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MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009     DEMONSTRAÇÃO: EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO
Demonstração: Empresa de Distribuição                                                                             SumárioC...
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Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostos                                    Page   9
CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBILObjetivos            Os objetivos deste capítulo são:                 Apurar o resultado c...
Demonstração: Empresa de Distribuição           FIGURA 3.2: Resumo do Balancete – Relatório           Procedimento: Apropr...
Capitulo 3: Fechamento ContábilProcedimento: Fechamento de PeríodoApós a apuração e apropriação de resultado, o período po...
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Capitulo 3: Fechamento ContábilFIGURA 3.7: Tela Demonstrativo do Resultado do Exercício – Relatório    3. Para imprimir o ...
Demonstração: Empresa de Distribuição                5. Clique em OK.            FIGURA 3.9: Tela Balanço Patrimonial – Re...
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Neste documento serão apresentados processos e resultados de:
o Compra de mercadoria nacional e importada para revenda;
o Compra de serviços e de mercadoria para consumo próprio;
o Venda e Remessas de mercadoria;
o Devolução e Retorno de mercadoria;
o Cancelamento de Nota Fiscal;
o Notas Fiscais Complementares;
o Transações de frete em entradas e saídas;
o Requisição de compras com workflow de aprovação;
o Ordens de compra planejadas pelo Planejamento Mestre;
o Pagamentos e recebimentos de títulos utilizando a função de pagamento eletrônico;
o Retenção de impostos;
o Apuração de impostos;
o Fechamento contábil;
o Relatórios e demonstrativos de resultado.

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  1. 1. MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009 DEMONSTRAÇÃO: EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO
  2. 2. Demonstração: Empresa de Distribuição SumárioCAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO ........................... 1Objetivos.......................................................................................................................................................................1Introdução ....................................................................................................................................................................1Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................................................2 Consulta: Compra de mercadoria importada.............................................................................................................3 Consulta: Compra de mercadoria para revenda ........................................................................................................5 Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo .............................................................................................6Laboratório 1.1– Compra para revenda....................................................................................................................9 Desafio ......................................................................................................................................................................9 Precisa de ajuda? .......................................................................................................................................................9 Passo a Passo ............................................................................................................................................................9Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................................................... 10 Consulta: Remessa para exposição ......................................................................................................................... 10 Consulta: Cancelamento de remessa para exposição .............................................................................................. 13 Consulta: Venda de mercadorias............................................................................................................................. 15 Consulta: Devolução parcial de venda .................................................................................................................... 16Laboratório 1.2– Venda de Mercadorias ................................................................................................................. 19 Desafio .................................................................................................................................................................... 19 Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 19 Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 19Pagamentos de Contas a pagar ................................................................................................................................. 20 Consulta: Pagamentos de títulos com cheque ......................................................................................................... 20 Consulta: Pagamentos de títulos com borderô ........................................................................................................ 21 Consulta: Pagamentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ................................................................ 21 Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa ................................................................................................ 22 Consulta: Pagamento parcial de títulos ................................................................................................................... 25 Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos ......................................................................................................... 26 Consulta: Pagamentos de títulos com pagamento eletrônico .................................................................................. 30Laboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor ............................................................................................ 32 Desafio .................................................................................................................................................................... 32 Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 32 Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 32Recebimento de Clientes ........................................................................................................................................... 33 Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento ............................................................ 33 Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa ............................................................................................ 33 Consulta: Recebimento parcial de títulos ................................................................................................................ 35 Consulta: Reversão de títulos .................................................................................................................................. 36 Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônica ..................................................................................... 39Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes .............................................................................................................. 40 Desafio .................................................................................................................................................................... 40 Precisa de ajuda? ..................................................................................................................................................... 40 Passo a Passo .......................................................................................................................................................... 40Page 2
  3. 3. SumárioCAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS ....................................... 1Objetivos.......................................................................................................................................................................1Introdução ....................................................................................................................................................................1Pré-requisitos ...............................................................................................................................................................1Impostos sobre Vendas ................................................................................................................................................2Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar .........................................................................................................2Procedimento: Pagamentos de Impostos ...................................................................................................................7Laboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto ...............................................................................................8 Desafio ......................................................................................................................................................................8 Precisa de ajuda? .......................................................................................................................................................8 Passo a Passo ............................................................................................................................................................8CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBIL .................................................................... 1Objetivos.......................................................................................................................................................................1Apuração de Resultado e Encerramento de Período ................................................................................................1 Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos .....................................................................................................1 Procedimento: Apropriação de Lucros ou Prejuízos .................................................................................................2 Procedimento: Fechamento de Período.....................................................................................................................3Impressão de Demonstrativos Financeiros ................................................................................................................8 Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros ..........................................................................................8 Page 3
  4. 4. CAPÍTULO 1: CENÁRIOS DE UMA EMPRESA DEDISTRIBUIÇÃOObjetivos Os objetivos deste documento são:  Através da empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (DIS) será apresentada uma base de demonstração simulando processos rotineiros de uma empresa de distribuição.  Neste documento serão apresentados processos e resultados de: o Compra de mercadoria nacional e importada para revenda; o Compra de serviços e de mercadoria para consumo próprio; o Venda e Remessas de mercadoria; o Devolução e Retorno de mercadoria; o Cancelamento de Nota Fiscal; o Notas Fiscais Complementares; o Transações de frete em entradas e saídas; o Requisição de compras com workflow de aprovação; o Ordens de compra planejadas pelo Planejamento Mestre; o Pagamentos e recebimentos de títulos utilizando a função de pagamento eletrônico; o Retenção de impostos; o Apuração de impostos; o Fechamento contábil; o Relatórios e demonstrativos de resultado. OBSERVAÇÃO: Para melhor representar os processos de uma empresa de distribuição, foram realizadas transações de entradas e saídas em um período de 3 meses.Introdução A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (DIS) é revendedora de bolsas, carteiras e acessórios de moda como cintos. Ela importa produtos da China e os compra de fornecedores nacionais. Os produtos são revendidos para distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negócio incide o imposto IPI nos produtos importados, além de ICMS, PIS e COFINS Page 1
  5. 5. Demonstração: Empresa de DistribuiçãoNotas Fiscais de Entrada A Contoso Entertainment Brasil Ltda. depende de uma série de processos de entradas para manter seu funcionamento, tanto em aspectos para revenda de produtos quanto em aspectos para consumo próprio. Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para consultá-las utilize o atalho Contas a Pagar > Consultas > Diários > Notas Fiscais.Numero da Descrição da Transação Entrada ObservaçãoNota Fiscal / Saída 1003500 Importação de mercadoria para Entrada revenda 23432 Compra de mercadoria para revenda Entrada Baseado na ordem com compra planejado 00000011_121 que foi gerado pelo Planejamento Mestre. 7877 Compra de mercadoria para revenda Entrada Baseado na ordem com compra planejado 00000013_121 que foi gerado pelo Planejamento Mestre. 23431 Compra de mercadoria para revenda Entrada 1003501 Devolução de compra Saída Referente à Nota Fiscal de Compra 23431. 36981 Compra para uso e consumo Entrada Compra originada pela Requisição de compra 00000005_083 com Workflow de aprovação. 89554 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente à entrega de amostras. 89557 Compra de Serviços de transporte Entrada Serviços de transporte contratados ref. a nota fiscal de compra 7877. 36982 Compra para uso e consumo Entrada Compra originada pela Requisição de compra 00000006_083 com Workflow de aprovação. 90001 Compra de Serviços de transporte Entrada Ref. Nota fiscal de venda 1003508 e 1003509 22556 Compra Serviço Entrada Com retenção dos impostos IR e ISS na Nota Fiscal 62 Compra de mercadoria para revenda Entrada 92 Complemento de valor Entrada Referente à Nota Fiscal de Compra 62. 89 Compra de mercadoria para revenda Entrada 89702 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente s Notas Fiscais de compra de mercadoria 62 e 89 89573 Compra de Serviços de transporte Entrada Referente às Notas Fiscais de Revenda. Abaixo, seguem alguns modelos de cenários de entrada de produtos.Page 2
  6. 6. Capitulo1: Cenários Consulta: Compra de mercadoria importada O fornecedor ABC Fashion Products é o fornecedor de produtos importados da Contoso Entertainment Brasil Ltda. Para cada é comprado um lote de produtos. CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA 1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº 00000008_078. 2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique a nota fiscal lançada.FIGURA 1.1: Nota Fiscal de Importação – Ordem de Compra 00000008_078 3. Clique no botão Declaração da importação para verificar as informações da mesma.FIGURA 1.2: Declaração da Importação – Nota Fiscal 1003500 4. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre vendas lançado. Page 3
  7. 7. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.3: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 1003500 5. Para verificar os lançamentos contábeis dos Impostos clique no botão Comprovante. FIGURA 1.4: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 1003500 6. No botão Visualizar/Imprimir Visualize a impressão da nota fiscal com os impostos calculados. FIGURA 1.5: Botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 1003500Page 4
  8. 8. Capitulo1: Cenários Consulta: Compra de mercadoria para revenda A empresa Coho Receivers fornece mercadorias para revenda. Neste caso de revenda, a necessidade de compra foi verificada pelo processo de Planejamento Mestre da Contoso Entertainment Brasil Ltda. CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA 1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº 00000009_078. 2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.FIGURA 1.6: Nota Fiscal de Compra – Ordem de Compra 00000009_078 3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Imposto sobre vendas lançado.FIGURA 1.7: Imposto sobre vendas lançado – Nota Fiscal 23432 4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão Comprovante. Page 5
  9. 9. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.8: Lançamentos contábeis – Nota fiscal 23432 5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros. Verifique no grupo de campos Referencia da ordem planejada, a referência com o Planejamento Mestre. FIGURA 1.9: Referencia ao Planejamento Mestre – Nota fiscal 23432 6. No botão Visualizar/Imprimir. Visualize a impressão da nota fiscal com os impostos calculados. FIGURA 1.10: botão Visualizar/Imprimir – Nota Fiscal 23432 Consulta: Compra de mercadoria para uso e consumo A empresa Wingtip Receivers fornece mercadorias para uso e consumo. O processo de compras foi originado por uma requisição de compras, passando por um fluxo de trabalho (Workflow) pré-parametrizado.Page 6
  10. 10. Capitulo1: Cenários CONTAS A PAGAR > ORDEM DE COMPRA 1. No formulário Ordem de Compra, clique na ordem de compra nº 00000018_078. 2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.FIGURA 1.11: Nota Fiscal de Compra - Ordem de Compra 00000018_078 3. Verifique os lançamentos de impostos. Clique no botão Impostos sobre vendas lançado.FIGURA 1.12: Imposto sobre vendas lançado - Nota Fiscal 36981 4. Verifique os lançamentos contábeis dos Impostos. Clique no botão Comprovante.FIGURA 1.13: Lançamentos contábeis - Nota fiscal 36981 Page 7
  11. 11. Demonstração: Empresa de Distribuição 5. Na tela da ordem de compra, na seção de linhas, clique na guia Outros. Verifique no grupo de campos Requisição de Compra, é a referência com a Requisição de Compra. FIGURA 1.14: Referencia à Requisição de Compra - Nota fiscal 36981Page 8
  12. 12. Capitulo1: CenáriosLaboratório 1.1– Compra para revenda Cenário O processo de Planejamento Mestre foi executado e gerou uma demanda para compra de mercadorias. A área de compras, após analise, decide que essa compra deve ser efetuada. Desafio Realizar a compra e receber a Notas Fiscal no Microsoft Dynamics AX. Precisa de ajuda? 1. Confirme a Ordem de compra planejada; 2. Verifique a Ordem de compra gerada; 3. Receba a Nota Fiscal; 4. Verifique as informações geradas (impostos, lançamentos contábeis, transações de estoque, saldo de estoque etc.) Passo a Passo 1. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra Planejada; 2. Informe o fornecedor „000001_048‟ na ordem que foi gerada para o item 31001. 3. Clique no botão Funções Confirmar para gerar a Ordem de Compra. Na tela que abre clique em ok; a Ordem será gerada; 4. Clique em Contas a Pagar > Detalhes da Ordem de Compra e procure a ordem de compra que foi gerada no passo 3. 5. No cabeçalho, verifique os dados gerados; 6. Em linhas na guia Visão geral, informe o preço unitário; 7. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos impostos; 8. No cabeçalho, botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a tela Lançando nota fiscal. Depois de preenchidas as informações abaixo, clique em OK. o Na guia Parâmetros, campo quantidade, preencha com o valor Tudo. o Na guia visão geral (parte inferior), informe o número da Nota Fiscal do fornecedor; o Na guia configuração (parte inferior), informe a Data de documento; 9. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota fiscal; 10. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos impostos; 11. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal. 12. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Compra. Page 9
  13. 13. Demonstração: Empresa de DistribuiçãoNotas Fiscais de Saída A Contoso Entertainment Brasil Ltda. revendas as mercadorias para clientes contribuintes e não contribuintes, emite Notas Fiscais de Remessa para exposição e amostras e lança Notas Fiscais de devolução. Segue uma relação das Notas Fiscais lançados na base de demonstração. Para consultá-las utilize o atalho Contas a Receber > Consultas > Diários > Notas Fiscais.Numero da Descrição da Transação Entrada ObservaçãoNota Fiscal / Saída1003502 Remessa para exposição Saída Com texto legal para isenção / suspensão de impostos1003503 Remessa para exposição Saída Nota Fiscal cancelada por motivo de erro de impostos.1003504 Remessa de amostra Saída1003505 Remessa de amostra Saída1003506 Remessa de amostra Saída1003507 Venda de Mercadoria Saída001523/000 Cancelamento Entrada Ref. Nota Fiscal de Remessa para exposição 1003503124443 Devolução de venda Entrada Referente Nota Fiscal de venda 10035071003508 Venda de Mercadoria Saída Com texto legal para Substituição Tributário; lançamento de frete de saída.1003509 Venda de Mercadoria Saída Lançamento de frete de saída1003510 Venda de Mercadoria Saída1003511 Venda de Mercadoria Saída para consumidor final1003512 Venda de Mercadoria Saída1003513 Venda de Mercadoria Saída1003514 Venda de Mercadoria Saída1003515 Complemento de ICMS Saída Ref. Nota Fiscal 10035101003516 Venda de Mercadoria Saída1003517 Venda de Mercadoria Saída Consulta: Remessa para exposição Para uma feira são enviadas amostras para a empresa expositora All Expositions. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA 1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº 00000038_064. 2. No cabeçalho, guia informações fiscais, verifique o CFOP de remessa de mercadoria.Page 10
  14. 14. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.16: Operação de remessa para exposição 3. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal. Verifique as informações da nota fiscal.FIGURA 1.17: Nota fiscal de remessa 1003502 4. No botão imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de impostos.FIGURA 1.18: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de remessa 1003502 Page 11
  15. 15. Demonstração: Empresa de Distribuição 5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis. FIGURA 1.19: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de remessa 1003502 6. Na tela de diário de notas fiscais, clique no botão Texto legal, e verifique o texto inserido na nota fiscal. FIGURA 1.20: Texto Legal - Nota fiscal de remessa 1003502 7. No botão Visualizar/Imprimir. Visualize a impressão da nota fiscal com os impostos calculados. FIGURA 1.21: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de remessa 1003502Page 12
  16. 16. Capitulo1: Cenários Consulta: Cancelamento de remessa para exposição A nota de remessa para exposição 1003503 foi emitida com impostos errados e foi cancelada pela nota de crédito 001523/000. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA 1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº 00000043_064. 2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.FIGURA 1.22: Nota fiscal de cancelamento 001523/000 3. Na guia Linhas, verifique os itens cancelados.FIGURA 1.23: Linhas da Nota fiscal de cancelamento 001523/000 4. Na guia Visão geral, botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de impostos. Page 13
  17. 17. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.24: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de cancelamento 001523/000 5. No botão comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados. FIGURA 1.25: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de cancelamento 001523/000 6. Na tela de Ordem de Venda, no cabeçalho, guia Referências, verifique a referencia com a nota original - remessa para exposição. FIGURA 1.26: Referencia à nota fiscal original - Nota fiscal de cancelamento 001523/000Page 14
  18. 18. Capitulo1: Cenários Consulta: Venda de mercadorias A Contoso Entertainment do Brasil realiza vendas de suas mercadorias para a empresa Desert Wholesales. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA 1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº 00000044_064. 2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.FIGURA 1.27: Nota fiscal de venda 1003507 3. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de impostos da nota fiscal.FIGURA 1.28: Lançamentos de impostos - Nota fiscal de venda 1003507 4. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados. Page 15
  19. 19. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.29: Lançamentos contábeis - Nota fiscal de venda 1003507 5. No botão Visualizar/Imprimir. Visualize a impressão da nota fiscal com os impostos calculados. FIGURA 1.30: Visualizar/Imprimir - Nota fiscal de venda 1003507 Consulta: Devolução parcial de venda A empresa Desert Wholesales devolve parcialmente a venda da Nota Fiscal 1003507 para a Contoso Entertainment do Brasil. CONTAS A RECEBER > ORDEM DE VENDA 1. No formulário Ordem de Venda, clique na ordem de venda nº 00000045_064. 2. No cabeçalho, botão Consultas, clique na opção Nota Fiscal.Page 16
  20. 20. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.31: Nota de Devolução 124443 3. Na guia linhas, verifique as quantidades parciais devolvidas.FIGURA 1.32: Linhas da Nota de Devolução 124443 4. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique os lançamentos de impostos da nota fiscal.FIGURA 1.33: Lançamentos de impostos - Nota de Devolução 124443 5. No botão Comprovante, verifique os lançamentos contábeis lançados. Page 17
  21. 21. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.34: Lançamentos contábeis - Nota de Devolução 124443 6. Na tela diário de notas fiscais, guia visão geral, botão referencia fiscal, verifique a nota original de venda. FIGURA 1.35: Referencia fiscal - Nota de Devolução 124443Page 18
  22. 22. Capitulo1: CenáriosLaboratório 1.2– Venda de Mercadorias Cenário Após confirmação de ordem de venda pelo cliente Desert Wholesales, a Contoso Entertainment do Brasil precisa lançar a nota fiscal de venda de mercadorias. Desafio Insira a nota fiscal de venda no Microsoft Dynamics AX, antes do lançamento, verifique os impostos e os totais. Depois do lançamento, verifique a Nota Fiscal, os impostos e os lançamentos contábeis. Precisa de ajuda? 1. Crie uma nova linha de ordem de venda; 2. Verifique o código de operação; 3. Insira as linhas; 4. Lance a nota fiscal; 5. Verifique os impostos sobre vendas lançados; 6. Verifique os lançamentos contábeis. Passo a Passo 1. Clique em Contas a Receber > Ordem de Venda; 2. Insira uma nova ordem de venda, selecione a Conta de cliente “000004_042” e clique em Ok; 3. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, selecione o Tipo de documento fiscal “NF”; 4. No cabeçalho, guia Informações Fiscais, verifique o CFOP; 5. Em linhas na guia Visão geral, selecione: o Nº do Item; o Informe a quantidade e o preço unitário; 6. Em linhas, guia Informações Fiscais, verifique a indicação dos impostos; 7. No cabeçalho, clique no botão Lançamento, opção Nota Fiscal e abra a tela Lançando nota fiscal. Na guia Parâmetros, campo quantidade, preencha com o valor Tudo; 8. Clique no botão Totais para verificar os valores calculados, e no botão Imposto sobre vendas para verificar os impostos; 9. Clique no botão OK para lançar a nota fiscal; 10. No cabeçalho, clique no botão Consultas > Nota Fiscal e confira a nota fiscal; 11. No botão Imposto sobre vendas lançado, verifique o lançamento dos impostos; 12. Na tela Transações de imposto sobre vendas, clique no botão comprovante para visualizar os lançamentos contábeis da nota fiscal; 13. Feche os formulários Transações de comprovante, Transações de imposto sobre vendas, Diário de notas fiscais, e Ordem de Venda. Page 19
  23. 23. Demonstração: Empresa de DistribuiçãoPagamentos de Contas a pagar Segue relação de pagamentos efetuados na base de demonstração: Nº do Diário Cenário Fornecedores Notas Fiscais 000056_016 Pagamento de títulos com cheque Wingtip Receivers 7877 000057_016 Pagamento de títulos com borderô All Expositions 36982 Wingtip Receivers / Pagamentos de títulos com múltiplos Always 000061_016 métodos de pagamento Representations 22556, 36981, 7877 Rápido Entregas / 000062_016 Pagamentos de títulos com juros e multas Wingtip Receivers 36981, 89554, 89557 000063_016 Pagamento parcial de titulo SP Fashion Products 89 Pagamentos de títulos com pagamento 000055_016 eletrônico Coho Receivers 23432 Consulta: Pagamentos de títulos com cheque CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 0000056_016 (status aberto). 2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o Método de pagamento selecionado foi „Cheque‟ e ao executar o processo em Funções „Gerar Pagamento‟, o campo Nº do cheque foi preenchido automaticamente, conforme numeração de cheques criados na conta bancária. FIGURA 1.36: Diário de Pagamentos nº 0000056_016 – Exemplo de pagamento com chequePage 20
  24. 24. Capitulo1: Cenários Consulta: Pagamentos de títulos com borderô CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário de nº 000057_016 (status lançado). 2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que o método de pagamento utilizado foi borderô.FIGURA 1.37: Diário de Pagamentos nº 000057_016 – Exemplo de pagamento com Borderô 3. Para visualizar relatório referente ao Borderô, clique em BANCO > BORDERO. Localize o número do borderô e clique no botão Relatório de Borderô. FIGURA 1.38: Relatório de Borderô – Nº do Borderô 000001_341 Consulta: Pagamentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000061_016 (status lançado). 2. Em Linhas, na guia Visão Geral, observe que cada linha processado um Método de Pagamento diferente:  Comprovante 90000033_033: Cheque  Comprovante 90000034_033: Dinheiro Page 21
  25. 25. Demonstração: Empresa de Distribuição  Comprovante 90000035_033: Borderô Figura1.39: Diário de Pagamentos nº 000061_016 – Exemplo de pagamento com Múltiplos Métodos de Pagamento Consulta: Pagamentos de títulos com juros e multa CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000062_016 (status lançado). 2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 90000036_033 foram pagos dois títulos com juros e multa (valor total dos títulos sem juros e multa = R$ 70,13). Juros e Multa aplicados até a data do pagamento – valor total de R$ 4,54.Page 22
  26. 26. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.40: Tela ‘Diário de Pagamentos’ nº 000062_016 – Exemplo de pagamento com Juros e Multa 3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis referentes ao valor do pagamento.FIGURA 1.41: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela Transações de Comprovante – Comprovante900000036_033 4. Na tela „Transações de Comprovante‟ clique no botão „Comprovantes Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas para Juros e Multa. Page 23
  27. 27. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.42: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela ‘Comprovantes de transação de razão relacionado’ - Comprovante 900000036_033 5. Na tela „Comprovantes de transações de razão relacionado‟, clique no botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a cada transação de juros e multa.Page 24
  28. 28. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.43: Diário de Pagamentos nº 000062_016 – Tela Número de Comprovante 140000031_054 Consulta: Pagamento parcial de títulos CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000063_016 (status lançado). 2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é parcial (6.100,00).FIGURA 1.44: Diário de Pagamentos nº 000063_016 – Tela Comprovante de Diário Page 25
  29. 29. Demonstração: Empresa de Distribuição 3. Clique no Botão Funções > Liquidação. Não desmarque a linha já marcada. 4. Observe que no campo Valor, o valor do título é R$ 12100,00. O valor parcial a ser pago foi informado no campo Valor para Liquidar de R$ 6100,00 com sinal negativo. FIGURA 1.45: Diário de Pagamentos nº 000063_016 – Tela Edição de Transação Aberta Consulta: Reversão de Pagamentos de títulos CONTAS A PAGAR > DETALHES DO FORNECEDOR 1. Em Detalhes do Fornecedor, identifique e selecione o fornecedor 000001_048 2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada. 3. Na tela Edição de Transação Fechada, selecione a linha do comprovante 110000058_075. Observe que automaticamente a linha referente ao comprovante nº 90000032_033 também foi selecionada.Page 26
  30. 30. Capitulo1: Cenários FIGURA 1.46: Fornecedor 000001_048 – Tela Edição de Transação Fechada 4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovante irão desaparecer da tela Edição de Transação Fechada). 5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.FIGURA 1.47: Fornecedor 000001_048 – Tela Edição de Transação Aberta Page 27
  31. 31. Demonstração: Empresa de Distribuição Nota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estará disponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento fica aberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta. FIGURA 1.48: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes procedimentos: 1. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, selecione o fornecedor 000001_048. 2. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento revertido e feche o formulário.Page 28
  32. 32. Capitulo1: Cenários Figura 1.49: Tela – Edição de Transação Aberta 3. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no campo Crédito. No campo Texto de Transação, insira um texto referente à operação de Liquidação da reversão do pagamento. 4. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o pagamento original.FIGURA 1.50: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido. Page 29
  33. 33. Demonstração: Empresa de Distribuição 5. Lançar o diário. 6. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária > Botão Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do pagamento e liquidação da reversão do pagamento. FIGURA 1.51: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento e reversão do pagamento. Consulta: Pagamentos de títulos com pagamento eletrônico CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000055_016 (status aberto). 2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação de pagamento 03 (DOC).Page 30
  34. 34. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.52: Tela Comprovante de Diário – Diário nº 000055_016 Nota: para realizar o processo completo de pagamento eletrônico (criação de arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica. Page 31
  35. 35. Demonstração: Empresa de DistribuiçãoLaboratório 1.3– Pagamento de Títulos a fornecedor Cenário O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle financeiro diário para manter em dia os pagamentos aos seus fornecedores. Os pagamentos são realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos permitidos no Dynamics AX-2009. Desafio Faça o pagamento dos títulos do fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟ com vencimento nos meses 03 e 04/2010, utilizando os métodos de pagamento „Cheque, Borderô e Pagamento Eletrônico‟. Precisa de ajuda? 1. Faça os pagamentos em diários distintos; 2. Consultar o fornecedor „000012_048‟ e verificar os títulos que ficaram em aberto e títulos que foram liquidados. 3. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização dos lançamentos gerados nos pagamentos, utilizando o período de 01/03/2010 a 30/04/2010. Passo a Passo 1. Clique em Contas a Pagar > Diários > Pagamentos > Diário de Pagamento. 2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas. 3. Em linhas, selecione o fornecedor „000012_048 - Rápido Entregas‟, clique no botão Funções e em Liquidação. 4. Selecione o título com o comprovante de nº110000056_075 do mês de Março e feche o formulário Edição de Transação Aberta. 5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário. 6. Para o título do mesmo fornecedor e mesmo comprovante 110000056_075 do mês de Abril, repita os passos „2 a 5‟. 7. Execute o procedimento repetindo os passos „2 a 5‟ para demais comprovantes dos meses Março e Abril. 8. Após os pagamentos, vá para CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório e analise os lançamentos contábeis.Page 32
  36. 36. Capitulo1: CenáriosRecebimento de Clientes Segue relação de recebimentos realizados na base de demonstração: Nº do Diário Cenários Clientes Notas Fiscais Recebimento de títulos com Cave Wholesales / 1003512, 1003513 000050_016 múltiplos métodos de Woodpecker Audio pagamento Recebimento de títulos Desert Wholesales 1003510 000051_016 com juros e multa Recebimentos de títulos Desert Wholesales 1003510 000051_016 com pagamento eletrônico Recebimento parcial de Cave Wholesales 1003516 000059_016 titulo Consulta: Recebimentos de títulos com múltiplos métodos de pagamento CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000050_016. 2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral que cada linha está com um método de Pagamento diferente:  Cliente 000003_042: Dinheiro  Cliente 000006_042: Depósito FIGURA 1.53: Tela Comprovante de Diário – Diário nº 000050_016 Consulta: Recebimentos de títulos com juros e multa CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº 000051_016. 2. Em Linhas, observe que na linha do comprovante 0000023_030, o título foi recebido com juros e multa (valor sem juros = R$ 239.800,00). Juros e Multa aplicados até a data do pagamento – valor total de R$ 24.779,33. Page 33
  37. 37. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.54: Tela ‘Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Exemplo de pagamento com Juros e Multa’ 3. No Botão Consultas > Comprovante, observe os lançamentos contábeis referentes às transações o valor do pagamento. FIGURA 1.55: Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Tela Transações de Comprovante – Comprovante 00000023_030 4. Na tela „Transações de Comprovantes‟ clique no botão „Comprovantes Relacionados‟ e observe as transações relacionadas que foram geradas para Juros e Multa.Page 34
  38. 38. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.56: Comprovante de Pagamento nº 000023_016 – Tela ‘Comprovantes detransação de razão relacionado’ – Comprovantes: 80000048_032 (Juros) e80000049_032 (Multa). 5. Na tela „Comprovantes de transação de razão relacionado‟, clique no botão Comprovante para verificar as transações contábeis referentes a cada valor.FIGURA 1.57: Diário de Pagamentos nº 000051_016 – Tela Número de Comprovante80000048_032Consulta: Recebimento parcial de títulosCONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o diário nº 000059_016. 2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que o valor a ser liquidado é parcial (9.625,00). Clique em Funções, Liquidação e na mensagem Page 35
  39. 39. Demonstração: Empresa de Distribuição clique em NÃO para não remover a transação marcada e visualize o título com o valor total e o valor a ser liquidado parcialmente. FIGURA 1.58: Tela Comprovante nº 10000073_072 da Edição de transação aberta Consulta: Reversão de títulos CONTAS A RECEBER > DETALHES DO CLIENTE 1. Em Detalhes do Cliente, identifique e selecione o cliente 000001_042. 2. Clique no botão Funções > Edição de Transação Fechada. 3. Selecione a linha do comprovante 10000072_072. Observe que automaticamente a linha referente ao comprovante nº 00000028_030 também foi selecionada.Page 36
  40. 40. Capitulo1: CenáriosFIGURA 1.59: Cliente 000001_042 – Tela Edição de Transação Fechada 4. Após marcar, clique no botão Reverter (as duas linhas de comprovante irão desaparecer da tela Edição de Transação Fechada). 5. Clique no botão Funções > Edição de Transação Aberta. Observe que as duas linhas revertidas encontram-se na tela Edição de Transação Aberta.FIGURA 1.60: Cliente 000001_042 – Tela Edição de Transação AbertaNota: após a reversão em Edição de Transação Fechada, o título estarádisponível novamente para liquidação, porém, a transação do pagamento ficaaberta, conforme demonstrado abaixo na tela de Reconciliação de conta. Page 37
  41. 41. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 1.61: Tela Reconciliação Bancária – após a reversão de títulos Para liquidar o pagamento realizado, será necessário executar os seguintes procedimentos: 7. Em Diário de Pagamentos, botão Linhas, selecione o cliente 000001_042. 8. No botão Funções > Liquidação, marque a linha referente ao pagamento revertido e feche o formulário. 9. Na tela Comprovante de Diário, observe que o valor foi inserido no campo Débito. No campo Texto de Transação, insira um texto referente à operação de Liquidação da reversão do pagamento. 10. No campo Contrapartida, insira o mesmo banco que foi realizado o pagamento original. FIGURA 1.62: Tela Comprovante de Diário – exemplo de liquidação de pagamento revertido. 11. Lance o diário.Page 38
  42. 42. Capitulo1: Cenários 12. Após o lançamento, ir para Banco > Detalhe da Conta Bancária > Botão Funções > Reconciliação de Conta e observe as transações do pagamento e liquidação da reversão do pagamento.FIGURA 1.63: Tela Reconciliação de Conta – exemplo de transações de pagamento ereversão do pagamento.Consulta: Pagamentos de títulos com cobrança eletrônicaCONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS 1. Em Diário de Pagamentos, identifique e selecione o nº 000051_016. 2. Em Linhas, observe na guia Visão Geral, que a linha do título foi configurada com um método para pagamento eletrônico e especificação de pagamento 01(Crédito em C/C).FIGURA 1.64: Tela Comprovante de Diário – Diário nº 000051_016 Page 39
  43. 43. Demonstração: Empresa de Distribuição Nota: para realizar o processo completo de cobrança eletrônica (criação de arquivo de remessa e processamento de retorno), verificar o Manual de Treinamento Pagamento / Cobrança Eletrônica.Laboratório 1.4– Recebimento de Clientes Cenário: O gerente financeiro da „Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟ faz um controle financeiro diário dos recebimentos de seus clientes. Os recebimentos são realizados com a utilização dos vários métodos de pagamentos permitidos no Dynamics AX-2009 (Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica). Desafio Faça o recebimento de títulos do cliente 000001_042 - Forest Wholesales, com vencimento nos meses Março e Abril, utilizando os métodos de pagamento „Depósito, Dinheiro e Cobrança Eletrônica. Precisa de ajuda? 1. Faça os recebimentos (pagamentos) em diários distintos; 2. Consultar o cliente „000001_042‟ e verificar os títulos que ficaram em aberto e títulos que foram liquidados. 3. Emitir o relatório Razão Analítico e fazer uma análise da contabilização dos lançamentos gerados nos recebimentos (pagamentos), utilizando o período de 01/03/2010 a 30/04/2010. Passo a Passo 1. Clique em Contas a Receber > Diários > Pagamentos > Diário de Pagamento. 2. Insira um novo diário e clique no Botão Linhas. 3. Em linhas, selecione o cliente Forest Wholesales, clique no botão Funções e em Liquidação. 4. Selecione o título nº 1003514 e comprovante 10000072_072 e feche o formulário Edição de Transação Aberta. 5. Termine de preencher os campos necessários e lance o diário. 6. Para o título nº 1003517 e comprovante 10000074_072 com vencimentos nos meses 04, 05 e 06 repita os passos 2 a 5. 7. Após os pagamentos, vá para CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório e analise os lançamentos contábeis.Page 40
  44. 44. CAPÍTULO 2: APURAÇÃO E PAGAMENTO DEIMPOSTOSObjetivos Os objetivos deste capítulo são:  Apresentar os pré-requisitos fundamentais para a geração correta dos impostos a pagar;  Apresentar procedimento para provisão de impostos sobre vendas a pagar;  Apresentar procedimento de ajuste de impostos sobre vendas e impostos retidos;  Apresentar o procedimento de criação de títulos de impostos e geração de guias de pagamentos no Soft Team.Introdução De acordo com o cenário brasileiro, o ramo de serviço da Contoso Entertainment Brasil Ltda. a obriga a prestar contas com o governo com diversos tipos de impostos. Cada tipo de imposto possui parâmetros diferentes em relação a:  Formas de contabilização;  Autoridade;  Alíquotas;  Fato gerador;  Responsável pela prestação de contas com a Autoridade.Pré-requisitos Existem algumas parametrizações necessárias para a geração correta dos impostos a pagar. Abaixo, segue a relação dos parâmetros:  Autoridades de Impostos sobre Vendas;  Períodos de liquidação de impostos sobre vendas;  Grupos de lançamentos contábeis;  Códigos de Impostos sobre Vendas;  Grupos de Impostos sobre Vendas;  Grupos de Impostos sobre Vendas do Item;  Matriz de Impostos;  Códigos da retenção de imposto;  Grupos de retenção de imposto;  Períodos de liquidação da Retenção de Imposto;  Parâmetros de Contas a Receber;  Parâmetros de Contas a Pagar. cPage 1
  45. 45. Demonstração: Empresa de Distribuição OBSERVAÇÃO: os procedimentos para as parametrizações acima estão descritos no curso 80130: Financeiro I – capítulo 6 Configuração de impostos sobre vendasImpostos sobre Vendas Ao faturar notas fiscais a seus clientes e receber as notas fiscais de seus fornecedores, a ‟Contoso Entertainment Brasil Ltda.‟, contabilizará a provisão e/ou retenção dos seguintes impostos: II – Imposto de Importação (alíquota com base no NCM do produto) ICMS – alíquota com base na lei de cada estado para a circulação de mercadorias. IPI – alíquota com base no NCM do produto PIS – alíquota tributada de 1,65% COFINS – alíquota tributada de 7,60% Os impostos devem ser apurados de acordo com o período fiscal para que o pagamento dos mesmos seja realizado conforme as datas pré-estabelecidas pela legislação municipal, estadual e federal.Procedimento: Apuração de Impostos a Pagar Contabilidade>Consultas>Imposto sobre vendas lançado Selecione o período de apuração e códigos do imposto a ser apurado conforme tela abaixo: FIGURA 2.1: Consulta de Imposto sobre vendas lançadoPage 2
  46. 46. Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostosNa tela de „Transações de imposto sobre vendas‟ serão relacionados os impostoscom direção „sobre o uso (importação), „a receber‟ e „a pagar‟.Para facilitar uma apuração do total de cada direção do imposto, exporte a telapara o Excel, bastando clicar no ícone que consta na barra de ferramentas.FIGURA 2.2: Transações de imposto sobre vendasUtilize os filtros para selecionar „Direção do imposto sobre vendas‟ e o períodode apuração pelo campo „Data‟ conforme tela abaixo:FIGURA 2.3: Planilha Excel – utilizar os recursos de filtros da planilha para validar osvalores de impostos conforme a direção do imposto (pagar, receber ou em uso). Page 3
  47. 47. Demonstração: Empresa de Distribuição Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre vendas>Pagamento de imposto sobre vendas FIGURA 2.4: Pagamento de imposto sobre vendas para gerar o imposto no financeiro. Selecionar o período de liquidação para o imposto, no exemplo, é o IPI apurado no período de „01/01/2010 a 28/02/2010‟. No campo „Versão de pagamento de imposto sobre vendas‟ existem as opções: o Original – quando executa o Primeiro Cálculo de liquidação para o intervalo de período solicitado. o Correções – Transações não incluídas no Primeiro Cálculo para o período. o Últimas correções – Transações incluídas no Cálculo mais recente. o Lista de totais – Todas as transações a serem Liquidadas no Período Atual. No campo „Atualizar‟ se não marcado, apenas lista o relatório para verificação. Se marcado, lista o relatório e cria o título a pagar para a Autoridade do imposto. (no exemplo, IPI será criado para Receita Federal).Page 4
  48. 48. Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostosFIGURA 2.5: Relatório de pagamento de imposto sobre vendas Page 5
  49. 49. Demonstração: Empresa de Distribuição Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor Selecionar o fornecedor „000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão „Funções‟, clicar na função „Edição de Transação Aberta‟. Observe que o título foi criado na data do último dia do período de liquidação informado e o vencimento conforme a condição de pagamento definida no parâmetro do Período de Liquidação e com o valor apurado no relatório acima. FIGURA 2.6: Edição de transação aberta – consulta do título de imposto criado. Observação: Para a apuração dos demais impostos devem-se executar os mesmos procedimentos citados acima.Page 6
  50. 50. Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostosProcedimento: Pagamentos de Impostos Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos Criar um novo diário, clicar no botão „Linhas‟, selecionar o fornecedor „000007_048 – Receita Federal‟, clicar no botão „Funções‟ e selecionar o título do imposto a ser liquidado. Informar todos os dados obrigatórios da linha do diário, principalmente o campo „Contrapartida‟ e clicar no botão „Lançar‟. FIGURA 2.7: Comprovante de diário – liquidação do título do imposto Page 7
  51. 51. Demonstração: Empresa de DistribuiçãoLaboratório 2.1– Apuração e pagamento de imposto Cenário: O gerente financeiro da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ recebeu a informação da contabilidade que os impostos foram apurados e os títulos foram gerados para pagamento junto as Autoridades de impostos, (municipal, estadual ou federal). Desafio Execute os procedimentos citados acima, para apurar o imposto „IPI‟ para o período de 01/03/2010 a 31/03/2010. Precisa de ajuda? 1. Emitir o relatório de consulta de impostos sobre vendas no período mês 03/2010. 2. Envie a consulta para planilha Excel e faça o filtro pelo campo „Direção de Imposto sobre Vendas‟. 3. O valor de apuração do imposto no período de Março/2010 deverá ser de R$ 1.087,25. 4. Emitir o relatório de imposto sobre vendas em Contabilidade>Atividades periódicas>Pagamento de Imposto sobre Vendas. 5. Verificar se o valor corresponde ao citado no item 3 e se for afirmativo, execute novamente o item 4 marcando a opção „Atualizar‟. 6. Verificar no fornecedor „Receita Federal‟ se o valor gerado para o título está igual ao mencionado no item 3. 7. Faça a liquidação no título do imposto conforme a data de vencimento. Passo a Passo 8. Contabilidade >Consultas>Imposto>Imposto sobre vendas lançado 9. Na tela „Transações de imposto sobre vendas‟, clique no ícone do Excel na barra de Ferramentas. 10. Contabilidade>Atividades Periódicas>Pagamento de imposto sobre vendas>Pagamento de imposto sobre vendas. 11. Contas a pagar>Detalhes do Fornecedor, selecione o fornecedor „Receita Federal‟ e confirme a geração do título do imposto. 12. Contas a pagar>Diários>Pagamentos>Diário de pagamentos. Após executar os procedimentos acima, vá para CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES> RAZÃO ANALÍTICO, emita o relatório e analise os lançamentos contábeis.Page 8
  52. 52. Capitulo 2 Apuração e Pagamento de impostos Page 9
  53. 53. CAPÍTULO 3: FECHAMENTO CONTÁBILObjetivos Os objetivos deste capítulo são:  Apurar o resultado contábil mensal da empresa;  Apropriar lucros e perdas mensalmente;  Encerrar o período mensal;  Impressão de demonstrativos financeiros (DRE e Balanço).Apuração de Resultado e Encerramento de Período A contabilidade da ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ apura e apropria mensalmente o resultado contábil da empresa. Para isso, é necessário fazer os seguintes procedimentos:  Emissão do balancete para apuração de lucro ou prejuízo;  Lançamento manual do resultado nas contas de lucros e perdas;  Fechamento do período após lançamento de resultado. Procedimento: Apuração de Lucros ou Prejuízos Para apurar lucro ou prejuízo mensal, é necessário gerar o balancete da empresa. CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS > RESUMO DO BALANCETE 1. No campo De e Até insira o primeiro e o último dia do período a ser apurado, respectivamente; 2. Clique em Ok. FIGURA 3.1: Resumo do Balancete 3. Na tela Resumo do Balancete – Relatório, verifique os saldos das contas. Na última página, o valor referente a Lucros e Perdas é o valor que deverá ser lançado como resultado do período. cPage 1
  54. 54. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 3.2: Resumo do Balancete – Relatório Procedimento: Apropriação de Lucros ou Prejuízos Para apropriar lucro ou prejuízo mensal, é necessário lançar o valor apurado através do Diário Geral da contabilidade. CONTABILIDADE > DIÁRIOS > DIÁRIO GERAL 1. Em Diário Geral, no botão Linhas, adicione uma linha; 2. No campo Data, mencione o último dia do período; 3. No campo Conta, selecione a conta contábil referente ao Resultado Liquido Final e, em Contrapartida, a conta contábil referente ao Resultado do Exercício em Curso; 4. O valor de resultado apurado deve ser lançado da seguinte forma: o Débito: valor referente a lucro o Crédito: valor referente a prejuízo 5. No campo Texto de Transação, insira o texto apropriado para encerramento de período; FIGURA 3.3: Tela Comprovante de Diário – exemplo de lançamento de resultado 6. Lance o Diário.Page 2
  55. 55. Capitulo 3: Fechamento ContábilProcedimento: Fechamento de PeríodoApós a apuração e apropriação de resultado, o período pode ser encerrado ouparado.CONTABILIDADE > CONFIGURAÇÃO > PERÍODOS > PERÍODOS 1. Na guia Visão geral, no período a ser encerrado, modifique o campo Status para Parado ou Fechado;FIGURA 3.4: Tela Períodos – Guia Visão GeralOBSERVAÇÃO: recomenda-se utilizar o status parado, pois o mesmo poderáser reaberto caso seja necessário. Uma vez que o status é modificado paraFechado, este período não mais poderá ser reaberto, conseqüentemente, nãopoderão ser realizados lançamentos ou ajustes. 2. Na guia Status do Módulo, o período (com status Parado) pode ser habilitado para lançamentos em alguns módulos por todos ou apenas um grupo de usuários:  Todos: todos os usuários estarão disponíveis para fazer lançamentos neste módulo no período;  Nenhum: nenhum usuário ou grupo estará habilitado para lançamentos neste módulo no período;  Grupo de Usuários: apenas o grupo de usuários especificado no grupo de campos Grupo de Usuários do Módulo poderá realizar lançamentos neste módulo no período. Page 3
  56. 56. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 3.5: Tela Períodos – Guia Status do Módulo OBSERVAÇÃO: o procedimento para encerramento de exercício está descrito no curso Financeiro II capítulo10 – Fechamento de fim de ano. 3. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano fiscal>Folha de fechamento FIGURA 3.6: Tela Folha de fechamentoPage 4
  57. 57. Capitulo 3: Fechamento Contábil Na guia „Geral‟, informar a data inicial e final do período de encerramento e a data de lançamento do comprovante, clicar no botão „Contas de fechamento‟. FIGURA 3.7: Guia Geral - Folha de fechamento4. Tela de Contas de fechamento têm as seguintes colunas: Page 5
  58. 58. Demonstração: Empresa de Distribuição FIGURA 3.8:Tela de Contas de fechamento As contas analíticas devem ser transferidas, ou seja, selecionar a conta, clicar no botão „Transferências‟ e informar os campos conforme tela abaixo: FIGURA 3.9:Tela de Transferências das contas – inversão do valor com a contrapartida Obs: No campo ‘Valor’, informar sempre com sinal inverso ao que estiver informado na coluna ‘Diferença’. No campo ‘Contrapartida’, informar uma conta Transitória ou a conta de Resultado do exercício, caso o valor do lucro final ainda não tenha sido apurado.Page 6
  59. 59. Capitulo 3: Fechamento Contábil Após transferir todos os valores das contas analíticas de Receitas e Despesas e os totais de Ativo e Passivo estiverem com o mesmo saldo, clicar no botão ‘Lançar’. A folha de fechamento pode ser lançadas quantas vezes for necessário para ajustes e transferências de saldos até encerrar o fechamento do exercício definitivamente, podendo ser executado para uma conta específica, grupo de contas ou todas as contas.5. Em Contabilidade>Atividades periódicas>Fechamento de ano fiscal>Transações de abertura FIGURA 3.10:Tela Transações de abertura Obs: Após o lançamento das transações de abertura, serão criados os lançamentos de encerramento do exercício em 31/12/2009 e os lançamentos de abertura em 01/01/2010. Page 7
  60. 60. Demonstração: Empresa de DistribuiçãoImpressão de Demonstrativos Financeiros A empresa ‘Contoso Entertainment Brasil Ltda.’ mensalmente imprime os demonstrativos DRE e Balanço, utilizando a ferramenta de Demonstrativos Financeiros disponibilizados no Microsoft Dynamics AX. Após o fechamento do período, demonstrativos financeiros são gerados e impressos. OBSERVAÇÃO: O Microsoft Dynamics AX 2009 possui uma ferramenta para criação de demonstrativos financeiros de acordo com a necessidade das empresas (procedimento descrito no curso Financeiro II – capítulo 11 Demonstrativos Financeiros). Procedimento: Geração de Demonstrativos Financeiros CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > TRANSAÇÕES > ATIVIDADES PERIÓDICAS > DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Para geração e impressão do DRE, siga os passos abaixo: 1. Na tela‟ Demonstrativo Financeiro‟, selecione a opção DRE no campo Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco principal será preenchido com a opção Conta. FIGURA 3.6: Tela Demonstrativo Financeiro - DRE 2. Clique em OK.Page 8
  61. 61. Capitulo 3: Fechamento ContábilFIGURA 3.7: Tela Demonstrativo do Resultado do Exercício – Relatório 3. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.Para geração e impressão do Balanço, siga os passos abaixo: 4. Na tela‟ Demonstrativo financeiro‟, selecione a opção BALANÇO no campo Demonstrativo Financeiro. Automaticamente o campo Foco principal será preenchido com a opção Conta.FIGURA 3.8: Tela Demonstrativo Financeiro - BALANÇO Page 9
  62. 62. Demonstração: Empresa de Distribuição 5. Clique em OK. FIGURA 3.9: Tela Balanço Patrimonial – Relatório 6. Para imprimir o relatório, clique em Arquivo > Imprimir.FIM.Page 10

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