SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE ...
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  1. 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE 12 2009<br />DD MM AAAA<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de pesos)<br />ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO<br />A 31/12/2009 A 31/12/2008 A 31/12/2009 A 31/12/2008<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />DISPONIBLE 2,392.9 348.3 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIAD 0.0 0.0<br />Menos Provisión sobre el Disponible (35.0) (14.5)<br />CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANC 0.0 0.0<br />COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES 0.0 0.0<br />CUENTAS POR PAGAR 4,767.1 2,653.9<br />INVERSIONES 45,747.4 36,404.6 Comisiones y Honorarios 4.8 102.9<br />Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 32,185.1 21,330.7 Impuestos 2,319.7 465.9<br />Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0 Impuestos a las ventas por pagar 73.6 55.8<br />Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 13,943.4 16,121.6 Proveedores 5.7 46.8<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0 Retenciones y Aportes Laborales 928.6 967.2<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participat 0.0 0.0 Otras 1,434.7 1,015.3<br />Derechos de Recompra de Inversiones 0.0 0.0<br />Menos: Provisión (381.1) ( 1,047.7) OTROS PASIVOS 211.8 205.8<br />Obligaciones Laborales Consolidadas 211.8 205.8<br />DERIVADOS 0.0 0.0 Ingresos Anticipados 0.0 0.0<br />Derechos 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0<br />Obligaciones 0.0 0.0<br />PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.0 0.0<br />CUENTAS POR COBRAR 481.5 482.2 Obligaciones Laborales 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios 446.9 411.6 Impuestos 0.0 0.0<br />Pago por Cuenta de Clientes 78.9 91.9 Otros 0.0 0.0<br />Otras 38.6 59.2<br />Menos Provisión ( 82.9) ( 80.5) TOTAL PASIVO EXTERNO 4,978.9 2,859.7<br />BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.0 0.0 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIO 0.0 0.0<br />Costo 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO 4,978.9 2,859.7<br />PROPIEDADES Y EQUIPO 610.8 669.7 PATRIMONIO 45,927.4 37,149.9<br />Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso 535.5 535.4<br />Equipo, Muebles y Enseres de Oficina 156.5 156.5 CAPITAL SOCIAL 23,841.9 17,860.5<br />Equipo de Computación 335.9 314.5 Número de Acciones 23,841,857 17,860,494<br />Otras 134.3 134.4 Valor Nominal de cada acción 1,000.0 1,000.0<br />Menos: Depreciación y Amortización Acumulada (551.4) (471.1)<br />Más : Depreciación Diferida 0.0 0.0 RESERVAS 7,419.9 8,703.3<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 Reserva Legal 6,508.2 5,589.5<br />Apropiación Utilidades 6,508.2 5,589.5<br />OTROS ACTIVOS 288.1 721.0 Prima en Colocación de Acciones 0.0 0.0<br />Aportes Permanentes 0.0 0.0 Reservas Estatutarias y Ocasionales 911.7 3,113.8<br />Gastos Anticipados y Cargos Diferidos 13.6 10.5<br />Otros 274.5 710.5 SUPERAVIT O DEFICIT 1,420.6 1,398.3<br />Menos Provisión 0.0 0.0 Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones D 0.0<br />Valorizaciones 1,420.6 1,398.3<br />VALORIZACIONES 1,420.6 1,398.3 Desvalorizaciones 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Revalorización del Patrimonio 0.0 0.0<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0<br />Propiedades y Equipo 1,420.6 1,398.3<br />Otras 0.0 0.0 UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0 0.0<br />DESVALORIZACIONES 0.0 0.0 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13,245.0 9,187.8<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.0 0.0<br />TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO 50,906.3 40,009.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO 50,906.3 40,009.6<br />CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN<br />CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 0.0 0.0<br />CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 0.0 0.0<br />CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 87,830.7 88,885.3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 87,830.7 88,885.3<br />CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 72,081.7 61,387.3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 72,081.7 61,387.3<br />TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 159,912.4 150,272.6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 159,912.4 150,272.6<br />UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 652.9 514.4<br />Julio de 2009 F.1000-71<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P.No. 35094 - T T.P.No. 89804 - T<br />CUENTAS ENTIDAD<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67-1<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE 12 DE 2009<br />DD MM AAAA<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de pesos)<br />ACTIVO EN FIDEICOMISO FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS<br />DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS<br />DISPONIBLE 0.0 3,270.0 3,412.0 0.0 73,037.6 239,666.6 PACTOS DE RECOMPRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />PACTOS DE REVENTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL 0.0 113,991.7 6,109.3 0.0 0.0 0.0<br />INVERSIONES 0.0 134,032.2 125,870.3 0.0 600,004.6 652,517.4 CUENTAS POR PAGAR 148,253.7 3,366.2 0.0 422.0 326.0<br />Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 0.0 0.0 66,588.3 0.0 592,790.5 652,517.4<br />Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 134,032.2 49,643.7 0.0 7,214.1 0.0 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OTROS PASIVOS 0.0 6,615.2 260.8 0.0 0.0 60.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participa 0.0 0.0 9,638.3 0.0 0.0 0.0<br />Derechos de Recompra de Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 0.0 3,169.3 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />TOTAL PASIVO 0.0 272,029.9 9,736.3 0.0 422.0 386.0<br />CARTERA DE CREDITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos de Vivienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos de Consumo, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BIENES FIDEICOMITIDOS 0.0 271,801.1 239,259.5 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />ACREEDORES FIDUCIARIOS 0.0 225,255.8 214,627.5 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Créditos de Consumo, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aportes en Dinero 0.0 128,276.7 48,386.8 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aportes en Especie 0.0 96,979.1 166,240.7 0.0 0.0 0.0<br />Microcréditos, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SUPERAVIT O DEFICIT 0.0 8,540.2 16,088.7 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones<br />Microcréditos, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Disponibles para la Venta 0.0 0.0 ( 2.3) 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Valorizaciones 0.0 5,964.5 14,186.5 0.0 0.0 0.0<br />Desvalorización 0.0 - ( 7.4) 0.0 0.0 0.0<br />Créditos Comerciales, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Revalorización de los Bienes Fideicomitido 0.0 2,575.7 1,911.9 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos Comerciales, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 0.0 2,659.8 2,820.4 0.0 0.0 0.0<br />DERIVADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.0 35,345.3 5,722.9 0.0 0.0 0.0<br />Derechos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Obligaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />CUENTAS POR COBRAR 0.0 132,824.3 13,646.8 0.0 0.4 24.7<br />Menos: Provisión 0.0 (71.9) (23.7) 0.0 0.0 ( 24.7)<br />BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.0 256,974.6 5,051.9 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 ( 551.7) 0.0 0.0 0.0 0.0<br />PROPIEDADES Y EQUIPO 0.0 5,104.3 60,941.2 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Depreciación Acumulada 0.0 (305.8) (294.9) 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />OTROS ACTIVOS 0.0 6,590.5 26,213.1 0.0 0.0 7.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />VALORIZACIONES 0.0 5,964.5 14,186.5 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 12,969.0 0.0 0.0 0.0<br />Propiedades y Equipo 0.0 5,964.5 1,217.5 0.0 0.0 0.0<br />Otras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />DESVALORIZACIONES 0.0 0.0 ( 7.4) 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 (7.4) 0.0 0.0 0.0<br />TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS 0.0 543,831.0 248,995.8 0.0 673,042.6 892,191.2 TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOM 0.0 543,831.0 248,995.8 0.0 673,042.6 892,191.2<br />CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS<br />FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS<br />DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS<br />CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CON 0.0 0.0 0.0 0.0 17,260.4 0.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 17,260.4 0.0<br />CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.0 22,936.6 2,777.1 0.0 0.0 234,668.7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR 0.0 22,936.6 2,777.1 0.0 0.0 234,668.7<br />CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 0.0 10,276.3 53,735.9 131,546.4 0.0 0.0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.0 10,276.3 53,735.9 131,546.4 0.0 0.0<br />TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.0 33,212.9 56,513.0 131,546.4 17,260.4 234,668.7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.0 33,212.9 56,513.0 131,546.4 17,260.4 234,668.7<br />Julio de 2009 F.1000-71<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmdo<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P. No. 35094 - T T.P. No. 89804 - T<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />CUENTAS FIDUCIARIAS<br />SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 70<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de Pesos)<br />PERIODOS COMPRENDIDOS<br />DEL 2009/01/01 AL 2009/12/31 DEL 2008/01/01 AL 2008/12/31<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />INGRESOS OPERACIONALES 24,212.0 21,776.5<br />Intereses 197.9 221.2<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 2,628.7 3,916.9<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento 1,396.0 1,658.2<br />Utilidad en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios 19,987.5 15,961.4<br />Utilidad en Valoración de Derivados 0.0 0.0<br />Cambios 0.0 0.0<br />Utilidad en Venta de Inversiones 1.9 0.0<br />Utilidad en Venta de Cartera 0.0 0.0<br />Otros 0.0 18.8<br />GASTOS OPERACIONALES 7,424.0 10,438.1<br />Intereses 0.0 2,716.5<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0<br />Pérdida en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento 0.0 0.0<br />Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios 739.9 658.5<br />Pérdida en Valoración de Derivados 0.0 0.0<br />Cambios 0.0 0.0<br />Pérdida en Venta de Inversiones 1.8 3.5<br />Pérdida en Venta de Cartera 0.0 0.0<br />Gastos de Personal 4,008.5 3,907.0<br />Impuestos 799.7 739.1<br />Otros 1,874.1 2,413.5<br />RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES<br />DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16,788.0 11,338.4<br />PROVISIONES 37.3 88.2<br />Inversiones 0.0 0.0<br />Cuentas por Cobrar 2.3 73.7<br />Otras 35.0 14.5<br />DEPRECIACIONES 80.3 81.0<br />AMORTIZACIONES 0.0 0.0<br />RESULTADO OPERACIONAL NETO 16,670.4 11,169.2<br />INGRESOS NO OPERACIONALES 1,046.7 355.8<br />Ingresos No Operacionales 1,046.7 355.8<br />GASTOS NO OPERACIONALES 18.9 129.1<br />Gastos No Operacionales 18.9 129.1<br />RESULTADO NETO NO OPERACIONAL 1,027.8 226.7<br />UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 17,698.2 11,395.9<br />IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,453.2 2,208.1<br />UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13,245.0 9,187.8<br />ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS<br />DEL 2009/01/01 AL 2009/12/31<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN RECURSOS DEL SISTEMA G CARTERAS<br />DE INVERSIÓN INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA SEGURIDAD SOCIAL Y OTR COLECTIVAS<br />INGRESOS OPERACIONALES 0.0 292,093.0 12,714.2 0.0 61,817.6 57,437.5<br />GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES 0.0 237,735.9 7,414.6 0.0 19,325.9 14,013.8<br />UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 0.0 54,357.1 5,299.6 0.0 42,491.7 43,423.7<br />INGRESOS NO OPERACIONALES 0.0 1,103.3 1,028.0 0.0 0.0 0.0<br />GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES 0.0 2,152.2 10.5 0.0 0.0 0.0<br />UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL 0.0 -1,048.9 1,017.5 0.0 0.0 0.0 0.0<br />UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 0.0 53,308.2 6,317.1 0.0 0.0 0.0<br />RENDIMIENTOS ABONADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 42,491.7 43,423.7<br />JULIO DE 2009 F.1000-72<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P. No. 35094 - T T.P. No. 89804 - T<br />Capital<br />Social<br />Reserva<br />Legal<br />Reserva<br />Ocasional<br />Reserva<br />Dec 2336 Dividendos Superavit<br />Valorizaciones<br />Utilidad del<br />Ejercicio<br />Total<br />Patrimonio<br />Saldo al 31 de diciembre de 2007 $ 17,860.5 5,014.1 0.0 0.0 0.0 1,090.0 5,753.9 29,718.5<br />Distribución utilidades del año 2007 575.4 2,054.3 1,059.5 2,064.7 ( 5,753.9 ) 0.0<br />Dividendos pagados en efectivo a<br />17,860,494 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una, el día 28 de<br />abril de 2008.<br />( 2,064.7 ) ( 2,064.7 )<br />Valorización de Propiedad Planta y Equipo. 308.3 308.3<br />Utilidad del ejercicio 2008 9,187.8 9,187.8<br />Saldo al 31 de diciembre de 2008 17,860.5 5,589.5 2,054.3 1,059.5 0.0 1,398.3 9,187.8 37,149.9<br />Distribución utilidades del año 2008 918.8 3,779.2 4,489.8 ( 9,187.8 ) 0.0<br />Capitalización reservas ocasionales por<br />2,202,121 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una.<br />2,202.1 ( 2,054.3 ) ( 147.8 ) ( 0.0 )<br />Capitalización reservas ocasionales por<br />3,779,242 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una.<br />3,779.2 ( 3,779.2 ) 0.0<br />Dividendos decretados en efectivo a<br />17,860,494 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una, pagaderos el<br />día 28 de abril de 2009.<br />( 4,489.8 ) ( 4,489.8 )<br />Valorización de Propiedad Planta y Equipo 22.3 22.3<br />Utilidad del ejercicio 2009 13,245.0 13,245.0<br />Saldo al 31 de diciembre de 2009 23,841.8 6,508.3 0.0 911.7 0.0 1,420.6 13,245.0 45,927.4<br />Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.<br />FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.<br />Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas<br />Año que terminó el 31 de diciembre de 2009<br />(Con cifras Comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)<br />(Expresados en millones de pesos, excepto la información por acción)<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PÉREZ<br />Miembro de KPMG Ltda.<br />(Véase mi dictamen del 5 de febrero de 2010)<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />Representante Legal Contador Revisor Fiscal<br />T.P. 35094 - T T.P. 89804 - T<br />2009 2008<br />Flujo de efectivo por las actividades de operación:<br />Utilidad del ejercicio $ 13,245.0 9,187.8<br />Provisión de cuentas por cobrar 2.4 73.6<br />Provisión para cesantías 96.5 112.1<br />Depreciaciones 80.3 81.0<br />Amortización Impuesto al patrimonio 343.4 343.4<br />Amortización seguros póliza global bancaria 700.0 637.7<br />(Utilidad) Pérdida en venta de inversiones, neto ( 0.1 ) 3.5<br />Pérdida en venta de propiedades y equipo, neto 0.0 20.9<br />Reintegro de provisión de inversiones ( 666.6 ) 0.0<br />Reintegro de provisión de cuentas por cobrar 0.0 ( 7.8 )<br />555.9 1,264.4<br />(Aumento) Disminución de inversiones ( 8,676.2 ) 8,531.8<br />(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar ( 1.7 ) 17.2<br />(Aumento) de Otros activos ( 610.5 ) ( 985.5 )<br />Aumento de cuentas por pagar 2,113.2 234.2<br />Disminución de Otros pasivos ( 35.6 ) ( 86.6 )<br />Pago de Cesantías ( 54.8 ) ( 153.6 )<br />6,535.3 18,009.7<br />Flujos de efectivo de las actividades de inversión:<br />Compra de propiedades y equipo ( 21.4 ) ( 60.1 )<br />Producto de la venta de propiedades y equipo 0.0 24.7<br />Pago Bonos opcionalmente convertibles en acciones 0.0 ( 16,000.0 )<br />( 21.4 ) ( 16,035.4 )<br />Flujos de efectivo usado en actividades de financiación - Pago Dividendos ( 4,489.8 ) ( 2,064.7 )<br />Aumento, (Disminución) neto de efectivo 2,024.1 ( 90.4 )<br />Efectivo al comienzo del año 333.8 424.2<br />Efectivo al final del año $ 2,357.9 333.8<br />Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.<br />FIDUCIARIA DAVIVIENDA<br />Estados de Flujos de Efectivo<br />Año que terminó el 31 de diciembre de 2009<br />(Con cifras Comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)<br />(Expresados en millones de pesos)<br />Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto en las<br />Total ajustes<br />Efectivo neto provisto en la actividades de operación<br />Efectivo neto usado en las actividades de inversión<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO S. SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />Miembro de KPMG Ltda.<br />(Véase mi dictamen del 5 de febrero de 2010)<br />

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