15a transição 2001-2009
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15a transição 2001-2009 15a transição 2001-2009 Document Transcript

  • SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2.001 A 2.009 VARIAÇÃO RECEITAS REALIZADO 2.001 ORÇADO 2.009 PERCENTUALI.P.T.U. 10,053,553.77 27,000,300.00 168.56%I.R.R.F. 0.00 6,000,000.00 0.00%I.T.B.I. 1,499,151.95 4,800,000.00 220.18%I.S.S.Q.N. 8,448,893.86 25,211,500.00 198.40%Taxas 6,576,271.46 652,172.96 -90.08%Contribuição de melhoria 9,173.82 100,000.00 990.06%1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA 26,587,044.86 63,763,972.96 139.83%C.I.P. 0.00 9,000,000.00 0.00%1200 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 9,000,000.00 0.00%Receita patrimonial 1,580,587.08 2,241,518.00 41.82%1300 - RECEITA PATRIMONIAL 1,580,587.08 2,241,518.00 41.82%Receita de serviços 0.00 1,040,300.00 0.00%1600 - RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 1,040,300.00 0.00%F.P.M. 13,100,459.65 41,000,000.00 212.97%I.T.R. - cota parte 119,103.03 225,000.00 88.91%SUS 19,048,639.04 32,796,660.00 72.17%FNAS 158,586.80 725,288.52 357.34%FNDE 642,572.00 5,418,000.00 743.17%I.C.M.S. - desoneração 1,429,075.44 650,000.00 -54.52%CEX 0.00 250,000.00 0.00%I.R.R.F. 2,164,046.24 0.00 -100.00%1721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 36,662,482.20 81,064,948.52 121.11%I.C.M.S. 43,036,709.47 86,000,000.00 99.83%I.P.V.A. 7,365,869.50 21,300,000.00 189.17%I.P.I - exportação 489,098.13 900,000.00 84.01%CIDE 0.00 700,000.00 0.00%FUNDEF 3,289,336.59 0.00 -100.00%OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1,408,105.13 0.00 -100.00%1722 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 55,589,118.82 108,900,000.00 95.90%Controle Glicemia 0.00 59,000.00 0.00%Órtese e Prótese 0.00 100,000.00 0.00%TRANSF. ESTADO SAÚDE FUNDO A FD 0.00 159,000.00 0.00%Fundeb 0.00 32,784,254.52 0.00%1724 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 0.00 32,784,254.52 0.00%Transf. Inst. Privadas 156,364.75 400,000.00 155.81%1730 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS 156,364.75 400,000.00 155.81%Transf. de pessoas 6,603.96 300,000.00 4442.73%
  • 1750 - TRANSF. DE PESSOAS 6,603.96 300,000.00 4442.73%Transf. de convênios 2,470,171.73 4,422,156.00 79.02%1760 - TRANSF. DE CONVÊNIOS 2,470,171.73 4,422,156.00 79.02%Multas e juros 244,596.46 8,491,850.00 3371.78%Indenizações e restituições 463,514.02 1,332,000.00 187.37%Dívida ativa 3,376,188.89 9,500,000.00 181.38%Receitas diversas 235,410.40 1,980,000.00 741.08%1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4,319,709.77 21,303,850.00 393.18%Receitas de capital 279,460.17 4,635,000.00 1558.55%2000 - RECEITA DE CAPITAL 279,460.17 4,635,000.00 1558.55%TOTAL DA RECEITA BRUTA 127,651,543.34 330,015,000.00 158.53%DEDUÇÕES DO FUNDEBFPM 0.00 8,200,000.00 0ITR 0.00 45,000.00 0LEI 87/96 0.00 130,000.00 0ICMS 0.00 17,200,000.00 0IPVA 0.00 4,260,000.00 0IPI 0.00 180,000.00 0( - ) TOTAL DE DEDUÇÕES 0.00 30,015,000.00 0TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 127,651,543.34 300,000,000.00 135.01%
  • ORÇAMENTO POR SECRETARIA VARIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPENHADO 2001 ORÇAMENTO 2009 PERCENTUALCÂMARA MUNICIPAL R$ 3,167,522.52 R$ 8,272,000.00 161.15%GABINETE DO PREFEITO R$ 1,310,652.42 R$ 1,186,500.00 -9.47%SEC. NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 812,970.66 R$ 1,523,500.00 87.40%SEC. GOVERNO R$ 356,758.58 R$ 3,309,400.00 827.63%SEC. FAZENDA R$ 4,304,309.82 R$ 14,685,500.00 241.18%SEC. ADMINISTRAÇÃO R$ 14,232,995.66 R$ 24,197,500.00 70.01%SEC. SAÚDE R$ 38,722,838.98 R$ 91,000,000.00 135.00%SEC. EDUCAÇÃO R$ 34,206,320.44 R$ 75,000,000.00 119.26%SEC. CULTURA R$ 2,091,564.22 R$ 4,224,000.00 101.95%SEC. ESPORTE E LAZER R$ 1,887,064.19 R$ 4,094,000.00 116.95%SEC. INCLUSÃO SOCIAL R$ 2,900,114.41 R$ 11,619,750.00 300.67%SEC. OBRAS R$ 20,477,982.03 R$ 33,406,600.00 63.13%SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO R$ 1,960,284.18 R$ 10,217,000.00 421.20%SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$ 548,005.91 R$ 9,977,500.00 1720.69%FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE R$ 51,868.52 R$ 600,250.00 1057.25%FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE R$ 126,851.49 R$ 412,500.00 225.18%FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 81,852.92 R$ 3,284,500.00 3912.69%SUB-PREFEITURA DA VILA XAVIER R$ 0.00 R$ 267,000.00 -SUB-PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA R$ 41,953.65 R$ 192,500.00 358.84%* FUNDESPORT - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 700,000.00 R$ 1,300,000.00 85.71%** FUNDART - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 465,800.00 R$ 1,230,000.00 164.06% TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: R$ 128,447,710.60 R$ 300,000,000.00 133.56% VARIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EMPENHADO 2001 ORÇAMENTO 2009 PERCENTUAL* FUNDESPORT 1,747,943.47 3,344,056.00 91.31%** FUNDART 492,505.96 1,330,000.00 170.05%DAAE 16,804,232.54 51,300,000.00 205.28% TOTAL MUNICÍPIO: 146,326,592.57 353,444,056.00 141.54% View slide
  • RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO 31/12/2008EMPENHOS DE DESPESAS CONTINUADAS ATÉ 31/12/2008MATERIAL DE CONSUMO/ MANUTENÇÃO PRAÇAS ECEMITÉRIOS / COLETA LIXO E PLANO DE SAÚDE DOSSERVIDORESA VENCER EM JANEIRO (EMPENHADOS ATÉ 31/12/2008)FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO 2008)SALDO BANCÁRIO EM 30/12/2008CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL COM OBRAS EM ANDAMENTOREPASSE..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO 2008..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAISCONTRAPARTIDA..CONTRAPARTIDA PAGA..CONTRAPARTIDA A PAGAR ATÉ AGOSTO DE 2009CONVÊNIOS GOVERNO ESTADUAL COM OBRAS EM ANDAMENTOREPASSE..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAISCONTRAPARTIDA..CONTRAPARTIDA PAGA..CONTRAPARTIDA A PAGAR ATÉ JULHO DE 2009 View slide
  • CONVÊNIO ESTÁDIO FONTE/LUMINOSAREPASSE..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAISCONTRAPARTIDA..CONTRAPARTIDA PAGA..CONTRAPARTIDA A PAGARVALOR PARCERIA FUNCEF A DEPOSITAR ATÉ FEVEREIRO DE 2009 CONVÊNIOS ASSINADOS COM OBRAS NÃO INICIADASREPASSE INFRA-ESTRUTURAREPASSE RECAPEAMENTO
  • TÓRIO DE TRANSIÇÃO 31/12/2008AS CONTINUADAS ATÉ 31/12/2008 5,500,000.00 1,650,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 EDERAL COM OBRAS EM ANDAMENTO 21,164,007.70 12,795,200.34 8,368,807.41 6,130,400.07 4,055,934.49 2,074,465.68 STADUAL COM OBRAS EM ANDAMENTO 7,378,887.33 5,187,509.26 2,191,378.07 731,836.64 456,892.34 274,944.30
  • 19,829,250.00 6,309,058.0013,520,192.00 5,260,750.00 1,060,750.00 4,200,000.00 5,000,000.00 5,329,136.47 1,500,000.00