Reporting Xbrl
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Presentacion llevada a cabo por Eva Mier en el IV Foro De cajas de usuarios sobre Reporting XBRL.

Presentacion llevada a cabo por Eva Mier en el IV Foro De cajas de usuarios sobre Reporting XBRL.

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  • tax adapter to make the integration easy.
  • . However we have a pre-built tax adapter to make the integration easy.
  • Asegura la submisión de informes de alta calidad. Distribute reporting package components to different users to complete, review and approve with a auditing, workflow, alerting and version control. Permite la distribución de informes a distintos usuarios para completar, revisar y aprobar con gestión de alertas y control de versiones.

Transcript

  • 1. Eva Mª MierEPM, Principal Sales ConsultantKarin CheungSenior Principal Product ManagerOracle Corporation
  • 2. Agenda 9:30 Café y Registro 10:00 Bienvenida D. Fernando Rumbero (Director de Aplicaciones, Oracle Ibérica) 10:10 Novedades Accede a la información de tu negocio desde cualquier lugar Dña. Virginia Vargas (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica) 10:30 Caso de cliente: Cibeles CAJA MADRID Cómo mejorar la calidad del dato en los procesos financieros D. Ricardo Alonso-Barajas Gómez (Control Contable y Consolidación, Cibeles Caja Madrid) 11:00 Café 11:30 Marco Regulatorio Marco Regulatorio actual para el Sector Bancario y Asegurador D. Arturo López de las Heras (Gerente FSI, Deloitte) 12:00 Presentación de producto Solución de Oracle para Reporting Xbrl Dña. Eva Mier (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero, Oracle Ibérica) Dña. Karin Cheung (Sr. Principal Product Manager, EPM, Disclosure Management) 12:45 Clausura de la sesión 13:00 Cóctel
  • 3. Agenda de Disclosure Management• Solución de Oracle para el Reporting XBRL• Clientes destacados• Consideraciones para la Implantación• Extensión solución Oracle XBRL• Conclusión y Preguntas
  • 4. Reporting XBRL: Obligatoriedad • Banco de España: Proyectos COREP/ FINREP • EIOPA: Solvencia II (Entidades de Seguro) • CNMV: empresas que cotizan en bolsa • SEC: empresas que reportan a matrices en EEUU.
  • 5. ¿Qué es XBRL? Solvencia II • Plataforma común de intercambio de datos Directivas UE • Formato de archivo de texto ( xml) • Lectura mecánica PAIS A PAIS B PAIS C • Proceso rápido y estandarizado Report A Report B Report C Report Stilo A Stilo B B Stilo C Activo Activo Corriente Caja 28,700 Otros activos Corrientes 585,548 Existencias 57,381 Total Activo Corriente 671,629
  • 6. Hoy: procesos manuales Plantillas TercerosHojas Excel yDocumentos SEC’s EDGARdesconectados
  • 7. Proceso único y dinámico para 10k/10q, EDGAR y XBRL Utiliza la integración con MS Office con XBRL embebido, como única fuente para 10K/10Q, EDGAR y salida XBRL. SEC’s EDGAR y XBRL 10K/10Q No implica 3eras partes. Sin honorarios adicionales. Sin problemas de calidad en los datos
  • 8. Solución Oracle: Desde el transaccional hasta el Reporting a organismos oficiales Cuadros de Mando - Dashboard CFO Monitorización del Proceso de Cierre Financiero Consolidación Reporting Captura Financiera Financiero ERP: Gestión de y Control de Oracle, SAP, doc. XBRL para Calidad de Legacy, Otros Control Reporting org. oficiales Datos de Gestión De GestiónTransacciones Reporting
  • 9. Reporting XBRL: Gestión documental1. Entorno colaborativo: gestión de documentos2. Experiencia de usuario final3. Reporting XBRL embebido4. Múltiples formatos de salida
  • 10. DEMOSTRACION Oracle HyperionGestión de documentos XBRL
  • 11. Create and map a Footnote for ‘Revenues’
  • 12. Solución Oracle: Desde el transaccional hasta el Reporting a organismos oficiales Cuadros de Mando - Dashboard CFO Monitorización del Proceso de Cierre Financiero Consolidación Reporting Captura Financiera Financiero ERP: Gestión de y Control de Oracle, SAP, doc. XBRL para Calidad de Legacy, Otros Control Reporting org. oficiales Datos de Gestión De GestiónTransacciones Reporting
  • 13. Reporting XBRL: Gestión documental1. Entorno colaborativo: gestión de documentos2. Experiencia de usuario final3. Reporting XBRL embebido4. Múltiples formatos de salida
  • 14. Gestión ciclo de vida de los documentos
  • 15. Múltiples formatos de salida • PDF • Word • XBRL • HTML • XHTML (in-line XBRL) • Otros formatos electrónicos de salida
  • 16. Beneficios solución Oracle Ahorro de costes y tiempo Eliminación de errores Controlado por el usuario financiero Un único sistema integrado
  • 17. Agenda de Disclosure Management• Solución de Oracle para el Reporting XBRL• Clientes destacados• Consideraciones para la Implantación• Soluciones Oracles XBRL• Conclusión y Preguntas
  • 18. Safe Harbor Statement The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.
  • 19. <Insert Picture Here>Disclosure ManagementClientes Destacados
  • 20. Cliente Destacado Disclosure Management• StealthGas, Inc. – Compañía de Transporte y Envío Internacional – Basada en Atenas, Grecia – Seleccionó Oracle Hyperion Disclosure Management y Oracle Hyperion Financial Management – Submisión del reporting XBRL a la SEC por medio de desarrollo interno – “creó una presentación XBRL completa en 1 día laborable” – Caso de Estudio completo disponible en: http://www.oracle.com/us/corporate/customers/customersearch/stealthgas-1- hyperion-ss-515462.html
  • 21. Cliente Destacado Disclosure Management• Oracle • Rellenó sus 10K actuales usando Disclosure Management el 27 de Junio • Rellenó sus últimos 10Q usando Disclosure Management el 23 de Septiembre • Gran experiencia interna en XBRL • Oracle Podcast – ‘Usando XBRL para hacer más fácil el reporting a la SEC en Oracle’ http://www.oracle.com/us/products/applications/036050.htm
  • 22. Clientes Actuales • Clientes que han reportado en XBRL a la SEC en verano de 2011: – Oracle – AGL – Cenveo – Avis / Budget Group – Brightpoint – StealthGasCopyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Company Confidential
  • 23. <Insert Picture Here>Consideraciones para laImplantación deDisclosure Management
  • 24. Implantaciones de DM- Introducción • Las implantaciones de DiscMan pueden variar en función de: – Nivel de experiencia XBRL – Trabajo realizado previamente en XBRL • Clientes que ya han reportado usando XBRL: – Ya tienen una extensión de una taxonomía XBRL – Tienen menos trabajo pendiente de implantación en el dominio XBRL – Enfocados principalmente en el mapeo de Discman y cambios del período corriente • Clientes que están empezando su primer reporting XBRL: – No tienen extensión de taxonomía XBRL – Requieren consultores con mayor conocimiento del dominio XBRL – Necesitan tiempos más largos de implantación
  • 25. Tareas de una Implantación La siguiente tabla ilustra a grandes rasgos los diferentes pasos en una implantación de DiscMan, con la experiencia requerida. Los marcos de tiempo pueden variar dependiendo de la cantidad de experiencia que un cliente tenga con el reporting XBRL Tarea Experiencia Consultor Necesita asesoramiento • Experto XBRL • Conocimiento DiscMan • Conocimiento EPM • Infraestructura Instalación de Producto Infraestructura Creación de Estados Financieros Conocimiento EPM Extensión de la Taxonomía • Experto XBRL • Conocimiento DiscMan Realización de mapero XBRL • Experto XBRL • Conocimiento DiscMan Validacion del Mapeo y generación de la instancia • Experto XBRL XBRL • Conocimiento DiscMan Ajustes finales para mapeo y estados financieros • Experto XBRL • Conocimiento DiscMan Auditoría Interna Envío XBRL
  • 26. Estimación de Recursos, plazos y alcance• Típicamente desde el comienzo hasta el final, una implantación XBRL con extensión de taxonomía resultará aproximadamente en un 80% del trabajo realizado en extensión de taxonomía y el resto en mapeo.• La duración media de una implantación son aproximadamente 8 semanas – Los mapeos de seguimiento tardarán menos tiempo basados en el trabajo previo realizado.
  • 27. Oracle Whitepaper• “Integrando XBRL en su Proceso de Reporting Financiero” – Requerimientos de presentación para la SEC – Roles del Equipo de reporting XBRL – Herramientas y Metodología• http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/disclosure- management-065892.html
  • 28. <Insert Picture Here>Oracle XBRL Extension
  • 29. Soluciones Oracle XBRL De la Producción al Consumo Producción Consumo Hyperion Disclosure Extensión de la Base de Management dAtos Oracle • Integrado con Financial • Almacenamiento de Close Taxonomías y • Creación de documentos XBRL presentaciones en • Reporsitorio Escalable Microsoft Office • Publicación y Analítica • Codificación XBRL • Validación y generación de documentosCopyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  • 30. Oracle XBRL Extension Arquitectura TécnicaCopyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  • 31. Oracle XBRL Extension Permitir Business Intelligence en XBRL • XBRL Business Intelligence (BI) data analysis query – Modelo Multidimensional de Datos Derivado y Agregado – Procesamiento de dimensiones / cubos ETL/SQL/OLAP • Creación de Vistas basadas en Taxonomías – Crea vistas relacionales para exponer la Taxonomía y los datos de documentos XBRL a través de vistas relacionales. – Modelo de Datos “Third Normal Form” (ER-3NF) • Vistas respaldadas por Indices XML sobre contenido XBRL – Proporciona rendimiento relacional para operaciones de BI – Unica versión de la verdadCopyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  • 32. Karin Cheungkarin.cheung@oracle.comFollow Oracle EPM on Twitter: @oracleEPMBI