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Presentacion 23 04-2013.
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Presentacion 23 04-2013.

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  • 1. Profesionales de Bolsa en su búsqueda por diseñar nuevas alternativas de inversión innovadoras yrentables reconoció en el sector agropecuario una gran oportunidad de inversión para susclientes, incorporándolos a un negocio de buena rentabilidad y al mismo tiempo apoyando el desarrollodel sector.De esta forma decidió crear el Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas porcompartimentos, que en su totalidad suman más de $ 96.000.000.000 de pesos invertidos en cebade ganado, desde el año 2010.Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”
  • 2. • Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector con muy buenas rentabilidades.• Es una inversión tangible que le permite invertir en el campo desde su casa• No se desvaloriza con el tiempo, sino que a medida que el animal crece, su valor también.• Es un activo de gran liquidez ya que siempre existe demanda por el animal en cualquier etapa de suvida.• En Colombia existen grandes extensiones de tierra aptas para la ganadería, lo que hace de éste unsector estratégico en la generación de empleo,• Porque Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, la experiencia, la estructura y el personalcalificado para la administración y gestoría del Fondo.Por qué invertir en el Fondo de Capital Privado“Inversiones Ganaderas”
  • 3. Tradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnicose ha dividido en cinco actividades básicas:1. Destete: aprox los 8 meses el novillo es separa de lamadre con un peso de aprox180 Kg.2. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa deestrés, en la cual su cuerpo sufre modificaciones a nivelhormonal que terminan produciendo alteraciones positivasen las funciones vitales, disminuyendo aproximadamente15 kilos de su peso en este periodo3. Levante: finalizada la etapa de estrés el animal entra enproceso de levante, es separado por sexo, para evitarposible preñez prematura, hasta lograr una madurez conun peso aprox de 300 Kg.4. Ceba: es la etapa final de engorde una vez el animal hamadurado, el animal se encuentra en un proceso de cebaaproximadamente entre 300 y 450 kilos.5. Sacrificio.Proceso del Ganado351801653004500501001502002503003504004505000 10 20 30 40Destete Estrés Levante CebaKgMeses
  • 4. Cómo es el NegocioEl negocio del Fondo consiste en la compra de ganado para Ceba, éste es comprado con un peso entre 260 a300 Kg y se vende una vez alcanza aproximadamente 450 Kg, para así optimizar su ganancia de peso con unpromedio de 12 Kg/mes.No solo existe una utilidad por el aumento del peso, también con el transcurso del tiempo el precio de esteganado gordo está en aumento, este precio es establecido por subastas regionales que de acuerdo a lademanda generan una tabla de precios como se muestra a continuación:PRECIOS ACTUALES POR SUBASTA MACHOS DE CEBA HEMBRAS DE CEBASubasta de referencia300-350 >350 300-350 >350Rango 3 Rango 4 Rango 3 Rango 4Central Ganadera (Medellin) 2.405 3.440 2.424 3.143Cogasucre (Sincelejo) 2.900 2.752 2.250 2.300Mercagan (Giron) 2.485 2.540 2.467 2.175Proagan (Pereira (Risaralda)) 2.843 2.680 2.635 2.858Subacosta (Cartagena) 2.790 2.600 2.325 2.371Subagauca (Caucasia) 3.030 2.968 2.680 2.358Subasta Chigorodo (Chigorodo) 2.727 3.000 2.407 2.290Subasta de Puerto Boyaca (Puerto Boyaca) 3.200 2.800 2.942 2.113Subasta San Martin (San Martin, Meta) 2.548 2.800 2.294 2.400Subastar (Bosconia) (Bosconia) 2.880 2.800 2.600 2.560Subastar (Monteria) (Monteria) 2.971 2.920 2.650 2.550
  • 5. ¿Cómo se Administran las Inversiones en el Fondode Capital Privado Inversiones Ganaderas?El Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas cuenta con una estructura de cuatro entes generalespara su administración, como se muestra a continuación:ProfesionalesDE BOLSAProfesionalesDE BOLSAEs el ente que vigilay controla losactivos.Es el ente encargadode administrar losrecursos del FCP IG.Es el ente encargado degestionar la operación delGanado.Es el ente encargado detomar la decisión delmanejo de Activos
  • 6. Composición del PortafolioEn la actualidad, el portafolio de los compartimentos del Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”que se encuentra en operación, tiene una participación en semovientes superior al 90%, el dinero restanteestá invertido en cuentas bancarias y operaciones de liquidez.
  • 7. Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”Para apoyar la gestión del Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”, Profesionales de Bolsacuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva al desarrollo de la Administración ygestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.• Selección de ganaderos.• Compra selectiva por rango de peso, coherentes al proceso de ceba del ganado.• Control de inventaros que inicia con la marcación individual de cada uno de los semovientes conhierro, chip y orejera.• Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.• Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes dealimentación, suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.• Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.• Comercialización asegurada del ganado a través de convenios con las grandes superficies.
  • 8. Áreas Óptimas para la GanaderíaEn Colombia existen varias zonas optimas para la ganadería, siendo Córdoba una de las más efectivaspara el engorde de ganado.Para evitar la pérdida de peso y optimizar elengorde de los semovientes, se ubicarándiferentes zonas de larga tradición ganaderaen Colombia, tales como Córdoba, Antioquia,Cesar, Magdalena, Bolívar, entre otras.
  • 9. Organigrama Gestor Profesional del FIGBasado en las zonas se realizó el siguiente organigrama:
  • 10. PROFESIONALISMO TECNICO y OPERATIVODIRECTORGENERAL• Nombre:ANDRES FORERO• Profesión:Business AdministrationMontgomery CollegeMercadeoUniversidad Jorge Tadeo Lozano• Estudios especializadosRelationship MarketingBerckley University• Experiencia:31 años de experiencia comercial, administrativa y demercadeo en diferentes sectores económicos yempresariales de Colombia desempeñando cargosgerenciales y directivos.• Coreo electrónico:andresforero@me.comCOORDINADORDEZONAS• Nombre:FREDDY RIOS• Profesión:Medico – VeterinarioUniversidad de Córdoba• Estudios Especializados:Producción bovina tropicalUniversidad de Córdoba• Experiencia:Amplia experiencia en el área de ganadería en explotaciónde ganado bovino, específicamente en las actividades deceba cría y doble propósito. Experiencia de 14 años en laadministración de hatos ganaderos y estudios de factibilidadde proyectos ganaderos.• Correo electrónico:• asesorfig@gmail.com
  • 11. PROFESIONALISMO TECNICO y OPERATIVOASESOORFIGZONASINCELEJO• Nombre:RUBEN LOZANO• Profesión:ZootecnistaUniversidad SUCRE.• Experiencia:10 años de experiencia comodocente del SENA y comoadministrador deganaderías.• Correo electrónico:asesorfig3@gmail.comASESORFIGZONAVALLEDUPAR• Nombre:FELIPE VILLERO• Profesión:Ingeniero de ProducciónAgroindustrialUniversidad POPULAR DELCESAR• Experiencia:4 años en empresasagrícolas y en el manejoganadero.• Correo electrónico:asesorfig5@gmail.comASESORFIGZONASANPEDROURABA• Nombre:GERARDO BAQUETH• Profesión:Administración empresasagropecuariasSENA• Experiencia:6 años en administración dehato ganadero en SanPedro de Urabá.• Correo electrónico:asesorfig2@gmail.com.ASESORFIGZONAMONTERIA• Nombre:HUMBERTO LOPEZ• Profesión:ZootecnistaUniversidad de Antioquia• Experiencia:Zootecnista, con experiencia de 4años administrando empresasagropecuarias con manejo deganaderías Bovinas con enfoqueAgroecológico ySistematizado, manejoreproductivo y productivo delganado con estructuraszootécnicas experiencia enplanificación, formulacióncoordinación, evaluación ymanejo en sistemas deproducción.• Coreo electrónico:asesorfig4@gmail.com
  • 12. Análisis de RiesgoMecanismos de mitigación de riesgos con la ganancia de peso• Diversificación por áreas geográficas y por ganadero.• Los ganaderos son preseleccionados por el Gestor Profesional y autorizados por el Comité deInversiones, cumpliendo un estricto proceso de evaluación y escogencia.• El Gestor Profesional hace seguimientos mensuales a los ganaderos con el fin de verificar elcumplimiento de los planes de manejo sanitarios y nutricionales establecidos al momento de entregarel ganado para su custodia y ceba.• El valor de la remuneración al ganadero depende de la ganancia de peso.• De presentarse eventos que puedan afectar al ganado, el comité de Inversiones podrá tomar lasmedidas preventivas y correctivas del caso, incluyendo la terminación de los contratos con losganaderos y la reubicación de los semovientes.Mecanismos de mitigación de riesgos asociados con la mortalidad o pérdida del ganado• De presentarse pérdidas inferiores al 5% de semovientes por ganadero responderá por un 50% delvalor de la compra. A partir del 5% el ganadero deberá responder por el 100% del valor de compra.• Bajos indicadores históricos de mortalidad (menor a 1%).
  • 13. Análisis de RiesgoMecanismos de mitigación de riesgos asociados con comercialización del ganado• Las vías de comercialización (frigoríficos, subastas, grandes cadenas de supermercados, BolsaNacional Agropecuario) serán evaluadas por el Comité de Inversiones.• El Gestor Profesional se encargará de determinar las vías de comercialización del ganado y lanegociación del mismo.Mecanismos de mitigación de riesgos asociados con el hurto del ganado• Diversificación por áreas geográficas, por ganadero y por predio.
  • 14. Recursos Administrados en el Fondo de CapitalPrivado Inversiones Ganaderas5,2786,4516,1436,6983,0622,0795,99411,5915,6697,3765,2084,23610,6333,5136,9812,8636,5353,829$-$10,000$20,000$30,000$40,000$50,000$60,000$70,000$80,000$90,000Liquidado ActivoMillionsComp 01 Comp 02 Comp 03 Comp 04 Comp 05 Comp 06Comp 07 Comp 08 Comp 09 Comp 10 Comp 11 Comp 12Comp 13 Comp 14 Comp 15 Comp 16 Comp 17 Comp 18Total administrado por el Fondo desde su creación$ 104.139.561.987 de pesos23 Abr 2014
  • 15. Rentabilidades Compartimentos Anteriores – Fondode Capital Privado Inversiones GanaderasRentabilidades anterioresRentabilidad Promedio 8,9% E.A.Noviembre 20129.93% 9.87%8.23%10.61% 10.92%9.78%8.41%7.28%6.41% 6.73%8.66% 8.32%11.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%Rentabilidad Final por Compartimento
  • 16. Distribución actual SemovientesActualmente encontramos que la mayor participación de semovientes se encuentra en eldepartamento de Córdoba con un 36%, seguido de Antioquia, Cesar y Magdalena con el18%, 12% y 11% respectivamente del total del ganado del FIG:Jun 2012
  • 17. Advertencias"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos porel Fondo de Capital Privado, en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, noimplican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridadde sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionistaque el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar sudecisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa yadecuada comprensión.““Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestióndel portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a lacartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligacionespropias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo deGarantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza.La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución delos precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.”

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