Extracro taller conciliacion babcaria jnio 07 de 2011

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Extracro taller conciliacion babcaria jnio 07 de 2011

  1. 1. BANCO DE BOGOTÁ EXTRACTO DE CUENTA CORRIENTE No. 1834567413-3 ESTAVEZSIPUEDO S.A SALDO DEL MES ANTERIOS $ 1,000,000 DÍA CONSIGNACIONES Y CREDITOS $ 4,030,844 1 CONSIGNACIONES Y DEBITOS $ 7,325,000 2 SALDO FINAL $ 4,294,156 6 9DÍA CHEQUE VALOR CONGINACIONES SALDOS 12 1 $ 1,000,000 $ 2,000,000 13 3 22385 $ 250,000 $ 1,750,000 21 5 22386 $ 225,000 $ 1,525,000 22 7 ND 4 X MIL $ 350 $ 3,000,000 $ 4,524,650 27 9 COMISION $ 3,500 $ 4,521,150 27 10 ND CHEQUERA $ 100,000 $ 4,421,150 27 11 22387 $ 3,425,000 $ 996,150 28 13 ND 4 X MIL $ 3,900 $ 1,200,000 $ 2,192,250 29 20 ND 4 X MIL $ 2,930 $ 625,000 $ 2,814,320 21 ND 4 X MIL $ 4,310 $ 1,500,000 $ 4,310,010 23 ND 4 X MIL $ 4,320 $ 4,305,690 27 ND INTERESES $ 5,250 $ 4,300,440 28 ND 4 X MIL $ 3,964 $ 4,296,476 28 ND 4 X MIL $ 2,320 $ 4,294,156 $ 4,030,844 $ 7,325,000
  2. 2. LIBRO AUXILIAR BANCO DE BOGOTÁ ESTAVEZSIPUEDO S.A CUENTA CORRIENTE No. 1834567413-3 DETALLE CHEQUE DEBITOS CREDITO SALDOSALDO MES ANTERIOR $ 1,000,000CONSIGNACIÓN No. 1363 $ 1,000,000 $ 2,000,000TOÑO QUINTERO 22385 $ 250,000 $ 1,750,000JOSE PEREZ 22386 $ 225,000 $ 1,525,000CONSIGNACIÓN No. 1364 $ 3,000,000 $ 4,525,000MARIA TORRES 22387 $ 3,425,000 $ 1,100,000CONSIGNACIÓN No. 1365 $ 1,200,000 $ 2,300,000CONSIGNACIÓN No. 1366 $ 625,000 $ 2,925,000CONSIGNACIÓN No. 1367 $ 1,500,000 $ 4,425,000MAIRA LOPEZ 22388 $ 525,000 $ 3,900,000CARMEN REY 22389 $ 1,235,000 $ 2,665,000FLOREZ ROJAS 22390 $ 1,270,000 $ 1,395,000CONSIGNACIÓN $ 590,000 $ 1,985,000
  3. 3. CONCILIACION BANCARIA DE SALDO EXTRACTO A SALDO A LIBROS DETALLE FECHA VALOR SALDO SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $ 4,294,156(+) CONSIGNACIONES EN TRANSITO $ 590,000 REMESA 6/29/2011 $ 590,000(-) CHEQUES NO COBRADOS $ (3,030,000) 22388 MAIRA LOPEZ 6/27/2011 $ (525,000) 22389 CARMEN REY 6/29/2011 $ (1,235,000) 22390 FLOREZ ROJAS 6/29/2011 $ (1,270,000)(+) NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS $ 130,844 ND 4 X MIL 6/7/2011 $ 350 COMISION 6/9/2011 $ 3,500 ND CHEQUERA 6/10/2011 $ 100,000 ND 4 X MIL 6/13/2002 $ 3,900 ND 4 X MIL 6/20/2011 $ 2,930 ND 4 X MIL 6/21/2011 $ 4,310 ND 4 X MIL 6/23/2002 $ 4,320 ND INTERESES 6/27/2011 $ 5,250 ND 4 X MIL 6/28/2011 $ 3,964 ND 4 X MIL 6/28/2011 $ 2,320 SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR $ 1,985,000
  4. 4. CONCILIACIÓN CUADRATICA O SIMULTANEA FECHA DETALLE SALDO EXTRACTO SALDO LIBRO DIFERENCIA SALDOS $ 4,294,156 $ 1,985,000 $ 2,309,1566/29/2011 CONSIGNACIÓN EN TRANSITO $ 590,000 $ 590,000 CHEQUES NO COBRADOS $ -6/27/2011 22388 MAIRA LOPEZ $ (525,000) $ (525,000)6/29/2011 22389 CARMEN REY $ (1,235,000) $ (1,235,000)6/29/2011 22390 FLOREZ ROJAS $ (1,270,000) $ (1,270,000) NOTAS DÉBITO NO CONTABILIZADAS 6/7/2011 ND 4 X MIL $ (350) $ 350 6/9/2011 COMISION $ (3,500) $ 3,5006/10/2011 ND CHEQUERA $ (100,000) $ 100,0006/13/2002 ND 4 X MIL $ (3,900) $ 3,9006/20/2011 ND 4 X MIL $ (2,930) $ 2,9306/21/2011 ND 4 X MIL $ (4,310) $ 4,3106/23/2002 ND 4 X MIL $ (4,320) $ 4,3206/27/2011 ND INTERESES $ (5,250) $ 5,2506/28/2011 ND 4 X MIL $ (3,964) $ 3,9646/28/2011 ND 4 X MIL $ (2,320) $ 2,320 SALDOS $ 1,854,156 $ 1,854,156 $ -

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