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  1. 1. Reporte De Roturas Y Mercancia Deteriorada. No 09_ FECHA Mayo 07-10 Código Artículo Ud Cantidad Precio Explicación Jabón de Canela ud 5 Rotura Jabón de Vainilla ud 3 6.000 Rotura Jabón de Fresa ud 2 4.000 Rotura Observaciones: Hubo mala manipulación con nuestros productos. Elaboró: ____________________________________________________________ Control De Entradas Fecha: 07 De Mayo del 2010 Articulo Fecha de entrada Fecha de caducidad Cantidad Proveedor Firma
  2. 2. Ud: Unidad del producto Precio : Precio del producto Rotura: Quiebra del producto
  3. 3. JABONES Dirección: Cra 7 # 114 - 14 Bogota. (57) Teléfono (501) 333-1234 Fax (501) 333-1235 FECHA: 07/04/2010 Nº DE FACTURA: 100 Facturar a: Comentarios o instrucciones especiales: Este producto no necesita ningun cuidado especial. VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO Jabones 1 10/04/2010 CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1000 Unidades Jabones de manos, color azul, negro, rosado. GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS Extienda todos los cheques a favor de JABONES Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto JABONES Para mejorar tú hogar Dirección Ciudad, Código postal Teléfono (509) 333-1234 Fax (509) 333-1235 FECHA: 29/05/2010 Nº DE FACTURA: 100
  4. 4. Facturar a: Jabones S.A Jabones S.A Cra. 16 No.20-14 Colomibia-Bogotá 333-1234 (509) Comentarios o instrucciones especiales: VENDEDOR Nº DE PEDIDO FECHA DE ENVÍO Jabones 1 13 de mayo 2010 CANTIDAD DESCRIPCIÓN 1000 Unidades Jabones de manos, color azul, negro, rosado. Jabones S.A Si tiene alguna pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con Alexandra Ramirez, alexa-ramirez@hotmail.com GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
  5. 5. FACTURA Enviar a: FORMA DE ENVÍO CONDICIONES Transporte Maritimo Pago a recepción PRECIO PESOS PRECIO DOLARES negro, rosado. $ 12,000 US$ 6,28 GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS FACTURA
  6. 6. Enviar a: Nombre Nombre de la compañía Dirección Ciudad, Código postal Teléfono FORMA DE ENVÍO CONDICIONES Transporte Maritimo Pago a recepción PRECIO POR UNIDAD CANTIDAD € - de manos, color azul, negro, rosado. $ 12,000 SUBTOTAL $ 12,000,000 US$ 6280 IVA $ 1,920,000 US$ 1004,8 TOTAL $ 13,920,000 US$ 7284,8 ntacto con Alexandra Ramirez, alexa-ramirez@hotmail.com RACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
  7. 7. Referencia: REFERENCIA
  8. 8. ferencia: ARTICULOY/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL JABON VAINILLA 5 2000 10000 JABON DE ROSAS 4 1500 6000 JABON DE AVENA 3 1200 3600 ESCENCIAS 9 2000 18000 JABON DE LIMON 8 1800 14400 JABON DE CANELA SUBTOTAL 52000 IVA 104000 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
  9. 9. Comprobante de contabilidad Referencia COMPROBANTE FECHA: COMPROBANTE DE COSTO DE VENTAS No. CÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES DÉBITOS 6132 comercio al por mayor y al por menor 30,700,000 6132 jabones NC-12 5,100,000 5427 mercancia no fabricada por la empresa NC-13 5,100,000 6132 jabones NC-14 6,400,000 61321 jabones NC-15 14,100,000 6132 jabones 61321 jabones NC-12 10,400,000 6132 jabones NC-13 5,100,000 5427 mercancia no fabricada por la empresa NC-14 6,400,000 5427 mercancia no fabricada por la empresa NC-15 14,100,000 SUMAS IGUALES 30,700,000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NOTA DE CONTABILIDAD DETALLE: FECHA DIA: 20 MES: 08 Registramos los gastos preoperativos, hechos a nombre de la empresa en proceso de constitución, ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES DÉBITOS 1710 Cargos Diferidos 3 Estudios investigaciones y proyectos 2365 Retención en la fuente 236515 Honorarios 2355 Deudas con accionistas o socios 235510 Socios 0.00 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO APERTURA DE CUENTA CORRIENTE NOTA DE CONTABILIDAD DETALLE: FECHA DIA: 05 MES: 11 Registramos los gastos preoperativos, hechos a nombre de la empresa en proceso de constitución, ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES DÉBITOS 1710 Cargos diferidos 0 0 Organización y preoperativos 0.00
  10. 10. 0 Organización y preoperativos 0.00 2355 Deudas con accionistas o socios 235510 Socios 0.00 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO RECIBO DE CAJA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE No. Recibido de: 38687 Ciudad: Bogotá. Fecha: 11/15/2005 Dirección: Calle 145 No. 15-27 La suma (en letas): CINCUENTA MILLONES DE PESOS Por concepto de: Aportes de capital para la constitución de la sociedad, ELECTRODOMESTICOS LTDA. Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS 1105 Caja 0.00 110505 Caja General 0 2355 Deudas con accionistas o socios 0.00 235510 Socios 0 3115 Aportes sociales 0 0 38,687 0 Firma y Sello. Cédula: No: RECIBO DE CAJA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE No. Recibido de: 0 Ciudad: Bogotá. Fecha: 11/15/2005 Dirección: Calle 160 No. 20-47 La suma (en letas): C78CINCUENTA MILLONES DE PESOS Por concepto de: Aportes de capital para la constitución de la sociedad, ELECTRODOMESTICOS LTDA. Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DÉBITOS CRÉDITOS 1105 Caja 0.00 110,505 Caja General 3115 Aportes sociales 0.00 0 0 0 Firma y Sello Cédula: No:
  11. 11. APERTURA DE CUENTA CORRIENTE COMPROBANTE FECHA: 1/0/1900 COMPROBANTE DE APERTURA No. CÓDIGO CUENTAS No. PARCIALES DÉBITOS 1105 Caja 0 110505 Caja General RC-02 0.00 110505 Caja General RC-01 0.00 1710 Cargos diferidos 0 0 Organización y preoperativos NC-02 0.00 0 Organización y preoperativos NC-02 0.00 3 Estudios investigaciones y proyectos NC-01 0.00 2355 Deudas con accionistas o socios 0 235510 Socios RC-01 0.00 2355 Deudas con accionistas o socios 235510 38687 NC-01 0.00 235510 38687 NC-02 0.00 2365 Retención en la fuente 236515 Honorarios NC-01 0.00 3115 Aportes sociales 0 38687 RC-01 0.00 0 0 RC-02 0.00 SUMAS IGUALES 0 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR
  12. 12. ANTE 6 CRÉDITOS 36,000,000 36,000,000 CONTABILIZADO DIARIO CONTABILIDAD AÑO: 05 oceso de constitución, CRÉDITOS CONTABILIZADO CONTABILIDAD AÑO: 05 oceso de constitución, CRÉDITOS
  13. 13. 0 CONTABILIZADO BO DE CAJA 1 Bauchers: Cajero: Nit: BO DE CAJA 2 Bauchers: Cajero: Nit:
  14. 14. ANTE 1 CRÉDITOS 0 0 0 0 CONTABILIZADO DIARIO
  15. 15. TASAS Y GRAVAMENES Impuesto al valor agregado 16.0% Retención en compras equipo 0.40% 187,200 3.0% Retención honorarios 10.0% Retención arrendamientos 3.0% Retención compras mercancias 3.5% Impuesto a las ventas retenido 75.0% Impuesto de industria y comercio retenido 0.4%
  16. 16. Jabones S.A KARDEX Descripción Jabones Color: Código: M001 Unidad de Media: Entradas Salidas FECHA Descripción Costo Unitario Cant. Valor Cant. Valor 1/1/2010 Saldo inicial 40,000 15 50.000 0.00 25/01/2010 Compra 40,000 15 50.000 30 50.000 2/4/2010 Venta 20,000 0.00 0.00 2/18/2010 Compra 30,000 21 61.000 30 50.000 3/15/2010 Compra 40,000 20 60.000 45 63.000 3/24/2010 Venta 20,000 0.00 0.00 4/28/2010 Venta 60,000 0.00 0.00 5/5/2010 Venta 20,000 0.00 0.00
  17. 17. Blanco Unidades Saldo Cantidad C.U Valor 15 20,000 40,000 20 25,000 50,000 10 15,000 30,000 15 20,000 40,000 15 20,000 40,000 10 15,000 30,000 15 20,000 40,000 20 25,000 50,000

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