Mercado de dinero y capitales
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Mercado de dinero y capitales Mercado de dinero y capitales Document Transcript

  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com Pide una cotización a nuestros correos. Maestros Online Mercado de dinero y capitales Apoyo en ejercicios Servicio de asesorías y solución de ejercicios Ciencias_help@hotmail.com www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com Clave del curso: FI04003 Nombre del Mercado de dinero y capitales curso: Este curso pertenece al módulo de certificación Finanzas junto con las materias: Análisis e interpretación de estados Módulo de financieros certificación al Evaluación de proyectos que pertenece: Mercados de dinero y capital Finanzas internacionales Instrumentos derivados para la toma de decisiones Seminario de finanzas Carreras que lo ICF, LAE, LIN, IPO, INI ofrecen: Periodo: VII Ahorro, crédito, inversión, tasas de interés y tipo de cambio Tema 1. La interrelación del ahorro, la inversión y el crédito con el sistema productivo. 1.1.Ahorro, inversión, y liquidez 1.2.El dinero, el crédito y los títulos 1.3.El mercado monetario y el mercado de activos Tema 2. Tasas de interés y tipos de cambio. 2.1.Evaluando valores con un pago y múltiples pagos 2.2.Riesgo de la tasa de interés y del tipo de cambio 2.3.El mercado cambiario 2.4.Interés, tipo de cambio, e inflación 2.5.La estructura de las tasas de interés y tipos de cambio El sistema financiero mexicano, los intermediarios financieros y la intervención gubernamental Tema 3. El sistema financiero mexicano y su tecnología. 3.1.Propósito y funciones 3.2.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3.3.El Banco de México 3.4.Los grupos financieros Tema 4. Intermediarios financieros. 4.1.Banca comercial 4.2.Casa de bolsa 4.3.Arrendadoras y factoraje 4.4.Aseguradoras y almacenadoras www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com Tema 5. Eficiencia, estabilidad, e intervención gubernamental 5.1.Eficiencia y estabilidad 5.2.Tipos y fracasos de intervención gubernamental Los mercados de valores y de instrumentos de la federación Tema 6. El mercado de valores. 6.1.Función y micro estructura 6.2.Características y operatividad 6.3.Tipos de operaciones Tema 7. El mercado de los instrumentos de la federación 7.1.Descripción y evolución 7.2.El mercado primario y secundario Mercado de dinero, mercado de capitales y análisis de la inversión Tema 8. El mercado de dinero 8.1.Antecedentes y crecimiento 8.2.El mercado de dinero y la economía Tema 9. El mercado de capital. 9.1.Evolución. 9.2.El largo plazo y sus dificultades. 9.3.El mercado primario y secundario. 9.4.El mercado por el control corporativo. Tema 10. Análisis de inversión. 10.1.Técnico 10.2.Fundamental 10.3.BursátilEjercicio Elabora un mapa conceptual donde expongas la interrelación entre el ahorro, la inversión y el crédito. En este mapa conceptual deberás definir cómo afectan los tres elementos anteriores tanto al dinero como a los títulos bursátiles.Presenta los resultados de tu actividad en forma de mapa conceptual.Tarea Elabora un plan de ahorro personal, para los próximos 12 meses. Determina la parte de tu ingreso que destinarás al consumo y cuánto podrías ahorrar. Menciona en qué invertirías tu dinero (sólo una cuenta bancaria o algún instrumento financiero) y por qué.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte . www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.comEjercicio Elabora un reporte siguiendo estas instrucciones: 1. Explica qué son los mercados monetarios y qué son los mercados de activos. 2. Explica qué son los depósitos de ahorro y a plazo y los fondos de inversión del mercado de dinero. 3. Determina cuáles son los principales activos financieros del mercado de capitales y explica cada uno. 4. Elabora un listado de por lo menos cinco diferencias y cinco semejanzas entre el mercado de dinero y el de activos (o capitales)Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Tarea Investigar en una institución financiera (puede ser un banco o casa de bolsa) en qué tipo de mercado se tienen mayores inversiones.Presenta los resultados de tu actividad en forma de resumenEjercicio Elabora un reporte donde respondas los siguientes cuestionamientos: 1. ¿Qué es el interés simple? 2. ¿Qué es el interés compuesto? 3. ¿Qué es la tasa equivalente? 4. ¿Qué es la tasa de rendimiento? 5. ¿Qué es la tasa de descuento? 6. ¿Qué es la tasa de interés real? 7. ¿Qué es el tipo de cambio? Explica cómo se obtiene el precio de instrumentos operados a descuento y cómo se calcula el rendimiento en pesos de instrumentos denominados en dólares.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Tarea Resuelve el siguiente problema: Se te ofrecen dos alternativas de inversión: a) La primera es por 91 días a una tasa de 24%. b) La segunda es a siete días renovable durante 13 semanas a una tasa de www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com 23.5% c) Determina la tasa equivalente y elige cuál de las dos inversiones te conviene más. Explica por qué.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte de ejercicios.Ejercicio a) Elabora un ensayo donde indiques qué es el mercado cambiario y qué actividades se realizan en él. b) Explica qué efecto tiene la inflación en el tipo de cambio peso- dólar (el efecto de la inflación en México y de la de EEUU). c) Explica qué relación hay entre la tasa de interés y el tipo de cambio ¿Cuál variable afecta a cuál? d) Da un ejemplo de cómo el cambio drástico en alguna de las variables anteriores (inflación o intereses) hayan afectado de manera grave al tipo de cambio y con ello al mercado cambiario en nuestro país. Puede ser durante este sexenio o en los anteriores.Presenta los resultados de tu actividad en forma de ensayo.Tarea Investiga el tipo de cambio promedio para cada uno de los últimos 12 meses del peso frente al dólar. (el promedio de cada mes). Grafica los cambios en el precio tanto a la venta como a la compra y determina el diferencial (ganancia) que obtienen las casas de cambio y los bancos en las transacciones de venta al público. Asume que cada mes se intercambian 500 millones de dólares. Concluye si el mercado cambiario es rentable.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio Elabora un mapa conceptual donde expongas la jerarquía tanto del Banco de México como de la Secretaría de Hacienda en relación con todo el sistema financiero mexicano (no es necesario que incluyas todo el organigrama, sino sólo el nivel de cada uno de los organismos mencionados). En este mapa conceptual deberás incluir las funciones principales de cada uno de los dos organismos reguladores.Presenta los resultados de tu actividad en forma de mapa conceptual. www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.comTarea Elabora un ensayo donde expongas qué propósito tiene el sistema financiero mexicano y sus principales funciones. Deberás dar tu opinión sobre el desempeño de sus integrantes a través de los últimos 10 años y el papel que han jugado en las crisis económicas nacionales.Presenta los resultados de tu actividad en forma de ensayo.Ejercicio 1. Elabora un reporte donde expliques lo siguiente: a) ¿Qué son los grupos financieros y por qué se crearon? b) ¿Qué es la empresa controladora del grupo financiero? 2. Determina qué son las siguientes organizaciones: a) banca múltiple b) casas de bolsa c) instituciones de seguros d) almacenes generales de depósito e) arrendadoras financieras f) casas de cambio g) instituciones de fianzas h) SOFOLES i) operadoras de sociedades de inversión j) entidades financieras del exteriorPresenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio En base a la lectura previa asignada para esta sesión y a los apoyos del curso determina: 1. ¿Qué es la banca comercial y qué diferencia existe entre esta y la banca de desarrollo? 2. ¿Qué es una casa de bolsa? 3. ¿Qué actividades o servicios ofrece la banca comercial? 4. ¿Qué actividades o servicios ofrecen las casas de bolsa? 5. ¿Qué organismos regulan a estas instituciones? Explica qué actividades se llevan a cabo en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores y qué diferencia hay entre esta bolsa de valores y una casa de bolsa.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte. www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.comEjercicio Elabora un ensayo en el que definas: a) ¿Qué son las organizaciones auxiliares de crédito? b) Explica cuál es la actividad preponderante de cada tipo de organismo auxiliar y qué actividades pueden realizar dentro del marco que la legislación correspondiente les indica. c) Explica dónde están clasificadas las compañías de seguros dentro del organigrama del sistema financiero mexicano, quién las regula y qué actividades realizan.Presenta los resultados de tu actividad en forma de ensayoTarea Busca en Internet en las páginas de los grupos financieros mexicanos un ejemplo de: 1. Arrendadora 2. Empresa de factoraje 3. Compañía de seguros 4. Almacén general de depósito Para cada ejemplo menciona a qué grupo financiero pertenece, sus datos generales (domicilio y teléfonos) y determina qué otra institución del sistema financiero realiza las mismas actividades que esta organización auxiliar o compañía de seguros. Concluye por qué se pueden prestar los mismos servicios en esa institución que en la organización señalada.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio Elabora un reporte donde determines: 1. ¿Qué es la intervención gubernamental? 2. ¿Qué formas puede tener esa intervención? 3. ¿Qué instituciones dentro del SFM realizan programas de fomento determinados por el gobierno federal? 4. ¿Qué beneficio o perjuicio tiene la existencia de las instituciones anteriores? Determina si con la existencia de los programas de fomento del gobierno federal se logra un equilibrio o balance en el sistema financiero. Menciona además tres acciones que el gobierno federal haya llevado a cabo para mantener el equilibrio en el sistema financiero.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio Explica qué implicaciones tiene que las instituciones financieras, como la banca, sean propiedad del gobierno. www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com Determina las implicaciones que tiene el que las instituciones financieras sean de propiedad privada. Comenta bajo qué esquema se tiene mayor eficiencia y por qué.Presenta los resultados de tu actividad en forma de ensayo.Tarea a) Investiga:  ¿Qué era (por que ya no existe aunque sigue siendo tema de debate) el FOBAPROA?  ¿Para qué se creó?  ¿Cuándo y cuál era su objetivo? b) Señala las principales críticas que ha recibido este programa y sus principales aciertos. c) Con la información anterior, emite tu opinión sobre si este programa de gobierno fue un éxito o un fracaso. d) Menciona cinco acciones que se deben llevar a cabo para que la intervención gubernamental en el SFM tenga mayor éxito. Presenta los resultados de tu investigación incluyendo tu opinión, en forma de reporte.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporteEjercicio Elabora un mapa conceptual donde expongas la estructura del mercado de valores, tomando en cuenta los emisores, inversionistas, intermediarios y autoridades reguladoras. En este mapa conceptual deberás definir la función de cada uno de los tipos de integrantes de dicho mercado.Presenta los resultados de tu actividad en forma de mapa conceptual.Tarea Los emisores de títulos de crédito se pueden clasificar en gubernamentales, bancarios y empresariales. Investiga en la página de la Bolsa Mexicana de Valores y enlista:  cinco ejemplos de instrumentos emitidos por el gobierno y los organismos que los emiten  cinco ejemplos de instrumentos bancarios y los organismos que los emiten  cinco ejemplos de instrumentos empresariales y los organismos que los emiten www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.comEjercicio Elabora un resumen que contenga lo siguiente: 1. Define qué es el mercado de dinero y por qué es importante. 2. Explica cómo se colocan los valores en el mercado de dinero (considerando precios a descuento y a precio), qué es el reporto, qué son las subastas y los tipos de subastas que hay.Presenta los resultados de tu actividad en forma de resumen.Ejercicio Elabora un reporte donde expliques: 1. ¿Qué medios de financiamiento tiene el Gobierno Federal? 2. ¿Cuáles son los principales instrumentos emitidos por el Gobierno? 3. ¿Qué es cada uno de esos instrumentos? 4. ¿Qué financia cada instrumento? 5. ¿Cómo se venden esos instrumentos? Explica cómo ha evolucionado el mercado de instrumentos de la federación en los últimos 20 años.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio Explica quiénes intervienen en el mercado primario de instrumentos de la Federación y quiénes en el secundario. Explica cómo se realiza la colocación de los títulos en el mercado primario y cómo se hace en el secundario.Presenta los resultados de tu actividad en forma de resumenTarea Resuelve el siguiente problema de reporto: Una mesa de dinero tiene Cetes con vencimiento a 28 días. Estos Cetes fueron adquiridos a un precio de colocación de $9.8359. La mesa de dinero requiere de liquidez y desea colocar sus títulos al público inversionista, pero quienes están dispuestos a adquirir los títulos, no los quieren tener hasta el vencimiento, sino solo la mitad del plazo. Por ello la empresa decide reportar los títulos a una tasa de 21.40%.  ¿Cuál es la tasa de descuento de los títulos en base al precio de colocación?  ¿Cuál es el precio de los títulos al final del plazo del reporto?  ¿Cuál es el precio de los títulos al final del plazo (28 días)? www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.comEjercicio Elabora un resumen donde expongas los principales tipos de títulos no gubernamentales que se operan en el mercado de dinero. Incluye la definición de títulos, su objetivo, el rendimiento que otorga y su riesgo, el plazo que manejan y la forma como se colocan en el mercado. En este resumen deberás identificar al menos 3 diferencias entre las características de este tipo de títulos y los gubernamentales.Presenta los resultados de tu actividad en forma de resumen.PrácticaIntegradoraEres un agente de bolsa que se dedica al intercambio de valores tanto empresariales como gubernamenttus canastas de productos incluyes títulos del mercado de dinero y del mercado de capitales.Un cliente posee $350 mil pesos para invertirlos en títulos del mercado de valores. Te pide que le indiquele conviene invertir su dinero (la composición de su canasta), pero quiere que justifiques la elección de copción, es decir que le indiques por qué estás seleccionando esos títulos.Avance Deberás presentarle un proyecto de inversión donde: Te presentes como agente de bolsa y le vendas tus servicios. Le muestres el alcance que tiene la inversión en el mercado de valores, in la relación entre el riesgo y rendimiento que tiene cada mercado (dinero y capitales). Le expliques cómo piensas distribuir sus recursos entre las diferentes opci inversión. Para cada tipo de títulos deberás: a. Indicar precio nominal de cada título. b. Su cotización (precio en la bolsa o mercado de dinero). c. La cantidad a invertir en ese título. d. El rendimiento que ofrece (porcentaje o tasa) y explicar si es fijo o e. El modo de colocación que tiene el título (a precio o a descuento).Entrega final Para el valor predominante en la canasta de valores ofrecida al inversionis aquel que se realice la inversión más fuerte) deberás realizar un análisis t presentarlo a tu cliente. Supón que tu cliente desea cobertura cambiaria pues el tipo de cambio ac inestable, ¿qué opciones le recomendarías? Incluye tus conclusiones de por qué esa canasta de productos que ofreces óptima para él y la que le brindará mayores beneficios. Presenta los resultados del desarrollo de tu práctica en forma de reporte.Ejercicio www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com Elabora un reporte conteniendo lo siguiente:  Define qué es el mercado de capitales.  Explica por qué es importante este mercado.  Determina cuáles son los principales instrumentos del mercado de capitales y explica cada uno.  Determina qué relación existe entre el largo plazo y el riesgo.  Explica cómo se evalúa la liquidez de estos instrumentos.Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio Responde los siguientes cuestionamientos y elabora el producto solicitado: 1. ¿Qué es el mercado primario de capital? 2. ¿Quiénes intervienen en el mercado primario y cómo se dan las transacciones en este mercado? 3. ¿Qué es el mercado secundario? 4. ¿Quiénes intervienen en el mercado secundario y cómo se dan las transacciones en este mercado? Explica la relación entre los actores de estos dos mercados, así como el flujo de los títulos y el dinero dentro del mercado de capitales.Presenta los resultados de tu actividad en forma de mapa conceptual.Ejercicio Responde los siguientes cuestionamientos y elabora el producto solicitado:  Explica qué es el análisis técnico.  ¿Cuáles son sus características?  ¿En qué premisas se basa?  ¿En qué herramientas se apoya?  ¿Qué tipo de información provee?  Determina si este tipo de análisis es confiable para la toma de decisiones y de qué depende su confiabilidad.Presenta los resultados de tu actividad en forma de ensayo.Ejercicio Responde los siguientes cuestionamientos y elabora el producto solicitado: 1. ¿Qué es el análisis fundamental? 2. ¿De dónde se obtiene la información para realizar este análisis? 3. ¿Qué técnicas y herramientas de otras disciplinas se utilizan para realizarlo? www.maestronline.com
  • Servicio de asesoría y resolución de ejercicios ciencias_help@hotmail.com 4. ¿Qué tipo de información se obtiene con las técnicas y herramientas empleadas? 5. ¿Qué decisiones tomarías si los resultados te indican que un título está sobrevaluado? 6. ¿Cuál sería la decisión en caso de que el precio se encontrara subvaluado?Presenta los resultados de tu actividad en forma de reporte.Ejercicio Responde los siguientes cuestionamientos y elabora el producto solicitado:  Explica qué es un índice bursátil y qué información provee.  Explica cómo se pondera un índice bursátil y los objetivos que tienen estos números.Presenta los resultados de tu actividad en forma de resumen. www.maestronline.com