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15b dívida consolidada

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  • 1. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO - 31/12/2008DIVIDA CONSOLIDADA EM 31/12/2008 R$ 4,400,378.98 INVESTIMENTOSPROVIAS - 48 PARCELAS DE R$34.369,38,00 R$ 1,649,730.44PAGAMENTOS EFETUADOS - 10 PARCELAS R$ 343,693.80A PAGAR 38 PARCELAS R$ 1,306,036.64PROMOB - 07 PARCELAS TRIMESTRAIS DE R$83.571,43 R$ 585,000.00PAGAMENTOS EFETUADOS - 03 PARCELAS R$ 256,982.15A PAGAR 04 PARCELAS R$ 328,027.82BNDES - PMAT - 72 PARCELAS DE R$ 45.617,75 R$ 3,284,478.00PAGAMENTOS EFETUADOS 32 PARCELAS R$ 1,459,768.00A PAGAR 40 PARCELAS R$ 2,054,287.20IAP (INSTITUTO ARARAQUARENSE DE PSIQUIATRIA) - ENTRADA MAIS 30 PARCELAS R$ 1,050,000.00PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRADA DE R$117.706,31 E 18 PARCELAS R$ 677,082.41A PAGAR 12 PARCELAS R$ 372,917.40CPOES - CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - ENTRADA MAIS 59 PARCELAS R$ 5,292,100.00PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRADA DE R$375.906,51 E 51 PARCELAS R$ 5,139,488.95A PAGAR 01 PARCELA MAIS JUROS COMPENSATORIOS DE R$ 186.498,87 R$ 339,109.92 TOTAL INVESTIMENTO R$ 11,861,308.44 TOTAL PAGO R$ 7,877,015.31 TOTAL A PAGAR R$ 4,400,378.98VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO FECHAMENTO FINAL DO BALANÇO DE 2008
  • 2. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO - 31/12/2008 DIVIDA CONSOLIDADA INVESTIMENTOS R$ 4,400,378.98 QTD DE VALOR DA TOTAL DO PAGAMENTOS INVESTIMENTO TOTAL A PAGAR PARCELAS PARCELA INVESTIMENTO EFETUADOSPROVIAS - PROGRAMA DE INTERVENÇOES VIARIAS 48 R$ 34,369.38 R$ 1,649,730.44 R$ 343,693.80 R$ 1,306,036.64PROMOB - PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA 7 R$ 83,571.43 R$ 585,000.00 R$ 256,982.15 R$ 328,027.82BNDES - PROFRAMA MODERNIZAÇÃO ADM TRIBUTARIA 72 R$ 45,617.75 R$ 3,284,478.00 R$ 1,459,768.00 R$ 2,054,287.20IAP - (AQUISIÇÃO IMÓVEL INST.ARARAQ.PSIQUIATRIA) 30 R$ 31,076.45 R$ 1,050,000.00 R$ 677,082.41 R$ 372,917.40CPOES - (PAVILHÕES DA FACIRA) 51 R$ 152,611.05 R$ 5,292,100.00 R$ 5,139,488.95 R$ 339,109.92 TOTAL DE TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR INVESTIMENTOS R$ 11,861,308.44 R$ 7,877,015.31 R$ 4,400,378.98VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO FECHAMENTO FINAL DO BALANÇO DE 2008

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