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Informe Diario MAE 10-07-13
 

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    Informe Diario MAE 10-07-13 Informe Diario MAE 10-07-13 Document Transcript

    • Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 INFORME DIARIO Nº 124 / 2013 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrónico
    • - Montos Negociados - Gráfico de Volumen Negociado Histórico A - INFORMACIÓN GENERAL - Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación B - ÍNDICES - Índice MAE - Short 45 - - Índice MAE en Dólares - Índice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Títulos Públicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS - Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolución Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIÓN BCRA - Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs - Gráfico de Estructura de Tasas de Interés - Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 2 4 13 14 14 9 PÁGINA 4 4 11 13 13 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO ÍNDICE 14 14 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5
    • IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resúmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar - Tipo de cambio Real Bilateral - Gráfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIÓN MONETARIA - Coeficiente de Monetización - Evolución - Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolución Depósitos del Sector Privado - Evolución Préstamos al Sector Privado - Variación Préstamos y Depósitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 18 18 18 19 PÁGINA 15 15 18 18 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 18 18 15 15 Mercado Abierto Electrónico 16 16 17 ÍNDICE (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO 22 22 23 20 19 20 21 21 20
    • 4 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 INFORME DIARIO Nº 124 / 2013 Mercado Abierto Electrónico I - RESUMEN DE LA JORNADA TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 4.339,44 31.164,65 RENTA FIJA 410,03 2.853,54 FOREX 266,89 1.245,87 OCT 68,80 669,50 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.085,16 35.933,56 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 Prom.Jn.12 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 01-Jul-13 02-Jul-13 03-Jul-13 04-Jul-13 05-Jul-13 08-Jul-13 10-Jul-13 11-Jul-13 12-Jul-13 15-Jul-13 16-Jul-13 17-Jul-13 18-Jul-13 19-Jul-13 22-Jul-13 23-Jul-13 24-Jul-13 25-Jul-13 26-Jul-13 29-Jul-13 30-Jul-13 31-Jul-13 Pases R ent a Fija F o rex OC T -34,80 %
    • 5 A - INFORMACIÓN GENERAL II - RENTA FIJA Nº 124 / 2013 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 366,35 - -1,02% 0,00% 2.373,92 - 0,66% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 43,68 - -0,19% 0,00% 478,20 1,43 6,22% 0,00% Total Bonos 410,03 - -0,93% 0,00% 2.852,12 1,43 1,60% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,4125 MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Prom.Jn.12 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 01-Jul-13 02-Jul-13 03-Jul-13 04-Jul-13 05-Jul-13 08-Jul-13 10-Jul-13 11-Jul-13 12-Jul-13 15-Jul-13 16-Jul-13 17-Jul-13 18-Jul-13 19-Jul-13 22-Jul-13 23-Jul-13 24-Jul-13 25-Jul-13 26-Jul-13 29-Jul-13 30-Jul-13 31-Jul-13 37,69 % Participación Mensual 14,3% 0,0% 2,6% 83,0% Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S
    • 6 Mercado Abierto Electrónico Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 B - ÍNDICES ÍNDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 10-07-13 112,04 -1,883% 108,54 3,225% 115,44 -2,945% Diario Mensual Anual ÍNDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 10-07-13 211,5366 0,086% 210,6631 0,415% 197,8828 6,900% Diario Mensual Anual Índice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 100,0 108,0 116,0 124,0 132,0 140,0 148,0 156,0 164,0 172,0 180,0 188,0 196,0 204,0 212,0 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 Índice MAE 28-Abr-00 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 28-04-00 25-10-00 23-04-01 20-10-01 18-04-02 15-10-02 13-04-03 10-10-03 07-04-04 04-10-04 02-04-05 29-09-05 28-03-06 24-09-06 23-03-07 19-09-07 17-03-08 13-09-08 12-03-09 08-09-09 07-03-10 03-09-10 02-03-11 29-08-11 25-02-12 23-08-12 19-02-13 en U$S en $
    • 7 B - CREDIT DEFAULT SWAPS B - ÍNDICES (Cont.) Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Nº 124 / 2013 ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31Dic 12 Var. % 10-07-13 331,7594 -0,436% 327,2571 1,376% 319,4957 3,838% Diario Mensual Anual FECHA VALOR 10-06-13 3093 11-06-13 3095 12-06-13 3196 13-06-13 3152 14-06-13 3205 17-06-13 3224 18-06-13 3136 19-06-13 3459 24-06-13 3640 25-06-13 3355 26-06-13 3069 27-06-13 2779 28-06-13 2645 01-07-13 2681 02-07-13 2568 03-07-13 2771 04-07-13 2944 05-07-13 2910 08-07-13 2922 10-07-13 2987 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps Evolución últimos 12 meses 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 28-06-12 16-07-12 31-07-12 15-08-12 31-08-12 17-09-12 03-10-12 19-10-12 05-11-12 21-11-12 07-12-12 26-12-12 11-01-13 28-01-13 15-02-13 05-03-13 20-03-13 10-04-13 25-04-13 13-05-13 28-05-13 12-06-13 01-07-13 basicpoints (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg Índice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325 345 365 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13
    • 8 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Nº 124 / 2013 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 103,70 22,31 0,5 0,5 AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,2 100,00 S/C AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,1 83,34 106,25 20,21 1,0 1,0 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,5 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 131,70 15,53 7,7 7,2 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 51,40 133,30 14,90 2,2 2,1 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 70,60 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 46,00 12,73 13,0 12,2 PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 13,60 32,40 11,01 0,4 0,4 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 24,40 78,25 12,95 1,2 1,2 PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,6 100,00 146,74 16,02 4,4 4,3 RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 S/C CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,4 100,00 S/C AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,2 100,00 S/C DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,4 100,00 S/C PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/C PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,1 100,00 S/C Tipo de Cambio = 5,4125 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,0875 (1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valor corriente. (2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio. @ ex-cupón TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 0 2 4 6 8 10 12 14 Duration - en años - TIREA-en%Anual Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarí t mica (Dolares)
    • 9 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 6 11,34 13 11,35 20 12,00 27 13,03 34 12,50 56 13,80 63 14,00 76 14,80 84 14,90 97 15,45 111 15,70 146 16,20 202 16,60 335 17,50 (1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 41 81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 Dias al Vto. en%n.a.
    • 10 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrónico Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a. BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,79 100,00 S/C BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,94 100,00 S/C BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 S/C N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,11 100,00 S/C N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,13 100,00 S/C (1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs.,expresados en $. (2) Badlar proyectada (en %n.a.) = 17,0875 NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR MATURITY Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR C urva de Rendimientos 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 P L A ZO R ES I D U A L - en años - TIREA-en% Serie1 Curva Teórica de Tasa
    • 11 Mercado Abierto Electrónico Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr12 Bono Cons.en M.N.4ºSerie 2% 320,70 NR 0,85% 0,00 No Cot ----- ---- Pr13 Bono Cons.en M.N.6ºSerie 146,74 NR -1,19% 0,45 No Cot ----- ---- Pre9(1) Bono Cons.Prev.en M.N.4ºSerie 2% 238,24 NR ----- 0,10 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d* Vto.2017 en U$S - 8,75 % 604,35 -0,56% 0,69 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden 2015 U$S 717,00 -0,14% 143,69 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 637,75 0,12% 116,58 No Cot ----- ---- Ae14p Bonar Vto.2014 103,70 -0,19% 125,78 No Cot ----- ---- As13d Bonar Vto.2013 837,01 -0,16% 48,348 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 126,73 NR 1,53% 0,43 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 259,34 -0,64% 9,43 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICP Discount en $ 131,70 NR -1,72% 0,35 No Cot ----- ---- DICY* Discount en U$SleyN.Y 451,59 NR ----- 0,02 No Cot ----- ---- PARA* Par en U$SleyArg. 274,06 -1,93% 5,29 No Cot ----- ---- PARP Par en $ 46,00 1,66% 0,10 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$S leyArg. 59,00 -1,58% 0,50 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 9,03 NR -2,06% 1,72 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$S leyN.Y. 56,74 NR -2,75% 0,07 No Cot ----- ---- Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100 PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó. * Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) Precios de cierre para el plazo de contado 72 hs. M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $
    • 12 Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO * Cotización a 72 hs. en pesos La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard BODEN 15 Evolución últimos 6 meses * 5,30 5,60 5,90 6,20 6,50 6,80 7,10 7,40 7,70 8,00 8,30 8,60 03-Dic 06-Dic 11-Dic 14-Dic 19-Dic 26-Dic 31-Dic 04-Ene 09-Ene 14-Ene 17-Ene 22-Ene 25-Ene 30-Ene 05-Feb 08-Feb 15-Feb 21-Feb 26-Feb 01-Mar 06-Mar 11-Mar 14-Mar 19-Mar 22-Mar 27-Mar 05-Abr 10-Abr 15-Abr 18-Abr 23-Abr 26-Abr 02-May 07-May 10-May 15-May 20-May 23-May 28-May 31-May 05-Jun 10-Jun 13-Jun 18-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Jul 08-Jul P r e c i o de c ie r r e M e di a móv il 9 dí a s Ba nda Inf e r i or Ba nda S upe r i or DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 1,54 03-Dic 06-Dic 11-Dic 14-Dic 19-Dic 26-Dic 31-Dic 04-Ene 09-Ene 14-Ene 17-Ene 22-Ene 25-Ene 30-Ene 05-Feb 08-Feb 15-Feb 21-Feb 26-Feb 01-Mar 06-Mar 11-Mar 14-Mar 19-Mar 22-Mar 27-Mar 05-Abr 10-Abr 15-Abr 18-Abr 23-Abr 26-Abr 02-May 07-May 10-May 15-May 20-May 23-May 28-May 31-May 05-Jun 10-Jun 13-Jun 18-Jun 25-Jun 28-Jun 03-Jul 08-Jul P r e c i o de c ie r r e M e di a móv i l 9 dí a s B a nda I nf e r ior Ba nda S upe r i or
    • 13 Mercado Abierto Electrónico Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 F - LICITACIÓN Licitación del día Lunes 08 de Julio de 2013 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 2.950 0 0 0 0 0 2.950 Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000 Posturas presentadas 2.772 0 0 0 0 0 2.772 Adjudicado 2.757 0 0 0 0 0 2.757 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 69% 0% 0% 0% 0% 0% 69% Adjudicado / Posturas 99% 0% 0% 0% 0% 0% 99% * solo tramo predeterminado 0 -193-193 0 0 0 0 Estructura de tasas de interés en Pesos 15,08% 15,50% 15,90% 16,32% 16,90% 17,86% 18,12% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 0 77 84 98 112 147 203 287 336 343 406 434 Maturity TNA% - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 enmillonesde$ Mont o Licit ado Mont o Of er t ado Mont o Adjudicado Licit ación del 8-07- 13 (Lebacs$) NOB$ BPP Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos * Millones de V$N 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 17/07/13 31/07/13 14/08/13 28/08/13 11/09/13 25/09/13 09/10/13 30/10/13 20/11/13 04/12/13 18/12/13 15/01/14 29/01/14 05/03/14 19/03/14 23/04/14 07/05/14 28/05/14 18/06/14 02/07/14 30/07/14 20/08/14 10/09/14 01/10/14 17/12/14 21/01/15 04/02/15 LEBAC NOBAC * s/colocaciones.
    • 14 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 III - PASES Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Nº 124 / 2013 Stock de pases al día 10-07-2013 - Rueda REPO Vencimiento Monto -millones de pesos- 11-Jul-13 5.907,00 12-Jul-13 370,20 Total hoy 7.356,10 15-Jul-13 61,20 17-Jul-13 1.017,70 Total Ayer 7.849,50 Diferencia -493,40 Var. % -6,29% en adelante - TOTAL 7.356,10 Operaciones de pases - Rueda REPO Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond. 1 DIA (Hábil) 13,00% 8,00% 13,25% 9,00% 10,73% 4110,83 195 7 DIAS 15,00% 9,50% 15,00% 9,50% 12,17% 2156,00 6 14 DIAS S/Op. 21 DIAS S/Op. 28 DIAS S/Op. Más de 30 DIAS S/Op. (1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot. VOLUMEN NEGOCIADO (1) -VN en millones- Cantidad de Oper. T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Prom.Jn.12 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jn13 Prom.Jul13 01-Jul-13 02-Jul-13 03-Jul-13 04-Jul-13 05-Jul-13 08-Jul-13 10-Jul-13 11-Jul-13 12-Jul-13 15-Jul-13 16-Jul-13 17-Jul-13 18-Jul-13 19-Jul-13 22-Jul-13 23-Jul-13 24-Jul-13 25-Jul-13 26-Jul-13 29-Jul-13 30-Jul-13 31-Jul-13 -38,63 %
    • 15 Nº 124 / 2013 IV - FOREX - MAE Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Mercado Abierto Electrónico INFORME DIARIO Evolución de posturas y precios negociados 11:00 5,4120 5,4120 12:00 5,4120 5,4129 13:00 5,4115 5,4129 14:00 5,4135 5,4127 15:00 5,4135 5,4128 PROMEDIO BID/OFFER PROM. POND. NEGOCIADO DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o tal Julio Total 2013 266,89 1.245,87 20.380,38 1,00 59,57 1.080,96 Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones Cierre Forex: 5,4130 Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1millón (Comunicado FOREX Nº 7) Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S) 4,450 4,500 4,550 4,600 4,650 4,700 4,750 4,800 4,850 4,900 4,950 5,000 5,050 5,100 5,150 5,200 5,250 5,300 5,350 5,400 5,450 Prom.Jn.12 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Mr.13 Prom.Abr.13 Prom.My13 Prom.Jun13 Prom.Jul13 01-Jul-13 02-Jul-13 03-Jul-13 04-Jul-13 05-Jul-13 08-Jul-13 10-Jul-13 11-Jul-13 12-Jul-13 15-Jul-13 16-Jul-13 17-Jul-13 18-Jul-13 19-Jul-13 22-Jul-13 23-Jul-13 24-Jul-13 25-Jul-13 26-Jul-13 29-Jul-13 30-Jul-13 31-Jul-13 0 50 100 150 200 250 300 350 V OLU M EN C IER R E 28,41 % Indicador Forex 5,4100 5,4105 5,4110 5,4115 5,4120 5,4125 5,4130 5,4135 5,4140 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROM EDIO BID/OFFER PROM . POND. NEGOCIADO
    • 16 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico V - OCT - MAE OCT DÓLAR Vencimiento Monto Neg. (Dólares) Precio de Cierre Tasa implícita c/ cierre Forex Tasa implícita c/ Ref. 3500 31-Jul-13 11.000.000 5,4810 21,83% 22,00% 30-Ago-13 26.800.000 5,5490 17,98% 18,05% 30-Sep-13 3.000.000 5,6371 18,43% 18,47% 31-Oct-13 - 5,7290 18,86% 18,89% 29-Nov-13 1.000.000 5,8150 19,09% 19,11% 31-Dic-13 - 5,9857 22,19% 22,22% 31-Ene-14 - 6,0055 19,49% 19,51% 28-Feb-14 27.000.000 6,1804 22,21% 22,23% Total 68.800.000 Montos negociados en U$S MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 ACUM. 669.500.000 VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S) 0 100 200 300 400 500 Prom.Jn.12 Prom.Jl.12 Prom.Ag.12 Prom.Sp.12 Prom.Oct.12 Prom.Nv.12 Prom.Dic.12 Prom.En.13 Prom.Feb.13 Prom.Ma.13 Prom.Abr.13 Prom.Mayo Prom.Jun13 Prom.Jul13 01-Jul-13 02-Jul-13 03-Jul-13 04-Jul-13 05-Jul-13 08-Jul-13 10-Jul-13 11-Jul-13 12-Jul-13 15-Jul-13 16-Jul-13 17-Jul-13 18-Jul-13 19-Jul-13 22-Jul-13 23-Jul-13 24-Jul-13 25-Jul-13 26-Jul-13 29-Jul-13 30-Jul-13 31-Jul-13 DÓLAR CER BADLAR -14,20 % FUTUROS DE DIVISA (U$S) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 VENCIMIENTOS TASASIMPLICITAS%n.a. Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
    • 17 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 V - OCT - MAE Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST en contratos (*) en contratos (*) 31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,3000 S/Op. 0 0 10 31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,2500 S/Op. 0 0 240 0 0 250 (*) Valor del contrato: $ 100.000,- VTO. P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P. Montos negociados en millones de $ JULIO 2012 1129,3 AGOSTO 2012 3432,5 SEPTIEMBRE 2012 470,0 OCTUBRE 2012 2790,0 NOVIEMBRE 2012 730,0 DICIEMBRE 2012 2330,0 ENERO 2013 1570,0 FEBRERO 2013 1020,0 MARZO 2013 1180,0 ABRIL 2013 549,9 MAYO 2013 110,0 JUNIO 80,0 JULIIO ACUM. 2013 0,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 3 1-Jul-13 3 1- Oct -13 en%n.a. Tasas de cierre Tasas Spot implí cit as OCT BADLAR PRIVADA Tasas del 10/07/2013
    • 18 VI - INDICADORES FINANCIEROS Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico HOY ANTERIOR 28-06-13 MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.263,90 1.236,93 2,18 % 1234,57 2,38 % MERVAL 3.127,22 -0,01% PETROLEO 105,97 102,69 3,19 % 96,41 9,92 % BVPA 45.483,43 0,90% CRB SPOT 286,17 282,64 1,25 % 275,62 3,83 % DJI 15.291,66 0,44% BT2Y 0,36 0,36 0,00 bp 0,36 0,00 bp DAX 8.066,48 1,23% BT5Y 1,48 1,50 -2,00 bp 1,39 9,00 bp FTSE 6.504,96 0,85% BT10Y 2,62 2,64 -2,00 bp 2,49 13,00 bp IBEX35 7.995,00 -0,28% BT30Y 3,67 3,63 4,00 bp 3,50 17,00 bp LIBOR 180 0,41 0,41 -0,20 bp 0,41 -0,50 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs VARIACIÓN VARIACIÓN al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES 18-03-08 3,00 10-07-13 1,2992 2,2645 29-04-08 2,25 -75 bp 07-10-08 2,00 -25 bp 28-10-08 1,50 -50 bp 15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1) 10-07-13 0,25 -75 bp 31-May-13 5,2837 2,1071 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET VALOR HOY ORO 1263,9 PETROLEO 105,97 EVOLUCIÓN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 = 100 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 ACTUAL ANTERIOR BCE 0,50 0,75 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 8,00 7,50 TASAS DE REF. INTERNACIONALES ENTIDAD en % n.a. 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr-03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Nominal Real Bilateral (Dic01=1) TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S) TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 24-05-13 28-05-13 30-05-13 03-06-13 05-06-13 07-06-13 11-06-13 13-06-13 17-06-13 19-06-13 25-06-13 27-06-13 01-07-13 03-07-13 05-07-13 10-07-13 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 24-05-13 28-05-13 30-05-13 03-06-13 05-06-13 07-06-13 11-06-13 13-06-13 17-06-13 19-06-13 25-06-13 27-06-13 01-07-13 03-07-13 05-07-13 10-07-13
    • TED Spread (*) 19 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico FECHA RENDIMIENTO 10-06-13 2,21 11-06-13 2,18 12-06-13 2,23 13-06-13 2,15 14-06-13 2,13 17-06-13 2,18 18-06-13 2,18 19-06-13 2,35 24-06-13 2,54 25-06-13 2,61 26-06-13 2,54 27-06-13 2,47 28-06-13 2,49 01-07-13 2,48 02-07-13 2,47 03-07-13 2,50 04-07-13 2,50 05-07-13 2,74 08-07-13 2,64 10-07-13 2,62 T. Bond 10Y (*) Rendimiento T. BOND 10Y 1,55 1,75 1,95 2,15 2,35 2,55 2,75 10-06-13 11-06-13 12-06-13 13-06-13 14-06-13 17-06-13 18-06-13 19-06-13 24-06-13 25-06-13 26-06-13 27-06-13 28-06-13 01-07-13 02-07-13 03-07-13 04-07-13 05-07-13 08-07-13 10-07-13 (*) F uente: Bloomberg de las 18:00hs. TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield) 2007 - 2013 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 02/01/07 20/02/07 12/04/07 04/06/07 23/07/07 11/09/07 30/10/07 18/12/07 08/02/08 01/04/08 21/05/08 11/07/08 01/09/08 21/10/08 11/12/08 02/02/09 23/03/09 18/05/09 08/07/09 31/08/09 20/10/09 10/12/09 01/02/10 22/03/10 13/05/10 06/07/10 26/08/10 15/10/10 07/12/10 28/01/11 22/03/11 16/05/11 06/07/11 25/08/11 14/10/11 05/12/11 27/01/12 21/03/12 16/05/12 06/07/12 28/08/12 18/10/12 10/12/12 01/02/13 27/03/13 22/05/13 enpuntosbásicos TED Spread
    • 20 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro. Coeficiente de Monetización - Evolución M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI Precios Corrientes Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03% Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21% Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35% Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09% Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63% Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83% Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98% Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43% Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79% Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14% Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80% Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39% Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11% M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $) M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares) en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios Período M1 y M2 (en pesos) Evolución 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000 425.000 450.000 475.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 millonesdepesos M2 M1 3per.mediamóvil (M2) 3per.mediamóvil (M1)
    • 21 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 enmillonesdepesos(prom.mensual) C t a. ct e. C aja de ahorro Plazo f ijo ( inc. A j.) Ot ro s C anjead os po r b od en C edros ( + cer) PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Enmillonesdepesos(prom.mensual) C o merciales C o nsumo Hip o t ecario s Prend ario s Ot ro s
    • 22 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 Variación Préstamos y Depósitos en %: Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado Abr-13 1,56% 2,68% Dic-12 9,49% 11,13% May-12 35,43% 42,78% Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. May-13 Media 15,4123 Mediana 15,1875 Moda 15,1875 Desviación estándar 0,7202 Rango 3,3750 Mínimo 13,9375 Máximo 17,3125 Coef. de Var. 4,67% Cantidad de observaciones 119 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AÑO 2013 Variación diaria (promedio) 0,0015 Desvío estándar 0,0232 Volatilidad anualizada 36,82% (*) Ultimas 21 observaciones BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD (*) BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Año 2007 / 2013 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50 20,50 21,50 22,50 23,50 24,50 25,50 26,50 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 -en%n.a.- BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
    • 23 Resumen del día Miércoles 10 de Julio de 2013 VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.) Nº 124 / 2013 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrónico VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 28/06/2013 Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s) CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas a b c a-b a/b a-c a/c Base Monetaria 307.549 311.680 298.207 -4.131 -1,33% 9.342 3,13% Circ. Monetaria 242.624 239.821 227.745 2.803 1,17% 14.879 6,53% en el público 218.334 214.822 206.179 3.512 1,63% 12.155 5,90% en Ent. Fin. 24.290 24.999 21.566 -709 -2,84% 2.724 12,63% Cta. Cte. E.F. en BCRA 64.925 71.859 70.462 -6.934 -9,65% -5.537 -7,86% Pases Pasivos 18.145 12.191 17.711 5.954 48,84% 434 2,45% Depósitos en Pesos 599.218 587.444 585.319 11.774 2,00% 13.899 2,37% Del Sector Privado (*) 436.588 415.321 407.027 21.267 5,12% 29.561 7,26% A la vista 229.770 209.453 201.871 20.317 9,70% 27.899 13,82% A plazo 191.964 191.402 191.619 562 0,29% 345 0,18% Del Sector Público (*) 162.630 172.123 178.292 -9.493 -5,52% -15.662 -8,78% A la vista 64.204 69.277 68.066 -5.073 -7,32% -3.862 -5,67% A plazo 90.286 94.995 103.649 -4.709 -4,96% -13.363 -12,89% Depósitos en u$s 8.215 8.286 8.196 -71 -0,86% 19 0,23% Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.947 7.949 7.970 -2 -0,03% -23 -0,29% Efectivo en E.F. en U$S 515 514 503 1 0,19% 12 2,39% Préstamos al Sector Privado En $ 394.843 386.624 380.576 8.219 2,13% 14.267 3,75% En U$S 4.948 4.955 5.145 -7 -0,14% -197 -3,83% (*) Incluye otros depósitos Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013) 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000 Enero2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero2013 Marzo Mayo millonesdepesos Promedio mensual