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  • 1. 1º trimestre de 2013 Carteira de Fundos Imobiliários – 1º trimestre 2013 Retorno no Retorno Cotação Rendimento Div Yld (fim) Peso na Nome Código Tipo de Investimento Mês em 12M 27/12/2012 por ação 12M CarteiraBc Fund BRCR11 Escritório Comercial 0,42% 29,87% 153,99 10,00 6,49 20%Bc Fundo de Fundos BCFF11B Tits Mobiliarios 8,87% 66,20% 137,98 13,19 9,56 20%Cidade Jardim BBVJ11 Escritório Comercial 1,43% 13,30% 114,50 10,31 9,01 20%Excellence FEXC11B Tits Mobiliarios 2,76% 29,78% 132,30 13,59 10,27 20%Hotel Maxinvest HTMX11B Hospedagem 10,07% 77,11% 355,00 40,68 11,46 20% BBVJ11 – Cidade Jardim O objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas uma renda mensal por meio de locação das lajes corporativas do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower. O Fundo investirá seu patrimônio na aquisição de até 13 andares, que correspondem a até 22.790 m² do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower, parte do complexo Parque Cidade Jardim, localizado na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo, que inclui Shopping Center, 3 torres de escritórios, e 9 torres residenciais. O fundo buscará remunerar seus cotistas a 0,8% a.m. equivalentes a 10% a.a sobre o valor original. BCFF11B – BTG Fundo de Fundos O FII Fundo de Fundos tem por objetivo primordial a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Letras Hipotecárias ("LH"), Letras de Crédito ("LCI"), ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários, e imóveis comerciais prontos ou em construção.
  • 2. Fundos Imobiliários 1º trimestre de 2013O rendimento do Fundo no mês de novembro/12 foi de R$ 0,80 por cota e foi distribuído no dia14/12/2012.BRCR11B – BTG Pactual Corporate Office FundO fundo tem investimento alvo em imóveis de escritórios de renda no Brasil, incluindo “retrofits” eexpansões de imóveis existentes. As principais receitas do fundo advém dos seguintes imóveis:Brazilian Financial Center (Localizado em São Paulo o principal locatório é o Santander, BVFinanceira, outros), Eldorado Business Tower (Localizado em São Paulo com multi locatórios),Torre Almirante (Localizado no Rio de Janeiro, o principal locatório é a Petrobrás e a CEF), dentreoutros.O fundo distribui R$0,833 por mês, refletindo 10% a.a. sobre o valor original de R$100,00 e temcomo meta distribuir 15% a.a. a partir de 2015.FEXC11B – BTG Pactual Fundo de CRIO objetivo do FII Fundo de CRI é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio daaquisição dos seguintes ativos ("Ativos" - Alvo"), ou de direitos a eles relativos: certificados derecebíveis imobiliários ("CRI"), letras hipotecárias ("LH"), Letras de crédito imobiliário ("LCI"); eoutros ativos constantes do Regulamento.HTMX11B – Fundo Hotel MaxinvestO Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest foi criado em 2007, com intuito de se aproveitar arecuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, que se previa ocorrer nos anossubsequentes. Efetivamente, o aumento na distribuição da renda dos hotéis e a valorização dasunidades hoteleiras garantiram ao investidor do Maxinvest uma das melhores rentabilidades domercado durante os 4 anos da sua existência.
  • 3. Fundos Imobiliários 1º trimestre de 2013IFIX – Índice de Fundo Imobiliário Retorno no Retorno Cotação Rendimento Div Yld (fim) 12M Volume médio Nome Código Tipo de Investimento Mês em 12M 27/12/2012 por ação mês R$ mil Abc Imob ABCP11 Shopping 6,39% 31,57% 9,90 0,54 5,46 5.981 Aesapar AEFI11 Educacional 2,48% - 118,00 10,55 8,94 341.004 Torre Al ALMI11B Escritório Comercial 5,60% 34,99% 3.725,01 262,13 7,04 139.225 BB Progr BBFI11B Escritório Comercial 14,69% 32,47% 4.598,00 307,31 6,68 161.247 BB Corp BBRC11 Ag. Bancária -4,11% -8,10% 113,00 3,12 2,76 126.475 C Jardim BBVJ11 Escritório Comercial 1,43% 13,30% 114,50 10,31 9,01 377.868 Bc Fundos BCFF11B Tits Mobiliarios 8,87% 66,20% 137,98 13,19 9,56 881.399 Bmbrc Lc BMLC11B Escritório Comercial 1,84% - 129,50 8,30 6,41 20.247 Bc Fund BRCR11 Escritório Comercial 0,42% 29,87% 153,99 10,00 6,49 2.666.255 Cenesp CNES11B Escritório Comercial 4,68% 35,28% 133,00 10,45 7,85 69.127 CSHG Bc CSBC11 Tits Mobiliarios 8,11% 24,83% 1.200,00 115,40 9,62 95.509 Cx Trx CXTL11 Logistica -1,18% - 1.000,00 63,00 6,30 37.800 Europar EURO11 Diversificado 3,12% 39,22% 246,00 17,30 7,03 19.343 Anh Educ FAED11B Educacional 5,64% 44,96% 159,50 12,37 7,76 24.534 Almirant FAMB11B Escritório Comercial 9,11% 52,13% 5.450,00 190,65 3,50 121.268 Campusfl FCFL11B Educacional 0,11% 28,30% 1.218,00 99,60 8,18 108.135 Excellence FEXC11B Tits Mobiliarios 2,76% 29,78% 132,30 13,59 10,27 258.043 Riob Rc FFCI11 Escritório Comercial 1,62% 28,57% 2,00 0,14 7,19 124.821 Indl BR FIIB11 Industrial 7,16% - 393,95 27,39 6,95 6.254 Rb Cap I FIIP11B Industrial -5,00% 30,63% 170,00 14,14 8,32 28.669 S F Lima FLMA11 Diversificado 2,23% 40,03% 2,08 0,14 6,86 32.310 Floripa FLRP11B Shopping -0,25% 5,92% 928,90 106,61 11,48 177.742 A Branca FPAB11 Escritório Comercial 7,25% 52,77% 438,00 30,01 6,85 20.560 Criança HCRI11B Hospitalar 6,07% 38,55% 300,00 25,63 8,54 15.485 Cshgshop HGBS11 Shopping 0,96% 47,06% 2.207,50 160,70 7,28 622.322 Cshgjhsf HGJH11 Escritório Comercial 10,35% 51,37% 1.536,00 102,50 6,67 43.017 CSHG Log HGLG11 Logistica 0,23% 18,10% 1.280,00 96,20 7,52 150.974 HG Real HGRE11 Escritório Comercial 3,19% 34,00% 1.789,00 131,10 7,33 1.288.249 Hotel Mx HTMX11B Hospedagem 10,07% 77,11% 355,00 40,68 11,46 217.953 Kinea KNRI11 Logística + Edif. Comercial 8,95% 51,53% 1.789,99 84,00 4,69 2.567.475 Max Ret MAXR11B Varejo 5,94% 29,27% 1.235,00 96,86 7,84 27.846 Merc BR MBRF11 Escritório Comercial 0,01% 38,32% 1.302,00 107,25 8,24 137.933 Largo 13 MSHP11 Shopping 7,38% 3,21% 598,00 35,82 5,99 18.867 Lourdes NSLU11B Hospitalar 4,87% 48,52% 198,80 17,33 8,72 58.672 D Pedro PQDP11 Shopping 2,54% 36,69% 1.580,00 108,92 6,89 50.127 P Vargas PRSV11 Escritório Comercial 6,09% 41,23% 1.496,66 103,86 6,94 203.529 Rb Gsbi RBGS11 Shopping 2,40% -5,51% 84,00 7,20 8,57 86.235 Rbprime1 RBPR11 Residencial 6,41% 9,38% 65,98 24,03 36,42 37.018 Rb II RBRD11 Diversificado 1,52% 24,35% 75,00 6,46 8,61 41.669 Higienop SHPH11 Shopping 5,53% 48,55% 625,00 34,79 5,57 35.319 Bm Thera THRA11B Escritório Comercial 2,60% - 107,50 8,25 7,67 41.878 Trx Log TRXL11 Logistica 3,60% 20,29% 118,00 8,79 7,45 94.009 W Plaza WPLZ11B Shopping 11,29% 4,53% 80,04 8,58 10,72 105.604 Xp Gaia XPGA11 Tits Mobiliarios 1,67% - 114,93 10,85 9,44 498.949
  • 4. Fundos Imobiliários 1º trimestre de 2013Disclaimer AsDeclaração do analista de valores mobiliários de investimento, nos termos do art. 17 da ICVM 483informações financeiras utilizadas neste relatório foram obtidas diretamente das empresas. Todasas informações foram obtidas de fontes públicas que acreditamos ser confiáveis e de boa fé, masnão foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é feita sobresua exatidão, ou se a informação é completa. Este documento foi preparado pelo analista da SouzaBarros e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar.As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas amudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. O analista deinvestimento ou de valores mobiliários, envolvido na elaboração deste relatório, declara que asrecomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia eseus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive emrelação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.O analista de investimentos, envolvido na elaboração deste relatório, pode ter conflito de interesseem função de a minha esposa* estar prestando serviço direto ou indiretamente através de suaempresa. Maiores esclarecimentos clodoir@souzabarros.com.br, 0800.77.123.00 ou (11) 3292-6664.A Souza Barros poderá fazer e procura fazer negócios com as empresas cobertas nos seusrelatórios de pesquisa. Como resultado, os investidores devem estar cientes de que a empresa podeter um conflito de interesses que poderia afetar a objetividade deste relatório.Os investidores não devem considerar este relatório como apenas um único fator na tomada de suadecisão de investimento.Equity ResearchAnalista Responsável: Clodoir VieiraClodoir Vieira1 – CNPI clodoir@souzabarros.com.brEduardo Matsura – CNPI-T ematsura@souzabarros.com.brLarissa Gatti Nappo – Economista Jr larissa@souzabarros.com.br1 * Analista responsável pela análise. - Ana Borges – através da Compliance Comunicação empresarial. Serviçoprestado: Assessoria de Comunicação.