40. • Het is vanaf heden mogelijk om een koppeling
te leggen tussen NMBRS en Exact Online
zodat de loonjournaalpost automatisch
geboekt wordt in Exact Online.
• Dit in overleg met de loonafdeling.
• Kan ook voor klanten met een eigen licentie.
Zie intranet onder ICT meldingen.
NMBRS
67. • Relaties aanmaken op basis van naam en
woonplaats. Hij wordt dan aangemaakt op
basis van KvK gegevens.
• Kan ook basis van adres.
Overige weetjes.
Editor's Notes
Welkom Doel presentatie: Klanten uitleggen wat er allemaal mogelijk is met Exact Online Welke versies er zijn en wat zijn de kosten daarvan Scan & Herken uitleggen Bankkoppeling incl de betalingen laten zien De facturatie incl creditnota’s uitleggen De koppeling met Nmbrs De beschikbaarheid van de cockpits alsmede de Ipad/Iphone app
Wat is Exact Online en wat kan je er mee: Aan de hand van schermafdrukken laten zien wat er allemaal standaard aanwezig is Online boekhoudpakket wat bedoeld is voor de onderkant van het midden en klein bedrijf. DRV heeft voor Exact Online gekozen voor de boekhoudingen die DRV boekt. Online is nu ook beschikbaar in de versie Handel / Productie / Uren & Facturen Geheel Nederlandstalig Dmv van de tabbladen kun je naar de diverse onderdelen van het pakket Standaard is aanwezig Het doen van kas, bank, inkoop, verkoop en memoriaalboekingen Balans & Winst en verliesrekening Periodevergelijking Openstaande posten lijsten Betalingsherinneringen printen Scan & Herken oftewel je inkoop/verkoop nota’s inscannen zodat ze automatisch in de boekhouding komen, deze optie moet je wel apart activeren. En als je meerdere administraties hebt dan ook meerdere digitale brievenbussen maken. 1 per administratie. - Facturering Betalingen doen via het pakket Afschriften inlezen Directe koppeling met ABN-AMRO en Rabobank Rechten per gebruiker in te stellen
De boekingen van kas bank memo beginbalans inkoop verkoop
Balans Winst en Verliesrekening
Balans met de tip van het pijltje
Periodevergelijking is mogelijk
Openstaande posten lijst deb/cred
Betalingsherinneringen
Welke versies zijn er 3 stuks
Uitbreidingen
Branchespecifieke oplossingen: Handel Uren & Facturen Productie
Scan & Herken * Via DRV 30 facturen kunnen tegelijk gescand worden Aanbieden aan Exact Online Binnen 24 uur komt er een boekingsvoorstel (zie hierboven) Boeking wordt gecontroleerd, bij akkoord druk op Boeken, nu is de boeking geboekt en staat in de crediteurenlijst Kosten zijn € 0,55 per factuur. * Klant eigen abonnement, hetzelfde als via DRV kan alleen geen gebruik maken van de boekingstemplate (voorstel boeking alleen bedragen zijn niet ingevuld) * Klant met Cliëntgebruiker Kan de facturen als 1 bestand (max 30 facturen) importeren in Cliëntgebruiker (Exact Online) DRV controleerd boekingen en drukt op boeken Indien men gaat werken met deze module kunnen we als extra service de betalingen doen voor de klant. Wordt bij de bankkoppeling verder besproken.
Scan & Herken * Via DRV 30 facturen kunnen tegelijk gescand worden Aanbieden aan Exact Online Binnen 24 uur komt er een boekingsvoorstel (zie hierboven) Boeking wordt gecontroleerd, bij akkoord druk op Boeken, nu is de boeking geboekt en staat in de crediteurenlijst Kosten zijn € 0,55 per factuur. * Klant eigen abonnement, hetzelfde als via DRV kan alleen geen bebruik maken van de boekingstemplate (voorstel boeking alleen bedragen zijn niet ingevuld) * Klant met Cliëntgebruiker Kan de facturen als 1 bestand (max 30 facturen) importeren in Cliëntgebruiker (Exact Online) DRV controleerd boekingen en drukt op boeken Indien men gaat werken met deze module kunnen we als extra service de betalingen doen voor de klant. Wordt bij de bankkoppeling verder besproken.
Scan & Herken * Via DRV 30 facturen kunnen tegelijk gescand worden Aanbieden aan Exact Online Binnen 24 uur komt er een boekingsvoorstel (zie hierboven) Boeking wordt gecontroleerd, bij akkoord druk op Boeken, nu is de boeking geboekt en staat in de crediteurenlijst Kosten zijn € 0,55 per factuur. * Klant eigen abonnement, hetzelfde als via DRV kan alleen geen bebruik maken van de boekingstemplate (voorstel boeking alleen bedragen zijn niet ingevuld) * Klant met Cliëntgebruiker Kan de facturen als 1 bestand (max 30 facturen) importeren in Cliëntgebruiker (Exact Online) DRV controleerd boekingen en drukt op boeken Indien men gaat werken met deze module kunnen we als extra service de betalingen doen voor de klant. Wordt bij de bankkoppeling verder besproken.
Scan & Herken * Via DRV 30 facturen kunnen tegelijk gescand worden Aanbieden aan Exact Online Binnen 24 uur komt er een boekingsvoorstel (zie hierboven) Boeking wordt gecontroleerd, bij akkoord druk op Boeken, nu is de boeking geboekt en staat in de crediteurenlijst Kosten zijn € 0,55 per factuur. * Klant eigen abonnement, hetzelfde als via DRV kan alleen geen bebruik maken van de boekingstemplate (voorstel boeking alleen bedragen zijn niet ingevuld) * Klant met Cliëntgebruiker Kan de facturen als 1 bestand (max 30 facturen) importeren in Cliëntgebruiker (Exact Online) DRV controleerd boekingen en drukt op boeken Indien men gaat werken met deze module kunnen we als extra service de betalingen doen voor de klant. Wordt bij de bankkoppeling verder besproken.
Scan & Herken * Via DRV 30 facturen kunnen tegelijk gescand worden Aanbieden aan Exact Online Binnen 24 uur komt er een boekingsvoorstel (zie hierboven) Boeking wordt gecontroleerd, bij akkoord druk op Boeken, nu is de boeking geboekt en staat in de crediteurenlijst Kosten zijn € 0,55 per factuur. * Klant eigen abonnement, hetzelfde als via DRV kan alleen geen bebruik maken van de boekingstemplate (voorstel boeking alleen bedragen zijn niet ingevuld) * Klant met Cliëntgebruiker Kan de facturen als 1 bestand (max 30 facturen) importeren in Cliëntgebruiker (Exact Online) DRV controleerd boekingen en drukt op boeken Indien men gaat werken met deze module kunnen we als extra service de betalingen doen voor de klant. Wordt bij de bankkoppeling verder besproken.
Bankkoppeling Op dit moment is het mogelijk om op eenvoudige wijze een koppeling te leggen met de Rabobank. Deze werkt 2 kanten op. Inlezen bankmutaties en het doen van betalingen via Exact Online. Dit alles eenvoudig te doen via Rabo Internet bankieren Pro. Een koppeling is ook te maken met de ABN-AMRO bank echter dit is enkel voor het inlezen van bankmutaties. De aanvraag gaat nu nog schriftelijk maar komt Q4 op dezelfde manier als de Rabo. Een bankkoppeling met de ING is nu niet mogelijk maar daar wordt aangewerkt. Inlezen van mutaties is wel mogelijk via MT940 bestand. Het doen van betalingen via Exact Online voor de ING en de ABN-AMRO kan via een Clieop bestand. Het genoemde MT940 en Clieopbestand gaan binnenkort vervallen ivm IBAN/SePa. Komt een alternatief voor. Dit gaat PAIN heet. De geel acceerde regel geeft aan hoeveel bankafschriften er klaar staan om ingelezen te worden. Door hierop te klikken kun je ze inlezen. Vervolgens kom je in het scherm af te handelen. Zie volgende dia
De bankmutaties die ingelezen zijn moeten nog wel afgehandeld worden. Diverse mutaties zal hij al wel afgehandeld hebben. Denk hierbij aan deb/cred. Bij bv een betaling aan Delta kun je middels de knop toewijzen rechtsboven een toewijzingsregel aanmaken. Zie volgende dia
De bankmutaties die ingelezen zijn moeten nog wel afgehandeld worden. Diverse mutaties zal hij al wel afgehandeld hebben. Denk hierbij aan deb/cred. Bij bv een betaling aan Delta kun je middels de knop toewijzen rechtsboven een toewijzingsregel aanmaken. Zie volgende dia
Bij toewijzingsregels kun je aangeven waar het bedrag op geboekt moet worden incl btw-code, kostenplaats ed. Een toewijzing gaat op basis van of woorden of bankrekening of beide
Bij betalingen kun je aangeven welke facturen je wilt betalen via Exact Online. Is er een koppeling met de Rabobank dan hoeft de klant na het verrichten enkel in de Rabobank deze nog te autoriseren. Betaling zal pas geschieden op de in Exact Online bekende vervaldatum. Deze moet dus wel gevuld worden bij het inboeken van de factuur, zo ook het betalingskenmerk/betalingsreferentie. Evt kun je meerdere facturen op een door jou op te geven datum betalen. Dit doe door de facturen aan te vinken en dan te klikken op Toekennen en dan kun je de betalingsdatum opgeven. Bij de andere banken kun je de klant het clieop03 bestand toe zenden en dat kan hij dan importeren in zijn bankpakket en vervolgens betalen. Betalingen kun je doen of je nu wel of niet werkt met Scan & Herken maar is bij Scan & Herken eigenlijk een logisch vervolg. Zeer zeker een meerwaarde die geadviseerd moet worden
In Exact Online is het mogelijk om te factureren. Het betreft hier het opstellen van verkoopfacturen/creditnota’s die automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Ook is het mogelijk om daarna betalingsherinneringen te printen/mailen. De stappen om dit goed in te richten alsmede het maken van een factuurlayout worden in de volgende sheets besproken.
In Exact Online is het mogelijk om te factureren. Het betreft hier het opstellen van verkoopfacturen/creditnota’s die automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Ook is het mogelijk om daarna betalingsherinneringen te printen/mailen. De stappen om dit goed in te richten alsmede het maken van een factuurlayout worden in de volgende sheets besproken.
In Exact Online is het mogelijk om te factureren. Het betreft hier het opstellen van verkoopfacturen/creditnota’s die automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Ook is het mogelijk om daarna betalingsherinneringen te printen/mailen. De stappen om dit goed in te richten alsmede het maken van een factuurlayout worden in de volgende sheets besproken.
In Exact Online is het mogelijk om te factureren. Het betreft hier het opstellen van verkoopfacturen/creditnota’s die automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Ook is het mogelijk om daarna betalingsherinneringen te printen/mailen. De stappen om dit goed in te richten alsmede het maken van een factuurlayout worden in de volgende sheets besproken.
In Exact Online is het mogelijk om te factureren. Het betreft hier het opstellen van verkoopfacturen/creditnota’s die automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Ook is het mogelijk om daarna betalingsherinneringen te printen/mailen. De stappen om dit goed in te richten alsmede het maken van een factuurlayout worden in de volgende sheets besproken.
In Exact Online is het mogelijk om te factureren. Het betreft hier het opstellen van verkoopfacturen/creditnota’s die automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Ook is het mogelijk om daarna betalingsherinneringen te printen/mailen. De stappen om dit goed in te richten alsmede het maken van een factuurlayout worden in de volgende sheets besproken.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Vanaf hier wordt het maken van een creditnota besproken alsmede het daarna maken van een juiste verkoopfactuur aan de hand van de gemaakt creditnota.
Het is in Exact Online ook mogelijk middels de aanschaf van een extra module budgetten te voeren
Het is in Exact Online ook mogelijk middels de aanschaf van een extra module budgetten te voeren
Het is in Exact Online ook mogelijk middels de aanschaf van een extra module budgetten te voeren
Het is in Exact Online ook mogelijk middels de aanschaf van een extra module budgetten te voeren
Het is in Exact Online ook mogelijk middels de aanschaf van een extra module budgetten te voeren
Als je ergens op klikt dan ga je bv naar de dagboeken, danwel openstaande postenlijst enz enz Exact Online heeft aantal cockpits voorgedefinieerd Financiele cockpit Verkoopcockpit
Verkoopcockpit Invoer verkoopfacturen Meest verkochte artikel (klantlicentie) Omzet per periode grafiek Klanten met eigen licentie hebben CRM module met extra cockpits voor verkoopkansen
Accountantscockpit Door Henri en Freek ingericht, komt op deze manier voor alle klanten eruit te zien. Wijze van presenteren kan aangepast worden.
Mijn Cockpit Wanneer je deze inricht, zal deze persoonlijk zijn. Dus niet voor meekijk (client) gebruiker Wanneer je een andere klant kiest gaat mijn –cockpit mee Overzichten gaan niet mee, deze moet je ook zelf maken Wil je een overzicht wat voor alle klanten gebruikt moet kunnen worden, dan kan Henri/Freek deze maken
Cliëntgebruiker Cliëntgebruiker is de nieuwe naam voor een meekijkgebruiker. Op dit moment is enkel de Cliëntgebruiker Basis beschikbaar. Binnenkort komt de Cliëntgebruiker Geavanceerd (binnenkort beschikbaar). Met de nieuwe (Geavanceerd) kun je ook facturen maken (waarschijnlijk beperkte versie). Daarnaast kan de Cliëntgebruiker ook de ingescande documenten aanbieden aan de Scan & Herken functie. DRV kan ze dan afwerken, de cliënt niet. De aan de onderkant van het scherm getoonde medewerker van DRV kan door Henri/Freek worden aangepast naar de juiste. Staat nu in de meeste gevallen Henri. Ook komt er binnenkort een ZZP gebruiker, verwachting komst Q3. Deze is waarschijnlijk gelijk aan de cliëntgebruiker geavanceerd echter kan zonder accountant worden afgesloten. Inloggen als clientgebruiker (DeMoDRV) en het doorzomen naar balans / mutaties ed laten zien. Ook uitleggen dat wij de layout niet kunnen aanpassen. Ook import verkoop/inkoopfactuur via scan & herken (basis) Rechts onder is Stuur een bericht zichtbaar. De klant kan daar een bericht zenden aan de medewerker van DRV, echter deze krijgt geen email binnen maar moet dit bericht in zijn werkstroom bekijken. Niet echt handig dus op dit moment. Verzoek is ingediend bij Exact om ook een mail te maken. (meekijkgebruiker maken voor deze presentatie en testen) Wel is het mogelijk om op het mailadres wat genoemd wordt bij de contactpersoon te klikken en dan krijgt deze persoon wel een mail.
Hoe kan ik de cockpits selecteren
Hoe kun je je startscherm aanpassen. Zit onder Mijn Exact Online en dan Gebruikersinstellingen
Door hier op te klikken kun je alles aanpassen.
Door op het plusje te klikken kun je zones toevoegen Met het kruisje kun je een item verwijderen Het pennetje is voor het bewerken van het item
Hier kun je kiezen wat je op mijn cockpit wilt krijgen Kies je voor Overzichten dan kun je door je zelf gemaakte overzichten op je pagina zetten.
Relaties aanmaken laten zien dan wordt het een stuk duidelijker
