TACTIC KEY CONSULTINGCompañía líder distribución de Agua – Solución de Control Gestión y Consolidación
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TACTIC KEY CONSULTING ¿Quiénes somos?01 | 02 | 03             3 de 24
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PROYECTO CONSOLIDACIÓN Contexto     Proyecto Reporting Control de Gestión                     •Unificación departamento de...
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INDICEGuía del documento                                     01   01     Tactic Key Consulting   02     Proyecto Consolida...
SOLUCIÓN IMPLANTADA Único front-end de Reporting01 | 02 | 03                    16 de 24
SOLUCIÓN IMPLANTADA Descentralización de las cargas de datos e integración con SAP01 | 02 | 03                            ...
SOLUCIÓN IMPLANTADA Estandarización y Procedimentación del proceso de reporting (I)01 | 02 | 03                           ...
SOLUCIÓN IMPLANTADA Estandarización y Procedimentación del proceso de reporting (II)01 | 02 | 03                          ...
SOLUCIÓN IMPLANTADA Conciliación interco’s y validaciones en origen01 | 02 | 03                                       20 d...
RESULTADOS OBTENIDOS Workflow de aprobación y Bloqueo de datos01 | 02 | 03                                 21 de 24
RESULTADOS OBTENIDOS Automatización de las diferencias de conciliación01 | 02 | 03                                        ...
RESULTADOS CONSEGUIDOS Implicaciones nuevo sistema | Funcionalidad       Descentralización del reporting, transferencia de...
TACTIC KEY CONSULTINGDudas y preguntas   Tactic Key Consulting   www.tactickco.com                           24 de 24
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4- Caso de éxito (Tactic): Consolidación y Control-Gestión sobre Oracle HFM - Oracle Hyperion Day - 1 Diciembre

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Caso de éxito (Tactic): Compañía líder de la distribución de Agua. Solución de Consolidación y control-gestión sobre Oracle HFM

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4- Caso de éxito (Tactic): Consolidación y Control-Gestión sobre Oracle HFM - Oracle Hyperion Day - 1 Diciembre

  1. 1. TACTIC KEY CONSULTINGCompañía líder distribución de Agua – Solución de Control Gestión y Consolidación
  2. 2. INDICEGuía del documento 01 01 Tactic Key Consulting ¿Quiénes somos? Nuestra experiencia 02 Claves del éxito 02 Proyecto Consolidación 03 Solución implantada 03 2 de 24
  3. 3. TACTIC KEY CONSULTING ¿Quiénes somos?01 | 02 | 03 3 de 24
  4. 4. TACTIC KEY CONSULTING Nuestra experiencia | Proyectos - Sectores Banca / Construc- Alimenta- TIPO DE PROYECTO Reguladas Moda Turismo Editorial Farma Seguros ción ción Reporting financiero / Control de gestión Consolidación Presupuestación / Planificación Análisis de costes / Operativos Cash management Cuadros de mando / Dashboards Datawarehouse01 | 02 | 03 4 de 24
  5. 5. TACTIC KEY CONSULTING Claves del éxito | Factores clave y riesgos de un Proyecto Rendimiento Indicadores y del Dimensiones Sistema Estandariz. Fiabilidad del Informes Disponibilidad Sistema Lógica de de los Datos Lógica de Cálculo cálculo Calidad de los ÉXITO DEL Datos PROYECTO Gestión Proyecto y Soporte Cambio Transferencia Experiencia Conocimiento Evolución del consultor modelo Escalabilidad Autonomía Dedicación Usuarios Producto Usuarios01 | 02 | 03 5 de 24
  6. 6. TACTIC KEY CONSULTING Claves del éxito | Diseño funcional Indicadores y Dimensiones Estandariz. Informes Lógica de Lógica de Cálculo cálculo Ordenar, Simplificar, Procedimentar01 | 02 | 03 6 de 24
  7. 7. TACTIC KEY CONSULTING Claves del éxito | Gestión del Proyecto “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.“ Benjamin Franklin Gestión Proyecto y Cambio Transferencia Experiencia Conocimiento consultor Autonomía Dedicación Usuarios Usuarios01 | 02 | 03 7 de 24
  8. 8. TACTIC KEY CONSULTING Claves del éxito | Tecnológicas | Producto Escoger la solución adecuada Soporte Evolución del modelo Escalabilidad Producto01 | 02 | 03 8 de 24
  9. 9. TACTIC KEY CONSULTING Claves del éxito | Tecnológicas | Sistema Rendimiento del Sistema Fiabilidad del Disponibilidad Sistema de los Datos Calidad de los Datos Si en el momento clave la información no está disponible, el proyecto es un fracaso01 | 02 | 03 9 de 24
  10. 10. INDICEGuía del documento 01 01 Tactic Key Consulting 02 Proyecto Consolidación 02 Contexto Objetivos Modelo Calendario 03 03 Solución Implantada 10 de 24
  11. 11. PROYECTO CONSOLIDACIÓN Contexto Proyecto Reporting Control de Gestión •Unificación departamento de Control de Gestión Corporativo y Agua •Unificación sistemas de reporting manteniendo visión Agua y visión Corporativa •Balances, cuentas de resultados y variables operativas por concesión (visión territorial vs visión societaria) •Automatización del consolidado de gestión •Integración con Cognos (Consolidación) trimestral y conciliación automática diferencias •Responsabilidad de cargas y validaciones en la filial. Herramienta de análisis para la filial •Implantación de FDM y captura de datos directamente desde SAP Proyecto Consolidación Proyecto Análisis y reporting de Tesorería •Implantación Essbase en Dirección Tesorería •Integración de datos XRT + Plantillas filiales •Responsabilidad de cargas en la filial e independencia •Capacidad de simulación •Mayor poder en negociación con bancos01 | 02 | 03 11 de 24
  12. 12. PROYECTO CONSOLIDACIÓN Objetivos Implantar una solución de consolidación y reporting Sustituir la herramienta Cognos Controller Cubrir la consolidación legal y fiscal Consolidación por etapas sin perder la visión contributiva por sociedad Incrementar la capacidad de análisis Análisis multidimensional Análisis ad-hoc Informes predefinidos Único front end de reporting Aumentar la eficiencia y productividad Introducir mejoras en el proceso de consolidación Reducir tiempos Mayor tiempo dedicado al análisis Integración de las herramientas de Control Gestión y Consolidación Usuarios formados y capaces de mantener la solución implantada Cumplir los requerimientos de la nueva matriz Detalle de información Nuevo calendario y frecuencia de consolidación01 | 02 | 03 12 de 24
  13. 13. PROYECTO CONSOLIDACIÓN Modelo + Principales magnitudes Financial Reporting REPORTING Perímetro: 155 sociedades Usuarios: 5 central + 62 en filiales Métodos: global, proporcional y PE Consolidación por flujos Consolidación por etapas HFM FDM Plantillas Entrada datos Saldos, movimientos, Add-in interco’s01 | 02 | 03 13 de 24
  14. 14. PROYECTO CONSOLIDACIÓN Calendario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Fase I DISEÑO Fase II IMPLANTACIÓN Modelo Funcional / Técnico / Formacción / Pruebas Fase III ARRANQUE Y SOPORTE01 | 02 | 03 14 de 24
  15. 15. INDICEGuía del documento 01 01 Tactic Key Consulting 02 Proyecto Consolidación 02 03 Solución Implantada Resultados conseguidos 03 15 de 24
  16. 16. SOLUCIÓN IMPLANTADA Único front-end de Reporting01 | 02 | 03 16 de 24
  17. 17. SOLUCIÓN IMPLANTADA Descentralización de las cargas de datos e integración con SAP01 | 02 | 03 17 de 24
  18. 18. SOLUCIÓN IMPLANTADA Estandarización y Procedimentación del proceso de reporting (I)01 | 02 | 03 18 de 24
  19. 19. SOLUCIÓN IMPLANTADA Estandarización y Procedimentación del proceso de reporting (II)01 | 02 | 03 19 de 24
  20. 20. SOLUCIÓN IMPLANTADA Conciliación interco’s y validaciones en origen01 | 02 | 03 20 de 24
  21. 21. RESULTADOS OBTENIDOS Workflow de aprobación y Bloqueo de datos01 | 02 | 03 21 de 24
  22. 22. RESULTADOS OBTENIDOS Automatización de las diferencias de conciliación01 | 02 | 03 22 de 24
  23. 23. RESULTADOS CONSEGUIDOS Implicaciones nuevo sistema | Funcionalidad Descentralización del reporting, transferencia de la responsabilidad a las filiales en tareas que tradicionalmente se realizaban en central: conciliación y validaciones Revisión y adaptación del plan de cuentas Incorporación de información necesaria para la elaboración de la memoria Mejora en los interfases de carga de datos y reducción de las entradas manuales por parte de las sociedades Eliminación de sociedades ficticias necesarias en la antigua herramienta de consolidación para cubrir el caso de sociedades coparticipadas Mejora en el proceso de entrada manual a través de plantillas web o con reporting package excel Automatización del reporting Análisis ad-hoc Sinergias con aplicaciones de reporting del resto de área financieras. Acceso a la información- Reducción de tiempos en el proceso de consolidación01 | 02 | 03 23 de 24
  24. 24. TACTIC KEY CONSULTINGDudas y preguntas Tactic Key Consulting www.tactickco.com 24 de 24

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