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Prestação de Contas - FinanceiroPrestação de Contas - Financeiro
Receitas e Despesas 2008CÓD. CENTRO DE CUSTO TOTAL ANO % MÉDIA MÊS1.0 RECEITA 1.281.719,06 100,00% 106.809,921.1 REDES ASS...
Composição Receitas28,92%4,44%15,50%23,17%26,15%1,13% 0,31%0,39%REDESASSOCIADASREPASSES- DISTRIBUIDORASOCIOSHONORÁRIOSPGVE...
Composição Despesas0,33%0,67% 0,40%1,19%1,56%1,50%3,29%12,80%12,35%11,60%9,22%45,35%RECURSOSHUMANOSPGVVERBA DEREPRES.ADMIN...
Receitas x DespesasReceitas X Despesas0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180....
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Orçamento FinanceiroOrçamento Financeiro
Orçamento 2009CÓD. CENTRO DE CUSTO TOTAL ANO % MÉDIA MÊS1.0 RECEITA 1.222.342,24 100,00% 101.861,851.1 REDES ASSOCIADAS 40...
Orçamento 2009Receitas X Despesas0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00JanFevMar...
Orçamento 2009Resultado Acumulado142.804,4326.038,8131.775,4043.141,8459.505,53 86.376,61102.652,66127.804,84145.331,06108...
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Apresentação financeira febrafar 2008

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  1. 1. Prestação de Contas - FinanceiroPrestação de Contas - Financeiro
  2. 2. Receitas e Despesas 2008CÓD. CENTRO DE CUSTO TOTAL ANO % MÉDIA MÊS1.0 RECEITA 1.281.719,06 100,00% 106.809,921.1 REDES ASSOCIADAS 370.669,80 28,92% 30.889,151.2 REPASSES - DISTRIBUIDORA 335.115,01 26,15% 27.926,251.3 SOCIOS HONORÁRIOS 297.000,00 23,17% 24.750,001.4 PGV 198.645,00 15,50% 16.553,751.5 EVENTOS 56.868,25 4,44% 4.739,021.7 SOFTWARE FEBRAFAR 14.500,00 1,13% 1.208,331.8 CONVENÇÕES DE REDE 5.000,00 0,39% 416,671.9 VIDA SAUDÁVEL 3.921,00 0,31% 326,752.0 DESPESAS 1.284.966,98 100,25% 107.080,582.1 RECURSOS HUMANOS 581.247,08 45,35% 48.437,262.2 PGV 164.017,84 12,80% 13.668,152.3 VERBA DE REPRES. 158.291,73 12,35% 13.190,982.4 ADMINISTRATIVA 148.659,55 11,59% 12.381,992.5 EVENTOS 118.213,09 9,22% 9.851,092.6 DESPESA COM VIAGEM 42.174,32 3,28% 3.508,552.7 SOFTWARE FEBRAFAR 19.959,73 1,57% 1.675,592.8 INFORMÁTICA 19.276,42 1,50% 1.606,372.9 INVESTIMENTO 15.249,10 1,19% 1.270,762.12 VEICULO CLIO 8.557,93 0,67% 713,162.13 VIDA SAUDÁVEL 5.077,75 0,40% 423,152.14 TARIFA BANCÁRIA 4.242,44 0,33% 353,543.0 CONTA TRANSITÓRIA -5.285,7923.788,1015.254,39Resultado do AnoSaldo Inicial (Ano)4,44%1,13% 0,31%0,39%
  3. 3. Composição Receitas28,92%4,44%15,50%23,17%26,15%1,13% 0,31%0,39%REDESASSOCIADASREPASSES- DISTRIBUIDORASOCIOSHONORÁRIOSPGVEVENTOSSOFTWAREFEBRAFARCONVENÇÕESDEREDEVIDA SAUDÁVEL
  4. 4. Composição Despesas0,33%0,67% 0,40%1,19%1,56%1,50%3,29%12,80%12,35%11,60%9,22%45,35%RECURSOSHUMANOSPGVVERBA DEREPRES.ADMINISTRATIVAEVENTOSDESPESA COM VIAGEMSOFTWAREFEBRAFARINFORMÁTICAINVESTIMENTOVEICULOCLIOVIDA SAUDÁVELTARIFA BANCÁRIA
  5. 5. Receitas x DespesasReceitas X Despesas0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180.000,00JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezRECEITADESPESAS
  6. 6. Resultados por MêsResultado Acumulado74.359,4029.622,5912.506,0723.393,7032.967,2516.881,1750.580,7172.008,58 73.316,7062.983,7833.752,8715.254,390,0010.000,0020.000,0030.000,0040.000,0050.000,0060.000,0070.000,0080.000,00JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezResultado Mês
  7. 7. Orçamento FinanceiroOrçamento Financeiro
  8. 8. Orçamento 2009CÓD. CENTRO DE CUSTO TOTAL ANO % MÉDIA MÊS1.0 RECEITA 1.222.342,24 100,00% 101.861,851.1 REDES ASSOCIADAS 400.800,00 32,79% 33.400,001.2 SOCIAS HONORÁRIAS 281.500,00 23,03% 23.458,331.3 CONVENÇÕES DE REDE 3.000,00 0,25% 250,001.4 REPASSES - DISTRIBUIDORAS 373.012,24 30,52% 31.084,351.5 EVENTOS 46.000,00 3,76% 3.833,331.6 PGV 106.530,00 8,72% 8.877,501.7 SOFTWARE FEBRAFAR 11.500,00 0,94% 958,331.8 JUROS APLICAÇÕES 0,00 0,00% 0,002.0 DESPESAS 1.174.015,39 96,05% 97.834,622.1 ADMINISTRATIVA 123.516,12 10,10% 10.293,012.2 RECURSOS HUMANOS 607.883,53 49,73% 50.656,962.3 DESPESA DE VIAGEM 42.966,74 3,52% 3.580,562.4 VERBA DE REPRESENTAÇÃO 161.038,52 13,17% 13.419,882.5 VEÍCULO EMPRESA 5.651,78 0,46% 470,982.6 INFORMÁTICA 19.005,57 1,55% 1.583,802.7 DESENVOLVIMENTO 1.792,00 0,15% 149,332.8 TARIFA BANCÁRIA 2.781,25 0,23% 231,772.9 EVENTOS 103.471,61 8,47% 8.622,632.10 PGV 103.119,55 8,44% 8.593,302.11 SOFTWARE FEBRAFAR 2.788,72 0,23% 232,393.0 ÍNDICE DE SEGURANÇA 37.800,00 77,87% 3.150,00Resultado do MêsSaldo Ano Anterior 15.254,39SALDO FINAL 25.781,23
  9. 9. Orçamento 2009Receitas X Despesas0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezRECEITADESPESAS
  10. 10. Orçamento 2009Resultado Acumulado142.804,4326.038,8131.775,4043.141,8459.505,53 86.376,61102.652,66127.804,84145.331,06108.262,7391.246,0225.781,230,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezResultado Mês

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