Il processo di closing e reporting con Oracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2

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  • 1. Oracle Hyperion EPM System <Insert Picture Here> Customer Briefing Milano, 19 Aprile 2012Il processo di financial close conOracle Hyperion Financial Close Suite 11.1.2.2Claudio Favero, Principal Sales ConsultantStefano Iorio, Principal Sales Consultant
  • 2. Agenda • Extended Financial Close Overview 15 • Account Reconciliation Manager 30 • Financial Management Web 2.0 20 • Il valore della BI nel Financial Close 20 • Q&A 5Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 1
  • 3. In che anno è stato rilasciato Hyperion Financial Management? #1 1999 #2 2001 #3 2009Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 2
  • 4. Quali sono le aziende nel mondo che utilizzano Hyperion Financial Management?Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 3
  • 5. Financial Close il controllo end-to-end OFMA EAL External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting ARM FDQM HFM DM FCM Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 4
  • 6. Agenda • Extended Financial Close Overview 15 • Account Reconciliation Manager 30 • Financial Management Web 2.0 20 • Il valore della BI nel Financial Close 20 • Q&A 5Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 5
  • 7. Account Reconciliation Manager il controllo periodico sul GL Ad ogni chiusura contabile mensile vi è l’esigenza di verificare, analizzare, rettificare alcune poste di bilancio, le cosidette “verifiche periodiche”, che si sostanziano in: • Verifica del controllo interno tra sub-ledger e GL • Verifiche di conformità a principi contabili differenti • Analisi su conti specifici (transitori, stanziamenti, ratei, ...) • Verifica situazioni patrimoniali periodiche (roll-back e roll- forward) • Relazioni di conformità alla Direzione e altri organi di governanceCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 6
  • 8. End to End Financial Close Account Reconciliation Manager (ARM) 11.1.2.2 Key Features • Progettato per la gestione dei processi di riconciliazione • Verifiche di completezza • Traccia gli incarichi • Gestione della preparazione e della review delle riconciliazioni • Central Documentation Repository • Evidenzia i rischi • Evita il verificarsi di errori ricorsivi • Carica saldi da ERP GL Systems e flat-files • Giuda all’interno del processo con workflow, monitor e audit • Parte integrante del FCMCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 7
  • 9. Account Reconciliation Manager cosa fa, cosa farà Funzionalità Esempio • Account Analysis Controllo sui conti transitori • Balance Comparison Verifiche tra SubL e GL • Intercompany Reconc. Corrispondenza tra GL differenti • Analysis Variance Analisi su SP quali ad es conti fluttuantiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 8
  • 10. Account Reconciliation Manager alcuni esempi Account Analysis Ratei e Risconti Verifica che i conti chiudano a 0 e riaprono nel mese successivo Anticipi a fornitori Verifica congruenza alla registrazione della fattura (a chiusura parziale o totale) Immobilizzazioni immateriali Valorizzazione a principi contabili differenti Debiti a lungo termine Valorizzazione a principi contabili differenti Local GAAP – Statutory GAAP Riconciliazione/documentazione differenze tra principi contabili differenti Cespiti in costruzione Controllo manifestazione da economico a stato patrimoniale lavori in corso d’opera Riconoscimento ricavi da lavoro effettuatoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 9
  • 11. Account Reconciliation Manager alcuni esempi Balance Comparison Coge - Coan Controllo differenze tra contabilità generale e contabilità analitica (accertamenti gestionali) Banche Verifiche di continuità e gestione sfasamenti temporali Cespiti Ammortamenti a principi contabili differenti (es. Civilistico, fiscale, IAS). Sfasamento temporale su operazioni di incremento Magazzino Principi contabili diversi per la valorizzazione delle rimanenze finali (Lifo /fifo, cmp, ..) Incassi / pagamenti Controllo tra banca e GL (o Banca – tesoreria – GL) Gestione tesoreria finanziaria Sfasamento temporeale su titoli, investimenti, mutui, prestiti, finanziamentiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 10
  • 12. Account Reconciliation Manager cosa non è • Non è un sistema di riconciliazione operazionale (es. gestione quotidiana delle riconciliazioni) • Negoziazione Titoli (Trading) • Riconciliazione Bancaria a livello transazionale (riba, rid, ..) • Gestione rivenditori (sitema punti di vendita, pos, ..) Operational Reconciliation Account ReconciliationCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 11
  • 13. Flash DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 12
  • 14. Oracle Hyperion Financial Close Manager Il valore per VOI Verificare la correttezza delle informazioni, gestire in modo collaborativo e monitorare il processo end-to-end dai Sub-GL al deposito di bilancio, Financial Close Manager garantisce piena visibilità e controllo su tutti i processi aziendali Con la nuova release: ARM aiuta nelle riconciliazioni contabili al fine di snellire il processo di Fast ClosingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 13
  • 15. Agenda • Extended Financial Close Overview 15 • Account Reconciliation Manager 30 • Financial Management Web 2.0 20 • Il valore della BI nel Financial Close 20 • Q&A 5Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 14
  • 16. End to End Financial Close Financial Data Quality Management (FDQM) 11.1.2.2 Key Features • New Integration types • Fusion Financials • SAP ERP Financials • JD Edwards EnterpriseOne • Custom Data Source • File Based Data Loading • Open Interface Adapter • Mapping Enhancements • Centralized Data LoadsCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 15
  • 17. End to End Financial CloseFinancial Management (HFM)11.1.2.2 Key Features• Dimensioni illimitate • Possibilità di analizzare il reporting di gruppo con 5 o più dimensioni di analisi • Possibilità di definire il dimensionamento delle dimensioni (big-normal- small)• New User Interface web 2.0 • New Web Form/Grid Authoring • POV management • Journal Enhancements • Process Control/Ownership Mgmt • Administration improvements Slide 16
  • 18. Flash DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 17
  • 19. End to End Financial CloseDisclosure Management (DM)11.1.2.2 Key Features• Creazione dei documenti con formati XBRL and inline XBRL (iXBRL)• Integrazione data source- level con le applicazioni Oracle Hyperion Enterprise Performance Management (EPM)• Integrazione delle relazioni testuali Slide 18
  • 20. Agenda • Extended Financial Close Overview 15 • Account Reconciliation Manager 30 • Financial Management Web 2.0 20 • Il valore della BI nel Financial Close 20 • Q&A 5Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 19
  • 21. Il valore della BI per il Financial Close BI Business Intelligence HFM EB Hyperion Hyperion Financial Essbase ManagementCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 20
  • 22. Il valore della BI per il Financial Close BI Business Intelligence HFM EB Hyperion Hyperion Financial Essbase ManagementCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 21
  • 23. Il valore della BI per il Financial Close BI Business Intelligence HFM EB Hyperion Hyperion Financial Essbase ManagementCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 22
  • 24. Il valore della BI per il Financial Close Oracle Financial Management Analytics OFMA BI Business Intelligence Essbase Analytic Link HFM EB Hyperion EAL Hyperion Financial Essbase ManagementCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 24
  • 25. Il valore della BI per il Financial Close Il controllo e la BI end-to-end Business OFMABI Intelligence EAL External General Data Internal MgmtSub Ledger Close Consolidation Financial Filing Ledger Close Assurance Reporting Reporting ARM FDQM HFM DM FCM Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 25
  • 26. End to End Financial CloseFinancial Management Analytics (OFMA)11.1.2.2 Key Features• Localization Expansion• ARM Analytics• FDM Analytics• Drill through capability• Config utility improvements • Automating Manual step • Multi Product support (FCM, ARM) • Multi HFM App Support • HFM Configurable dimensionality support• Support for non windows platform Slide 26
  • 27. Flash DemoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 27
  • 28. La BI a supporto del Financial Close Il valore per VOI Ogni ufficio, dipartimento, organizzazione ha bisogno di informazioni puntuali a livello di dato e di processo, Oracle BI permette la corretta rappresentazione delle informazioni ad ogni step del Financial Close, come unico strumento di front end aziendale Con la nuova release: OFMA come BI Application preconfigurata on top HFM, FDQM, FCM, ARMCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 28
  • 29. Slide 29