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Plan de acción de la vigencia

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  • 1. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 1 de 18 ACUERDO NRO. 10 Noviembre 14 de 2010 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA ELPERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1) DE ENERO Y EL (31) DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2011" EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Constitución Política, Artículos 287 y 313 numeral 5, la Ley 136 de 1994 ACUERDA:ARTÍCULO PRIMERO: Asignar el monto de los Ingresos del Municipio de ENTRERRIOS parael período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2011 por valor de$5.671991.000 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENA Y UN MILLONES NOVECIENTOSNOVENTA Y UN MIL PESOS) 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 2.011INGRESOS TOTALES 5.671.991.000INGRESOS CORRIENTES 5.021.991.000TRIBUTARIOS 1.991.800.000Impuesto de Circulación y Tránsito 4.000.000Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 690.000.000Sobretasa con destino a CORANTIOQUIA vigencia actual 100.000.000Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 600.000.000Avisos y tableros vigencia actual 38.000.000Impuesto de Delineación (Licencia de construcción y 40.000.000aprobación planos)Impuesto de degüello de ganado menor 4.200.000Sobretasa a la gasolina 240.000.000Estampilla pro cultura 34.000.000Estampilla Pro-Hospital 13.600.000Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 150.000.000Contribución sobre contratos de obras públicas 78.000.000NO TRIBUTARIOS 3.030.191.000Multas y sanciones 17.200.000Tránsito y transporte 900.000Multas establecidas en el Código Nacional de Policía 1.000.000Sanciones Urbanísticas 1.300.000Otras Multas De Gobierno 14.000.000Venta de bienes y servicios 43.000.000Expedición de certificados y constancias 14.000.000Otras ventas de servicios 15.000.000Licencia de transporte de ganado 14.000.000Rentas Contractuales 128.000.000
  • 2. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 2 de 18Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 65.000.000Alquiler de maquinaria y equipos 33.000.000Otras rentas contractuales 30.000.000TRASFERENCIAS 2.841.991.000Transferencias para Funcionamiento 425.800.000Del Nivel Nacional 348.800.000Sistema General de Participaciones: Libre destinación de 348.800.000Participación de Propósito General (Municipios categoría 4, 5 y6)Del Nivel Departamental 77.000.000Participación en el impuesto de vehículos automotores (20%) 12.000.000Transferencia sector eléctrico 10% para libre destinación del 65.000.000orden DepartamentalTransferencias para Inversión 2.416.191.000Sistema General de Participaciones 1.666.791.000S. G. P. Educación - Calidad 116.800.000S. G. P. Educación - Gratuidad 29.758.000S. G. P. Salud - Régimen subsidiado continuidad 427.248.000S. G. P. Salud - Salud pública 34.490.0002.6.2.1.2.3.2 S. G. P. Salud - Aportes patronales (Sin situación 164.222.000de fondos) (Municipios certificados)Sistema General de Participaciones Alimentación escolar 15.321.000S.G.P. - Agua Potable y Saneamiento Básico 316.773.000S.G.P. - Deportes 57.013.000S.G.P. - Cultura 42.760.000S.G.P. - Propósito General Libre Inversión 462.406.000Diferentes a SGP 749.400.000Del nivel Nacional 164.400.000Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA régimen 160.000.000subsidiadoEmpresa territorial para la salud -ETESA- 75 % - Para inversión 4.400.000en salud de acuerdo al articulo 60 de la ley 715 de 2001Transferencias de Empresas del orden Departamental 585.000.000Transferencia sector eléctrico 90% para inversión del orden 585.000.000DepartamentalTOTAL UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 650.000.000ACUEDUCTO 350.000.000Cargo Fijo Acueducto 350.000.000ALCANTARILLADO 120.000.000Cargo Fijo Alcantarillado 120.000.000ASEO 180.000.000Tarifa Aseo 180.000.000TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.671.991.000
  • 3. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 3 de 18ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar el monto de los Egresos del Municipio de ENTRERRIOS parael período fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2011, por valor de $5.671991.000(CINCO MIL SEISCIENTOS SETENA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILPESOS) 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.671.991.000TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.172.970.928TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS DE CONTROL 197.831.930CONCEJO MUNICIPAL 117.878.180Gastos de Personal 105.021.722Servicios personales asociados a la nomina 16.967.513Sueldos de personal de nómina 13.819.080Prima de Navidad 1.212.200Prima de Vacaciones 606.100Bonificación especial por recreación (2 salarios) 80.813Auxilio de Alimentación (Dto 667/08) Sueldos inferiores de 1050,000 522.000Vacaciones 727.320Indemnización por vacaciones 0Servicios personales indirectos 82.398.680Honorarios de los Concejales 82.398.680Contribuciones inherentes a la nomina 4.411.812Aportes para salud sector público 0Aportes para salud sector Privado 1.745.568Aportes para pensión sector público 0Aportes para pensión sector Privado 1.236.444Aportes ARP 72.136Aportes para cesantías 1.212.200Intereses a las cesantías 145.464Aportes parafiscales 1.243.717SENA 69.095ICBF 414.572ESAP 69.095Cajas de Compensación Familiar 552.763Institutos Técnicos 138.191Gastos Generales 10.356.458Compra de equipos 3.856.458Impresos y publicaciones 1.500.000Modernización Concejo Municipal 5.000.000Servicios públicos 2.500.000
  • 4. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 4 de 18Telecomunicaciones 2.500.000PERSONERÍA MUNICIPAL 79.953.750Gastos de Personal 65.667.161Servicios personales asociados a la nómina 49.874.110Sueldos de Personal de Nomina 41.470.323Prima de Navidad 3.637.748Prima de Vacaciones 1.818.874Bonificación especial por recreación (2 salarios) 242.517Auxilio de Alimentación (Dto 667/08) Sueldos inferiores de 1050,000 522.000$37.500Vacaciones 2.182.649Indemnización por vacaciones 0Contribuciones inherentes a la nomina 12.060.722Aportes para salud sector privada 3.710.503Aportes para Pensión sector privada 3.680.996Aportes para Pensión sector Pública 1.238.633Aportes ARP 216.475Aportes para cesantías 2.777.586Intereses a las cesantías 436.530Aportes Parafiscales 3.732.329SENA 207.352ICBF 1.244.110ESAP 207.352Cajas de Compensación Familiar 1.658.813Institutos Técnicos 414.703Gastos Generales 14.286.589Materiales y suministros 0Capacitación personal 0Seguro de Vida 3.000.000Otros Gastos Generales 4.286.589Telecomunicaciones 4.000.000Viáticos y gastos de Viaje 3.000.000GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1.975.138.998ALCALDIA MUNICIPAL 652.423.962Gastos de Personal 652.423.962Servicios personales asociados a la nomina 628.881.482Sueldos de Personal de Nómina 512.291.337Prima de Navidad 44.937.837Prima de Vacaciones 22.468.918Vacaciones 26.962.702Bonificación de Dirección (8 salarios) 22.220.688
  • 5. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 5 de 18Servicios personales indirectos 23.542.480Honorarios sesiones extraordinarias del Concejo 23.542.480SECRETARIA DE HACIENDA 1.322.715.036SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 282.653.674Sueldos de Personal de Nómina 0Prima de Navidad 0Prima de Navidad y Prima Semestral de Jubilados 9.217.818Prima de Vacaciones 0Vacaciones 0Indemnización por Vacaciones 0Bonificación especial por recreación (2 salarios) 2.995.856Auxilio de Alimentación (Dto 667/08) Sueldos inferiores de 1050,000 10.440.000$43500Honorarios 60.000.000Personal Supernumerario 0Honorarios contratos prestación servicios 130.000.000Gastos convencionales 0Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas 70.000.000GASTOS GENERALES 631.000.000Compra de equipos 25.000.000Materiales y suministros 80.000.000Combustible 200.000.000Capacitación Personal Administrativo 0Impresos y publicaciones 20.000.000seguros de bienes muebles e inmuebles 50.000.000Seguro de vida del Alcalde 4.000.000Seguro de vida de los concejales 10.000.000Dotación Personal 10.000.000Impuestos y Multas 2.000.000Arrendamientos 0Mantenimiento de maquinaria y equipo 0Servicios Públicos de Energía 40.000.000Servicios de Telecomunicaciones 40.000.000Servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo 20.000.000Viáticos y gastos de Viaje 50.000.000Otros pagos por convención colectiva 0Alumbrado Publico 60.000.000Gastos electorales 5.000.000Salud Ocupacional 0Otros Gastos Adquisición de Servicios 0Otros Gastos Generales 15.000.000CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 220.154.456
  • 6. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 6 de 18Al sector público 13.650.533Aportes para Pensión 11.220.196Aportes para salud 2.430.337Al sector privado 206.503.924Aportes a la salud de funcionarios de la administración central 43.902.876Aportes a la salud de Concejales 10.000.000Aportes para Pensión 53.490.289Aportes ARP 2.674.161Aportes para Cesantías 44.937.837Intereses a las cesantías 5.392.540SENA 2.561.457ICBF 15.368.740ESAP 2.561.457Cajas de Compensación Familiar 20.491.653Institutos Técnicos 5.122.913Transferencias Corrientes 188.906.906Mesadas Pensionales 55.306.906Cuotas partes de mesada pensional 20.000.000Sobretasa ambiental -Corporaciones autónomas regionales 100.000.000Sentencias y Conciliaciones 0Estampilla Pro Hospitales Públicos 13.600.000Pago Déficit De Funcionamiento 0Causado con anterioridad al 31 de dic. de 2000 0DEUDA PÚBLICA 485.420.525AMORTIZACION A CAPITAL 347.918.668S.G.P. LIBRE INVERSION 35.049.859Construcción de puente sobre la quebrada la Torura y 14.670.113Compra y adec. de lotes para programa de vivienda 10.748.076Construcción de puente sobre la quebrada la torura y 9.631.670S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B. 107.610.858Saneamiento básico urbano 49.997.073Acueducto multiveredal 24.280.452La optimización del acueducto urbano 33.333.333TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 205.257.951Compra terreno y construcción vivienda interés social urbana 52.500.000Findeter construcción escuela en la vereda tesorera 2.746.826Findeter construcción unidad educativa Guillermo Gaviria 150.011.125PAGO DE INTERESES 137.501.857S.G.P. LIBRE INVERSION 1.558.164Construcción de puente sobre la quebrada la Torura y 423.764Compra y adec.de lotes para programa de vivienda 200.652Construcción de puente sobre la quebrada la torura y 933.748
  • 7. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 7 de 18S.G.P. AGUA POTABLE Y S.B. 36.951.830Fondo Agua ejecución segunda etapa acueducto y alcantarillado 26.216.030Saneamiento básico urbano 2.199.713Acueducto multiveredal 4.760.758La optimización del acueducto urbano 3.775.329TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 98.991.863Compra terreno y construcción vivienda interés social urbana 12.914.571Findeter construcción escuela en la vereda tesorera 1.547.811Findeter construcción unidad educativa Guillermo Gaviria 84.529.481INVERSIÓN 2.363.599.547CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 305.929.072Pavimentación y rehabilitación de Vías 80.000.000Fortalecimiento Institucional 35.000.000Estudios y Diseños de Proyectos 35.000.000Programa Clubes Juveniles 4.429.072Asistencia técnica en procesos de producción, distribución y 20.000.000comercialización, en procesos de desarrollo comunitario.Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico 41.500.000Restaurante escolar 20.000.000Subsidios para adquisición de vivienda de interés social 70.000.000INVERRSION CON SISTEMA GENERAL DE INVERSIONES 1.485.620.289EDUCACIÓN 146.558.000Construcción ampliación y adecuación de Infraestructura Educativa 22.300.000Dotación de material y medios pdagógicos para el aprendizaje: 20.000.000Audiovisuales, Software Educativo, TePago de servicios públicos de las instituciones educativas - Acueducto, 19.000.000Alcantarillado y AseoPago de servicios públicos de las instituciones educativas - Energía 19.000.000Pago de servicios públicos de las instituciones educativas - Teléfono 6.500.000Transporte Escolar 30.000.000Aportes Gratuidad de la Educación 29.758.000SALUD 625.960.000RÉGIMEN SUBSIDIADO 427.248.000Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad) 424.548.000Interventoria del Régimen Subsidiado 1.800.000Superintendencia de Salud 900.000COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE 164.222.000NO AFILIADAContratación de servicios de salud con IPSS publicas (Aportes patronales) 164.222.000SALUD PÚBLICA 34.490.000
  • 8. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 8 de 18Reducción de enfermedades inmunoprevenibles prevalentes en la infancia 12.000.000Salud Oral 10.000.000Fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 12.490.000AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 172.210.312Contribución para subsidios de (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) a través 63.354.600del FSRIRehabilitación de Sistemas de Potabilización del Agua 30.000.000Reposición de Redes de Acueducto Y Alcantarillado 40.000.000Plan de ordenamiento y manejo de cuencas (pomca) 12.000.000Equipos requeridos para la operación de los sistemas de acueducto 15.000.000Proyectos de gestión integral de residuos sólidos 11.855.712ALIMENTACIÓN ESCOLAR 15.321.000Compra de Alimentos 15.321.000RECREACIÓN Y DEPORTE 57.013.000Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 25.000.000aprovechamiento del tiempo libreConstrucción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y 20.000.000recreativosDotación de escenarios deportivos e implementos para la práctica del 12.013.000deporteCULTURA 42.760.000Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales 25.000.000Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y 6.000.000recreativosDotación de escenarios deportivos e implementos para la práctica del 11.760.000deporteOTROS SECTORES DE INVERSIÓN 425.797.977Pago Salarios Comisario de Familia y Sicólogos 30.000.000Programas de mejoramiento de vivienda de interés social 80.000.000Apoyo a la Niñez y Adolescencia, Contratación de Talento humano 4.000.000Apoyo a la Niñez y Adolescencia Adquisición de insumos, suministros y 4.000.000dotaciónProgramas y proyectos de asistencia técnica agropecuaria 30.000.000Acciones Humanitarias y Desarrollo Económico para la Población 4.000.000desplazadaContratación Talento Humano para Atención a la Población discapacitada 15.816.376Atención Programa de Restaurante Escolar 70.000.000Contratación del servicio para atención al Adulto Mayor 33.981.601Adquisición de suministros para atención al Adulto Mayor 15.000.000
  • 9. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 9 de 18Programas y proyectos de Fortalecimiento Institucional 30.000.000Apoyo a Grupos Organizados 4.000.000Actualización y modernización del Catastro 30.000.000Programas de Seguridad Vial 20.000.000Acciones para Conservación del Medio Ambiente 10.000.000Atención y apoyo a la población desplazada por la violencia - Acciones 10.000.000HumanitariasPrevención y Atención de Desastres 5.000.000Orden Público y protección ciudadana 10.000.000Fortalecimiento Institucional 20.000.000INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 572.050.186Con recursos de destinación especial de carácter Municipal 407.650.186FONDO CUENTA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 78.000.000Fortalecimiento y apoyo a la seguridad municipal 78.000.000SEGURIDAD VIAL 900.000Campañas de Seguridad Vial 900.000SECTOR AGROPECUARIO 14.000.000Proyectos de Inversión con Recursos de Licencias de Movilización de 14.000.000GanadoESTAMPILLA PRO CULTURA 34.000.000Programa de apoyo y fomento de la Cultura 27.200.000Seguridad Social del Gestor y Creador de la Cultura 6.800.000TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 280.750.186Conservación, reforestación y protección de microcuencas y fuentes de 60.000.000abastecimiento de aguas, compra de predios.Reposición de redes de redes Acueducto y Alcantarillado 60.000.000Construcción de Unidades Sanitarias 50.000.000Mejoramiento de Vivienda de interés social 40.000.000Transporte Escolar 20.000.000Mantenimiento de vías urbanas y rurales 50.750.186DEL ORDEN NACIONAL 164.400.000Fondo de solidaridad y garantías-fosyga-régimen subsidiado 160.000.000Empresa territorial para la salud-etesa-75% 4.400.000SUBTOTAL PRESUPUESTO 5.121.991.000UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 650.000.000ACUEDUCTO 224.395.787Gastos de Personal Administrativos 26.754.388Servicios personales asociados a la nómina 19.961.525Sueldos de Personal de Nomina 16.598.113Prima de Navidad 1.455.975Vacaciones 873.585Prima de Vacaciones 727.987Bonificación especial por recreación 97.065
  • 10. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 10 de 18Auxilio de Alimentación 208.800Contribuciones inherentes a la nomina 5.299.032Aportes para salud 1.485.094Aportes para Pensión 2.096.604Aportes ARP 86.642Aportes para Cesantías 1.455.975Intereses a las cesantías 174.717Aportes Parafiscales 1.493.830SENA 82.991ICBF 497.943ESAP 82.991Cajas de Compensación Familiar 663.925Institutos Técnicos 165.981Gastos Generales 11.000.000Materiales y suministros 2.000.000Capacitación personal 0Otros Gastos Generales 3.000.000Telecomunicaciones 3.000.000Seguros de vida 0Viáticos y gastos de Viaje 3.000.000COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, PRODUCCION Y 186.641.399COMERCIALIZACIONGastos de Personal 58.931.027Servicios personales asociados a la nómina 44.385.225Sueldos de Personal de Nomina 35.542.140Prima de Navidad 3.117.732Vacaciones 1.870.639Prima de Vacaciones 1.558.866Bonificación especial por recreación 207.849Auxilio de Alimentación 2.088.000Contribuciones inherentes a la nomina 11.347.009Aportes para salud Privada 3.180.086Aportes para Pensión privada 4.489.534Aportes ARP 185.530Aportes para Cesantías 3.117.732Intereses a las cesantías 374.128Aportes Parafiscales 3.198.793SENA 177.711ICBF 1.066.264ESAP 177.711Cajas de Compensación Familiar 1.421.686Institutos Técnicos 355.421Gastos Generales 127.710.372
  • 11. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 11 de 18Materiales y suministros 100.000.000Capacitación personal 1.000.000Otros Gastos Generales 20.710.372Telecomunicaciones 3.000.000Seguros de vida 0Viáticos y gastos de Viaje 3.000.000ALCANTARILLADO 165.990.001Gastos de Personal Administrativos 20.065.791Servicios personales asociados a la nómina 14.971.144Sueldos de Personal de Nomina 12.448.585Prima de Navidad 1.091.981Vacaciones 655.189Prima de Vacaciones 545.991Bonificación especial por recreación 72.799Auxilio de Alimentación 156.600Contribuciones inherentes a la nomina 3.974.274Aportes para salud 1.113.821Aportes para Pensión 1.572.453Aportes ARP 64.982Aportes para Cesantías 1.091.981Intereses a las cesantías 131.038Aportes Parafiscales 1.120.373SENA 62.243ICBF 373.458ESAP 62.243Cajas de Compensación Familiar 497.943Institutos Técnicos 124.486Gastos Generales 117.000.000Materiales y suministros 100.000.000Capacitación personal 1.000.000Otros Gastos Generales 10.000.000Telecomunicaciones 3.000.000Seguros de vida 0Viáticos y gastos de Viaje 3.000.000COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, PRODUCCION Y 28.924.211COMERCIALIZACIONGastos de Personal 28.924.211Servicios personales asociados a la nómina 21.789.826Sueldos de Personal de Nomina 17.432.611Prima de Navidad 1.529.176Vacaciones 917.506Prima de Vacaciones 764.588Bonificación especial por recreación 101.945
  • 12. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 12 de 18Auxilio de Alimentación 1.044.000Contribuciones inherentes a la nomina 5.565.450Aportes para salud Privada 1.559.760Aportes para Pensión 2.202.014Aportes ARP 90.998Aportes para Cesantías 1.529.176Intereses a las cesantías 183.501Aportes Parafiscales 1.568.935SENA 87.163ICBF 522.978ESAP 87.163Cajas de Compensación Familiar 697.304Institutos Técnicos 174.326ASEO 259.614.212Gastos de Personal Administrativos 20.065.791Servicios personales asociados a la nómina 14.971.144Sueldos de Personal de Nomina 12.448.585Prima de Navidad 1.091.981Vacaciones 655.189Prima de Vacaciones 545.991Bonificación especial por recreación 72.799Auxilio de Alimentación 156.600Contribuciones inherentes a la nomina 3.974.274Aportes para salud 1.113.821Aportes para Pensión 1.572.453Aportes ARP 64.982Aportes para Cesantías 1.091.981Intereses a las cesantías 131.038Aportes Parafiscales 1.120.373SENA 62.243ICBF 373.458ESAP 62.243Cajas de Compensación Familiar 497.943Institutos Técnicos 124.486Gastos Generales 0Materiales y suministros 0Capacitación personal 0Otros Gastos Generales 0Telecomunicaciones 0Seguros de vida 0Viáticos y gastos de Viaje 0COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, PRODUCCION Y 239.548.421COMERCIALIZACION
  • 13. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 13 de 18Gastos de Personal 122.548.421Servicios personales asociados a la nómina 108.279.652Sueldos de Personal de Nomina 34.865.221Prima de Navidad 3.058.353Vacaciones 1.835.012Prima de Vacaciones 1.529.176Bonificación especial por recreación 203.890Auxilio de Alimentación 2.088.000Personal Supernumerario 64.700.000Contribuciones inherentes a la nomina 11.130.899Aportes para salud Privada 3.119.520Aportes para Pensión Privada 4.404.028Aportes ARP 181.996Aportes para Cesantías 3.058.353Intereses a las cesantías 367.002Aportes Parafiscales 3.137.870SENA 174.326ICBF 1.045.957ESAP 174.326Cajas de Compensación Familiar 1.394.609Institutos Técnicos 348.652Gastos Generales 117.000.000Materiales y suministros 100.000.000Capacitación personal 1.000.000Otros Gastos Generales 10.000.000Telecomunicaciones 3.000.000Seguros de vida 0Viáticos y gastos de Viaje 3.000.000SUBTOTAL PRESUPUESTO MUNICIPIO 5.671.991.000 DISPOSICIONES GENERALESARTÍCULO 3. Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementariasde la ley 38 de 1989, 179 de 1994, y 225 de 1995, la ley 819 de 2003 y el acuerdo 021de 2004 sobre Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Entrerríos.
  • 14. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 14 de 18 CAPITULO I DEL CAMPO DE APLICACIÓNARTÍCULO 4. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman elPresupuesto General del Municipio, compuesto por el Presupuesto del Nivel Central delMunicipio, Concejo y Personería Municipal. CAPITULO I I DE LAS RENTAS Y RECURSOSARTÍCULO 5. Los ingresos corrientes del Municipio, así como las demás rentas yrecursos, serán los consignados en el Presupuesto conforme a las distintas normas ydisposiciones vigentes y acorde con las mismas se procederá a su tratamiento.ARTÍCULO 6. Los ingresos corrientes del Municipio así como las demás rentas yrecursos que en las normas no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberánser consignados en la Tesorería del Municipio encargada de su recaudo.ARTÍCULO 7. La ejecución del presupuesto de ingresos de Entrerríos, será de caja,debiéndose reconocer adicionalmente como ingresos de la vigencia fiscal del 2011 lastransferencias contenidas en este presupuesto y pendiente de desembolso a diciembre31 del 2010 y el de gastos será de causación, esto es lo ordenado a pagarefectivamente más los compromisos legalmente adquiridos a diciembre 31 del 2010.ARTÍCULO 8. De acuerdo con lo establecido por los artículos 353 y 359 de laConstitución Nacional, no habrá rentas municipales de destinación específica. Seexceptúan:1. Las destinaciones señaladas por las leyes vigentes con relación a las participacionesque corresponden al Municipio sobre los ingresos corrientes y rentas nacionales.2. Las que, con base en leyes o acuerdos anteriores, la Nación o el Municipio asigna adeporte, recreación, conformación del sistema de espacio público ó cualquier otro tipode inversión, o a entidades señaladas por la misma ley.3. Los aportes con destinación específica provenientes de entidades públicas y/oprivadas.4. Las contribuciones orientadas a pagar el servicio de la deuda originado en créditosadquiridos para llevar a cabo las obras que le dieron origen.Parágrafo. Los fondos especiales provenientes de la Nación, los de otras entidades dederecho público que deban manejarse a través del Presupuesto del Municipio, o que sereciban en forma de aporte, se incorporarán a éste y se registrarán contablemente comofondos especiales oficiales y se abrirá cuenta bancaria especial con el fin de controlarsu administración, y no podrán tener otra destinación.Para todos los efectos, existirá unidad de caja con los ingresos corrientes y recursos decapital propios del Municipio o de los establecimientos públicos, con los cuales seformará un fondo común para atender el pago de los gastos sobre los cuales existeapropiación en el Presupuesto.
  • 15. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 15 de 18 CAPITULO III DE LOS GASTOSARTÍCULO 9. El Gobierno Municipal distribuirá por medio de decreto las partidasglobales consignadas en este presupuesto, que no estén comprometidas por contratos,convenios, resoluciones, actas o vigencias futuras debidamente autorizadas.ARTÍCULO 10. Cualquier acto administrativo que afecte las apropiacionespresupuestales, deberá contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, en elcual se garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender el compromisoque se pretende adquirir. Con relación a los contratos, el registro presupuestal será unrequisito para el perfeccionamiento de los mismos.Parágrafo. No podrán expedirse Certificados de Disponibilidad Presupuestal con cargoa inversión, sin que se expida previamente el certificado de conveniencia, oportunidad yregistro de actividades por la Secretaría donde esté ubicado el rubro presupuestalincluido el certificado de registro del proyecto expedido por la Secretaría de Planeación.ARTÍCULO 11. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten elpresupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren comohechos cumplidos. Los funcionarios a quienes el Alcalde delegue la facultad de celebrarcontratos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido enesta norma.ARTÍCULO 12. Los gastos presupuestales que se originen con cargo a los rubros de lasdiversas Secretarías y dependencias Municipales, deberán llevar la firma del Secretariode la dependencia afectada por el gasto.ARTÍCULO 13. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta laprestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo esterubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a lasapropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisosiniciales, se atenderán las apropiaciones derivadas de estos compromisos tales comolos costos imprevistos, ajustes y revisión de precios en contratos e intereses moratoriosy gastos de nacionalización. Igualmente los gastos indirectos que demande la ejecuciónde una obra o proyecto de inversión, tales como interventorías, consultorías, prestaciónde servicios, publicaciones, compra de terrenos, copias heliográficas, combustibles ylubricantes, fotocopias, segundas copias de planos y en general los que se consideraninherentes a la misma y que estén consideradas dentro del componente del proyecto,podrán cancelarse con cargo a las apropiaciones de los respectivos proyectos deinversión.ARTÍCULO 14. Las obligaciones por concepto de previsión social, pensiones,cesantías, contribuciones, sentencias, conciliaciones judiciales y prejudiciales, laudosarbítrales, servicios públicos, honorarios auxiliares de la justicia y otros gastos defuncionamiento de forzoso cumplimiento y obligatoriedad legal adquiridos en vigenciasanteriores, se podrán pagar con cargo al presupuesto y con recursos de la vigenciafiscal del 2010, previa disponibilidad presupuestal.
  • 16. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 16 de 18ARTÍCULO 15. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos queconforman el Presupuesto General del Municipio, deberán cumplir prioritariamente conla atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos,servicio de la deuda pública, pensiones y transferencias asociadas a la nómina,sentencias y conciliaciones, seguros, la inversión, las otras transferencias y los gastosgenerales. CAPITULO IV DE LAS VIGENCIAS FUTURASARTÍCULO 16. Cuando un órgano deba asumir compromisos que cubran variasvigencias fiscales, deberá obtener la autorización del Concejo Municipal, paracomprometer vigencias futuras, previa aprobación del COMFIS.ARTÍCULO 17. Las apropiaciones necesarias para desarrollar las actividades en virtudde los compromisos adquiridos acorde con lo previsto en el artículo anterior deberán serincorporadas en el presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente.ARTÍCULO 18. Los compromisos adquiridos con cargo a las autorizaciones devigencias futuras, cuyo certificado de disponibilidad presupuestal inicial es el acuerdoexpedido por el Concejo Municipal, requieren la expedición de un nuevo Certificado deDisponibilidad Presupuestal en cada una de las vigencias fiscales.Parágrafo. En todo caso la asunción de compromisos que afecten presupuesto devigencias futuras deberá someterse a los requerimientos establecidos en el Decreto 111de 1996, la Ley 819 de 2003 y demás normas que la reglamenten. CAPITULO V DISPOSICIONES VARIASARTÍCULO 19. El año fiscal comienza el 1o. de enero del 2011 y termina el 31 ediciembre del mismo año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirsecompromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha ylos saldos de apropiación no afectados por compromisos, caducarán sin excepción, esdecir no podrán adicionarse, ni trasladarse, ni contracreditarse.ARTÍCULO 20. La ejecución presupuestal se ceñirá a las normas fijadas por elGobierno Nacional y a las disposiciones del Estatuto Orgánico del PresupuestoMunicipal y demás normas complementarias sobre la materia.ARTICULO 21. En los eventos en que se encuentre en tramite una licitación, concursode meritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos losrequerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamientose efectué en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta ultimavigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes, para locual queda facultado el Alcalde Municipal.
  • 17. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 17 de 18ARTICULO 22. El Alcalde Municipal podrá incorporar al presupuesto del municipio losrecursos del Sistema General de Participaciones cuando se requieran hacer adiciones oajustes presupuestales originados en los documentos Conpes Social del DepartamentoNacional de Planeación. Igualmente hará por Decreto las modificaciones que serequieran para dar cumplimiento a estos documentos.ARTÍCULO 23. Cuando por alguna circunstancia o situación extraordinaria no esposible recibir el bien, servicio u obra pactado antes del 31 de diciembre, comoexcepción y no como norma, se pueden constituir reservas presupuestalesexcepcionales, y su ejecución se hará con cargo al presupuesto que les dio origenaplicando las normas de reducción presupuestal de conformidad con el articulo 9 de laley 225 de 1995 y el articulo 31 de la ley 344 de 1996.ARTÍCULO 24. La Secretaría de Hacienda constituirá a 31de diciembre de 2010 lascuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en loscontratos y a la entrega de bienes y servicios.ARTÍCULO 25. El Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, - deberá serelaborado en coordinación con cada uno de los órganos del Presupuesto de acuerdo alas directrices dadas por la Tesorería Municipal.ARTÍCULO 26. En el decreto de liquidación del presupuesto, el Gobierno Municipalincluirá la clasificación, la desagregación, la codificación y las definicionescorrespondientes al ingreso y al gasto. Así mismo, cuando las partidas se incorporen ennumerales rentísticos, secciones, capítulos, programas y proyectos que nocorrespondan a su naturaleza, la ubicara en el sitio que corresponde. El alcaldeefectuará mediante decreto las operaciones o modificaciones que en igual sentido serequieran en el presupuesto de ingresos y gastos durante el transcurso de la vigencia,incluida la creación de rubros en el decreto de liquidación.ARTÍCULO 27. El Alcalde Municipal, de oficio o a petición del Jefe del órganorespectivo, podrá hacer las aclaraciones y correcciones de leyendas y numéricas quesean necesarias para enmendar errores de trascripción, digitación, aritméticos ocodificación que figuren en cualquiera de las partes que componen el PresupuestoGeneral del Municipio para la vigencia fiscal del 2011, sin cambiar la destinación de losrecursosARTÍCULO 28. Para el Servicio de la Deuda Pública se harán apropiaciones por elmonto de las respectivas obligaciones. El Alcalde Municipal podrá llevar a cabo lastransacciones u operaciones de deuda pública, tales como reestructuración,refinanciación, sustitución etc., tendientes a mejorar el perfil de la misma.ARTÍCULO 29. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deudapública, podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito.ARTÍCULO 30. Toda disposición que se dicte en uso de facultades especiales opermanentes y que modifique o afecte el Presupuesto Municipal, deberá ir respaldadacon la firma del Alcalde Municipal, funcionario que se abstendrá de hacerlo cuando seproduzca desequilibrio presupuestal.ARTÍCULO 31. Los Recursos del Crédito que obtenga el Municipio, tanto de la Nacióncomo de otros organismos nacionales o internacionales, se destinarán al financiamiento
  • 18. CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA ACUERDO No. 10 DE 2010 Página 18 de 18de los programas y planes de las distintas Secretarías, según el objeto para el cualhayan sido autorizados.ARTÍCULO 32. Si se presenta un superávit al cierre de la vigencia fiscal de 2010, estosrecursos ingresarán a fondos comunes, a excepción de aquellos que vienen condestinación específica.ARTÍCULO 33. Cualquier aumento de los ingresos propios por encima de lopresupuestado, incluido los recursos del balance, se deberá destinar prioritariamente acubrir el desequilibrio presupuestal, en caso de que éste exista.ARTÍCULO 34. El presente Acuerdo rige a partir del primero de enero del dos mil once(2011) y requiere de su sanción y publicación.Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Entrerríos Antioquia a los 14días del mes de noviembre de 2010. JULIO CESAR LOPERA POSADA PresidenteÁNA LUCÍA PÉREZ TAMAYO JUAN DIEGO LOPERA GONZÁLESVicepresidente Segundo VicepresidenteEl Secretario del Honorable Concejo Municipal hace constar que el presente Acuerdofue aprobado en los dos debates reglamentarios, en fechas distintas y en sesionesordinarias. SAMUEL ANDRES GIL RUIZ Secretario

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