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  • 1. EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2.001 A 2.009 VARIAÇÃO RECEITAS REALIZADO 2.001 ORÇADO 2.009 PERCENTUALI.P.T.U. 10.053.553,77 27.000.300,00 168,56%I.R.R.F. 0,00 6.000.000,00 0,00%I.T.B.I. 1.499.151,95 4.800.000,00 220,18%I.S.S.Q.N. 8.448.893,86 25.211.500,00 198,40%Taxas 6.576.271,46 652.172,96 -90,08%Contribuição de melhoria 9.173,82 100.000,00 990,06%1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA 26.587.044,86 63.763.972,96 139,83%C.I.P. 0,00 9.000.000,00 0,00%1200 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 9.000.000,00 0,00%Receita patrimonial 1.580.587,08 2.241.518,00 41,82%1300 - RECEITA PATRIMONIAL 1.580.587,08 2.241.518,00 41,82%Receita de serviços 0,00 1.040.300,00 0,00%1600 - RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 1.040.300,00 0,00%F.P.M. 13.100.459,65 41.000.000,00 212,97%I.T.R. - cota parte 119.103,03 225.000,00 88,91%SUS 19.048.639,04 32.796.660,00 72,17%FNAS 158.586,80 725.288,52 357,34%FNDE 642.572,00 5.418.000,00 743,17%I.C.M.S. - desoneração 1.429.075,44 650.000,00 -54,52%CEX 0,00 250.000,00 0,00%I.R.R.F. 2.164.046,24 0,00 -100,00%1721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 36.662.482,20 81.064.948,52 121,11%I.C.M.S. 43.036.709,47 86.000.000,00 99,83%I.P.V.A. 7.365.869,50 21.300.000,00 189,17%I.P.I - exportação 489.098,13 900.000,00 84,01%CIDE 0,00 700.000,00 0,00%FUNDEF 3.289.336,59 0,00 -100,00%OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.408.105,13 0,00 -100,00%1722 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 55.589.118,82 108.900.000,00 95,90%Controle Glicemia 0,00 59.000,00 0,00%Órtese e Prótese 0,00 100.000,00 0,00%TRANSF. ESTADO SAÚDE FUNDO A FD 0,00 159.000,00 0,00%Fundeb 0,00 32.784.254,52 0,00%1724 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 32.784.254,52 0,00%Transf. Inst. Privadas 156.364,75 400.000,00 155,81%1730 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS 156.364,75 400.000,00 155,81%Transf. de pessoas 6.603,96 300.000,00 4442,73%1750 - TRANSF. DE PESSOAS 6.603,96 300.000,00 4442,73%Transf. de convênios 2.470.171,73 4.422.156,00 79,02%
  • 2. EVOLUÇÃO DA DESPESA - 2001 A 2009 EMPENHADO ORÇAMENTO VARIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2001 2009 PERCENTUALCÂMARA MUNICIPAL R$ 3.167.522,52 R$ 8.272.000,00 161,15%GABINETE DO PREFEITO R$ 1.310.652,42 R$ 1.186.500,00 -9,47%SEC. NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 812.970,66 R$ 1.523.500,00 87,40%SEC. GOVERNO R$ 356.758,58 R$ 3.309.400,00 827,63%SEC. FAZENDA R$ 4.304.309,82 R$ 14.685.500,00 241,18%SEC. ADMINISTRAÇÃO R$ 14.232.995,66 R$ 24.197.500,00 70,01%SEC. SAÚDE R$ 38.722.838,98 R$ 91.000.000,00 135,00%SEC. EDUCAÇÃO R$ 34.206.320,44 R$ 75.000.000,00 119,26%SEC. CULTURA R$ 2.091.564,22 R$ 4.224.000,00 101,95%SEC. ESPORTE E LAZER R$ 1.887.064,19 R$ 4.094.000,00 116,95%SEC. INCLUSÃO SOCIAL R$ 2.900.114,41 R$ 11.619.750,00 300,67%SEC. OBRAS R$ 20.477.982,03 R$ 33.406.600,00 63,13%SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO R$ 1.960.284,18 R$ 10.217.000,00 421,20%SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$ 548.005,91 R$ 9.977.500,00 1720,69%FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE R$ 51.868,52 R$ 600.250,00 1057,25%FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE R$ 126.851,49 R$ 412.500,00 225,18%FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 81.852,92 R$ 3.284.500,00 3912,69%SUB-PREFEITURA DA VILA XAVIER R$ 0,00 R$ 267.000,00 -SUB-PREFEITURA DE BUENO DEANDRADA R$ 41.953,65 R$ 192.500,00 358,84%* FUNDESPORT - TRANSFERÊNCIASPMA R$ 700.000,00 R$ 1.300.000,00 85,71%** FUNDART - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 465.800,00 R$ 1.230.000,00 164,06%
  • 3. R$ R$ TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 128.447.710,60 300.000.000,00 133,56% EMPENHADO ORÇAMENTO VARIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2001 2009 PERCENTUAL* FUNDESPORT 1.747.943,47 3.344.056,00 91,31%** FUNDART 492.505,96 1.330.000,00 170,05%DAAE 16.804.232,54 51.300.000,00 205,28% TOTAL MUNICÍPIO: 146.326.592,57 353.444.056,00 141,54%
  • 4. INVESTIMENTOS PROVIAS - 48 PARCELAS DE R$34.369,38,00 R$ 1.649.730,44 PAGAMENTOS EFETUADOS - 10 PARCELAS R$ 343.693,80 A PAGAR 38 PARCELAS R$ 1.306.036,64 PROMOB - 07 PARCELAS TRIMESTRAIS DE R$83.571,43 R$ 585.000,00 PAGAMENTOS EFETUADOS - 03 PARCELAS R$ 256.982,15 A PAGAR 04 PARCELAS R$ 328.027,82 BNDES - PMAT - 72 PARCELAS DE R$ 45.617,75 R$ 3.284.478,00 PAGAMENTOS EFETUADOS 32 PARCELAS R$ 1.459.768,00 A PAGAR 40 PARCELAS R$ 2.054.287,20 IAP (INSTITUTO ARARAQUARENSE DE PSIQUIATRIA) - ENTRADA MAIS 30 PARCELAS R$ 1.050.000,00 PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRADA DE R$117.706,31 E 18 PARCELAS R$ 677.082,41 A PAGAR 12 PARCELAS R$ 372.917,40 CPOES - CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - ENTRADA MAIS 59 PARCELAS R$ 5.292.100,00 PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRADA DE R$375.906,51 E 51 PARCELAS R$ 5.139.488,95 A PAGAR 01 PARCELA MAIS JUROS COMPENSATORIOS DE R$ 186.498,87 R$ 339.109,92 TOTAL INVESTIMENTO R$ 11.861.308,44 TOTAL PAGO R$ 7.877.015,31 TOTAL A PAGAR R$ 4.400.378,98 VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES NO DECORRER DO FECHAMENTO FINAL DO BALANÇO DE 2008 DÍVIDA CONSOLIDADA EM 31/12/2008 QTD DE VALOR DA TOTAL DO PAGAMENTOS INVESTIMENTO TOTAL A PAGAR PARCELAS PARCELA INVESTIMENTO EFETUADOSPROVIAS - PROGRAMA DEINTERVENÇOES VIARIAS 48 R$ 34.369,38 R$ 1.649.730,44 R$ 343.693,80 R$ 1.306.036,64PROMOB - PROGRAMA DEMOBILIDADE URBANA 7 R$ 83.571,43 R$ 585.000,00 R$ 256.982,15 R$ 328.027,82BNDES - PROFRAMAMODERNIZAÇÃO ADMTRIBUTARIA 72 R$ 45.617,75 R$ 3.284.478,00 R$ 1.459.768,00 R$ 2.054.287,20IAP - (AQUISIÇÃO IMÓVELINST.PSIQUIATRIA) 30 R$ 31.076,45 R$ 1.050.000,00 R$ 677.082,41 R$ 372.917,40CPOES - (PAVILHÕES DAFACIRA) 51 R$ 152.611,05 R$ 5.292.100,00 R$ 5.139.488,95 R$ 339.109,92 TOTAL DE TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR INVESTIMENTOS R$ 11.861.308,44 R$ 7.877.015,31 R$ 4.400.378,98
  • 5. DÍVIDA CONSOLIDADA EM 31/12/2008