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Apresentação dos Resultados do 3T10
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Apresentação dos Resultados do 3T10

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  • 1. Apresentação dosResultados do 3T10
  • 2. Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a2potenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.
  • 3. AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroA Celesc3Mercado de CapitaisInvestimentosAdministração
  • 4. 4A Celesc
  • 5. A Companhia► Responde por 92% da demanda de energiaelétrica no Estado► Controlada pelo Governo do Estado de SantaCatarina com 50,2% das ações ordinárias5► Mais de 2,3 milhões de clientes (dos quais1,8 milhão são residenciais)► Celesc D está entre as distribuidoras de energiaelétrica com menor índice de perdas► Os Ativos Totais da Celesc somavamR$ 4,7 bilhões ao final do 3T10► A Receita Bruta somou R$ 1,6 bilhão no terceirotrimestre de 2010
  • 6. Principais AcionistasCapital VotanteDistribuição do Capital Social - 30/09/2010Capital TotalEstado de SantaOutros22,8%PreviPrevi33,1%FundaçãoCelesc7,0%6Estado de SantaCatarina20,2%Previ14,5%Tarpon13,5%Eletrobrás10,8%Poland FIA7,3%Geração Futuro11,0%Estado deSanta Catarina50,2%7,0%Geração Futuro3,2%Outros6,6%
  • 7. Estrutura Organizacional7(1) 51% do capital votante e 17% do capital total(2) Em 19/11/10, a participação aumentou para 30,88%
  • 8. 8Desempenho Operacional
  • 9. Crescimento de 9,2% em energia distribuída no 3T10 quando comparado com o 3T09Para o mercado cativo, o crescimento do consumo é liderado pela classe comercial quetotalizou no 3T10, 624 GWh, um aumento de 8,6%, explicado pelas condições favoráveis decrédito e massa salarial, que alavancam as atividades de comércio e de serviçosA redução de 5% no consumo da classe industrial do mercado cativo é explicada pela migraçãode 25 consumidores para o Ambiente de Contratação Livre a partir de janeiro de 2010Venda de Energia e Distribuição por ClasseEnergia Distribuída por Acumulado 9 meses3º Trimestre9Energia Distribuída porClasse de Consumo (MWh) - Total 2010 2009 Var. % 2010 2009 Var. %Mercado Cativo 3.899.646 3.807.129 2 12.232.194 11.714.022 4Residencial 1.040.659 984.456 6 3.289.313 3.054.434 8Industrial 1.381.652 1.452.486 (5) 4.203.193 4.235.422 (1)Comercial 624.214 574.800 9 2.104.006 1.955.124 8Rural 273.500 286.420 (5) 920.198 950.415 (3)Poder Público 81.997 77.087 6 282.379 243.236 16Iluminação Pública 118.219 113.242 4 343.941 334.193 3Serviço Público 63.635 60.991 4 197.470 193.286 2Suprimento de Energia 315.770 257.647 23 891.695 747.912 19Mercado Livre 847.025 539.255 57 2.278.305 1.574.622 45Total (Mercado Cativo + Mercado Livre) 4.746.671 4.346.384 9 14.510.499 13.288.644 9Consumo Próprio 2.767 2.675 3 9.493 9.495 (0)Total 4.749.438 4.349.059 9 14.519.992 13.298.139 9Acumulado 9 meses3º Trimestre
  • 10. Ao final do 3T10, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.324 mil, umcrescimento de 3,0% em relação ao mesmo período de 2009Número de ConsumidoresComercialNúmero de Consumidores (mil) Distribuição por Classe*- 3T102.36610* Em MWh’Outros (*): Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público.16%Rural7%Outros*15%Residencial27%Industrial35%2.2252.243 2.256 2.2372.3662.308 2.3241T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
  • 11. Na comparação entre o 3T10 e o 3T09, a razão entre o volume de energia vendida e onúmero de empregados cresceu 4,6% e entre o número de consumidores e o númerode empregados evoluiu 5,2%Ao final do 3T10, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.727 empregadosPessoal e ProdutividadeEnergia Vendida (MWh) / Empregados No de Consumidores / Empregados1.203111.027 1.003 1.0011.2031.1361.082 1.0471T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10578 569 593 591629 615 6241T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
  • 12. DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)Indicadores de Eficiência (DEC e FEC)3,872,652,954,07 4,102,793,072,81 2,883,0612DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor2,651T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T102,09 1,992,17 2,331T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
  • 13. 13Desempenho Econômico-Financeiro
  • 14. Valores em R$milhões3T10 3T09 Var. %Receita OperacionalBruta1.612,0 1.389,7 16Fornecimento deEnergia Elétrica1.329,4 1.176,9 13TUSD 59,6 35,6 673T093T10Receita Bruta Consolidada e DeduçõesAbertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)26631414TUSD 59,6 35,6 67Fornecimento de Gás 152,9 140,7 9Outras Receitas 70,1 36,6 92Deduções da Receita (583,1) (486,3) 20Receita OperacionalLíquida1.029,0 903,0 14Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.OutrasDeduçõesCDE CCC PIS eCofinsICMS37 3912814561481543
  • 15. Receita LíquidaA receita operacional líquida da Celesc no 3T10 alcançou R$ 1.029 milhões, umaumento de 13,9% em relação ao mesmo período de 2009Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (3T10)Industrial9039751.007 1.019 1.02915Residencial31%37%Comercial19%Outros8%Rural5%884 898 9031T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
  • 16. EBITDAEBITDA (R$ MM) EBITDA (3T10 x 3T09)30%526102%16R$ milhões 3T10 3T09 Var. % 9M10 9M09 Var. %Receita Operacional Bruta 1.612 1.390 16 4.750 4.117 15Deduções (583) (486) 20 (1.695) (1.431) 18Receita Operacional Líquida 1.029 903 14 3.055 2.685 14Despesas Operacionais (934) (857) 9 (2.639) (2.527) 4Resultado Operacional (EBIT) 95 47 105 416 158 163Depreciação 35 32 8 103 95 8Amortização 2,1 3,0 (28) 6,5 6,8 (4)EBITDA 132 82 62 526 261 102821322613T09 3T10 9M09 9M1062%
  • 17. EBITDAEBITDA Acumulado nos 12 Meses Anteriores (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)54459412,5%10,7%14,2% 13,9%14,7%17435375330 329536 54459410,7%9,3% 9,0%1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10EBITDA Margem EBTIDA
  • 18. Lucro LíquidoLucro Líquido (R$ MM)239135%1826431023T09 3T10 9M09 9M1069%
  • 19. A Celesc encerrou o 3T10 com uma dívida bruta de R$ 180,3 milhões e com um caixalíquido de R$ 202,5 milhõesA relação Dívida Bruta/EBITDA 12 Meses da Celesc atingiu 0,3x ao final do 3T10Perfil do EndividamentoComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Indexadores da Dívida (R$ milhões)19Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.Curto Prazo Longo Prazo TotalTJLP12%UFIR/IGP-M60%CDI28%30 3242 47 51 52 51126141129142152163157188 196 194 1891771931801T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
  • 20. 20Investimentos
  • 21. InvestimentosO valor dos investimentos da Celesc no 3T10 totalizou R$ 121,2 milhõesEvolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 3T10GeraçãoDistribuição de GásNatural216%GeraçãoDistribuição de EnergiaElétricaNatural14%79%7%571212523293T09 3T10 9M09 9M1031%112%
  • 22. 22Mercado de Capitais
  • 23. Composição AcionáriaEm 30/09/2010QUANTIDADE % QUANTIDADE % QUANTIDADE %ESTADO DE SANTA CATARINA 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20%CAIXA PREV. B. BRASIL (PREVI) 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46%FUNDACAO CELESC SEG. SOCIAL 1.087.274 7,00% 230.800 1,00% 1.318.074 3,42%TOTALAÇÕES PREFERENCIAISAÇÕES ORDINÁRIASACIONISTA23Free Float PN: 76,1%GERAÇÃO FUTURO (FUNDOS ADMINISTRADOS) 489.700 3,15% 3.761.800 16,32% 4.251.500 11,02%CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.744 17,98% 4.147.007 10,75%TARPON INVESTIMENTOS (FUNDOS ADMINISTRADOS) 0 0,00% 5.217.623 22,64% 5.217.623 13,53%POLAND FIA 0 0,00% 2.804.200 12,17% 2.804.200 7,27%OUTROS 1.014.056 6,53% 6.449.259 27,99% 7.463.315 19,35%TOTAL 15.527.137 40,26 23.044.424 59,74 38.571.591 100,00
  • 24. Mercado de Capitais (Últimos 12 meses)14,2%120140CLSC6IBOVESPAIEE2412,9%2,9%6080100set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10
  • 25. 25Governança Corporativa
  • 26. Celesc HoldingDiretor Presidente Sergio Rodrigues AlvesDiretor de Relações Institucionais e com Investidores Welson Teixeira JuniorDiretor de Planejamento Clairton Belem da Silva26Relações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.br
  • 27. Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioDerly Massaud de Anunciação - Presidente do CASergio Rodrigues AlvesAntônio Fernando do Amaral e SilvaMilton de Queiroz GarciaAndriei José Beber2. IndependentesConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalRonaldo Baumgarten Jr - Presidente do CFCélio GoulartGilberto Antônio GadottiTelma Suzana Mezia - MinoritáriosJulio Sergio de Souza Cardozo - Preferencialistas272. IndependentesPedro Bittencourt NetoLírio Albino ParisottoDaniel Arduini Cavalcanti de Arruda3. Representantes de Acionistas MinoritáriosArlindo Magno de OliveiraPaulo Roberto Evangelista de LimaEmilio Mayrink SampaioEdimar Rodrigues de Abreu4. Representantes dos EmpregadosJair Maurino Fonseca

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