Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za trzeci kwartał 2011 roku wraz z informacjami o najważniejszych wydarzeniach korporacyjnych.

1. Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe za III kwartał 2011
Bydgoszcz, 08.11.2011 r.

2. DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011
(01.07.2011 – 30.09.2011)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
8 000 1 600
Zmiana Zmiana
3Q2011 6 000 1 200 3Q2011/
/3Q2010 3Q2010
800 1 525
4 000
7 382
 110% 400

2 000 3 512 -19
0
0 01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011
01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011 -400
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
2 500 2 500
2 000 2 000
Zmiana Zmiana 3Q2011/
1 500 1 500
3Q2011/ 3Q2010
3Q2010 1 000 2 216 1 000 2 081
 14738%
 1559% 500
134
500
14
0 0
01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011 01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011
-2-

3. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2011 R.
(01.01.2011 – 30.09.2011)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
20 000 4 500 Zmiana
Zmiana 2011/ 2010
2011/2010 15 000
3 000
 1849%
 70% 10 000
17 622 3 949
1 500
5 000 10 365
203
0 0
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
4 500 4 000
Zmiana 3 000 Zmiana
2011/2010 3 000 2011/ 2010
2 000
3 456
 425% 1 500
3 865
 883%
1 000
736 351
0 0
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011 01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011
-3-

4. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Zmiana Zmiana
Stan na Stan na
stanu stanu
30.09.2011 30.09.2010
w 3Q 2011 w 3Q 2010
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 8 734 11 158 63 677 35 928
AKTYWA TRWAŁE 517 -130 3 897 3 874
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 -1 1 469 1 918
AKTYWA OBROTOWE 8 217 11 289 59 779 32 054
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE -97 16 741 1 029
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 8 136 11 284 58 719 30 976
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 8 734 11 158 63 677 35 928
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 525 -19 31 003 21 118
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0 0 1 305 1 105
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
7 209 11 178 32 673 14 808
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 546 0 27 588 431
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 1 336 11 178 4 467 14 346
-4-

5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.07.2011 - 01.07.2010 - 01.01.2011 - 01.01.2010 -
30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 382 3 512 17 622 10 365
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 001 -73 3 414 245
EBIT (zysk operacyjny) 2 081 14 3 456 351
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 216 134 3 865 736
ZYSK BRUTTO 1 992 -13 5 022 277
ZYSK NETTO 1 525 -19 3 949 203
-5-

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA III KWARTAŁ 2011 (01.07.2011 – 30.09.2011)
01.07.2011 - 01.07.2010 -
Wskaźnik 30.09.2011 30.09.2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentownośd sprzedaży 27,11% -2,09% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 20,17% 11,24% zanualizowany* / średni stan
kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 10,28% 7,83% zanualizowany* / średni stan
aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,31% 41,21% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
105,39% 70,12%
własnego obcy / kapitał własny
P/E 1,05
62,68
P/BV 0,96
1,72
* dla I- III Q zysk netto x4/3 dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-6- *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA TRZY KWARTAŁY 2011 (01.01.2011 – 30.09.2011)
01.01.2011 - 01.01.2010 -
Wskaźnik 30.09.2011 30.09.2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentownośd sprzedaży 19,37% 2,37% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 18,14% 11,30% zanualizowany* / średni stan
kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 10,43% 7,83% zanualizowany* / średni stan
aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,31% 41,21% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA:kapitał
105,39% 70,12%
własnego obcy / kapitał własny
P/E 4,88 62,68
P/BV 0,96 1,72
* dla I-III Q zysk netto x4/3 dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-7- *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I - III Q 2011 r.
Zakwalifikowanie
Nabycie dwóch portfeli Nabycie portfela Udzielenie spółce spółki dominującej
teleinformatycznych, teleinformatycznego zależnej pożyczki do segmentu NC
o łącznej wart. 26,7 mln o wart. 4,8 mln w wys. 1,66 mln zł Lead
(IV.2011)* (V.2011)* (VI.2011) (VI.2011)
Przyjęcie do Warunkowa Zwiększenie
Emisja
grona umowa cesji o programu emisji
obligacji
członków SEG wart. 465 mln zł obligacji do 30 mln zł
(VIII.2011)
(I .2011) (III.2011) (VI.2011)
LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO PAŹDZIERNIK GRUDZIEO
STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD 2011
Elektroniczny
Emisja obligacji ZWZA Emisja obligacji
System Windykacji
(i - III.2011) (VI.2011) (IV.2011)
(IX.2011)
Nabycie portfela Porozumienia o nabyciu
Emisja obligacji ubezpieczeniowego portfela teleinformatycznego
(IV.2011) o wart. 4,8 mln zł o wart. 4,8 mln zł
(VI.2011)* (VII.2011)
Zawarcie umowy Nabycie portfela
o współpracy z teleinformatycznego
Copernicus Capital TFI o wart. 6,7 mln zł
(VI.2011) (VII.2011)*
•umowy uznane za znaczące
-8-

9. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A.
jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem:
http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie
Zapraszamy
www.egb.pl