Consolidacao

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Extrato bancário Uma boa forma de saber se está registrando corretamente suas receitas e despesas é através da conciliação entre os saldos de suas contas registradas no MinhasEconomias e os saldos reais. No exemplo a seguir, mostraremos como podemos fazer isto com a conta bancária. Na figura abaixo, temos um extrato bancário contendo lançamentos realizados entre os dias 12 e 19 de abril de 2010. O saldo da conta em 19/04/2010 é de R$ 109,13 e o saldo inicial (em 11/04/2010) é de R$ 1.200,00. Data Histórico Valor 11/4/2010 SALDO ANTERIOR 1.200,00 12/4/2010 Pagamento boleto -150,00 12/4/2010 Saque com cartão -290,00 12/4/2010 SALDO 760,00 14/4/2010 Título cobrança -325,00 14/4/2010 Conta gás -36,00 14/4/2010 SALDO 399,00 16/4/2010 Pagamento conta de telefone -121,87 16/4/2010 SALDO 277,13 19/4/2010 Saque com cartão -150,00 19/4/2010 Carga celular -18,00 19/4/2010 SALDO FINAL 109,13

Saldo da conta no MinhasEconomias No entanto, o saldo mostrado no MinhasEconomias (Conta Banco 1) é de R$ 167,13. Vamos mostrar o que se deve fazer para acertar a diferença entre o saldo do extrato bancário e o saldo da conta bancária no MinhasEconomias. O primeiro passo é ir na aba “Transações” e selecionar a conta “Conta Banco 1”

Filtrando transações Isto fará com que apenas as transações relacionadas a esta conta sejam exibidas. Os subtotais exibidos ao final de cada data correspondem aos saldos da conta a cada dia. Vale reparar que o saldo em 09/04/2010 (R$ 1.200,00) corresponde ao valor do extrato bancário na mesma data. O que significa que a diferença entre os saldos está em uma data posterior a esta.

Consolidando transações Ao clicar na sub-aba “Não consolidadas”, será possível visualizar as transações ainda não verificadas. O passo seguinte é então conferir estas transações com aquelas do extrato e consolidar as que estão corretas. É importante ressaltar que, ao filtrar apenas as transações não- consolidadas, os saldos diários apresentados não correspondem aos saldos da conta “Conta Banco 1”.

Conferindo o extrato Ao conferir com o extrato, pode-se ver quais as transações que estão gerando a diferença. Uma apresenta diferença no valor e a outra não havia sido registrada no sistema ainda. Data Histórico Valor 11/4/2010 SALDO ANTERIOR 1.200,00 12/4/2010 Pagamento boleto -150,00 12/4/2010 Saque com cartão -290,00 12/4/2010 SALDO 760,00 14/4/2010 Título cobrança -325,00 14/4/2010 Conta gás -36,00 14/4/2010 SALDO 399,00 16/4/2010 Pagamento conta de telefone -121,87 16/4/2010 SALDO 277,13 19/4/2010 Saque com cartão -150,00 19/4/2010 Carga celular -18,00 19/4/2010 SALDO FINAL 109,13

Editando transações Após consolidar as transações “corretas”, basta agora editar a(s) incorreta(s). Para isto, basta clicar no “lápis” que aparece à direita de cada transação… ... e uma janela de edição será aberta. Corrija as informações e consolide a transação.

Finalizando a conciliação Agora, resta somente registrar a transação que está faltando. Pronto, com isto, o saldo de “Conta Banco 1” está conciliado com o saldo real da conta bancária, no valor de R$ 109,13.

Dúvidas e contato Caso tenha outras dúvidas quanto à utilização do Minhas Economias, por favor acesse nossos vídeos tutoriais em http://blog.minhaseconomias.com.br/tutorial/ ou nosso FAQ em http://blog.minhaseconomias.com.br/faq/. Temos também alguns cursos com dicas de como controlar melhor suas finanças em http://blog.minhaseconomias.com.br/apresentacoes-e-cursos- gratuitos/. Se preferir, contate-nos através do e-mail contato@minhaseconomias.com.br

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by Minhas Economias on May 20, 2010

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