03 procesos de cobranzas

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  • 1. Departamento de Cobranzas Responsable del retorno de la liquidez en el menor tiempo posible, con el agotamiento de la menor cantidad de recursos, optimizando así tiempo y recursosObjetivos  Recuperar la cartera de una manera rápida y eficaz, proporcionando liquidez y mayor capacidad de capital de trabajo a la empresa para el incremento y crecimiento de sus operacioneSs.  Lograr la recuperación oportuna del capital en riesgo y la conversión de las cuentas por cobrar en efectivo, cumpliendo y haciendo cumplir las estrategias y promesas de pago que aceptó el cliente al momento de solicitar el servicio
  • 2. FACTURACIÓN RECAUDADOR CLIENTE ASISTENTE DE COBRANZASIMPRIME FACTURAS RECIBE LAS FACTURASCLASIFICADAS POR CORRESPONDIENTES A CÓDIGO DE SU CÓDIGO RECAUDADOR CLASIFICA POR ZONAS DE ACUERDO A SU RUTA ENTREGA LA FACTURA A CADA CLIENTE VERIFICA DATOS DE LA FACTURA PERSONALMENTE COLOCA FECHA DE RECEPCIÓN Y FIRMA DEJA EN BUZÓN EN COPIA CELESTE ORDENA ENTREGA COPIAS CRONOLÓGICAMENTE PARA ARCHIVO Y ARCHIVA
  • 3. ASISTENTE DE COBRANZAS CLIENTE RECAUDADOR JEFE DE RECIBE COPIA DE COBRANZAS OBTIENE ESTADO DE ESTADO DE CUENTA Y CUENTA DEL SISTEMA REALIZA AUTOGESTIÓN CTAS POR COBRAR REPORTES CUADRO DE SE COMUNICA VENCIMIENTOTELEFÓNICAMENTE CON CONFIRMA CADA CLIENTE PARA SI PAGO GESTIONAR EL PAGO NO INSISTE CON VARIAS CONFIRMA SI LLAMADAS PAGO ADICIONALES NOENVIA CARTAS ALCLIENTE: CONFIRMA SI30 DIAS: PRIMERA PAGOSOLICITUD DE PAGO40 DIAS: SEGUNDA SOLICITA ACCIONES NO LEGALES AL ABOGADOSOLICITUD DE PAGO45 DIAS: SUSPENSIÓN DEL DE LA EMPRESASERVICIO INDICA LA FECHA Y HORA DEL PAGO LLENA FORMULARIO DE VISITA A LOS CLIENTES ANALIZA Y VERIFICA LAHOJA DE RUTAS Y REPOR- QUE CONFIRMARON GESTIÒN DEL ASISTENTETA A SU JEFE INMEDIATO PAGO PARA REALIZAR Y RECAUDADOR LAS CONFIRMACIONES LA RECAUDACIÓN
  • 4. RECAUDADOR CLIENTE ASISTENTE DE COBRANZAS ENTREGA DINERO EN EFECTIVO O CHEQUE VISITA AL CLIENTE DE PAGO Y RETENCIONES VERIFICA QUE LOSDATOS Y PAGOS ESTÉN CORRECTOS ENDOSA LOS EMITE INGRESO DE CHEQUES Y REALIZA RECIBE Y FIRMA EL CAJA Y COLOCA CONTEO DEL INGRESO DE CAJASELLO DE CANCELADO EFECTIVO LLENA EL FORMULARIO VERIFICA Y VALIDA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN COBROS CON LOS DEL REGISTRO DE PAGOS DEL DÍA COBROS ENTREGA REGISTRO DE EMITE PAPELETAS DE COBROS, EFECTIVO, DEPÓSITO DEL CHEQUES Y BANCO RETENCIONES CORRESPONDIENTEREALIZA EL DEPÓSITO EN VERIFICA QUE EL DEPOSI-LA ENTIDAD BANCARIA TO SE HAYA REALIZADOY OBTIENE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON DE CONFIRMACIÓN LO SOLICITADO
  • 5. Número secuencial asignado ASISTENTE DE RECAUDADOR automáticamente 40 Cobranza Contado CONTABILIDAD COBRANZAS INGRESA CON SU CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA MERCOSOFT Fecha de la transacción TESORERÍA No. de documento de depósito o transferencia Entidad financiera que recibe el deposito o transferencia PROCESOS LIQUIDACION Código asignado al recaudador DE VALORES Describe la transacción y la fecha Código de retención Fecha de caducidad No. de No. de No. de 51 RETENCIÓN 1% Valor deINGRESA LOS DATOS DEL del documento documento autorización factura 57 RETENCION 2% retención ENCABEZADO EN LA LIQUIDACIÓN DE VALORES INGRESA LOS DATOS DE LAS RETENCIONES EN “VALORES RETENIDOS” 0 Transferencia INGRESA LOS DATOS DE Ingresa número de factura a pagar 1 Efectivo 2 Cheque No. Cod. Banco Cheque Valor recibido LOS PAGOS DE LASFACTURAS EN “LIQUID. DE CUENTAS POR PAGAR”CONTABILIZA, ACTUALIZA, E IMPRIME LALIQUIDACION DE VALORESFIRMA LA LIQUIDACIÓN Y COLOCA SU SELLO DE RECIBE Y REVISA LA ADJUNTA LOS RECAUDADOR Y FIRMA LIQUIDACIÒN Y DOCUMENTOS DE EN LAS LIQUIDACIONES DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EFECTIVO Y CHEQUES RESPALDO
  • 6. ASISTENTE DE RESPONSABLE RESPONSABLE ENTIDAD COBRANZAS DE INGRESOS DE DE GENERACIÓN FINANCIERA DEBITOS DE DEBITOS OBTIENE ÓRDEN DE RECIBE DÉBITOS DE OBTIENE ESTADOS DEDÉBITO FIRMADA POR CONTRATOS NUEVOS Y CUENTA DEL SISTEMA DEEL CLIENTE Y LA REMITE DE ÓRDENES DE DÉBITO CADA CÓDIGO DE PARA EL INGRESO DE CLIENTES ANTIGUOS DÉBITO INGRESA DATOS EN EL PROCESA LOS DÉBITOS Y SISTEMA CONFIRMA VALORES CON CADA ESTADO DE CUENTA TESORERÍA CTAS POR COBRAR PROCESOS PROCESOS CLIENTES DEBITOS BANCARIOS GENERA EL DÉBITO Y GUARDA EL ARCHIVO CON FORMATO TEXT ENVIA EL ARCHIVO A PROCESA LOS DÉBITOS Y LA ENTIDAD CONFIRMA LOS PAGOS Y FINANCIERA MEDIANTE DEVOLUCIONES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO CORREO ELECTRÓNICO REGISTRA EN LIQUIDACIONES LOS VALORES PAGADOS GESTIONA EL PAGO NOTIFICA LOS DÉBITOSDIRECTAMENTE CON EL RECHAZADOS AL CLIENTE ASISTENTE DE COBRANZAS QUE CORRESPONDA
  • 7. ACTIVIDADES DEL MÓDULOSe recomienda que analice el contenido de los archivos adjuntosdenominados: “PROCESO DE COBRANZAS”.Se le pedirá que resuelva una guía de aprendizaje y se evaluaráen línea. La calificación mínima para aprobar el módulo es de14/20 ¡ÉXITOS!