1. BANCO DE BOGOTÁ
EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE No. 1834567413-3
ESTAVEZSIPUEDO S.A
SALDO DEL MES ANTERIOS $ 1,000,000 DÍA
CONSIGNACIONES Y CREDITOS $ 4,030,844 1
CONSIGNACIONES Y DEBITOS $ 7,325,000 2
SALDO FINAL $ 4,294,156 6
9
DÍA CHEQUE VALOR CONGINACIONES SALDOS 12
1 $ 1,000,000 $ 2,000,000 13
3 22385 $ 250,000 $ 1,750,000 21
5 22386 $ 225,000 $ 1,525,000 22
7 ND 4 X MIL $ 350 $ 3,000,000 $ 4,524,650 27
9 COMISION $ 3,500 $ 4,521,150 27
10 ND CHEQUERA $ 100,000 $ 4,421,150 27
11 22387 $ 3,425,000 $ 996,150 28
13 ND 4 X MIL $ 3,900 $ 1,200,000 $ 2,192,250 29
20 ND 4 X MIL $ 2,930 $ 625,000 $ 2,814,320
21 ND 4 X MIL $ 4,310 $ 1,500,000 $ 4,310,010
23 ND 4 X MIL $ 4,320 $ 4,305,690
27 ND INTERESES $ 5,250 $ 4,300,440
28 ND 4 X MIL $ 3,964 $ 4,296,476
28 ND 4 X MIL $ 2,320 $ 4,294,156
$ 4,030,844 $ 7,325,000

2. LIBRO AUXILIAR BANCO DE BOGOTÁ
ESTAVEZSIPUEDO S.A
CUENTA CORRIENTE No. 1834567413-3
DETALLE CHEQUE DEBITOS CREDITO SALDO
SALDO MES ANTERIOR $ 1,000,000
CONSIGNACIÓN No. 1363 $ 1,000,000 $ 2,000,000
TOÑO QUINTERO 22385 $ 250,000 $ 1,750,000
JOSE PEREZ 22386 $ 225,000 $ 1,525,000
CONSIGNACIÓN No. 1364 $ 3,000,000 $ 4,525,000
MARIA TORRES 22387 $ 3,425,000 $ 1,100,000
CONSIGNACIÓN No. 1365 $ 1,200,000 $ 2,300,000
CONSIGNACIÓN No. 1366 $ 625,000 $ 2,925,000
CONSIGNACIÓN No. 1367 $ 1,500,000 $ 4,425,000
MAIRA LOPEZ 22388 $ 525,000 $ 3,900,000
CARMEN REY 22389 $ 1,235,000 $ 2,665,000
FLOREZ ROJAS 22390 $ 1,270,000 $ 1,395,000
CONSIGNACIÓN $ 590,000 $ 1,985,000

3. CONCILIACION BANCARIA DE SALDO EXTRACTO A SALDO A LIBROS
DETALLE FECHA VALOR SALDO
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 4,294,156
(+) CONSIGNACIONES EN TRANSITO $ 590,000
REMESA 6/29/2011 $ 590,000
(-) CHEQUES NO COBRADOS $ (3,030,000)
22388 MAIRA LOPEZ 6/27/2011 $ (525,000)
22389 CARMEN REY 6/29/2011 $ (1,235,000)
22390 FLOREZ ROJAS 6/29/2011 $ (1,270,000)
(+) NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS $ 130,844
ND 4 X MIL 6/7/2011 $ 350
COMISION 6/9/2011 $ 3,500
ND CHEQUERA 6/10/2011 $ 100,000
ND 4 X MIL 6/13/2002 $ 3,900
ND 4 X MIL 6/20/2011 $ 2,930
ND 4 X MIL 6/21/2011 $ 4,310
ND 4 X MIL 6/23/2002 $ 4,320
ND INTERESES 6/27/2011 $ 5,250
ND 4 X MIL 6/28/2011 $ 3,964
ND 4 X MIL 6/28/2011 $ 2,320
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR $ 1,985,000

4. CONCILIACIÓN CUADRATICA O SIMULTANEA
FECHA DETALLE SALDO EXTRACTO SALDO LIBRO DIFERENCIA
SALDOS $ 4,294,156 $ 1,985,000 $ 2,309,156
6/29/2011 CONSIGNACIÓN EN TRANSITO $ 590,000 $ 590,000
CHEQUES NO COBRADOS $ -
6/27/2011 22388 MAIRA LOPEZ $ (525,000) $ (525,000)
6/29/2011 22389 CARMEN REY $ (1,235,000) $ (1,235,000)
6/29/2011 22390 FLOREZ ROJAS $ (1,270,000) $ (1,270,000)
NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS
6/7/2011 ND 4 X MIL $ (350) $ 350
6/9/2011 COMISION $ (3,500) $ 3,500
6/10/2011 ND CHEQUERA $ (100,000) $ 100,000
6/13/2002 ND 4 X MIL $ (3,900) $ 3,900
6/20/2011 ND 4 X MIL $ (2,930) $ 2,930
6/21/2011 ND 4 X MIL $ (4,310) $ 4,310
6/23/2002 ND 4 X MIL $ (4,320) $ 4,320
6/27/2011 ND INTERESES $ (5,250) $ 5,250
6/28/2011 ND 4 X MIL $ (3,964) $ 3,964
6/28/2011 ND 4 X MIL $ (2,320) $ 2,320
SALDOS $ 1,854,156 $ 1,854,156 $ -