Informe Diario MAE 21-08-13
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Informe Diario MAE 21-08-13 Informe Diario MAE 21-08-13 Document Transcript

  • Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 INFORME DIARIO Nº 153 / 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
  • - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 13 13 13 4 14 14 9 PÁGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14
  • IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 15 18 18 18 19 PÁGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrónico 18 18 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO 18 18 22 23 20 19 20 21 21 20 22
  • 4 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 INFORME DIARIO Nº 153 / 2013 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 5.608,73 104.343,45 RENTA FIJA 610,44 6.662,65 FOREX 145,57 2.612,37 OCT 56,11 1.199,91 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.420,85 114.818,38 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT -30,99 %
  • 5 A - INFORMACIÓN GENERAL II - RENTA FIJA Nº 153 / 2013 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO 80,90% 19,10% 0,00% 0,00% Participación Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 476,28 - -0,53% 0,00% 5.389,92 - -0,13% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 134,16 - 0,46% 0,00% 1.272,73 - 5,49% 0,00% Total Bonos 610,44 - -0,31% 0,00% 6.662,65 - 0,95% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,6008 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 63,30 %
  • 6 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 B - ÍNDICES Mercado Abierto Electrónico Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO 100,00 108,00 116,00 124,00 132,00 140,00 148,00 156,00 164,00 172,00 180,00 188,00 196,00 204,00 212,00 220,00 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 21-08-13 128,59 0,359% 125,00 2,87% 115,44 11,39% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 21-08-13 214,9030 0,045% 213,2596 0,77% 197,8828 8,60% Diario Mensual Anual
  • 7 B - CREDIT DEFAULT SWAPS Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 B - ÍNDICES (Cont.) INFORME DIARIO Nº 153 / 2013 Mercado Abierto Electrónico 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 09-08-12 27-08-12 11-09-12 27-09-12 15-10-12 30-10-12 15-11-12 03-12-12 18-12-12 07-01-13 22-01-13 07-02-13 27-02-13 14-03-13 04-04-13 19-04-13 07-05-13 22-05-13 06-06-13 25-06-13 11-07-13 26-07-13 12-08-13 basicpoints Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 24-07-13 2155 25-07-13 2354 26-07-13 2403 29-07-13 2406 30-07-13 2449 31-07-13 2448 01-08-13 2401 02-08-13 2401 05-08-13 2426 06-08-13 2451 07-08-13 2430 08-08-13 2407 09-08-13 2393 12-08-13 2369 13-08-13 2351 14-08-13 2351 15-08-13 2239 16-08-13 2269 20-08-13 2308 21-08-13 2306 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31Jul 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 21-08-13 339,0944 -0,396% 338,8130 0,083% 319,4957 6,134% Diario Mensual Anual
  • 8 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Nº 153 / 2013 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 2 4 6 8 10 12 14 TIREA-en%Anual Duration - en años - TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares) CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,4 100,00 101,35 22,19 0,4 0,4 AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,1 100,00 S/C AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,0 83,34 107,75 21,77 0,9 0,9 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,4 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,1 100,00 133,80 15,71 7,6 7,0 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,1 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,3 50,80 132,50 15,79 2,1 2,0 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,9 70,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,5 100,00 45,00 13,15 12,7 11,9 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 12,25 29,70 11,17 0,4 0,4 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 23,56 77,25 12,60 1,1 1,1 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,5 100,00 147,49 16,64 4,3 4,2 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,6 37,50 S/C CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,3 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,1 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 99,4215 8,51 8,93 8,6 DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,5 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,3 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,0 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,0 100,00 55,0325 7,96 13,27 12,8 RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,0 100,00 S/C Tipo de Cambio = 5,6008 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,5000 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio. @ ex-cupón TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION
  • 9 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 7 10,00 14 12,00 20 12,10 27 13,20 35 13,30 41 13,50 55 14,10 62 14,40 69 14,80 83 15,00 98 15,48 104 15,40 111 15,50 118 15,55 126 15,70 160 16,10 265 16,70 356 17,40 363 17,60 (1) Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha. ,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos
  • 10 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 00 01 01 02 02 TIREA-en% PLAZO RESIDUAL - en años - Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos Series1 Curva Teórica de Tasa CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 S/C BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/C N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,12 100,00 S/C N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,00 100,00 S/C N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,02 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 17,5000 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY
  • 11 Mercado Abierto Electrónico Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 327,89 NR ----- 0,70 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 147,49 0,33% 5,42 No Cot ----- ---- Pre9 Bono Cons.Prev.en M.N.4ºSerie 2% 242,45 NR -0,67% 0,10 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d* Vto.2017 en U$S- 8,75 % 711,57 NR -1,17% 0,02 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 814,00 0,84% 269,80 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 739,00 -0,80% 421,04 No Cot ----- ---- Ae14p Bonar Vto.2014 101,35 -0,05% 92,51 No Cot ----- ---- As13d Bonar Vto.2013 888,40 0,21% 84,098 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 128,52 NR -0,88% 0,28 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 260,83 -1,30% 41,86 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICP Discount en $ 133,80 NR -0,19% 0,75 No Cot ----- ---- DICY* Discount en U$SleyN.Y 556,84 ----- 4,01 No Cot ----- ---- PARA* Par en U$SleyArg. 315,33 -2,44% 0,42 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 45,00 PP -0,45% 0,08 No Cot ----- ---- PARY* Par en U$SleyN.Y 308,23 NR ----- 0,01 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 74,55 -0,60% 4,24 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 9,76 0,93% 5,42 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 70,75 -1,79% 1,26 No Cot ----- ---- Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100 PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. * Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S
  • 12 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO 1,240 1,290 1,340 1,390 1,440 1,490 1,540 01-Feb 06-Feb 13-Feb 18-Feb 22-Feb 27-Feb 04-Mar 07-Mar 12-Mar 15-Mar 20-Mar 25-Mar 03-Abr 08-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 29-Abr 03-May 08-May 13-May 16-May 21-May 24-May 29-May 03-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 26-Jun 01-Jul 04-Jul 10-Jul 15-Jul 18-Jul 23-Jul 26-Jul 31-Jul 05-Ago 08-Ago 13-Ago 16-Ago Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior 6,200 6,500 6,800 7,100 7,400 7,700 8,000 8,300 8,600 01-Feb 06-Feb 13-Feb 18-Feb 22-Feb 27-Feb 04-Mar 07-Mar 12-Mar 15-Mar 20-Mar 25-Mar 03-Abr 08-Abr 11-Abr 16-Abr 19-Abr 24-Abr 29-Abr 03-May 08-May 13-May 16-May 21-May 24-May 29-May 03-Jun 06-Jun 11-Jun 14-Jun 19-Jun 26-Jun 01-Jul 04-Jul 10-Jul 15-Jul 18-Jul 23-Jul 26-Jul 31-Jul 05-Ago 08-Ago 13-Ago 16-Ago Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
  • 13 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 F - LICITACIÓN Mercado Abierto Electrónico Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Licitación del día Martes 20 de Agosto de 2013 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 2.986 0 0 0 0 0 2.986 Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000 Posturas presentadas 4.132 0 0 0 0 100 4.232 Adjudicado 4.130 0 0 0 0 0 4.130 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 103% 0% 0% 0% 0% 0% 106% Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 98% * solo tramo predeterminado 1.1441.144 0 0 0 0 0 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 28/08/13 11/09/13 25/09/13 09/10/13 23/10/13 06/11/13 20/11/13 04/12/13 18/12/13 15/01/14 29/01/14 12/02/14 12/03/14 16/04/14 30/04/14 14/05/14 11/06/14 25/06/14 23/07/14 06/08/14 20/08/14 10/09/14 24/09/14 08/10/14 17/12/14 21/01/15 04/02/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC NOBAC * s/colocaciones. 14,94% 15,48% 16,00% 16,42% 16,80% 17,88% 18,06% - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 70 98 127 161 203 245 301 364 413 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de tasas de interés en Pesos Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 20-08-13 (Lebacs $) NOB$ BPP
  • 14 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 153 / 2013 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) -34,74 % Stock de pases al día 21-08-2013 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 22-Ago-13 8.642,60 23-Ago-13 3.585,00 Total hoy 15.169,60 26-Ago-13 1,90 27-Ago-13 2.182,30 Total Ayer 16.900,10 28-Ago-13 744,80 30-Ago-13 2,00 Diferencia -1.730,50 03-Sep-13 11,00 Var. % -10,24% en adelante - TOTAL 15.169,60 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 10,00% 8,50% 13,00% 9,00% 9,55% 6381,90 198 7 DIAS 11,50% 9,50% 11,75% 9,50% 10,52% 1285,50 13 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
  • 15 Nº 153 / 2013 IV - FOREX - MAE Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO DIARIO T o tal A go sto Total 2013 DIARIO T o tal A go sto Total 2013 145,57 2.612,37 25.776,49 4,47 139,38 1.349,99 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones 0 50 100 150 200 250 300 350 4,500 4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500 5,600 5,700 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) VOLUMEN CIERRE 45,81 % Cierre Forex: 5,6030 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Evolución de posturas y precios negociados 11:00 5,5990 5,6000 12:00 5,6050 5,6011 13:00 5,6010 5,6012 14:00 5,6015 5,6012 15:00 5,6035 5,6023 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO 05,596 05,598 05,600 05,602 05,604 05,606 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Indicador Forex PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO
  • 16 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 30-Ago-13 3.000.000 5,6305 19,91% 21,51% 30-Sep-13 24.400.000 5,7175 18,65% 19,01% 31-Oct-13 - 5,8177 19,70% 19,91% 29-Nov-13 10.000.000 5,9100 20,00% 20,15% 31-Dic-13 6.000.000 6,1100 25,02% 25,14% 31-Ene-14 2.000.000 6,1245 20,84% 20,94% 28-Feb-14 - 6,2530 22,17% 22,25% 31-Mar-14 - 6,3022 20,52% 20,59% 30-Abr-14 - 6,4008 20,62% 20,69% Total 45.400.000 0 100 200 300 400 500 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Ma.13 Prom.Abr.13 Prom.Mayo13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 Prom.Ago13 01-Ago-13 02-Ago-13 05-Ago-13 06-Ago-13 07-Ago-13 08-Ago-13 09-Ago-13 12-Ago-13 13-Ago-13 14-Ago-13 15-Ago-13 16-Ago-13 20-Ago-13 21-Ago-13 22-Ago-13 23-Ago-13 26-Ago-13 27-Ago-13 28-Ago-13 29-Ago-13 30-Ago-13 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) DÓLAR CER BADLAR -40,99 % Montos negociados en U$S ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 2.330.100.000 AGOSTO 2013 ACUM. 1.189.200.000 ,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 TASASIMPLICITAS%n.a. VENCIMIENTOS FUTUROS DE DIVISA (U$S) Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
  • 17 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 V - OCT - MAE Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 30-08-13 17,7000 17,7000 17,7000 17,7000 17,7000 17,7000 600 6 4200 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,6641 S/Op. 0 0 240 600 6 4.440 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ AGOSTO 2012 3432,5 SEPTIEMBRE 2012 470,0 OCTUBRE 2012 2790,0 NOVIEMBRE 2012 730,0 DICIEMBRE 2012 2330,0 ENERO 2013 1570,0 FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 2013 80,0 JULIIO 2013 150,0 AGOSTO ACUM. 2013 60,0 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 30-Ago-13 31-Oct-13 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implícitas OCT BADLAR PRIVADA Tasas del 21/08/2013
  • 18 VI - INDICADORES FINANCIEROS Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 31-07-13 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.373,10 1.371,20 0,14 % 1323,22 3,77 % MERVAL 3.852,43 0,04% PETROLEO 103,36 104,76 -1,34 % 104,83 -1,40 % BVPA 50.405,20 -0,20% CRB SPOT 288,23 290,34 -0,73 % 283,94 1,51 % DJI 14.897,55 -0,70% BT2Y 0,37 0,34 3,00 bp 0,31 6,00 bp DAX 8.285,41 -0,18% BT5Y 1,64 1,54 10,00 bp 1,38 26,00 bp FTSE 6.390,84 -0,97% BT10Y 2,89 2,81 8,00 bp 2,58 31,00 bp IBEX35 8.461,80 -0,48% BT30Y 3,92 3,85 7,00 bp 3,64 28,00 bp LIBOR 180 0,39 0,39 0,00 bp 0,40 -0,20 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN ACTUAL ANTERIOR BCE 0,50 0,75 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 8,50 8,00 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 21-08-13 1,3356 2,4543 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 21-08-13 0,25 -75 bp 31-Jul-13 5,5065 2,1644 TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 08-07-13 11-07-13 15-07-13 17-07-13 19-07-13 23-07-13 25-07-13 29-07-13 31-07-13 02-08-13 06-08-13 08-08-13 12-08-13 14-08-13 16-08-13 21-08-13 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 2,000 2,050 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 08-07-13 11-07-13 15-07-13 17-07-13 19-07-13 23-07-13 25-07-13 29-07-13 31-07-13 02-08-13 06-08-13 08-08-13 12-08-13 14-08-13 16-08-13 21-08-13 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 2-Ene-06 2-Abr-06 1-Jul-06 29-Sep-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun-07 24-Sep-07 23-Dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Sep-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Sep-09 12-Dic-09 12-Mar-10 10-Jun-10 8-Sep-10 7-Dic-10 7-Mar-11 5-Jun-11 3-Sep-11 2-Dic-11 1-Mar-12 30-May-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Feb-13 25-May-13 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 VALOR HOY ORO 1373,1 PETROLEO 103,36 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
  • TED Spread (*) 19 Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) FECHA RENDIMIENTO 24-07-13 2,58 25-07-13 2,57 26-07-13 2,56 29-07-13 2,60 30-07-13 2,61 31-07-13 2,58 01-08-13 2,71 02-08-13 2,60 05-08-13 2,63 06-08-13 2,64 07-08-13 2,60 08-08-13 2,59 09-08-13 2,58 12-08-13 2,62 13-08-13 2,72 14-08-13 2,71 15-08-13 2,77 16-08-13 2,83 20-08-13 2,81 21-08-13 2,89 T. Bond 10Y (*) 1,650 1,850 2,050 2,250 2,450 2,650 2,850 24-07-13 25-07-13 26-07-13 29-07-13 30-07-13 31-07-13 01-08-13 02-08-13 05-08-13 06-08-13 07-08-13 08-08-13 09-08-13 12-08-13 13-08-13 14-08-13 15-08-13 16-08-13 20-08-13 21-08-13 Rendimiento T. BOND 10Y (*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 15/07/13 enpuntosbásicos TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2013 TED Spread
  • 20 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21% Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35% Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 475.000 500.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 millonesdepesos M1 y M2 (en pesos) Evolución M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
  • 21 Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 420.000 440.000 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 enmillonesdepesos(prom.mensual) DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer) - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Enmillonesdepesos(prom.mensual) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
  • 22 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Jun-13 3,01% 2,91% Dic-12 16,30% 17,30% Jul-12 34,37% 39,33% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. Jul-13 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500 12,500 13,500 14,500 15,500 16,500 17,500 18,500 19,500 20,500 21,500 22,500 23,500 24,500 25,500 26,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2013 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) Media 15,8286 Mediana 15,3750 Moda 15,1875 Desviación estándar 1,0388 Rango 3,8750 Mínimo 13,9375 Máximo 17,8125 Coef. de Var. 6,56% Cantidad de observaciones 151 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 Variación diaria (promedio) 0,0000 Desvío estándar 0,0148 Volatilidad anualizada 23,49% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*)
  • 23 Resumen del día Miércoles 21 de Agosto de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 153 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 09/08/2013 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 329.633 329.302 326.998 331 0,10% 2.635 0,81% Circ. Monetaria 257.022 252.759 254.162 4.263 1,69% 2.860 1,13% en el público 234.017 229.019 230.591 4.998 2,18% 3.426 1,49% en Ent. Fin. 23.005 23.740 23.571 -735 -3,10% -566 -2,40% Cta. Cte. E.F. en BCRA 72.611 76.543 72.836 -3.932 -5,14% -225 -0,31% Pases Pasivos 13.197 10.701 6.540 2.496 23,32% 6.657 101,79% Depósitos en Pesos 607.336 605.443 584.292 1.893 0,31% 23.044 3,94% Del Sector Privado (*) 444.444 446.428 436.134 -1.984 -0,44% 8.310 1,91% A la vista 223.495 228.066 226.848 -4.571 -2,00% -3.353 -1,48% A plazo 205.766 203.384 192.989 2.382 1,17% 12.777 6,62% Del Sector Público (*) 162.892 159.015 148.158 3.877 2,44% 14.734 9,94% A la vista 64.708 62.199 53.822 2.509 4,03% 10.886 20,23% A plazo 89.266 89.406 85.277 -140 -0,16% 3.989 4,68% Depósitos en u$s 8.037 8.155 8.343 -118 -1,45% -306 -3,67% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.182 8.212 8.146 -30 -0,37% 36 0,44% Efectivo en E.F. en U$S 484 509 530 -25 -4,91% -46 -8,68% Préstamos al Sector Privado En $ 406.992 403.555 395.998 3.437 0,85% 10.994 2,78% En U$S 4.482 4.561 4.794 -79 -1,73% -312 -6,51% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo Julio millonesdepesos BASE MONETARIA Evolución (2009-2013) Promedio mensual