Oracle EPM System - Il processo di closing e reporting con Oracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2

Oracle Hyperion EPM System <Insert Picture Here> Customer Briefing Roma, 3 Maggio 2012Il processo di financial close conOracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2Mino Francioso, EPM Sales ConsultantEmanuele Stridacchio, EPM Sales Consultant

Agenda • Extended Financial Close Overview/Account Reconciliation 30 Manager • Financial Management Web 2.0 15 • Il valore della BI nel Financial 15 CloseCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Financial Close il controllo end-to-end OFMA EAL External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting ARM FDQM HFM DM FCM Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Financial Close Management il controllo/esecuzione/monitoraggio dei processi• Monitoraggio dei Processi• Active Calendar• Molteplici viste sui task• Workflow• Compliance• Email e calendario (e.g. Outlook)• Account Reconciliations Manager Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Account Reconciliation Manager il controllo periodico sul GL Ad ogni chiusura contabile mensile vi è l’esigenza di verificare, analizzare, rettificare alcune poste di bilancio, le cosidette “verifiche periodiche”, che si sostanziano in: • Verifica del controllo interno tra sub-ledger e GL • Verifiche di conformità a principi contabili differenti • Analisi su conti specifici (transitori, stanziamenti, ratei, ...) • Verifica situazioni patrimoniali periodiche (roll-back e roll- forward) • Relazioni di conformità alla Direzione e altri organi di governanceCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

End to End Financial Close Account Reconciliation Manager (ARM) 11.1.2.2 Key Features • Progettato per la gestione dei processi di riconciliazione • Verifiche di completezza • Traccia gli incarichi • Gestione della preparazione e della review delle riconciliazioni • Central Documentation Repository • Evidenzia i rischi • Evita il verificarsi di errori ricorsivi • Carica saldi da ERP GL Systems e flat-files • Giuda all’interno del processo con workflow, monitor e audit • Parte integrante del FCMCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Account Reconciliation Manager cosa fa, cosa farà Funzionalità Esempio • Account Analysis Controllo sui conti transitori • Balance Comparison Verifiche tra SubL e GL • Intercompany Reconc. Corrispondenza tra GL differenti • Analysis Variance Analisi su SP quali ad es conti fluttuantiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Account Reconciliation Manager alcuni esempi Account Analysis Ratei e Risconti Verifica che i conti chiudano a 0 e riaprono nel mese successivo Anticipi a fornitori Verifica congruenza alla registrazione della fattura (a chiusura parziale o totale) Immobilizzazioni immateriali Valorizzazione a principi contabili differenti Debiti a lungo termine Valorizzazione a principi contabili differenti Local GAAP – Statutory GAAP Riconciliazione/documentazione differenze tra principi contabili differenti Cespiti in costruzione Controllo manifestazione da economico a stato patrimoniale lavori in corso d’opera Riconoscimento ricavi da lavoro effettuatoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Account Reconciliation Manager alcuni esempi Balance Comparison Coge - Coan Controllo differenze tra contabilità generale e contabilità analitica (accertamenti gestionali) Banche Verifiche di continuità e gestione sfasamenti temporali Cespiti Ammortamenti a principi contabili differenti (es. Civilistico, fiscale, IAS). Sfasamento temporale su operazioni di incremento Magazzino Principi contabili diversi per la valorizzazione delle rimanenze finali (Lifo /fifo, cmp, ..) Incassi / pagamenti Controllo tra banca e GL (o Banca – tesoreria – GL) Gestione tesoreria finanziaria Sfasamento temporeale su titoli, investimenti, mutui, prestiti, finanziamentiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Account Reconciliation Manager cosa non è • Non è un sistema di riconciliazione operazionale (es. gestione quotidiana delle riconciliazioni) • Negoziazione Titoli (Trading) • Riconciliazione Bancaria a livello transazionale (riba, rid, ..) • Gestione rivenditori (sitema punti di vendita, pos, ..) Operational Reconciliation Account ReconciliationCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle Hyperion Financial Close Manager Il valore per VOI Verificare la correttezza delle informazioni, gestire in modo collaborativo e monitorare il processo end-to-end dai Sub-GL al deposito di bilancio, Financial Close Manager garantisce piena visibilità e controllo su tutti i processi aziendali Con la nuova release: ARM aiuta nelle riconciliazioni contabili al fine di snellire il processo di Fast ClosingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

End to End Financial Close Financial Management (HFM) 11.1.x Key Features 11.1.2.2 Key Features • 64Bit support • Calculation Manager • Custom • SmartView Enhancements Dimensions >4 • Automated Consolidation Journals • ERPI Integration • Disclosure Management + Integration • Financial Close Management • Usability Integration • ……Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

End to End Financial Close Financial Management (HFM) 11.1.2.2 Key Features • Dimensioni illimitate • Possibilità di analizzare il reporting di gruppo con 5 o più dimensioni di analisi • Possibilità di definire la cardinalita’ delle dimensioni (big-normal-small) • New User Interface web 2.0 • New Web Form/Grid Authoring • POV management • Journal Enhancements • Process Control/Ownership Mgmt • Administration improvementsCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

End to End Financial Close Disclosure Management (DM) 11.1.2.2 Key Features • Creazione dei documenti con formati XBRL and inline XBRL (iXBRL) • Integrazione data source- level con le applicazioni Oracle Hyperion Enterprise Performance Management (EPM) • Integrazione delle relazioni testualiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Agenda • Extended Financial Close 30 Overview/Account Reconciliation Manager • Financial Management Web 2.0 15 • Il valore della BI nel Financial Close 15 • Q&A 10Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Il valore della BI per il Financial Close Il controllo e la BI end-to-end Business OFMABI Intelligence EAL External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting ARM FDQM HFM DM FCM Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Il valore della BI per il Financial Close BI Business Intelligence Essbase Analytic Link HFM EB Hyperion EAL Hyperion Financial Essbase ManagementCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Il valore della BI per il Financial Close Oracle Financial Management Analytics BI OFMA Intelligence Business Essbase Analytic Link HFM EB Hyperion EAL Hyperion Financial Essbase ManagementCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

End to End Financial Close Financial Management Analytics (OFMA) 11.1.2.2 Key Features • Localization Expansion • ARM Analytics • FDM Analytics • Drill through capability • Config utility improvements • Automating Manual step • Multi Product support (FCM, ARM) • Multi HFM App Support • HFM Configurable dimensionality support • Support for non windows platformCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

La BI a supporto del Financial Close Il valore per VOI Ogni ufficio, dipartimento, organizzazione ha bisogno di informazioni puntuali a livello di dato e di processo, Oracle BI permette la corretta rappresentazione delle informazioni ad ogni step del Financial Close, come unico strumento di front end aziendale Con la nuova release: OFMA come BI Application preconfigurata on top HFM, FDQM, FCM, ARMCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

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