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  • 1. <Insert Picture Here> Customer Briefing Milano, 24 Febbraio 2011Extended Financial CloseIl processo di financial closing & reporting end-to-end.Stefano Iorio, EPM Principal Sales Consultant
  • 2. Agenda • Finacial Close Process - Overview • Financial Data Quality Management • Financial Management • Essbase Analytics Link • Disclosure Management • Financial Close Management
  • 3. Qualità, Precisione e Rapidità Financial Close Common Interaction & Reporting Statutory, Management & Fiscal Group Reporting Financial Close Management ERP: Financial Financial and Disclosure External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Oracle, SAP, Close Ledger Data Assurance Consolidation Consolidation Management Management Reporting Financial Filing Reporting Legacy, Other Quality Reporting (XBRL) Common Integration & Analysis Foundation
  • 4. Qualità, Precisione e Rapidità Financial Close Common Interaction & Reporting Statutory, Management & Fiscal Group Reporting Financial Close Management ERP: Financial Financial and Disclosure Oracle, SAP, Data Consolidation Management Management Legacy, Other Quality Reporting (XBRL) Common Integration & Analysis Foundation External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting
  • 5. Financial Data Quality Management Guided Workflow User InterfaceOracle EBS, Data cleansing EPM SystemPeopleSoft FDQM Server and transformation EPM Adapters Financial ManagementData Warehouse, Data Staging Tax PlanningData Mart,Other System, .. Filing Advanced data Essbase Dimensional mapping mapping verification Strategic FinanceFile ,Excel, Text and ProcessXML document management archive Custom Database Reporting DataMartSAP R/3 -BW Audit review DataW/H Import Validate Export/Check Data Flow Drill back 100% Audit trail
  • 6. Qualità, Precisione e Rapidità Financial Close Common Interaction & Reporting Statutory, Management & Fiscal Group Reporting Financial Close Management ERP: Financial Financial and Disclosure Oracle, SAP, Data Consolidation Management Management Legacy, Other Quality Reporting (XBRL) Common Integration & Analysis Foundation External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting
  • 7. HFM Consolidation & Group Reporting - Tipologie di analisi: Entity / Prodotti / Business Line / Mercato / Cliente ... - D.L. 127 (VII Dir. CEE) - IAS/IFRS - Tipologie reporting: - US GAAP Commerciale, Investimenti, - Local GAAP Produzione, ... Reporting di Gruppo Reporting di Gruppo Civilistico Gestionale Consolidation Gestione Tributaria di Gruppo Pianificazione di Gruppo - Consolidamento Fiscale - Dati actual - Gestione IVA di Gruppo - Dati budget - Dati forecast Rapporto di Sostenibilità - ... - Global Reporting Initiative G3
  • 8. Il template per il Rapporto di Sostenibilità• Le caratteristiche del Rapporto di Sostenibilità (acquisizione distribuita, processo di approvazione, contiguità con le informazioni rilevanti ai fini del bilancio consolidato, tracciabilità richiesta anche ai fini della revisione da parte di terzi) fanno sì che un numero crescente di organizzazioni nel mondo abbiano scelto di utilizzare Oracle Hyperion Financial Management, spesso congiuntamente a Financial Data Quality Management• Allo scopo di accelerare ladozione di questa soluzione, e di contenere limpegno richiesto, Oracle ha sviluppato e mette a disposizione dei propri clienti un modello applicativo iniziale basato sullo standard GRI-G3
  • 9. Financial Close Suite e la Sostenibilità• Integrazione dei dati provenienti da fonti molteplici ed eterogenee; è il primo passo per definire e analizzare il posizionamento dell’organizzazione in termini economici, ambientali e sociali.• Storicizzazione dei dati al fine di confrontarli con i periodi precedenti.• Analisi per misurare i progressi in relazione agli obiettivi e monitorare gli indicatori chiave.• Reportistica per la redazione di un Bilancio di Sostenibilità esaustivo e comunicativo
  • 10. Financial Management novità 11.1.1.3 Calculation Manager• Un unico strumento per creare le regole di calcolo di FM e Planning • Interfaccia comune per il disegno delle regole di calcolo• Semplicità nella creazione di logiche di calcolo complesse • La rappresentazione grafica permette una miglior comprensione del processo di calcolo • Regole utilizzabili da più applicazioni• Rules Migration Tool – eseguibile (FMRulesMigrator.exe) che permette l’interpretazione delle regole (.rle) nel formato grafico del Calculation Manager
  • 11. Financial Management novità 11.1.1.3Automated Consolidation JournalScritture Automatiche nel modulo Journal – da questa release è possibile accedere allescritture generate dalla funzione consolidamento direttamente nel modulo journal dall’appositavalue dimension Elimination
  • 12. Financial Management novità 11.1.2Parità funzionale Web - Excel
  • 13. All EPM System news... … now you can check them!https://support.us.oracle.com/oip/faces/secure/km/DocumentDisplay.jspx?id=1092114.1
  • 14. Qualità, Precisione e Rapidità Financial Close Common Interaction & Reporting Statutory, Management & Fiscal Group Reporting Financial Close Management ERP: Financial Financial and Disclosure Oracle, SAP, Data Consolidation Management Management Legacy, Other Quality Reporting (XBRL) Common Integration & Analysis Foundation External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting
  • 15. Reporting, analysis, data access EPM Workspace Financial SmartView Oracle BI EE Reporting for Office Financial Management• Financial Reporting consente di produrre report e book pronti per la stampa e distribuzione• SmartView for Office è un’interfaccia MS Office pgrogettata per EPM• Oracle BI EE come piattaforma standard di pubblicazione e condivisione dati e analisi
  • 16. Financial & Management Reporting Ad hoc Interactive Reporting & Proactive MS Office Analysis Publishing Detection & Outlook Dashboards and Alerts SmartView Common Enterprise Information Model for Office BI Server HFM Panning + OLTP & ODS Files Excel Data Warehouse Multi - Essbase Systems Data Mart XML Dimensional
  • 17. Essbase Analytics Link EAL è la risposta a tutte le aziende che vogliono analizzare ed estendere le informazioni di HFM. EAL legge tutte (o parte) le informazioni di HFM creando una applicazione Essbase e ne sincronizza i cambiamenti sia in termini di dimensioni che dati. Estendere le dimensioni analitiche ai fini Disporre delle informazioni e del reporting di gruppo dei calcoli in tempo realeCostruire KPI, KPM, Cash flow, ... Lavorare in un ambiente “meno rigido” per simulare, confrontare, analizzare, ...
  • 18. Essbase Analytics Link Transparent, Real-Time Integration HFM UserEssbase User
  • 19. Qualità, Precisione e Rapidità Financial Close Common Interaction & Reporting Statutory, Management & Fiscal Group Reporting Financial Close Management ERP: Financial Financial and Disclosure Oracle, SAP, Data Consolidation Management Management Legacy, Other Quality Reporting (XBRL) Common Integration & Analysis Foundation External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting
  • 20. Disclosure ManagementDM aiuta le aziende a gestire in modo collaborativo, la costruzione, lamanutenzione e il deposito dello Statutory Reporting e la Nota Integrativasocietaria e consolidata anche in formato E un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie Disclousure Managament è stato utilizzato per il deposito presso: Camera di Commercio Italiana secondo gli schemi VII Dir. Cee Edgar secondo gli schemi 10Q-10K Edgar secondo gli schemi IASB
  • 21. Disclosure ManagementUn documento XBRL è un file nel quale • Enterprise XBRL mappingsi dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce e le dimensioni • Report tagging – MicroSoft Officedel dato, ovvero il periodo, la società, la or Oracle Hyperion Financialmoneta di conto: serve per comunicare Reports e confrontare informazioni finanziarie • Metadata tagging – HFM, EPMA, Essbase, HP • Creazione e gestione multi-utente del Documento • Versioning del documento • Workflow e approvazioni • Integrazioni strumenti MS Office
  • 22. Disclosure ManagementIn roadmapSmart Rounding and Cross Footing
  • 23. Qualità, Precisione e Rapidità Financial Close Common Interaction & Reporting Statutory, Management & Fiscal Group Reporting Financial Close Management ERP: Financial Financial and Disclosure Oracle, SAP, Data Consolidation Management Management Legacy, Other Quality Reporting (XBRL) Common Integration & Analysis Foundation External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting
  • 24. Financial Close Management Gestore collaborativo di processi, chiusure contabili e non contabili, scadenze, documenti, impegni lavorativi e personali• Completa visibilità dell’intero processo • Calendari di Chiusura e task list unificate • Dashboards per analisi sul trending e Gantt • Process Risks assessment• Maggior controllo dei processi • Integrazione con I processi business e non business • Integrazione con MS Outlook • Integrazione con qualsiasi applicazione aziendale attraverso Web-Services (eg. SAP) Slide 24
  • 25. Monitoraggio del Processo FCM offre diverse tipologie di Monitor che permettono digovernare qualsiasi tipologia di processo, ad esempio quello contabile (gestione fatture, chiusure,..) e i processi tipici di Performance Management (consolidato, budget, ..) Slide 25
  • 26. Monitoraggio del ProcessoE’ possibile visualizzare i processi anche con viste tipo calendario (giorno-settimana-mese), Gantt, ad elenco di task. Le differenti colorazioni delle attività permettono di individuare quelle attività poste in scadenza, quelle sottoposte ad alert /critcità ed possible verificare l’intero processo collegato al singolo task Slide 26
  • 27. Monitoraggio del Processo I monitor di processo consente altresì di collegare qualsiasi attività direttamente al sistema correlato. In questo esempio si vede come dal chart si possono evidenziare le attività in Alert, entrare nel dettaglio di queste attività e grazie alla funzione “go to task” entrare nell’applicazione di consolidamento Slide 27
  • 28. Monitoraggio del Processo All’interno del monitor di processo è posisbile condividere diverse tipologie di documenti in modalità collaborativa e con specifiche sicurezze. Ad esempio viene pubblicata la nota integrativa a tutti gli utenti facenti parte del processo di consolidamento Slide 28
  • 29. Financial Close Management Close, Collaborative, Workflow Gestione di tutti i processi aziendali Financial Close Management Web Web Services Services EPM ERP Project Meeting / (Oracle - No Oracle) Organize / DWH Workflow Docs Mngm ...Financial Close & Planning & Reporting Forecasting Profitability Scorecards & Management Strategy Management Slide 29
  • 30. FCMGestione dei calendari Finananziari … un caso clienteCalendario_chiusura_aprile_2010_margini.xlsCalendario_chiusura_aprile_2010_SAP.xls
  • 31. Flash Demo

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