1. Prefeitura Municipal Flores
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012
Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário Data: 22/01/2013 09:17:34
Dados da Conta Bancária Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
(Receitas) (Despesas)
001 BANCO DO BRASIL 1.001.865,61 4.972.181,16 5.306.033,14 717.106,74
0-Conta Movimento/Corrente 978.109,01 4.700.245,57 4.964.634,44 713.720,14
13 213 2 CONSOLIDAÇÃO DO FUNPREF 0,00 0,00
14 216 0 CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00
15 220 0 CONSOLIDAÇÃO DO FMAS 0,00 0,00
16 5268 X FPM 116.451,59 2.701.748,40 2.754.338,30 63.861,69
17 5274 4 ITR 120,00 133,73 47,71 206,02
18 5311 2 PNAE 0,00 0,00
19 5360 0 FUNDEF 60% 0,00 0,00
20 5361 9 FUNDEF 40% 0,00 0,00
21 5362 7 13º SALARIO 72.287,32 21.191,19 93.478,51 0,00
22 5463 1 PDDE 14.702,33 33,93 14.736,26
23 5506 9 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00
24 6665 6 FUNDO ESPECIAL 26.064,68 18.754,35 29.324,14 15.494,89
25 6864 0 R.V.M 339,23 1.282,50 1.055,79 565,94
26 7144 7 PROVISÃO 13º SALÁRIO FUNDEF 0,00 0,00
28 7512 4 À CAMINHO DA ESCOLA 1.977,07 27.628,50 29.605,57 0,00
29 7519 1 PNAC 0,00 0,00
30 8926 5 TRIBUTOS 0,00 0,00
31 9104 9 SALÁRIO EDUCAÇÃO 78.181,76 36.916,39 112.000,00 3.098,15
32 9151 0 FEX ESFORÇO EXPORTADOR 2.805,86 6,48 2.812,34
33 9348 3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 2.537,07 37.246,36 39.568,14 215,29
34 9464 1 ARRECADAÇÃO 12.587,32 335.301,39 344.838,95 3.049,76
35 9560 5 CIDE 1.850,47 4,27 1.854,74
36 10055 2 BINF 0,00 0,00
37 10101 X EMPB 0,00 0,00
38 10102 8 EMPJ 0,00 0,00
40 10704 2 LEILÃO 0,00 0,00
41 10794 8 PEJA 432,29 1,00 433,29
42 10873 1 CPBF 0,00 0,00
43 10969 X BRASIL ALFABETIZADO 444,23 2,04 446,27
44 11170 8 PTA 0,00 0,00
45 11172 4 F P C Q POLIESPORTIVA 0,00 0,00
46 11197 X EMEST 0,00 0,00
47 11220 8 PTA 0,00 0,00
48 11239 9 CONST.DE CALÇAMENTO 0,00 0,00
49 11248 8 REFORMA DO AÇOUGUE 0,00 0,00
51 11532 0 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO II 1.737,15 3,94 1.741,09
56 12075 8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 0,00 0,00
58 12240 8 CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00
59 12346 3 PLANO DIRETOR 0,00 0,00
62 12749 3 MELHORIAS SANITARIAS 0,00 0,00
64 12839 2 FUNDEB 3.424,78 1.458.485,69 1.428.935,28 32.975,19
66 13016 8 FESTA DAS ROSAS 0,00 0,00
67 13067 2 FESTA DE SÃO JOÃO I 0,00 0,00
68 13222 5 SIMPLES NACIONAL 3.918,26 3.349,83 672,00 6.596,09
69 13500 3 BRASIL ALFABETIZADO 1.465,54 20.440,89 18.546,25 3.360,18
70 13721 9 PNAP 0,00 0,00
73 15014 2 MERENDA 2.268,63 27.786,30 30.030,33 24,60
74 15023 1 FUNDO MEIO AMBIENTE 172,04 0,40 172,44
75 15108 4 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 0,00
78 15458 X CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00
80 15466 0 PASSAGEM MOLHADA 2.433,01 5,62 2.438,63
81 15467 9 CFM - Depto Nac. de Produção Mineral 18,94 1.574,77 15,71 1.578,00
82 15478 4 PRECATÓRIOS 0,00 0,00
84 15545 4 MERENDA (QUILOMBOLA) 3,43 3,43
85 15618 3 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO 0,00 0,00
86 15645 0 PTA 17.390,55 40,13 17.430,68
83 15934 4 SEC.ESPORTES 174,16 0,40 174,56
55 15987 5 P M F PASSARELAS 0,00 0,00
104 15989 1 CONSTRUÇÃO REF. DA QUADRA POLIESP. DA 971,12 2,24 973,36
VILA NOVA
88 15990 5 SEC. CIDADES ENTRADA DE FATIMA 9.703,04 9.703,04 0,00
91 15992 1 ENTRADA DE FLORES 0,00 0,00
54 16006 7 P M F PORTAL 0,00 0,00
90 16056 3 SEC EDUC EQUIP INFORMATICA 0,00 0,00
79 16057 1 CALÇAMENTO 492,67 1,14 493,81
61 16058 X FESTA DAS ROSAS PMF 0,00 0,00
101 16759 2 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 7.486,71 7.486,71 0,00
102 16925 0 CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS 2.966,94 1,77 2.968,71
100 16926 9 INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 10.952,58 5,08 10.957,66
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Prefeitura Municipal Flores CNPJ: 10.347.466/0001-11 Rua Dr. Santana Filho, SN Cep: 56850000 Centro, Flores-PE fone:

2. Prefeitura Municipal Flores
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012
Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário Data: 22/01/2013 09:17:34
Dados da Conta Bancária Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
(Receitas) (Despesas)
001 BANCO DO BRASIL 1.001.865,61 4.972.181,16 5.306.033,14 717.106,74
0-Conta Movimento/Corrente 978.109,01 4.700.245,57 4.964.634,44 713.720,14
107 16933 1 CONSTRUÇÃO DE CHECHE -PAC 229.557,86 6.833,28 64.755,05 171.636,09
105 17002 X PAR 351.388,80 810,87 352.199,67
89 58021 X FUNDEF 0,00 0,00
92 283141 4 ICMS DESONERAÇÃO 801,58 652,69 232,96 1.221,31
2-Conta Vinculada 23.756,60 13,57 20.383,57 3.386,60
63 15988 3 PMF SEC.CIDADES CALÇAMENTO 12.846,80 12.846,80 0,00
57 15991 3 CONVENIO PASSAGEM MOLHADA 3.385,04 1,56 3.386,60
65 16049 0 PMF SEC EDUC. ESTADO DE PE 7.524,76 12,01 7.536,77 0,00
004 BANCO DO NORDESTE 1.142,11 4.972.181,16 5.306.033,14 1.142,11
0-Conta Movimento/Corrente 1.142,11 0,00 0,00 1.142,11
1 45002 9 FUNDO DE AVAL 1.142,11 1.142,11
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110.125,28 4.972.181,16 5.306.033,14 61.018,38
0-Conta Movimento/Corrente 110.125,28 271.908,23 321.015,13 61.018,38
2 33 5 IPVA 1.184,37 1.037,70 1.244,31 977,76
3 215 0 CAMPO DE FUTEBOL 0,00 0,00
4 239 7 QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00
5 73035 2 INCRA 0,00 0,00
6 647022 8 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL 0,00 0,00
7 647029 5 QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00
8 647084 8 PAVIMENTAÇÃO II 5.270,49 26,35 5.296,84
9 647100 3 CAMPOS DE FUTEBOL 92.647,87 7.431,21 56.849,19 43.229,89
10 900162 0 PRONAF 11.005,45 109,21 11.114,66
50 6000385 7 CEF 6000385-7 PM FLORES ICMS IPI 17,10 263.303,76 262.921,63 399,23
11 6647023 6 PLANO DIRETOR 0,00 0,00
12 6647066 0 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00
353 SANTANDER 2.757,25 4.972.181,16 5.306.033,14 2.771,04
0-Conta Movimento/Corrente 2.757,25 13,79 0,00 2.771,04
93 320 2 PAVIMENTAÇÃO 2.757,25 13,79 2.771,04
96 13778 2 ACADEMIAS DAS CIDADES 0,00 0,00
97 15465 2 CREAS 0,00 0,00
95 8000055 8 ICMS 0,00 0,00
53 13000153 4 ICMS 0,00 0,00
Total Geral 1.115.890,25 4.972.181,16 5.306.033,14 782.038,27
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Prefeitura Municipal Flores CNPJ: 10.347.466/0001-11 Rua Dr. Santana Filho, SN Cep: 56850000 Centro, Flores-PE fone: