Configuration de la comptabilité française sur OpenERP
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Configuration de la comptabilité française sur OpenERP

on

  • 19,314 views

Comment configurer la comptabilité sur OpenERP

Comment configurer la comptabilité sur OpenERP
Il manque la configuration des taxes à venir prochainement.

Statistics

Views

Total Views
19,314
Views on SlideShare
19,309
Embed Views
5

Actions

Likes
4
Downloads
753
Comments
0

2 Embeds 5

https://www.linkedin.com 3
http://www.pearltrees.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Configuration de la comptabilité française sur OpenERP Configuration de la comptabilité française sur OpenERP Presentation Transcript

  • Configuration comptable de départ sur la v6 dOpen ERP Enjeux : Renseigner des écritures comptables cohérentes Consolider les écritures dune période à lautre en assurant louverture et la clôture de compte Matthieu Choplin choplin.mat@gmail.com
  • Renseignement des informations sur lidentité juridique de la société
  • On va renseigner les champs de la comptabilité de la société en allant dans la rubriquepartenaire
  • Définir la période douverture
  • Créer un compte douvertureAttention, ici, on doit prendre le compte « 890000 Bilan douverture » présent pardéfaut dans OpenERP et non pas recréer un compte Opening Balance Account sinonon ne pourra pas le voir dans plan de compte.
  • Créer un journal douverture
  • En cas douverture dun exercice comptable à partir dunecomptabilité effectuée sur un autre logiciel, nous allons importer unfichier CSV retraçant le bilan de lexercice précédent (comptes 1 à 5).
  • On clique sur « importer » mais on peut aussi simplement créer les écritures comptables en appuyant sur « créer »Un fichier du type ci-dessous:
  • On vérifie le format du fichier
  • Écriture douverture avec reprise du bilan précédentLorsquon saisit la première ligne décriture, OpenERP va ajouter deux lignes decentralisation (Centralisation débit et Centralisation crédit). Ces 2 lignes vont contenir letotal des écritures passées (le journal Ouverture est défini comme un journalcentralisateur). Puis cliquer sur « CONFIRMER » pour réconcilier les écritures.
  • Définition des méthodes de report à nouveaux.Les soldes des comptes de bilan (classe 1à 5) seront automatiquement reportés ensolde douverture de lexercice N+1.Par défaut, il sont de type “View”.
  • Or le type “View” dans OpenERP a sa “méthode de report à nouveau” sélectionné à “Aucun”, ce qui signifie que on repart de zéro pour ce compte à l’année suivante.Les autres méthodes de report à nouveau sont :- « Solde de la balance », on génère uniquement une écriture du montant de labalance au début du nouvel exercice. Il est surtout utile pour les compte de banque. - « Détail », on garde toute les écritures d’une année sur l’autre.- « Non-réconcilié », on garde uniquement les écritures non lettrées. Ce type de reportà nouveau est surtout utilisé pour les compte de classe 4, les compte de tiers.
  • Pour les comptes de la classe 1 à 5 (Bilan), on choisit de créer un type de compteintitutlé « détaillé » dont la « méthode de report à nouveau sera « détail » On choisit type de compte « détaillé » pour les comptes de la classe 1 à 5
  • Les soldes des comptes du compte de résultat (classes 6 et 7) seront remis à zéroet leur solde net transféré dans un compte de classe 1: « 120 Résultat delexercice (bénéfice) » ou « 129. Résultat de lexercice (perte) ».Pour la 1ère partie: on garde le type de compte sur « View » (on repart de zéro àN+1).Pour la 2ème partie, il faudra le faire à la main.
  • Inventaire : comme pour les écritures douverture, on peut importerun fichier csv de produit en ayant auparavant importé les produits etdonc les catégories de produits, les unités de mesures et lescatégories dunité de mesures.
  • On crée un compte spécialement pour le compte bancaire de la société que lon varattacher à un journal recensant les opérations bancaires effectués sur ce compte.
  • On va créer un journal par compte bancaire avec le type « banques et chèques »
  • En début dexercice : on renseigne simplement létat du solde du compte bancaire de lasociété. Ici, on représente en fait les liquidités de lentreprise, ce quelle a en cash.
  • Puis en fonction de lutilisation de ce compte bancaire, on va renseigner les transactions auxquelles il participe. Le principe de réconciliation intervient au moment où on confirme un relevé bancaire : à ce moment, les écritures passées sont figées, on ne peut plus les modifier.On comprend que lon pourra ainsi gérer la trésorerie qui est constituée parlargent disponible en caisse ou en banque. On peut la calculer en totalisant lesolde de la caisse et des comptes banques en renseignant les relevés ci-dessus.
  • Gestion de caisse, on indique à gauche le montant des liquidités quon a à louverture dela caisse, en sachant que la valeur 1 correspond à une pièce de monnaie de 1€.
  • Enregistrement des écritures au jour le jourCe nest quà la fermeture de caisse que les écritures comptables sont généréset réconciliées.
  • On doit vérifier que le montant théorique de la caisse est bien égal à son montant totalavant de fermer la caisse.
  • Donc on modifie à la main le montant du solde de clôture. On ferme ensuite la caisse, cequi générera et réconciliera les écritures correspondantes.
  • On voit ici que les écritures apparaissent dans un onglet supplémentaire de « Caisses ».
  • Pour le CA3Cest la fonction "Plan de taxe" dans "Comptabilité=>"Plancomptable"=>Plan de taxe.
  • On va créer un compte pour chaque partenaire,Pour les fournisseur, les comptes sont de type « payable ».
  • Gestion des régimes fiscaux
  • Modules de base à installer :- account_cancel (wizard) pour modifier, ou supprimer une facture- account purchaseTélécharger le module : https://github.com/WE2BS/openerp-account-purchaseDocumentation : http://doc.we2bs.com/account-purchase/http://www.openerp.com/forum/topic23342.html?hilit=caisse-account_reverse- point of sale- delivery pour les frais de port- account-fixed-assetshttps://code.launchpad.net/~bstanciu/openobject-addons/account-fixed-assets-account_asset pour les immos mais nexiste pas en v6 (que en v5)bzr branch lp:~bstanciu/openobject-addons/account-fixed-assets- account_payment (depuis le wizard) = gestion des paiements-account_payment_export (que en v5)= permet dexporter des ordres de paiementmais des bugs à corriger => ne détecte pas les factures créées