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  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 2 DERECHOS RESERVADOS CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA Los derechos del programa CONCAR son totalmente reservados de REAL SYSTEMS SA; esta publicación solo es para el manejo del programa. © Edición bajo responsabilidad del autor Richard Zegarra Estrada COPYRIGHT © 2007 PRIMERA EDICIÓN – 2007 Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita del autor y el editor de la misma obra bajo el amparo del D. Leg. N°. 822 INDECOPI. DIAGRAMACIÓN, MONTAJE Y COMPOSICIÓN CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA rzegarrae01@hotmail.com
  • MANUAL DEL CONCAR3 INTRODUCCION El presente manual es fruto de las enseñanzas impartidas en el instituto de informática de la UANCV, y surge por la necesidad de entregar a los estudiantes un documento de consulta permanente en la utilización del programa contable, CONCAR, en el presente manual se trata de plasmar de una manera secuencial la utilización de los diferentes opciones que contempla el programa para su manejo, con las ventanas que aparecen en el desarrollo daremos de darle un enfoque real, es decir la trilogía de los manuales que debe existir USUARIO – MANUAL - MAQUINA en donde el usuario, vera el manual y al mismo tiempo en la maquina (programa CONCAR) y seguirá la secuencia que se le indica en el presente documento, de esta forma al mismo tiempo de aprender a manejar el CONCAR observara como se realiza el proceso contable en una empresa; para tal efecto en la ultima parte del presente documento presento un monografía el cual será desarrollada junto con el presente documento. Para la utilización del presente documento, es necesario que el lector tenga conocimientos de contabilidad, puesto que el CONCAR, es para llevar la contabilidad de diferentes tipos de empresas. Con el anhelo de que el presente texto le sirva a usted en el desenvolvimiento de la labor como contador, les entrego el presente para su consideración. El autor
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 4
  • MANUAL DEL CONCAR5 INDICE I. PARA COMENZAR A TRABAJAR EL CONCAR .................................................................... 7 II. CREACION DE EMPRESA ...................................................................................................... 7 TOTALMENTE NUEVA......................................................................................... 8 COPIANDO DE UN MODELO DE EMPRESA ...................................................... 9 III. CREACION DE USUARIO..................................................................................................... 10 IV. CREACION DE PLAN DE CUENTAS .................................................................................. 13 A. DIAGRAMA PARA LA CREACION DEL PLAN DE CUENTAS ....................... 22 B. ATENCION ..................................................................................................... 23 FORMATOS PARA LA CREACION / MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS ............................................................................................................................ 24 V. CÓDIGO DE TABLAS GENERALES .................................................................................... 30 A. TABLAS GENERALES ................................................................................... 31 00 INDICE DE TABLAS .......................................................................................... 31 02 SUB DIARIOS .................................................................................................... 31 03 MONEDAS ......................................................................................................... 32 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS ............................................................. 32 05 CENTROS DE COSTOS.................................................................................... 32 06 TIPOS DE DOCUMENTOS ............................................................................... 32 07 PLAN - TIPO DE ANEXO................................................................................... 33 08 PLAN - TIPOS DE CUENTA .............................................................................. 33 09 PLAN - NIVEL DE SALDO ................................................................................. 33 10 FORMATOS DE BALANCE ............................................................................... 33 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION................................................. 34 12 FORMATOS DE COSTOS................................................................................. 35 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA ........................................ 35 15 DOCUMENTOS BANCARIOS ........................................................................... 36 16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA ....................................................... 36 17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA............................................................. 36 18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA..................................................................... 36 19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA................................................................. 37 26 TABLA DE AREAS............................................................................................. 37 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR .......................................................... 37 41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS .................................................................... 37 42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS....................................... 37 49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS ....................................................................... 37 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS .............................. 38 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS.................................... 38 55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO ............................... 38 56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS .................................. 38 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO ..................................... 39 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS ........................................... 39 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS ............................................................ 39 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES....................................................... 40 90 DESCRIPCION DEL MES ................................................................................. 40 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS................................................... 40 93 CONTROLES VARIOS ...................................................................................... 40 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS................................................................ 41 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION............... 41 VI. TIPOS DE CAMBIO............................................................................................................... 41 VII. INTRODUCCION DE OPERACIONES CONTABLES (MONEDA NACIONAL) (Parte- I) . 43
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 6 A. CONFIGURACION DEL PLAN DE CUENTAS................................................ 44 B. CREACION DE LOS ANEXOS PARA EL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - APERTURA .................................................................................. 46 C. CREACION / LISTADO DE LAS AREAS........................................................ 49 26 TABLA DE AREAS ........................................................................................ 50 D. CREACION / LISTADO DE LOS DOCUMENTOS .......................................... 51 06 TIPOS DE DOCUMENTOS ........................................................................... 52 VIII. ASIENTOS DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES / APERTURA ......................... 53 A. INTRODUCCION DE LOS ASIENTOS CONTABLES..................................... 53 B. DEFINICIÓN DE LOS DATOS DEL LA VENTAN PARA INGRESAR ASIENTOS.......................................................................................................... 54 C. VER EL COMPROBANTE INGRESADO........................................................ 60 D. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL INVENTARIO.... 61 1. PROCESO DE CONSOLIDADCION ......................................................................... 61 2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE / APERTURA.............................................. 64 IX. COMPROBANTES DE COMPRAS ...................................................................................... 68 A. CREACION DE ANEXOS PARA EL REGITRO DE COMPRAS ..................... 68 B. INTRODUCCION DE OPERACIONES DE COMPRAS ..................................70 C. VER EL COMPROBANTE DE COMPRAS INGRESADO. .............................. 75 D. PASOS PARA OBSERVAR EL REGISTRO DE COMPRAS ......................... 76 E. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL REGISTRO DE COMPRAS.......................................................................................................... 78 1. PROCESO DE CONSOLIDADCION ......................................................................... 78 2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE..................................................................... 80 F. OPERACIÓN CON DETRACCIONES ............................................................ 83 1. CREACION DE CUENTA PARA DETRACCION....................................................... 83 2. CREACION DE TABLAS............................................................................................ 84 A. TABLA 02 SUB DIARIOS...................................................................................... 84 B. TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS ................................................................. 87 C. TABLA 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS................ 88 D. TABLA 93 CONTROLES VARIOS........................................................................ 93
  • MANUAL DEL CONCAR7 I. PARA COMENZAR A TRABAJAR EL CONCAR Para empezar a utilizar el CONCAR debemos ingresar con USUARIO: SIST PASSWORD: NORTON, luego pulsar Aceptar dos veces; a parecerá la siguiente ventana, en donde empezaremos a trabajar. II. CREACION DE EMPRESA Con esta opción crearemos la empresa que vamos a trabajar. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Utilitarios / Mantenimiento Compañías) Luego de pulsar en mantenimiento de Compañía a parecerá la siguiente ventana.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 8 Luego aparecerá la siguiente ventana, en donde registraremos los datos requeridos, par crear a la empresa deseada. (ver grafico) TOTALMENTE NUEVA Después de aparecerá la empresa que hemos creado. (EMPRESA GAMA) Pulsaremos, aquí para crear una nueva empresa Luego Pulsar aquí
  • MANUAL DEL CONCAR9 COPIANDO DE UN MODELO DE EMPRESA EL CODIGOD DE LA EMPRESA QUE SE SEDEA COPIAR COMO MODELO
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 10 III. CREACION DE USUARIO Después de crear la empresa, es necesario crear a los usuraos, es decir, las personas que van a trabajar, con el programa. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Utilitarios / Mantenimiento Usuario)
  • MANUAL DEL CONCAR11 Aparecerá la siguiente ventana. Luego, llenamos los requisitos que nos solicita la siguiente ventana. Pulsaremos, aquí para crear un nuevo usuario
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 12 Después, aparecerá el usuario creado.
  • MANUAL DEL CONCAR13 IV. CREACION DE PLAN DE CUENTAS Después de haber creado la empresa y el usuario, es necesario crear el plan de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, bajo los diferentes criterios que emplea la empresa. Para tal efecto debemos de ir a la siguiente secuencia Menú Principal / Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 14 Después aparecerá, la siguiente ventana, en donde se observa que no existe cuentas contables. Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, llenaremos nos datos que nos pide. ** ** Los datos que se llenan a continuación se describen. Pulsar aquí, para ingresar nuevas cuentas contables
  • MANUAL DEL CONCAR15 (DOCUMENTO FUENTE – MANUAL DEL CONCAR / REALSISTEM) Los datos a ingresar son los siguientes: CUENTA El código de cuenta contable puede contener hasta 8 dígitos. Los títulos de las cuentas deberán tener dos o tres dígitos. DESCRIPCION La descripción de la cuenta TIPO DE CUENTA Según la Tabla General 08. Los tipos validos son : A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos V = Gestión varias O = Orden La asignación del tipo de cuenta depende del tipo de plan de cuentas que se use o del tipo de empresa (financieras, seguros, cooperativas, industriales, comerciales, servicios). En el plan de cuentas para empresas comerciales, industriales o servicios normalmente el tipo es: Las cuentas de la clase 1 a la 5 son cuentas de activos, pasivo y patrimonio. Las cuentas de la clase 60,61,62,63,64,65,68, 71,72,78,79,8X se pueden considerar como de gestión varias. Las cuentas 66,67, 69., 70,73,74,75,76,77 pueden considerarse como de Ganancias y Pérdidas. Las cuentas de la clase 9 se pueden definir como de gestión varias para Costo de Producción o de Ganancias y Pérdidas para Gastos de Adm. Vtas. y Financieros. NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que mantenga los saldos de las cuentas según el nivel de análisis que se desea. Es importante definir adecuadamente estos niveles para poder optimizar el uso de espacio de los archivos (disco) y obtener la información adecuada. El sistema mantiene una base de datos histórica de cada movimiento de cargo y abono de las cuentas con nivel 2 o 3. Esto niveles pueden ser : 1 : SALDO POR CUENTA .- Este nivel es para las cuentas que no tienen anexo y que no requieren tener control de cuenta corriente. Generalmente tienen nivel de saldo 1 son las clases 6 , 7 , 8 , 9, pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel a estas cuentas. 2 : SALDO POR CUENTA Y ANEXO .- Mantiene cuenta corriente por cuenta y anexo. Permite consultar o imprimir los saldos por cuenta y por código de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se requiera. 3 : SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO .- Mantiene cuenta corriente por cuenta, anexo y documento. Permite consultar o imprimir saldos por cuenta, anexo y documento. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para la cuenta de clientes, proveedores, pagares. NOTA : Si se modifica una cuenta con el nivel de saldo de 1 a 2 o 3, deberá realizarse un proceso generación de saldos del modulo de análisis de cuenta para el sistema acumule el movimiento de la cuenta modificada. TIPO DE ANEXO Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis, en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. Los tipos validos son: 0 cuenta corriente bancos (obligatorio) C Clientes T Personal
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 16 P Proveedores V Varios Un espacio en blanco indica que no requiere código de anexo. Por ejemplo, para las cuentas 121 y 123 se puede asignar el tipo de anexo C, y al registrar un movimiento contable para cualquiera de estas cuentas el sistema pedirá en forma obligatoria que se digite el código del cliente (anexo). TIPO DE ANEXO REFERENCIAL Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis, en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo. CENTRO DE COSTO Este campo indicará que la cuenta requiere Centro de costo al registrar el movimiento contable (según Tabla General 05 ). Ser usado sólo para las cuentas de ingresos o gastos, para indicar la procedencia y poder obtener los reportes por Centro de Costo. Este campo ser llenado con dos opciones: "NO" Indica que la cuenta no requiere del uso se Centro de costo. "SI" Indica que la cuenta requiere del uso de Centro de costo. DOCUMENTO REFERENCIA Este campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, numero y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar en "S", en forma obligatoria. Este campo será llenado con dos (02) opciones: "N" Cuenta no requiere de tipo y número de documento. "S" Cuenta requiere de tipo, número de documento y fecha. FECHA VENCIMIENTO. Este campo sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. El campo será llenado con dos opciones: "S" Cuenta requiere de una fecha de vencimiento. "N" Cuenta no requiere de una fecha de vencimiento. AREA Este campo permite para esta cuenta al momento de registrar el movimiento contable se le asigne un código de área de acuerdo a la Tabla General 26, para posteriormente emitir el Reporte por áreas. Una aplicación puede ser para clasificar los ingresos y egresos de efectivo (Flujo de Efectivo) Este campo será llenado con dos opciones: "N" Indica que la cuenta no requiere del uso de Area. "S" Indica que la cuenta requiere del uso de Area REGISTRO DE LA CUENTA Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Los valores asignados pueden ser : M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente. MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08).
  • MANUAL DEL CONCAR17 El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares. CUENTA AJUSTE Este campo indicará si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación ( ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros. Este campo será llenado con dos opciones: "N" Indica que no es cuenta de ajuste . "S" Indica que es cuenta de ajuste. CONCIL. BANCOS Este campo indicará que la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos. Este campo será llenado con dos opciones: "N" Indica que la cuenta no se concilia . "S" Indica que la cuenta se concilia CUENTA CARGO Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante, en el proceso mensual. CUENTA ABONO Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante, en el proceso mensual. FORMATO DE BALANCE GRAL. Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10. FORMATO DE GAN.PER FUNCION Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11. FORMATO DE GAN.PER POR NATURALEZA
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 18 Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por naturaleza. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13. FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen "S" en el campo CENTRO DE COSTO. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12.
  • MANUAL DEL CONCAR19 Después de llenar adecuadamente los datos pulsaremos el Disket, que es señal de conformidad, y parecerá lo siguiente en la ventana. Luego registraremos las demás cuentas y sub cuentas, como se muestra a continuación.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 20 Después de llenar esta parte de la venta y nos vamos a formato. En esta ventana debemos de introducir el código del FORMATO DE BALANCE Como no tenemos conocimiento de los mencionados códigos vamos realizar las siguientes acciones para desarrollar adecuadamente el manejo del CONCAR
  • MANUAL DEL CONCAR21 Después de haber averiguado le código, debemos de salir de la opción de tablas generales e ir a la creación de cuentas – Menú Principal / Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas – recién podemos introducir el código del formato de Balance General al momento de crear la sub cuenta 101 Caja (según la ventana) Luego aparecerá el siguiente cuadro con la Sub cuenta 101 Caja
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 22 A. DIAGRAMA PARA LA CREACION DEL PLAN DE CUENTAS Menú Principal / Archivos / Plan de Cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas NUEVO Formatos para la Creacion del Plan de Cuentas Menú Principal / Archivos / Tabla General / Mantenimiento Tabla general Averiguar el Formato de Balance
  • MANUAL DEL CONCAR23 B. ATENCION Cara efectos del presente manual vamos a utilizar el plan de cuentas de una empresa ya creada como se muestra en el ejemplo (COMERCIAL BETA) y aparecerá el plan de cuentas de la siguiente manera. EL ÉXITO ES UNA ESCALERA QUE NO PUEDE SUBIRSE CON LAS MANOS EN LOS BOLSILLOS.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 24 FORMATOS PARA LA CREACION / MODIFICACION DEL PLAN DE CUENTAS Debemos de ir a la siguiente secuencia Menú Principal / Archivos / Tabla General / Mantenimiento Tabla general Luego seleccionamos en la siguiente ventana “10 FORMATO DE BALANCE”
  • MANUAL DEL CONCAR25 Aparecerá la siguiente ventana en donde buscamos el formato que corresponde la cuenta 101 CAJA, El código será 1101 CAJA Y BANCOS En el siguiente cuadro vemos la relación de los códigos del FORMATO DE BALANCE.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 26 DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 00 INDICE DE TABLAS -------- ------------------------------------------------------------ 00 INDICE DE TABLAS 02 SUB DIARIOS 03 MONEDAS 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS 05 CENTROS DE COSTOS 06 TIPOS DE DOCUMENTOS 07 PLAN - TIPO DE ANEXO 08 PLAN - TIPOS DE CUENTA 09 PLAN - NIVEL DE SALDO 10 FORMATOS DE BALANCE 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION 12 FORMATOS DE COSTOS 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA 14 PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 15 DOCUMENTOS BANCARIOS 16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA 17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA 18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA 19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA 26 TABLA DE AREAS 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR 41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS 42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS 49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS 55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO 56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES 90 DESCRIPCION DEL MES 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS 93 CONTROLES VARIOS 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION
  • MANUAL DEL CONCAR27 EMPRESA S.A. TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 10 FORMATOS DE BALANCE -------- ------------------------------------------------------------ 1000 ACTIVO: 1100 ACTIVO CORRIENTE 1101 Caja y Bancos 2105 1102 Cuentas por Cobrar Comerciales 1103 Cuentas por Cobrar Acc. y Personal 1104 Cuentas por Cobrar diversas 1108 Mercaderias 1110 Productos terminados 1112 Productos en proceso 1113 Subproductos 1114 Materias Primas y Auxiliares 1115 Envases y Embalajes 1116 Existencias por Recibir 1118 Suministros Diversos 1120 Cargas Diferidas 1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1300 ACTIVO FIJO NETO 1301 Inmuebles,Maquinaria y Equipo 1302 Depreciacion Acumulada 1303 Inversiones en Valores 1304 Intangibles 1399 TOTAL ACTIVO FIJO 1999 TOTAL ACTIVO 2000 PASIVO 2100 PASIVO CORRIENTE 2105 Sobregiros y Prestamos Bancarios 2106 Tributos por pagar 2107 Remuneraciones por pagar 2108 Proveedores 2109 Cuentas por pagar Diversas 2111 Otras Provisiones 2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2200 PASIVO NO CORRIENTE 2210 Beneficios Sociales de Trabajadores 2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2301 Ganancias Diferidas 3000 PATRIMONIO: 3105 Capital Social 3106 Reservas 3107 Excedente de Revaluacion 3109 Resultados Acumulados 3110 Resultado del Ejercicio 3899 TOTAL PATRIMONIO 3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 28 TABLAS PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS EE FF NATURALEZA Y FUNCION DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA -------- ------------------------------------------------------------ 1001 Ventas netas de Mercaderias - 1003 Compras de Mercaderias - 1005 Variaci¢n de Mercaderias - 1099 MARGEN COMERCIAL - 1101 Ventas netas de Productos - 1103 Producci¢n almacenada - 1104 Producci¢n Inmovilizada - 1150 PRODUCCION DEL EJERCICIO - 1150F 1101,1103,1104 1170 - 1170F 1099,1150 - 1200 Consumo : - 1201 Compra materias primas y aux. - 1202 Compra suministros diversos - 1203 Variaci¢n de materias primas y aux.- 1204 Variacion existencias sum.diversos - 1250 - 1250F 1201,1202,1203,1204 - 1270 VALOR AGREGADO - 1270F 1170,1250 - 1401 - Servicios prestados por terceros - 1401L 1501 VALOR AGREGADO - 1501F 1270,1401 - 1601 Cargas de personal - 1603 Tributos - 1603L 1701 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION - 1701F 1501,1601,1603 - 1801 - Cargas diversas de gesti¢n - 1802 - Provisiones del ejercicio - 1803 - Ingresos diversos (inc. desc.) - 1901 RESULTADO DE EXPLOTACION - 1901F 1701,1801,1802,1803 - 1903L 2001 + Ingresos financieros - 2002 + Ingresos excepcionales - 2003 - Cargas excepcionales - 2004 - Cargas financieras - 2004L 2101 RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. - 2101F 1901,2001,2002,2003,2004 - 2103 - Rei del ejercicio - 2201 - Impuesto a la renta - 2201RL 5501 RESULTADO DEL EJERCICIO - 5501F 2101,2103,2201 -
  • MANUAL DEL CONCAR29 DATOS DE LA EMPRESA TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION -------- ------------------------------------------------------------ 1100 VENTAS: 1101 Ventas - 1103 Descuentos,rebajas y bonificaciones - 1199 Ventas netas - 1200 COSTO DE VENTAS: 1203 Costo de Ventas - 1299 Total costo de ventas - 1301 UTILIDAD BRUTA - 1301F 1199,1299 1409 Gastos Operativos - 1411 Gastos Administrativos - 1412 Gastos de Ventas - 1413 Gastos Financieros - 1501 UTILIDAD DE OPERACION - 1501F 1301,1409,1411,1412,1413 1621 Ingresos financieros - 1622 Otros ingresos - 1623 Otros Egresos - 1628 Diferencia de Cambio - 1631 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA - 1631F 1501,1621,1622,1623,1628 1651 Impuesto a la renta - 1999 RESULTADO DEL EJERCICIO - 1999F 1631,1651
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 30 V. CÓDIGO DE TABLAS GENERALES Para poder conocer las diferentes tablas, aquí les presento las tablas generales con sus respectivos códigos y descripciones
  • MANUAL DEL CONCAR31 A. TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 00 INDICE DE TABLAS -------- ------------------------------------------------------------ 00 INDICE DE TABLAS 02 SUB DIARIOS 03 MONEDAS 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS 05 CENTROS DE COSTOS 06 TIPOS DE DOCUMENTOS 07 PLAN - TIPO DE ANEXO 08 PLAN - TIPOS DE CUENTA 09 PLAN - NIVEL DE SALDO 10 FORMATOS DE BALANCE 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION 12 FORMATOS DE COSTOS 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA 14 PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 15 DOCUMENTOS BANCARIOS 16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA 17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA 18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA 19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA 26 TABLA DE AREAS 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR 41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS 42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS 49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS 55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO 56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES 90 DESCRIPCION DEL MES 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS 93 CONTROLES VARIOS 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION 02 SUB DIARIOS -------- ------------------------------------------------------------ 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA) 01 CAJA EFECTIVO 03 PLANILLA DE COBRANZA 05 REGISTRO VENTAS 06 REGISTRO VENTAS - IGV ASUMIDO x ESTADO 09 LETRAS POR COBRAR 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 12 REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 32 13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA. 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO 15 REGISTRO DE HONORARIOS 18 IGV NO DOMICILIADOS 19 FACTURAS DEL EXTERIOR 20 PROVISION IGV NO DOMICILIADOS 21 BANCOS - INGRESOS 22 BANCOS - EGRESOS VARIOS 23 BANCOS - CHEQUES 25 LETRAS POR PAGAR 27 RENDICION DE CUENTA 31 PROVISIONES VARIAS 32 COSTO DE PRODUCCION 33 COSTO DE VENTAS 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS 55 REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO 56 AJUSTE AUT. POR DIF. CAMBIO 59 AJUSTE POR INFLACION 87 AJUSTE INFLACION BALANCE 88 AJUSTE POR INFLACION GP-FUNCION 89 AJUSTE POR INFLACION GP-NATURALEZA 90 CARGA INICIAL DE CONCILIACION 99 ASIENTO DE CIERRE 03 MONEDAS -------- ------------------------------------------------------------ MN SOLES US DOLAR USA UZ MONEDAD 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------ 1 PRODUCCION REP01 REPORTE 01 REP02 REPORTE 02 05 CENTROS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------ 100 PRODUCCION 200 ADMINISTRACION 300 VENTAS 06 TIPOS DE DOCUMENTOS -------- ------------------------------------------------------------ BA BOLETO AEREO 05 BV BOLETA DE VENTA 03 CP CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06 FT FACTURA 01 GS GUIA REMISION 09 LB LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS 13 LE LETRA LQ LIQUIDACION DE COMPRA 04 NA NOTA DEABONO/CREDITO 07 ND NOTA DE DEBITO 08 PA ANTICIPO
  • MANUAL DEL CONCAR33 PB POLIZA BOLSA/AGENTES 11 PG PAGARE PL PLANILLA PR PRESTAMO RA RECIBO ARRENDAMIENTO 10 RC RECIBO SERV.PUBLICOS 14 RH RECIBO DE HONORARIOS 02 RL RESUMEN DE LIQUI. ADUANAS 50 TK TIKECT 12 VR VARIOS 07 PLAN - TIPO DE ANEXO -------- ------------------------------------------------------------ SIN ANEXO 0 CTAS CTES BANCOS A ACCIONISTAS B ENTIDAD FINANCIERA C CLIENTES H HONORARIOS P PROVEEDORES T TRABAJADORES V VARIOS 08 PLAN - TIPOS DE CUENTA -------- ------------------------------------------------------------ A ACTIVO G GANANCIAS Y PERDIDAS O ORDEN P PASIVO Y PATRIMONIO V GESTION VARIAS X TITULOS 09 PLAN - NIVEL DE SALDO -------- ------------------------------------------------------------ 1 SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS) 2 SALDO x CUENTA y ANEXO 3 SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUMENTO 10 FORMATOS DE BALANCE -------- ------------------------------------------------------------ 1000 ACTIVO: 1100 ACTIVO CORRIENTE 1101 Caja y Bancos 2105 1102 Cuentas por Cobrar Comerciales 1103 Cuentas por Cobrar Acc. y Personal 1104 Cuentas por Cobrar diversas 1108 Mercaderias 1110 Productos terminados 1112 Productos en proceso 1113 Subproductos 1114 Materias Primas y Auxiliares 1115 Envases y Embalajes 1116 Existencias por Recibir 1118 Suministros Diversos 1120 Cargas Diferidas 1199 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 34 1300 ACTIVO FIJO NETO 1301 Inmuebles,Maquinaria y Equipo 1302 Depreciacion Acumulada 1303 Inversiones en Valores 1304 Intangibles 1399 TOTAL ACTIVO FIJO 1999 TOTAL ACTIVO 2000 PASIVO 2100 PASIVO CORRIENTE 2101 Cuentas por pagar Comerciales 2105 Sobregiros y Prestamos Bancarios 2106 Tributos por pagar 2107 Remuneraciones por pagar 2108 Proveedores 2109 Cuentas por pagar Diversas 2111 Otras Provisiones 2199 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2200 PASIVO NO CORRIENTE 2210 Beneficios Sociales de Trabajadores 2299 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2301 Ganancias Diferidas 3000 PATRIMONIO: 3105 Capital Social 3106 Reservas 3107 Excedente de Revaluacion 3109 Resultados Acumulados 3110 Resultado del Ejercicio 3899 TOTAL PATRIMONIO 3999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION -------- ------------------------------------------------------------ 1100 VENTAS: 1101 Ventas - 1103 Descuentos,rebajas y bonificaciones - 1199 Ventas netas - 1200 COSTO DE VENTAS: 1203 Costo de Ventas - 1299 Total costo de ventas - 1301 UTILIDAD BRUTA - 1301F 1199,1299 1409 Gastos Operativos - 1411 Gastos Administrativos - 1412 Gastos de Ventas - 1413 Gastos Financieros - 1501 UTILIDAD DE OPERACION - 1501F 1301,1409,1411,1412,1413 1621 Ingresos financieros - 1622 Otros ingresos - 1623 Otros Egresos - 1628 Diferencia de Cambio - 1631 RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA - 1631F 1501,1621,1622,1623,1628 1651 Impuesto a la renta - 1999 RESULTADO DEL EJERCICIO - 1999F 1631,1651
  • MANUAL DEL CONCAR35 12 FORMATOS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------ 0005 INGRESOS - 0010 MATERIAS PRIMAS - 0020 SUMINISTROS DIVERSOS - 0030 ENVASES Y EMBALAJES - 0050 GASTOS DE PERSONAL - 0100 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO - 0110 TELEFONO - 0111 INTERNET 0113 HONORARIOS PROFESIONALES - 0120 MANTENIMIENTO Y REPARACION - 0130 ALQUILERES - 0140 ELECTRICIDAD - 0150 AGUA - 0160 OTROS SERVICIOS - 0170 SEGUROS - 0190 OTROS GASTOS - 0200 DEPRECIACION - 0210 PROVISIONES - 0500 TRIBUTOS - 13 FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA -------- ------------------------------------------------------------ 1001 Ventas netas de Mercaderias - 1003 Compras de Mercaderias - 1005 Variaci¢n de Mercaderias - 1099 MARGEN COMERCIAL - 1101 Ventas netas de Productos - 1103 Producci¢n almacenada - 1104 Producci¢n Inmovilizada - 1150 PRODUCCION DEL EJERCICIO - 1150F 1101,1103,1104 1170 - 1170F 1099,1150 - 1200 Consumo : - 1201 Compra materias primas y aux. - 1202 Compra suministros diversos - 1203 Variaci¢n de materias primas y aux.- 1204 Variacion existencias sum.diversos - 1250 - 1250F 1201,1202,1203,1204 - 1270 VALOR AGREGADO - 1270F 1170,1250 - 1401 - Servicios prestados por terceros - 1401L 1501 VALOR AGREGADO - 1501F 1270,1401 - 1601 Cargas de personal - 1603 Tributos - 1603L 1701 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION - 1701F 1501,1601,1603 - 1801 - Cargas diversas de gesti¢n - 1802 - Provisiones del ejercicio - 1803 - Ingresos diversos (inc. desc.) - 1901 RESULTADO DE EXPLOTACION - 1901F 1701,1801,1802,1803 - 1903L 2001 + Ingresos financieros -
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 36 2002 + Ingresos excepcionales - 2003 - Cargas excepcionales - 2004 - Cargas financieras - 2004L 2101 RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. - 2101F 1901,2001,2002,2003,2004 - 2103 - Rei del ejercicio - 2201 - Impuesto a la renta - 2201RL 5501 RESULTADO DEL EJERCICIO - 5501F 2101,2103,2201 - 15 DOCUMENTOS BANCARIOS -------- ------------------------------------------------------------ CH CHEQUE H EN ENTREGA (DEPOSITO) D NA NOTA DE ABONO D ND NOTA DE DEBITO H XA EXTORNO ABONO D XC EXTORNO CARGO H 16 RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA -------- ------------------------------------------------------------ 010 *** C H E Q U E S *** ---------------------------------------------------------------------- 012 CHEQUES CANCELADOS 014 CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO 016 CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS 020 *** NOTAS DE DEBITO / CARGO *** 022 NOTAS DE DEBITO (CARGO) CANCELADAS 024 NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO REGISTRADAS POR EL BANCO 026 NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO CONTABILIZADAS EN LIBROS 030 *** NOTAS DE ABONO / ENTREGAS *** 032 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS 034 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO REGISTRADAS POR EL BANCO 036 NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO CONTABILIZADAS EN LIBROS 090 REGULARIZACIONES MANUALES 092 REGULARIZACIONES MANUALES 17 TIPO DE CONVERSION DE MONEDA -------- ------------------------------------------------------------ C CAMBIO ESPECIAL F DE ACUERDO A FECHA M TABLA DIARIA (M) COMPRA V TABLA DIARIA (V) VENTA 18 PLAN - ESTADO DE LA CUENTA -------- ------------------------------------------------------------ A ANULADA V VIGENTE
  • MANUAL DEL CONCAR37 19 PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA -------- ------------------------------------------------------------ A AUTOMATICA M MANUAL 26 TABLA DE AREAS -------- ------------------------------------------------------------ 001 APERTURA 000 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 101 050 PAGOS A PROVEEDORES 201 060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 070 OTROS EGRESOS DE EFECT. RELATIV. A LA ACTIV. DE OPERACION 110 INGRESOS POR VENTA DE VALORES 120 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 130 OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 160 PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 170 PAGOS POR COMPRA DE VALORES 180 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 200 INGRESOS POR EMISION DE ACCIONES O NVOS. APORTES 210 INGRESOS POR PRTMOS.BANACRIOS A CORTO Y LARGO PLAZO 220 INGRESOS PROV.DE EMISION DE BONOS,HIPOTECAS Y OTROS TITULOS 230 OTROS INGRESOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION 260 AMORTIZACION DE PRESTAMOS OBTENIDOS 270 RECURSOS PROVENIENTES DE EMISION DE TITULOS-VALORES 280 PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES 290 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR -------- ------------------------------------------------------------ 79 41 ASIENTO DE CIERRE - FORMAS -------- ------------------------------------------------------------ S SALDAR T TRANSFERIR X OMITIR 42 SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS -------- ------------------------------------------------------------ 21 INGRESOS 22 EGRESOS 49 TIPO DE CTAS CTES BANCOS -------- ------------------------------------------------------------ 1 CUENTA CORRIENTE 3 CUENTA AHORROS 5 CAJA EFECTIVO
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 38 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS -------- ------------------------------------------------------------ CTA01 MN42 42101 PROVEEDORES M.N. CTA02 US42 42102 PROVEEDORES M.E. CTA03 MN46 46901 HONORARIOS M.N. CTA04 US46 46902 HONORARIOS M.E. CTA05 MN40 40174 RETENCION RENTA 4A CTA06 MN40 40192 RETENCION IES CTA07 MN40 40111 IGV N.D.POR APLICAR DOC01 FT H FACTURAS DOC02 ND H NOTA DE DEBITO DOC03 NA D NOTA ABONO/CREDITO DOC04 BV H BOLETA DE VENTA DOC05 RL H RESUMEN LIQ. ADUANAS DOC06 TK H TICKET DOC07 LB H LIQUID. BANCOS DOC08 BA H BOLETO AEREO DOC09 RC H RECIBO SEV./PUBL. DOC10 RH H RECIBO POR HONORARIOS IGV 40101 SUB1 11 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS 1 SUB2 12 IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS. 1 SUB3 13 COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV. 2 SUB4 14 COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO 3 SUB5 15 REGISTRO DE HONORARIOS 1 SUB6 18 IGV NO DOMICILIADOS 1 TIGV 18.00 XGEN 0000 PROVEEDORES VARIOS ZINA1 60909 GASTOS INAFECTOS VINCULADOS A LAS COMPRAS ZZIGV 40102 IGV CONTADO ZZSUB1 01 CAJA CHICA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS -------- ------------------------------------------------------------ CTA01 63201 HONORARIOS PROFESIONALES CTP1 MN 46901 HONORARIOS MN CTP2 US 46902 HONORARIOS US CTR1 40174 RETENCION RENTA 4A CTS1 40192 SOLIDARIDAD DOC1 RH RECIBOS POR HONORARIOS SUB1 15 SUBDIARIO DE HONORARIOS 55 PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO -------- ------------------------------------------------------------ CTA01 12101 FACTURAS POR COBRAR M.N. CTA02 12102 FACTURAS POR COBRAR M.E. CTA03 42101 FACTURAS POR PAGAR M.N. CTA04 42102 FACTURAS POR PAGAR M.E. SUB 55 SUBDIARIO DE REG. DIF. CAMBIO XGA 77601 CUENTA DE GANANCIA POR DIF. CAMBIO XGP 67601 CUENTA DE PERDIDA POR DIF. CAMBIO 56 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS -------- ------------------------------------------------------------ CTA01 MN12 12101 FACTURAS M.N.
  • MANUAL DEL CONCAR39 CTA02 US12 12102 FACTURAS M.E. CTA03 MN10 10101 CONTADO M.N. DOC01 FT D FACTURAS DOC02 ND D NOTA DE DEBITO DOC03 NA H NOTA ABONO/CREDITO DOC04 BV D BOLETA IGV 40101 OTR 46903 SUB1 05 VENTAS PRINCIPAL 1 TIGV1 1 18.00 TIGV2 2 0.00 VTA1 70201 VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS VTA2 70101 VENTAS - MERCADERIAS VTA3 70301 VENTAS - SUBPRODUCTOS/DESPERD. VTA4 70701 SERVICIOS XANUL 0001 FACTURAS ANULADAS XGEN 0000 CLIENTES VARIOS 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO -------- ------------------------------------------------------------ CTA01 10401 M BANCO DE CREDITO CTA011 10402 M BANCO INTERBANK CTA012 10403 M BANCO CONTINENTAL CTA02 12101 M FACTURAS SOLES CTA03 12102 M FACTURAS DOLARES CTA04 42101 V FACTURAS SOLES CTA05 42102 V FACTURAS DOLARES SUB 56 SUBDIARIO PARA ASIENTO AUTOMATICO XGA 77601 GANANCIAS XGP 67601 PERDIDAS XMON UZ 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS -------- ------------------------------------------------------------ CON01 38401 D ENTREGAS A RENDIR CUENTA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS -------- ------------------------------------------------------------ A000 INGRESOS : A001 VENTAS B000 GASTOS : B001 REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE PERSONAL B003 LEYES SOCIALES B004 COMPENSAC.TIEMPO DE SERVICIOS B005 GRATIFICACIONES B006 PARTICPACION DE UTILIDADES B009 CAPACITACION B010 VIAJES NACIONALES B011 VIAJES INTERNACIONALES B012 MOVILIDAD B013 GASTOS DE REPRESENTACION B014 COMISIONES AGENTES B015 CORREO B016 TELEFONO B019 ELECTRICIDAD Y AGUA B020 HONORARIOS B021 PUBLICIDAD
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 40 B022 SUSCRIPCIONES B023 UTILES DE OFICINA B024 ALQUILERES B025 MANTE REPARACION VEHICULOS B026 MANTE REPARACION MAQ OFICINA B027 MANTE Y REMODEL. OFICINA B028 SEGUROS B029 DEPRECIACIONES B030 TRIBUTOS VARIOS B031 DIFERENCIA DE CAMBIO B032 GASTOS DE LEASING B033 VARIOS B034 GASTOS DE DIRECTORES B999 TOTAL 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES -------- ------------------------------------------------------------ 1000 VENTAS - 1001 Ventas - 1002 Ingresos Financieros - 1098R 1099 TOTAL VENTAS - 1099F 1001,1002 - 1101 Costo de Ventas - 1198R 1199 TOTAL COSTO DE VENTAS - 1199F 1101 - 1200R 1201 UTILIDAD OPERATIVA - 1201F 1099,1199 - 90 DESCRIPCION DEL MES -------- ------------------------------------------------------------ 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPOS -------- ------------------------------------------------------------ 000 APERTURA 101 INGRESOS 201 IMPORTACIONES 202 LEASING 93 CONTROLES VARIOS -------- ------------------------------------------------------------ AJU S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
  • MANUAL DEL CONCAR41 AUTO N COS S SI CREA ACUMULADO POR CENTROS DE COSTOS 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS -------- ------------------------------------------------------------ COB01 12101 COB02 12102 COB03 12301 COB04 12302 PAG01 42101 PAG02 42102 PAG03 42301 PAG04 42302 RPVE 030,060,090 RVEN 030,060,090 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION -------- ------------------------------------------------------------ CTAN 79888 CARGAS IMPUTABLES CTAS.COSTOS ACM CTAR 89888 CUENTA REI DECF 3 SUBB 87 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION BALANCE SUBF 88 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-F SUBN 89 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-N VI. TIPOS DE CAMBIO
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 42 Aparecerá el siguiente cuadro Luego se introduce los datos. Pulsa aquí para introducir los tipos de cambio
  • MANUAL DEL CONCAR43 VII. INTRODUCCION DE OPERACIONES CONTABLES (MONEDA NACIONAL) (Parte- I) Introduciremos los datos de los Tipos de Cambio
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 44 A. CONFIGURACION DEL PLAN DE CUENTAS Antes de introducir asientos contables es necesario conocer la estructura del plan contable en forma adecuada, tal es el caso de las siguientes cuentas 101… 104… Después aparecerá, la siguiente ventana, en donde se observa que no existe cuentas contables.
  • MANUAL DEL CONCAR45 Pulsar aquí, para Modificar la cuentas contables
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 46 B. CREACION DE LOS ANEXOS PARA EL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - APERTURA En esta sección, daremos un salto en la introducción del los asiento para observar los anexos que vamos a emplear Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos)
  • MANUAL DEL CONCAR47 Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, en donde aparecerá los tipos de anexos que posee el sistema. Luego, llenaremos los requisitos i datos que requiere el cuadro siguiente y luego pulsaremos grabar. Después aparecerá el anexo que hemos creado Para introducir o crear un nuevo ANEXO, debemos pulsar en este botón.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 48
  • MANUAL DEL CONCAR49 C. CREACION / LISTADO DE LAS AREAS
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 50 26 TABLA DE AREAS -------- ------------------------------------------------------------ 001 APERTURA 000 002 TRANSFERENCIAS 010 COBRANZA A CLIENTES 020 OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION 101 050 PAGOS A PROVEEDORES 201 060 PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 070 OTROS EGRESOS DE EFECT. RELATIV. A LA ACTIV. DE OPERACION 110 INGRESOS POR VENTA DE VALORES 120 INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 130 OTROS INGRESOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 160 PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 170 PAGOS POR COMPRA DE VALORES 180 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIV. DE INVERSION 200 INGRESOS POR EMISION DE ACCIONES O NVOS. APORTES 210 INGRESOS POR PRTMOS.BANACRIOS A CORTO Y LARGO PLAZO 220 INGRESOS PROV.DE EMISION DE BONOS,HIPOTECAS Y OTROS TITULOS 230 OTROS INGRESOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION 260 AMORTIZACION DE PRESTAMOS OBTENIDOS 270 RECURSOS PROVENIENTES DE EMISION DE TITULOS-VALORES 280 PAGOS DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES 290 OTROS PAGOS EFECTIVOS RELATIV. A LA ACTIV.DE FINANCIACION
  • MANUAL DEL CONCAR51 D. CREACION / LISTADO DE LOS DOCUMENTOS
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 52 06 TIPOS DE DOCUMENTOS -------- ------------------------------------------------------------ BA BOLETO AEREO 05 BV BOLETA DE VENTA 03 CP CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06 FT FACTURA 01 GS GUIA REMISION 09 LB LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS 13 LE LETRA LQ LIQUIDACION DE COMPRA 04 NA NOTA DEABONO/CREDITO 07 ND NOTA DE DEBITO 08 PA ANTICIPO PB POLIZA BOLSA/AGENTES 11 PG PAGARE PL PLANILLA PR PRESTAMO RA RECIBO ARRENDAMIENTO 10 RC RECIBO SERV.PUBLICOS 14 RH RECIBO DE HONORARIOS 02 RL RESUMEN DE LIQUI. ADUANAS 50 TK TIKECT 12 VR VARIOS
  • MANUAL DEL CONCAR53 VIII. ASIENTOS DEL LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES / APERTURA A. INTRODUCCION DE LOS ASIENTOS CONTABLES En esta parte, empezaremos a introducir las diferentes operaciones económicas y comerciales de la empresa. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Comprobantes /Comprobante Estándar sin Conversión) Luego aparecerá la siguiente ventana en donde seleccionaremos la opción SI para seleccionar al numeración automática.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 54 B. DEFINICIÓN DE LOS DATOS DEL LA VENTAN PARA INGRESAR ASIENTOS (DOCUMENTO FUENTES / MANUAL CONCAR – REAL SYSTEM) SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en la Tabla General 02. COMPROBANTE El número de comprobante de acuerdo a la siguiente estructura : Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. Los 4 siguientes dígitos será un numero correlativo desde 0001 hasta 9999 por cada subdiario y mes. FECHA COMPROBANTE La fecha del comprobante en formato día, mes y año. La fecha ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (Proceso Mensual Definitivo) La fecha de comprobante es muy importante ya que en la conversión de dólares a soles y viceversa se esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. MONEDA El código de moneda que deber existir en la tabla de tipo de moneda. GLOSA Hasta 40 caracteres, en el Diario y Mayor sólo se imprimir n los 30 primeros. TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de cambio que se usará para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos validos son los siguientes : M = Tipo de cambio M (Compra), según la Tabla General 17 y de acuerdo a la Tabla de tipos de cambio diario en base a la fecha de comprobante. Este tipo de cambio debe ser Compra o promedio. Además debe existir el tipo de cambio M (Compra) para el día de la fecha del comprobante. V = Tipo de cambio V (Venta), según la Tabla General 17 y de acuerdo a la Tabla de tipos de cambio diario en base a la fecha de comprobante . Este tipo de cambio debe ser Venta. Además debe existir el tipo de cambio V (Venta) para el día de la fecha del comprobante. C = Especial, en este caso el usuario debe indicar al sistema el tipo de cambio a utilizarse. F = Fecha pasada, en este caso el usuario debe indicar al sistema la fecha de la cual se busca el tipo de cambio M (Compra) o V (Venta) en la Tabla de tipo de cambios, el cual debe haberse generado previamente. TIPO DE CAMBIO Sólo para TIPO CONVERSION “C” FECHA TIPO CAMBIO Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el TIPO DE CONVERSION es “F” SITUACION Indicará si el comprobante esta finalizado , o pendiente. Este dato no es modificable y se muestra en forma automática. TOTAL COMPROBANTE Este dato se muestra automáticamente para los comprobantes finalizados.
  • MANUAL DEL CONCAR55 FECHA DE CONTROL Indica en forma automática la fecha real en que se registro el comprobante. HORA DE CONTROL Indica la hora de creación o modificación USUARIO Indica el código de usuario que ha creado o modificado el comprobante Luego introduciremos los datos que se piden en la ventana. Luego pulsamos la opción SI
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 56 Después, tendremos que llenar los datos en el siguiente cuadro. SEC SECUENCIA, el número de línea que en forma correlativa y automática se asignar para cada línea del comprobante. CUENTA CUENTA CONTABLE. Deber existir en el Plan de Cuentas. ANEXO CÓDIGO DE ANEXO. Debe existir en la Base de datos de anexos. Los códigos de anexos, son datos complementarios a las cuentas y sirven para identificar a los clientes, proveedores, personal, accionistas y en general a toda entidad que la empresa desee controlar. El código de anexo puede tener hasta 18 dígitos o letras. Esta base de datos es utilizada para registrar los códigos de anexos que haremos referencia en nuestros asientos contables y reportes y consultas de análisis de cuenta. Los códigos de anexos que se pueden definir se encuentran en la Tabla general 07 de tipos de anexos, la cual puede ser ampliada de acuerdo a las necesidades de la empresa. Estos códigos son las entidades a la que nosotros hacemos referencia cada vez que se produce una transacción contable, como por ejemplo: cuenta corriente de bancos, empleados, obreros, proveedores, clientes, proyectos, obras, procesos, vehículos. Y otros que la empresa requiera.
  • MANUAL DEL CONCAR57 Para la codificación de clientes y proveedores se puede usar el numero de RUC. o un código propio de la empresa. (continuando con la introducción de asientos) COS CENTRO DE COSTO. El código de centro de costo que deber existir en la TABLA GENERAL 05. F DEBE / HABER. El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE IMPORTE. El importe del asiento DOCMTO TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO. El tipo de documento de referencia que deber existir en la TABLA GENERAL 06 para cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. El numero de documento debe registrarse apropiadamente ya que el sistema lo usa para “cancelar" las facturas y otros documentos, especialmente en las siguientes cuentas : Para Clientes (12X) o Proveedores (42X), la recomendación, es de que el número de documento se registre incluyendo el numero de serie ( sin guión ). Para esto en el Plan de cuentas debe indicarse una longitud de 10 para estas cuentas. Ejemplo : El documento puede registrarse como FT 0010002412 o también FT 0012412, en donde 00221 es el numero de serie y 2412 el número de factura. Los ceros del número de serie es conveniente respetarlos pero los del documento se pueden omitir, pero tanto en el cargo como en el abono debe registrase exactamente el mismo número, por que de lo contrario el documento figurar como pendiente en la cuenta corriente. Para las cuentas de bancos en caso de cheques la conciliación bancaria usa los últimos 4 números del cheque para la comparación contra el movimiento del estado de cuenta. El número de documento para ésta versión soporta veinte (20) caracteres. FEC.DOC FECHA DE DOCUMENTO. La fecha en formato día, mes, año. FEC.VEN FECHA DE VENCIMIENTO. La fecha de vencimiento de referencia en formato día, mes y año. ARE. AREA (Según TABLA GENERAL 26). GLOSAGlosa del movimiento , por cada línea.(hasta 30 caracteres Luego de explorar los conceptos, definiciones y anexos continuamos con la intrduccion de asientos
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 58 Pulsar aquí para seguir introduciendo mas cuentas contables
  • MANUAL DEL CONCAR59 Luego de introducido el asiento de inventario inicial como se muestra en la venta la siguiente pulsaremos finalizar para concluir con la operación. Y luego pulsamos aceptar. PULSAR AQUÍ PARA FINALIZAR
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 60 C. VER EL COMPROBANTE INGRESADO. Esta opción permite ver el comprobante ingresado anteriormente para poder verificar si esta correcto la operación que se ingreso. Para tal efecto, debemos de ingresar (MENÚ PRINCIPAL / COMPROBANTES / REPORTES COMPROBATES / REPORTE DE COMPROBANTES) ver siguiente figura PULSAR AQUÍ PARA VER
  • MANUAL DEL CONCAR61 Y aparecerá la siguiente figura: D. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL INVENTARIO 1. PROCESO DE CONSOLIDADCION Para observar el asiento debemos de consolidar el proceso. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Consolidación / Proceso Consolidación)
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 62 Pulsaremos la opción SI. Luego pondremos 01 – ENERO y pulsaremos ACEPTAR.
  • MANUAL DEL CONCAR63 Luego pulsaremos ACEPTAR.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 64 2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE / APERTURA Para ver en el libro diario vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Reportes / Diarios / Libro Diario) Luego, llenaremos los datos según la ventana siguiente: Pulsa aquí para ver
  • MANUAL DEL CONCAR65 Luego de pulsar observamos lo siguiente.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 66 EMPRESA COMERCIAL BETA Pag. 1 L I B R O D I A R I O CTDIAR02 MES DE ENERO DE 2007 SUB - DIARIO : 00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA) *COMPROB.* ***** C O N C E P T O ***** M O N E D A N A C I O N A L NRO. FEC. CUENTA ANEXO DOCUMENTO FEC.DO C. C.COS D E B E H A B E R -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ----------------------------------- 01000 1 01 10101 AA0001 01/01/2001 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMO 3,000.00 010001 01 10401 BANCO01 EN0001 01/01/2001 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMO 9,000.00 010001 01 20101 AA0001 01/01/2001 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMO 54,000.00 010001 01 33501 AA0001 01/01/2001 POR EL AC TIVO PASIVO Y PATRIMO 12,000.00 010001 01 33601 AA0001 01/01/2001 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMO 45,000.00 010001 01 50101 AA0001 01/01/2001 POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMO 123,000.00 TOTAL 123,000.00 123,000.00 TOTAL SUBDIARIO 123,000.00 123,000.00 TOTAL GENERAL 123,000.00 123,000.00
  • MANUAL DEL CONCAR67
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 68 IX. COMPROBANTES DE COMPRAS A. CREACION DE ANEXOS PARA EL REGITRO DE COMPRAS Para poder trabajar con esta opción es necesario introducir el código del proveedor con el cual trabajamos CÓDIGO ANEXO. Para tal caso realizaremos la siguiente secuencia. (Menú Principal / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos) Aparecerá la siguiente ventana Y llenaremos los datos que se presentan en el siguiente cuadro. Pulsar aquí para introducir un nuevo anexo
  • MANUAL DEL CONCAR69 Y aparecerá la siguiente ventana PULSAR AQUÍ PARA GRABAR EL ANEXO
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 70 B. INTRODUCCION DE OPERACIONES DE COMPRAS Para empezar a trabajar con las operaciones de compras, debemos de seguir el siguiente procedimiento, (Menú Principal / Comprobantes /Comprobante Compras) y hacer doble clic. Luego aparecerá la siguiente ventana, en donde pulsaremos en la opción SI Luego introduciremos los datos que no pide el cuadro siguiente:
  • MANUAL DEL CONCAR71 Para comenzar la introducción del comprobante se tiene que pulsar en grabar.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 72 Luego pulsaremos la opción SI Luego a aparecerá Pulsamos aquí para empezar a introducir los asientos
  • MANUAL DEL CONCAR73 Después introduciremos los datos que nos pide solo considerando la cuenta 60101 COMPRAS Lugo de pulsa GRABAR, pulsaremos FINALIZAR Pulsamos Grabar
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 74 Y aceptaremos Pulsar Finalizar Después de pulsar Grabar se agrega la fila de la cuenta 60101
  • MANUAL DEL CONCAR75 C. VER EL COMPROBANTE DE COMPRAS INGRESADO. Esta opción permite ver el comprobante ingresado anteriormente para poder verificar si esta correcto la operación que se ingreso. Para tal efecto, debemos de ingresar (MENÚ PRINCIPAL / COMPROBANTES / REPORTES COMPROBATES / REPORTE DE COMPROBANTES) ver siguiente figura Para observar solo el registro de compras, debemos seleccionar lo siguiente: Pulsar aquí para observar
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 76 Luego aparecerá la siguiente ventana. D. PASOS PARA OBSERVAR EL REGISTRO DE COMPRAS Para observar el registro de compras debemos de seguir los siguientes pasos: (MENÚ PRINCIPAL / REGISTRO DE COMPRAS / GENERAR ARCHIVO EMNSUAL COMPRAS)
  • MANUAL DEL CONCAR77 Luego aparecerá el siguiente cuadro en donde, vamos a designar el mes que vamos a generar el registro. Luego pulsamos aceptar Nuevamente ingresamos a reportes:(MENÚ PRINCIPAL / REGISTRO DE COMPRAS / EMITIR REGISTRO DE COMPRAS – F CHICO)
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 78 Luego aparecerá la siguiente ventana en donde, seleccionaremos el es y la moneda. Y aparecerá la siguiente ventana con el registro de compras. E. PASOS PARA OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE DEL REGISTRO DE COMPRAS 1. PROCESO DE CONSOLIDADCION Para observar el asiento debemos de consolidar el proceso. Para tal efecto vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Consolidación / Proceso Consolidación) Pulsar aquí para observar
  • MANUAL DEL CONCAR79 Pulsaremos la opción NO. Luego aparecerá 01 – ENERO y pulsaremos ACEPTAR.
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 80 Luego pulsaremos ACEPTAR. 2. OBSERVAR EL ASIENTO CONTABLE Para ver en el libro diario vamos a seguir el siguiente procedimiento. (Menú Principal / Reportes / Diarios / Libro Diario)
  • MANUAL DEL CONCAR81 Luego, llenaremos los datos según la ventana siguiente: (solo para observar el registro de compras) Luego de pulsar observamos lo siguiente. Pulsa aquí para ver
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 82 Pero si queremos observar el siento de apertura y el registro de compras juntos, entonces vamos a introducir de la siguiente manera – ver grafico. Y SE MOSTRARA LA SIGUIENTE VENTANA. PULSA AQUI
  • MANUAL DEL CONCAR83 F. OPERACIÓN CON DETRACCIONES Para trabajar con las operaciones de detracciones es necesario configurar los siguientes aspectos. 1. CREACION DE CUENTA PARA DETRACCION Crear en el Plan de Cuentas la cuenta 42203 ANTICIPO POR DETRACCIÓN con los siguientes parámetros: Tipo Cuenta : P PASIVO Y PATRIMONIO Nivel de Saldo : 3 SALDO X CUENTA, ANEXO Y DOCUMENTO Tipo de Anexo : P PROVEEDORES Activar la casilla Documento Referencia FORMATOS : 2108 PROVEEDORES
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 84 2. CREACION DE TABLAS A. TABLA 02 SUB DIARIOS Crear en la Tabla 02 el subdiario 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES, e incluirlo en la TABLA 53.
  • MANUAL DEL CONCAR85 Luego aparecerá la siguiente ventana en donde no aparecer la CLAVE 10. Luego, pulsamos en NUEVO, e introducimos la siguiente secuencia (10 REGISTRO COMPRAS DE DETRACCIONES) NUEVO SUB DIARIO PULSAR AQUÍ PARA GRABAR EL SUB DARIO
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 86 Y luego aparecerá el Sub Diario creado
  • MANUAL DEL CONCAR87 B. TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS Crear en la Tabla 06 el código de documento DR DETRACCIÓN como se indica: ---------------------------------------------------------------------- CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 06 TIPOS DE DOCUMENTOS -------- ------------------------------------------------------------ DR DETRACCION
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 88 C. TABLA 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Crear en la Tabla 53 los parámetros para registrar en forma automática el asiento contable de documentos con detracción: ---------------------------------------------------------------------- CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 53 PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS -------- ------------------------------------------------------------ CTA09 MN42 42203 ANTICIPO POR DETRACCION DETCTA 42203 ANTICIPO POR DETRACCION DETDOC DR H DETRACCION SUB7 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES 1
  • MANUAL DEL CONCAR89
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 90
  • MANUAL DEL CONCAR91
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 92
  • MANUAL DEL CONCAR93 D. TABLA 93 CONTROLES VARIOS Crear en la Tabla 93 la clave PUDETRA ---------------------------------------------------------------------- CODIGO DESCRIPCION 0 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 93 CONTROLES VARIOS -------- ------------------------------------------------------------ PUDETRA S DETRACCION
  • CPC RICHARD ZEGARRA ESTRADA 94
  • MANUAL DEL CONCAR95 ATENCION. LUEGO DE CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DE DETRACCIÓN SALIR DEL CONCAR Y VOLVER A INGRESAR.