Treinamento Evoluir-Fluxo de Caixa
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Treinamento Evoluir-Fluxo de Caixa Treinamento Evoluir-Fluxo de Caixa Presentation Transcript

  • Projeto Evoluir FLUXO DE CAIXA 29/01/2010
  • Instrutor Jasper Willian Perrú EGP DB1 – Escritório de Gerenciamento de Projetos DB1 Experiência de atendimento a clientes com rotinas financeiras do sistema DB1 há 3 anos. Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – Silvana Costa GESTÃO EGP – Ricardo P. Satin
  • Fluxo de Caixa Conceitos gerais fluxo Cadastro e classificação de grupo de categoria financeira Cadastro e classificação de categoria financeira Entendendo a interface do fluxo de caixa Entendendo o resumo do fluxo de caixa Simulação de movimentações do fluxo de caixa Programa Treinamento
  • Conceitos Gerais
  • Fluxo de Caixa ou Cash Flow: designa o montante de recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido.   O fluxo de caixa permite uma visão geral sobre todas as funções da empresa, como: pagamentos, recebimentos, compras de matéria-prima, compras de materiais secundários, salários e outros. Este recurso é auxiliar ao administrador, pois os custos fixos e variáveis ficam evidentes, permitindo um controle efetivo sobre determinadas questões empresariais. Conceitos Gerais Fluxo
  • Cadastro Grupo de Categoria Financeira
  • O cadastro de Grupo de Categoria Financeira, serve como base para os acumuladores de resultados utilizados na empresa, desta forma os grupos devem representar a classificação das movimentações realizadas na empresa. Os grupos de categoria podem ser classificados em: Receitas (R) / Despesas (D) / Disponível (P) / Estoque (T) Grupo de Categoria Financeira
  • Classificações nos Grupos: para cada tipo de Grupo, existem seus totalizadores, que serão designados para a visualização no fluxo de caixa da empresa. Em RECEITAS Faturamento – referente as prévias de receitas cadastradas por pedido de venda. Duplicata – referente a movimentação com forma de pagamento definidas com boletos, duplicatas. Cheque – referente a movimentação relacionada a categorias financeiras de cheques. Outros – referente a movimentação classificadas em grupos de categoria gerais, como devoluções, brindes, receitas financeiras, etc. Em DESPESA Prévia – referente as prévias de contas a pagar de pedido compras, aprovados ainda não finalizados. Bancos – referente a movimentação, relacionada em grupo de categoria com banco, transferências, pagamentos. Fornecedores – referente a movimentação relacionada a grupos de compras, principalmente contas a pagar de notas fiscais de compra, definido pelo grupo de categoria, da categoria financeira da nota fiscal. Outros – referente as movimentações diversas do sistema, onde não existe classificação especifica. Em ESTOQUE – Mercadorias / Material / Veículos / Instalações Em DISPONÍVEL - Caixa / Banco / Outros Grupo de Categoria Financeira
  • Cadastro de Categoria Financeira
  • O cadastro de Categoria Financeira, designa o mais analítico nível de lançamentos por classificação financeira do sistema DB1. Usualmente a categoria financeira, deve refletir o tipo de receita ou de gasto que ocorreu de fato. Uma categoria, pode estar vinculada a apenas um grupo de categoria por vez, e deve respeitar o tipo do grupo, se Receita ou Despesa principalmente. Categoria Financeira O plano de Categorias Financeiras, devem ser definidas por Empresa. O sistema permite, que sejam inseridos parâmetros, para que ao selecionar uma Cat. Os demais campos sejam preenchidos automaticamente.
    • Para o fluxo de caixa a categoria, exerce papel fundamental na visualização do fluxo.
      • No FLUXO a visualização das Receitas é definida pela categoria da FORMA DE PAGAMENTO do lançamento.
      • No FLUXO a visualização das Despesas é definida pela categoria do lançamento do título, ou nota fiscal caso o fato gerador da despesa seja este.
    Categoria Financeira
  • Entendendo a interface do Fluxo de Caixa
  • O fluxo possui 3 principais divisores: Fluxo de Caixa No resumo do fluxo , é possível acompanhar o Saldo Acumulado, diariamente, sendo: Acumulado + (Receita dia) – (Despesa dia) O saldo inicial disponível do fluxo, sempre é composto pelo saldo atual, dos Caixas da empresa + o saldo das contas correntes da empresa. Para visualizar este saldo, basta clicar sobre a primeira linha do acumulado.
  • RECEITAS Fluxo de Caixa Nas receitas , o sistema, de acordo com o Grupo de Categoria do lançamento, irá mostrar o totalizador dos valores, e caso o usuário dê um duplo clique na coluna, mostra analiticamente os lançamentos. Para realizar a conferência e rastreabilidade dos valores do fluxo, basta dar um duplo clique na coluna e valor desejado.
  • RECEITAS Fluxo de Caixa No caso acima, ao clicar na coluna Cheque em azul, o sistema abre a seguinte tela, onde é possível visualizar os documentos que totalizaram este valor. Ao clicar em RECEITAS, o sistema mostra por grupo, quais lançamento existem:
  • DESPESAS Fluxo de Caixa Nas despesas , o sistema, de acordo com o Grupo de Categoria do lançamento, irá mostrar o totalizador dos valores, e caso o usuário dê um duplo clique na coluna, mostra analiticamente os lançamentos. Para realizar a conferência e rastreabilidade dos valores do fluxo, basta dar um duplo clique na coluna e valor desejado.
  • Entendendo a interface do Resumo do Fluxo de Caixa
  • Créditos / Débitos / Totalizadores de Resultados Resumo do Fluxo de Caixa
  • Créditos e Débitos Resumo do Fluxo de Caixa De acordo com a classificação hierárquica, o sistema gera a árvore de totalizadores dos grupos de categorias. O sistema permite que seja configurado os grupos que compõem o resultados. Existem no sistema: Resultado Financeiro / Resultado com Estoque / Resultado Geral Ao clicar sobre o título do resultado o sistema mostra a estrutura configurada: Totalizadores de Resultados
  • Configuração dos resultados no cadastro de Grupo Cat. Resumo do Fluxo de Caixa Grupos que não recebem lançamento são apenas totalizadores, desta forma não devem ser configurados para influenciar no resultado. Para configurar se o grupo influencia no resultado, basta marcar ou desmarcar os seguintes campos, no cadastro do Grupo de Categoria Financeira. Ao alterar qualquer um destes campos, o usuário deve no fluxo de caixa pressionar o botão
  • Principais lembretes sobre o fluxo de caixa: Conclusão
    • Os grupos de categoria, definem o tipo de lançamento no sistema(Receita, Despesa, Estoque, Disponível).
    • Os grupos de categoria, definem o endereço de um documento no fluxo de caixa.
    • A parametrização dos acumuladores de resultado é realizada no cadastro de grupo de categoria financeira.
    • As categorias financeiras servem para identificar analíticamente cada lançamento do sistema.
    • O fluxo de caixa, possibilita na primeira linha visualizar o saldo disponível atual de caixa e banco.
    • Ao clicar nas colunas do fluxo, o sistema mostra os lançamentos origens.
    • As colunas de faturamento e prévias, tratam-se respectivamente de prévias de pedidos de venda não faturados, e prévias de pedidos de compra ainda não finalizados.
    • É extremamente importante para o fluxo, que os saldos no sistema de caixa e banco sejam os reais.
  • Em caso de dúvidas Conclusão
    • Entrar em contato com o suporte ERP e-mail [email_address]
    • Contato: Amanda e Kléssius
    • Agradecemos a sua participação.
    • EGP – DB1 Informática