29 11,36 6,77 4,33
  • 45. RATIOS ECONÓMICOS
    • La rentabilidad económica se determina por los resultados de la empresa antes de impuestos, puestos en comparación con los medios económicos utilizados para conseguirlos.
    • El fondo de maniobra es aquella parte del activo corriente que es financiado por el pasivo no corriente, es decir, con recursos a largo plazo.
    • La facturación del trabajador nos muestra las ventas obtenidas de nuestro empleado, puesto que solo tenemos uno.
      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Rentabilidad económica -0,36 -0,34 -0,32 -0,31 -0,29 Fondo de Maniobra 60.000,00 42.869,66 23.977,36 6.648,08 -9.044,53 Facturación por trabajador 45.800,00 47.123,42 48.486,56 49.890,65 51.336,95
  • 46. Certificación negativa del nombre Fase 12.. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Es un certificado que acredita que el nombre escogido para la sociedad no coincide con otra ya existente. Es obligatoria para obtener la escritura. Certificado Bancario Acudimos a Cajamar para que nos facilitara un certificado bancario de aportación de capital para la constitución de la sociedad limitada.
  • 47. Modelo 600; ITP y AJD
    • Es un impuesto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Los documentos necesarios son:
    • Modelo 600
    • Copia de la Escritura de Constitución de la sociedad.
    • DNI de nosotras y el NIF de la sociedad.
    • El plazo para la liquidación es de 30 días hábiles desde la escritura.
    Estatutos y escritura A la misma vez que la certificación negativa del nombre y ante el notario tuvimos que firmar el Estatuto de la empresa, que es el Estatuto de Sociedad Limitada , por el que se rige nuestra sociedad. Los socios tuvimos que firmar ante notario, la escritura de Constitución de la Empresa.
  • 48. Modelo 036; Declaración Censal
    • Este documento lo presentamos en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para poder comenzar con nuestra actividad empresarial, la cual comunicará a Hacienda los datos generales de la actividad.
    • La documentación a aportar:
    • Impreso 036
    • Primera copia de Escritura Pública de la sociedad.
    • Fotocopia del NIF, o del DNI del firmante que debe de ser cargo representativo de la Sociedad o Entidad.
    Tarjeta de identificación fiscal
    • La realizamos en la Agencia Tributaria de nuestra Comunidad Autónoma, junto con la Declaración Censal y la presentamos al día siguiente de firmar la escritura.
    • La documentación que aportamos fue:
    • El modelo 036
    • Fotocopia de la escritura
    • Fotocopia del DNI
  • 49. Libro diario Por último, en esta fase también hemos comenzado a realizar la contabilidad de la empresa. Realizando anotaciones en el libro diario.
  • 50. También hemos tratado los trámites para la Seguridad Social y con el Ayuntamiento como son:
    • MODELO TA-6; SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
    • MODELO TA.2/S; SOLICITUD DE ALTA/BAJA/VARIACIÓN DE DATOS DEL TRABAJADOR POR CUENTA AJENA O ASIMILADO
    • MODELO TA.0521/1; SOLICITUD SIMPLIFICADA DE: ALTA, BAJA O VARIACIÓN DE DATOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AUTÓNOMOS
    • ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS DE VISITA
    • COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
    • CALENDARIO LABORAL
    • LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDADES
  • 51.
    • Realizado por: