Oracle hyperion EPM borsa italiana 2011

Bologna, 9 Febbraio 2012 <Insert Picture Here>Strumenti e soluzioni per implementare un sistema dicontrollo di gestione completo ed integrato: il PerformanceManagement per la pianificazione, il closing e il reportingStefano Oddone - EPM Sales Consultant Senior Manager

La Visione di Oracle per l‟EPM Management Excellence: The Next Competitive Edge Intelligenza Vantaggio Agilità Competitivo Allineamento Supporto alla gestione e alle decisioni Costi Qualità Velocità Supporto all‟ operatività oggi TempoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 2

La Visione di Oracle per l‟EPM Strategy-to-Success: Il framework per la Management Excellence Extended Value Performance Management Traditional Performance Management SMART AGILE ALIGNEDCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 3

Qualche esempio concreto... Analisi Analisi Pianificazione Pianificazione Analisi Gestione (modelli e (modelli strategica, Si pervasiva e (modelli e integrata e simulazione) predittivi e mulazioni e integrata simulazione, completa del e Reporting simulazione) Scorecarding (economico- indicatori e processo di (Civilistico, K per: per: finanziaria e metriche) e reporting: PI) per: patrimoniale Reporting, • Scenari • Corporate & + operativa / per supporto • Data • Azionisti e alternativi di Business funzionale) alle decisioni: Quality Mgt. altri soggetti go to market Strategy: per: per int. / ext. finanziatori Make or • Ottimizza- auditing & (Fondi etc.) • Valutazione Buy, M&A • Budget zione dei reporting d‟impatto “Beyond costi (verso • Enti delle variabili • Struttura Finance!” ABC e ABM) • Financial Regolatori esogene del capitale finance + Close Mgt., (Rapporto di (tassi e dei flussi operations • Incremento “end-to-end” Sostenibilità, d‟interesse e finanziari a margini e CSR) di cambio,...) medio-lungo • Cash-flow profittabilità • Disclosure termine planning per prodotto, Mgt.,: XBRL canale,cliente ReportingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 4

Oracle Hyperion EPM System Completo supporto alla Management Excellence EXTERNAL REPORTING STRATEGIC & PREDICTIVE MODELING INTEGRATED BUSINESS PLANNING PROFITABILITY & COST MANAGEMENT SCORECARDING, MONITORING & ANALYSIS FINANCIAL & MGMT REPORTING GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE BI TOOLS & BI APPLICATIONS, REAL-TIME MONITORING OLAP, DATA WAREHOUSE, DATA MINING DATA INTEGRATION, APPLICATION MANAGEMENT & MASTER DATA MANAGEMENTCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 5

Il Sistema di Controllo di Gestione nei suggerimenti di Borsa Italiana Definizione obiettivi • Corporate Finance di medio lungo • Corporate Development periodo • Pianificazione Strategica Extended • Target Setting Planning Misurazione delle • Declinazione Budget Operativi Performance dell‟Organizzazione • Monitoraggio • Consolidamento dei Risultati Extended Financial Formalizzazione e • Qualità del Dato Close Strutturazione delle • Monitor ed Analisi dei info fornite al Management Processi di ControlloCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 6

Best Practices del Processo di Closing Componenti funzionali da implementare CFO Dashboard Financial Close Process Management and Monitor Financial Reporting Management Reporting ERP: Disclosure Data Financial Analytics, Oracle, SAP, Management Assurance Consolidation Simulation Legacy, Other (XBRL) Transactions Reporting External General Data Internal Mgmt Sub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting ReportingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 7

Smart Strategy per un Financial Close efficace Implementare processi che vi permettano di adattarvi rapidamente alle condizioni di mercato, monitorarli ed incrementare la trasparenza per migliorare la credibilità • Pubblicare i numeri presto creando un clima positivo • Ottimizzare la gestione delle riconciliazioni Build Trust • Validare i dati una volta sola, quando entrano nel SCG • Facilitare la spiegazione a ritroso dei numeri • Tracciare le attività dei sotto-processi in relazione al processo complessivo Monitor • Monitorare le attività con strumenti friendly ma che Continuously garantiscano la consistenza e la qualità • Ridurre i colli di bottiglia e velocizzare il closing • Automatizzare il reporting • Estendere le capacità di End-User Reporting Share Insight • Attivare un processo virtuoso Report-> Analisi -> Azione • XBRL per gli Enti Regolatori (e non solo)Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8

#1 Build Trust Integrazione dati orientata all‟utente, Audit Totale Target EPM Applications Drill Back Drill Back to data sources (applications and docs) Mapping and Financial Data Classification rules tracking Quality Management Load log reporting Data Load Drill Back Data Import Mapping Single Repository for Classification and Data Load Validation rules Journal Adjustments ERP Applications Total Audit Data SourcesCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 9

Best Practices del Processo di Planning Componenti funzionali da implementare Common Interaction & Reporting Functional Cost Plans Modeling, Long-Term Sales Cost Capex Workforce Project Financial Planning Planning Planning Planning Accounting, Planning Purchasing Profitability Planning Management Common Integration & Analysis Foundation Financial Operational Detail Detail Evaluate Include Monthly / Annual initiative, Evaluate „true‟ Strategic plan operational rolling budget / plan workforce and profitability details forecast capitalCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 12

Smart Strategy per un Planning efficace Implementare processi che vi permettano di adattarvi rapidamente alle condizioni di mercato e che supportino il business nel raggiungimento degli obiettivi molteplici • Lavorare con drivers, parametri e variazioni Driver Based • Pensare “a range” per gestire l’incertezza Rolling numbers • Gennaio è il mese dopo Dicembre, non l’inizio di una nuova era! • Utilizzare framework e add-on per ridurre il time to market Go Vertical • Sfruttare best practice su processi consolidati • Sono punti di partenza, non vincoli ineludibili Like Excel, • Web ed Excel devono fornire parità funzionale better than • Massimizzare i vantaggi di Excel Excel • Annullare i danni da ExcelCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 13

#1 Driver Based Rolling Numbers Perchè il budget sia un supporto continuo • Funzionalità out-of-the-box per supportare Rolling Forecast • Previsioni basate su parametri e variazioni • Algoritmi di Forecasting embedded nella soluzione di Budget, per validare le previsioni basate sulle “sensazioni” • Spreading e Allocazioni a portata di end userCopyright © 2012, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 14

#2 Go Vertical Framework per accelerare il time-to-market• Un famiglia in crescita di modelli specifici per esigenze di processo e di industry – Workforce Planning – Capital Asset Planning – Project Planning – Public Sector Planning & Budgeting – Balance Sheet Planning for Banks – Coming Soon: Health Care Starter Kit for Planning 15

#3 Like Excel, better than Excel Un budget user friendly, consistente, di qualità • Totale parità funzionale tra interfaccia Web ed Excel – Data Entry – Processo Approvativo – Liste di Attività – Annotazioni, attachment – Form composite – Spreading, Allocazioni • Sfruttare Excel come front-end, centralizzando modelli, dati, regole di calcolo, sicurezzaCopyright © 2012, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 16

Take Aways La Guida al Sistema di Controllo di Gestione della Borsa Italiana è utile anche per chi non è quotato; potete soddisfare Borsa Italiana ed il vostro Management con un solo investimento Qualità del controllo di gestione, accuratezza, rispetto dei tempi nel pubblicare i risultati finanziari sono valori riconosciuti dal mercato Le cose possono cambiare, i processi aziendali possono migliorare...non arrendetevi mai, cercate degli alleati! Oracle, insieme ai propri Parter, vi può supportare lungo tutto il viaggio verso un Controllo di Gestione virtuosoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17

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