APRESENTAÇÃO ANUAL
                                                         DA
                        TRANSMISSÃO PAULIST...
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
                                                             novembro 2006

                 ...
FILME INSTITUCIONAL




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista   15 de dezembro de 2006
MEIO AMBIENTE




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista   15 de dezembro de 2006
MEIO AMBIENTE



                                CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001
                                              ...
MEIO AMBIENTE



                           CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001
                            (em processo de certifi...
MEIO AMBIENTE


                       LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS
                                                ...
MEIO AMBIENTE


                                      LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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CERTIFICAÇÕES
                                       DE QUALIDADE




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica...
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
                                          OPERAÇÃO DO SISTEMA


                               ...
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
                     INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO


    6 EQUIPES                  ...
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
                   PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

   4 EQUIPES                        ...
CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000
                             CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES




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PESQUISA
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                              DESENVOLVIMENTO




CTEEP – Companhia de Tra...
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO


   LEI 9.991 DE JULHO/2000
   Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua rec...
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO


   CICLO 2003/2004
   13 projetos, sendo 10 novos 3 do ciclo anterior, envolvendo R$ 2,2 milh...
EDUCAÇÃO
                                          CORPORATIVA




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EDUCAÇÃO CORPORATIVA



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RESPONSABILIDADE SOCIAL

                   PROJETOS DE CIDADANIA




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica...
PROJETOS DE CIDADANIA


           Projetos de Cidadania                                          Foco Principal

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PROJETOS DE CIDADANIA




 PROJETO BRAILE
DEFICIENTES FÍSICOS




                           HORTA
                       ...
PROJETOS DE CIDADANIA




   INSTITUTO
CRIANÇA CIDADÃ




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
  ...
SISTEMA DE TRANSMISSÃO
               INFORMAÇÕES OPERACIONAIS




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Pa...
TRANSMISSÃO PAULISTA
                                 ÁREA DE ATUAÇÃO




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elét...
DADOS DA COMPANHIA
                                                    Setembro/06

                  Telecomunicações
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DADOS DA COMPANHIA
                                                    Setembro/06

             Linhas de transmissão
   ...
DADOS DA COMPANHIA
                          SISTEMA DE TRANSMISSÃO
               TRANSFORMAÇÕES - MVA                   ...
EMPRESAS INTEGRADAS




                                          COSR-SE                 COSR-S




CTEEP – Companhia de ...
OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

CENTROS REGIONAIS




                                              Bauru

                      ...
OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO




                          Jupiá


                                                Bariri

    ...
ENERGIA TRANSMITIDA EM 2005
                                 (GWh)
                          37.899                       ...
INFORMAÇÕES
              ECONÔMICO – FINANCEIRAS




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista   15 d...
RECEITA DE USO DA REDE ELÉTRICA
                                                       R$ Milhões

                       ...
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
                                                    R$ Milhões

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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
                                                           R$ Milhões
                  ...
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.06
                                                   R$ MILHÕES


ATIVO                     ...
PASSIVO ONEROSO
                                                              R$ Milhões

                                ...
PRINCIPAIS INDICADORES
                                                          em %




                                ...
DESPESA OPERACIONAL
                                  RECEITA LÍQUIDA
                                                    ...
PESSOAL
                                         RECEITA LÍQUIDA
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EBITDA
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LUCRO LÍQUIDO
                                         RECEITA LÍQUIDA
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LUCRO LÍQUIDO
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EVOLUÇÃO DE MERCADO
                                              28/12/01 a 30/11/06
620
580                             ...
EVOLUÇÃO DE MERCADO
                                                      R$ por lote de mil

                            ...
A RECEITA DA
                        TRANSMISSÃO PAULISTA

                                     REAJUSTE ANUAL
           ...
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06



     BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO


             reajuste anual em 1º de julho de cad...
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06


RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA
       RAP = receita anual permitida
       RP...
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06


RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA

        RPC = receita permitida de demais ins...
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06


                 PIS E COFINS - PARCELA DE AJUSTE

Com a publicação da Lei 11.196/05 e Inst...
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06

             Novas Obras
                   Concessão de Receita Anual Permitida - RAP refer...
REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06
                                              RBNI após Res. 149/05


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                                           Ciclo 01/07/06 a 30/06/07 - R$ Milhões
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           Revisão Periódica da Receita - Adiamento
               Considerando que a regu...
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO
                    PERSPECTIVAS




CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista...
SISTEMA DE PLANEJAMENTO


             PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO                              TRANSMISSÃO
             ...
ORÇAMENTO PLURIANUAL



                                                                                            R$ Mil...
www.transmissaopaulista.com.br


                    RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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CTEEP - Apresentação Anual da Transmissão Paulista Apimec 2006

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CTEEP - Apresentação Anual da Transmissão Paulista Apimec 2006

  1. 1. APRESENTAÇÃO ANUAL DA TRANSMISSÃO PAULISTA APIMEC 2006 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  2. 2. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL novembro 2006 Total: 149,3 bilhões de ações ON PN 42% 58% FILME INSTITUCIONAL Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões CESPINVEST UNIÃO Outros (PJ/ADR) 14,2% 15,3% 25,5% FAZ. SP ELETROBRÁS 10,8% 9,8% PF 7,2% BNDES PF 2,9% 3,7% Outros (PJ/ADR) 6,9% ISA-BR ELETROBRÁS 50,1 53,6% CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 2 2
  3. 3. FILME INSTITUCIONAL CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  4. 4. MEIO AMBIENTE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  5. 5. MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001 SE Santa Bárbara SE Xavantes SE Araraquara SE ETR Centro SE Oeste Sorocaba SE Registro SE Itapetininga II SE Valparaíso SE Sta Cabeça SE Miguel Reale CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 5
  6. 6. MEIO AMBIENTE CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001 (em processo de certificação) SE Baixada Santista SE Bragança Paulista SE Dracena SE Interlagos SE Porto Ferreira SE Presidente Prudente SE Ramon Rebert Filho SE São José dos Campos SE Votuporanga II CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 6
  7. 7. MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM 2002 TAC - Termo de Ajustamento de Conduta EM 2006 LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO) LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO) LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 7
  8. 8. MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO - 2006 LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI) LT Araraquara – São Carlos (LP+LI) LTs Vale do Paraíba 230 kV – Recapacitação LT Três Irmãos – Andradina 138 kV – Recapacitação LT Ilha Solteira – Jales 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – Recapacitação LT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – Recapacitação LT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 8
  9. 9. CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  10. 10. CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RIO GRAN CENTRO REGIONAL CENTRO DE DE OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA Á RI BAURU N O RA TI ET DIVISÃO DE PA Ê O RI PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO RIO PARANA PANEMA SÃO PAULO CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DECABREÚVA CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SÃO PAULO Recertificado : 17/06/2005 Recertificado: 15/03/2002 Certificado: 23/12/1998 de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP – Companhia 15 de dezembro de 2006 10
  11. 11. CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 6 EQUIPES 5 EQUIPES REGIONAL BAURU REGIONAL CABREÚVA VOTUPORANGA JUPIÁ MOCOCA BAURU PRESIDENTE PRUDENTE STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA ITAPETININGA SÃO PAULO MOGI DAS CRUZES CUBATÃO Certificado: 19/12/2003 •Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas 2 EQUIPES •13 Equipes descentralizadas REGIONAL SÃO PAULO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 11
  12. 12. CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4 EQUIPES 3 EQUIPES REGIONAL BAURU REGIONAL CABREÚVA VOTUPORANGA JUPIÁ BAURU STA. BÁRBARA CHAVANTES TAUBATÉ CABREUVA SÃO PAULO CUBATÃO Certificado: 16/12/2004 •Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas •10 Equipes descentralizadas 3 EQUIPES REGIONAL SÃO PAULO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 12
  13. 13. CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000 CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES Certi ficad od Regis e tro de Cad astr al SÃO PAULO Certificado: 22/12/2004 Certificação prevista para 2006: •Divisão de Tecnologia e Gestão de Contratos Administração de Materiais CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 13
  14. 14. PESQUISA & DESENVOLVIMENTO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  15. 15. PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LEI 9.991 DE JULHO/2000 Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D OBJETIVOS Buscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial CICLO 2001/2002 19 projetos, sendo 13 anuais e 6 projetos plurianuais, perfazendo o montante de R$ 3,2 milhões. Programa concluído CICLO 2002/2003 20 projetos, sendo 6 plurianuais e 14 novos projetos, dos quais 3 são plurianuais, totalizando R$ 3,6 milhões. Programa concluído CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 15
  16. 16. PESQUISA & DESENVOLVIMENTO CICLO 2003/2004 13 projetos, sendo 10 novos 3 do ciclo anterior, envolvendo R$ 2,2 milhões. Programa concluído CICLO 2004/2005 14 novos projetos e 6 plurianuais do cíclo antgerior, envolvendo R$ 5,1 milhões CICLO 2006/2007 Em dezembro de 2006, a Transmissão Paulista encaminhará à ANEEL projetos no montante de R$ 4,7 milhões CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 16
  17. 17. EDUCAÇÃO CORPORATIVA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  18. 18. EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2002 2003 2004 2005 SET/06 CURSOS REALIZADOS 504 812 776 758 527 PARTICIPAÇÕES 5.995 11.097 8.901 8.969 9.004 CARGA HORÁRIA - AULA 9.290 12.182 11.199 14.605 10.936 TREINANDOS-HORA 116.447 115.512 114.216 130.192 127.852 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 18
  19. 19. RESPONSABILIDADE SOCIAL PROJETOS DE CIDADANIA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  20. 20. PROJETOS DE CIDADANIA Projetos de Cidadania Foco Principal Acompanhar Empregados afastados Energia, Arte e Cultura Projetos culturais Dependência Química Dependentes Transformação Novas tecnologias Eficiência Deficientes Estagiário Mirim Jovens iniciantes Frentes de Trabalho Bolsistas desempregados Desenvolvendo Talentos Deficientes visuais Instituto Criança Cidadã Crianças, jovens e adultos Pomar Marginal Pinheiros Transmitindo Saúde Famílias dos empregados CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 20
  21. 21. PROJETOS DE CIDADANIA PROJETO BRAILE DEFICIENTES FÍSICOS HORTA COMUNITÁRIA CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 21
  22. 22. PROJETOS DE CIDADANIA INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 22
  23. 23. SISTEMA DE TRANSMISSÃO INFORMAÇÕES OPERACIONAIS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  24. 24. TRANSMISSÃO PAULISTA ÁREA DE ATUAÇÃO CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 24
  25. 25. DADOS DA COMPANHIA Setembro/06 Telecomunicações Estações de Microondas 145 Centrais Telefônicas 108 Cabos de Fibras Óticas 1.771 km Centros de controle Centro de Operação do Sistema 1 Bom Jardim Centros Regionais de Operação 3 Bauru Cabreúva São Paulo CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 25
  26. 26. DADOS DA COMPANHIA Setembro/06 Linhas de transmissão Extensão de linhas 11.964 km Extensão de circuitos 18.264 km Subestações Número de subestações 103 Número de transformadores 477 Número de reatores 76 Energia transmitida em 2005 122.865 GWh Capacidade de transformação 40.342 MVA Número de empregados 2.738 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 26
  27. 27. DADOS DA COMPANHIA SISTEMA DE TRANSMISSÃO TRANSFORMAÇÕES - MVA CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO REDE BÁSICA DIT RB DIT SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO 114 205 10.566 27.171 883 1.722 36% 64% 37.737 2.605 319 94% 6% 100% 40.342 100% LINHAS - Km REDE BÁSICA DIT SUBESTAÇÕES kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO RB DIT 440 4.695 138 4.634 52 51 345 434 88 952 230 1.247 69 2 51% 49% 6.376 5.588 103 53% 47% 100% 11.964 100% CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 27
  28. 28. EMPRESAS INTEGRADAS COSR-SE COSR-S CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 28
  29. 29. OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO CENTROS REGIONAIS Bauru B.Jardim Cabreúva COS São Paulo CROs (T) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 29
  30. 30. OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO Jupiá Bariri B.Jardim COS Chavantes EMAE COGs CESP DUKE AES / Tietê EMAE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 30
  31. 31. ENERGIA TRANSMITIDA EM 2005 (GWh) 37.899 42.138 ELETROPAULO CESP ~ 12.852 AES ~ 16.622 CPFL 11.150 DUKE ~ 684 13.354 PETROBRÁS ~ 1.324 BANDEIRANTE EMAE ~ 5.321 CBA+GERDAU 490 +CARBOCLORO CBA ~ 54.647 FURNAS (T) 12.788 PIRATININGA 5.285 3.333 10.200 ELEKTRO CEMIG (T) 449 20 122.865 4.593 GRUPO REDEICMS COPEL (T) SANTA CRUZ) 1.831 DISTRIB. 460 2.096 ELETROSUL (T) ENERSUL 269 TRANSM. 6 7.593 LIGHT (T) Perdas, Cons. Pp. ~ GERAD. 326 Serv. Auxiliar CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 31
  32. 32. INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  33. 33. RECEITA DE USO DA REDE ELÉTRICA R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 REDE BÁSICA Ativos Existentes 782 632 Novos Investimentos 98 104 Superávit (Déficit) (2) 6 878 742 RECEITA DE CONEXÃO DIT´s - Ativos Existentes 68 175 DIT´s - Novos Investimentos 18 7 86 182 ENCARGOS REGULAMENTARES CCC 41 22 CDE 27 12 PROINFA 4 - 72 34 PARCELA DE AJUSTE (2) (4) 1.034 954 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 33
  34. 34. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 Var % RECEITA LÍQUIDA 992,3 890,2 11,5 DESPESAS OPERACIONAIS (442,5) (425,1) 4,1 EBITDA 549,8 465,1 18,2 MARGEM EBITDA 55,4% 52,3% DEPRECIAÇÃO (127,0) (127,0) LUCRO OPERACIONAL 422,8 338,1 25,0 MARGEM OPERACIONAL 42,6% 38,0% RESULTADO FINANCEIRO 45,2 (48,4) -193,6 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,9 0,5 80,0 LAIR 468,9 290,2 61,5 IR e CSLL (159,7) (104,2) 53,2 LUCRO LÍQUIDO 363,6 335,4 8,4 MARGEM LÍQUIDA 36,6% 37,7% LPA (R$ por mil ações) 2,44 2,25 8,4 JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO DECLARADO 54,4 149,4 -63,6 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 34
  35. 35. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA R$ Milhões 30.09.06 30.09.05 Acum. Acum. OPERACIONAL Recebimento Clientes e Outros 1.031 953 Pagamento Fornecedores e Empregados (394) (376) Impostos, Contribuições e Enc. Regulamentares (264) (261) 373 316 INVESTIMENTOS (346) (100) FINANCEIRO Receitas de Aplicações Financeiras 51 72 Pagamento por Empréstimos (20) (36) Juros sobre o Capital Próprio (180) (43) Despesas Bancárias, CPMF e Outros (6) (5) (155) (12) NÃO OPERACIONAL Contratos - Secretaria da Fazenda 37 38 Outros Ingressos 125 25 Outras Saídas (193) (27) (31) 36 AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA (159) 240 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 35
  36. 36. BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.06 R$ MILHÕES ATIVO PASSIVO Circulante 944 Circulante 267 Realiz. Longo Prazo 364 Exig. Longo Prazo 581 Permanente 3.782 Res. Exerc. Futuros 105 Patrimônio Líquido 4.137 TOTAL 5.090 TOTAL 5.090 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 36
  37. 37. PASSIVO ONEROSO R$ Milhões CONTRATO AMORTI- TAXA SALDO PAGTOS NO SALDO INSTITUIÇÃO Vigência ZAÇÕES JUROS 31.12.05 PERÍODO 30.09.06 F CESP - CTEEP BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 84 1 84 F CESP - EPTE BSPS 1997/2017 240 meses IGPDI + 6,00% 150 8 148 234 9 232 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1) 1998/2006 10 sem. EURO + 9,59% 10 11 - ELETROBRÁS 1994/2021 80 trim. UFIR + 8,00% 1 - 1 11 11 1 TOTAL 245 20 233 (1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 37
  38. 38. PRINCIPAIS INDICADORES em % 30.09.06 30.09.05 DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA 57,4 62,0 PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 24,3 28,2 RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA 42,6 38,0 EBITDA / RECEITA LÍQUIDA 55,4 52,3 LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 36,6 37,7 LUCRO LÍQ. ANUALIZADO / PL 11,7 11,5 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 38
  39. 39. DESPESA OPERACIONAL RECEITA LÍQUIDA (%) 90,0 83,2 75,3 62,2 61,9 57,4 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 39
  40. 40. PESSOAL RECEITA LÍQUIDA (%) 40,7 37,6 36,7 28,9 28,2 24,3 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 40
  41. 41. EBITDA RECEITA LÍQUIDA (MARGEM DE EBITDA - %) 55,4 52,8 52,1 43,7 39,1 37,1 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 41
  42. 42. LUCRO LÍQUIDO RECEITA LÍQUIDA (MARGEM LÍQUIDA - %) 37,7 36,6 31,8 24,7 16,8 12,7 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 42
  43. 43. LUCRO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (%) 12,2 11,7 8,5 6,5 5,0 3,0 Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06 (LUCRO ANUALIZADO) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 43
  44. 44. EVOLUÇÃO DE MERCADO 28/12/01 a 30/11/06 620 580 TRPL3: 482,7 % 540 Índice 100 em 28/12/2001 500 460 420 TRPL4: 308,9 % 380 340 IBOV: 208,8 % 300 260 IEE: 194,1 % 220 180 140 100 60 20 dez- mar- jun- set- dez- mar- jun- set- dez- m ar- jun- set- dez- m ar- jun- set- dez- m ar- jun- set- 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) IBOVESPA IEE CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 44
  45. 45. EVOLUÇÃO DE MERCADO R$ por lote de mil 31,80 30,01 26,40 26,58 TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) 14,60 13,85 12,10 11,40 6,50 5,45 5,61 5,15 2001 2002 2003 2004 2005 nov/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 45
  46. 46. A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA REAJUSTE ANUAL Resolução Homologatória ANEEL Nº 355 de 27 de junho de 2006 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  47. 47. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO reajuste anual em 1º de julho de cada ano indexador: IGP-M (-0,3293%) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 47
  48. 48. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RAP = receita anual permitida RPB = receita permitida de rede básica RPB = RBSE + RBNI + RBNIA RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31/12/99 RBNI = receita de rede básica de investimentos concluídos após 31/12/99 até 30/06/05 RBNIA = receita de rede básica de investimentos concluídos após 30/06/06 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 48
  49. 49. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA RPC = receita permitida de demais instalações de transmissão (DIT’s) DIT’s = instalações de transmissão reconhecidas pela ANEEL como integrantes do ativo imobilizado da transmissora, não integrantes da rede básica e disponibilizadas às distribuidoras ou geradoras PA = parcela de ajuste - déficit ou superávit de receita da Transmissora no período anterior (Junho / Maio) CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 49
  50. 50. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 PIS E COFINS - PARCELA DE AJUSTE Com a publicação da Lei 11.196/05 e Instrução Normativa SRF nº 658/06 foi esclarecido o conceito de Preço Predeterminado para os contratos firmados até 31/10/2003. A ANEEL observou este entendimento na Nota Técnica nº 224/2006-SFF/ANEEL. Com esta alteração, PIS e COFINS retornam às alíquotas anteriores (PIS de 1,65% para 0,65% e COFINS de 7,60% para 3,0%) sobre a Receita das Instalações de Transmissão autorizadas até 31/10/2003. Desta forma, parte do valor incluído no reajuste de Julho/2005, no montante de R$ 62,3 milhões, constituirá Parcela de Ajuste - PIS/COFINS negativa. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 50
  51. 51. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 Novas Obras Concessão de Receita Anual Permitida - RAP referente a novas obras: 06 obras - R$ 20,5 milhões. Parcela de Ajuste - PA (Déficit de Arrecadação) No valor de R$ 62,5 milhões, recebida a menor pela CTEEP no ciclo anterior, em decorrência de Déficit de Arrecadação que será acrescido no ciclo julho/06 a junho/07. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 51
  52. 52. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 RBNI após Res. 149/05 R$ milhões Descrição Investimento Receita SE Araraquara 22,4 3,8 SE Sumaré 17,6 3,0 SE Mogi Mirim III 0,5 0,0 SE Botucatu - Fronteira 8,6 1,4 SE Jupiá - Fronteira 38,1 6,2 SE Mogi Mirim III - Fronteira 36,1 6,1 Total 123,3 20,5 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 52
  53. 53. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 Ciclo 01/07/06 a 30/06/07 - R$ Milhões A - 01/07/05 B - 01/07/06 B /A% 1. Rede Básica - RB 1.029,9 1.047,0 1,7 1.1- RBSE 903,3 900,2 -0,3 1.2- RBNI 126,6 146,8 16,0 1.2.1- Valor-Base 126,6 126,3 -0,2 1.2.4- NI após 30/06/05 - 20,5 - 2. Demais Instalações de Transmissão - DIT 265,4 267,2 0,7 2.1- DIT - SE 258,9 255,6 -1,3 2.1.1- Geradoras 3,2 2,6 -18,8 2.1.2- Distribuidoras 255,7 253,0 -1,1 2.2- DIT - NI 6,5 11,6 78,5 2.2.1- Distribuidoras 6,5 11,6 78,5 3. Parcela de Ajuste 32,2 0,2 -99,4 3.1- Superávit / Déficit de Arrecadação -46,5 62,5 -234,4 3.2- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 78,7 -62,3 -179,2 4. Total da Receita 1.327,5 1.314,4 -1,0 CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 53
  54. 54. REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06 Revisão Periódica da Receita - Adiamento Considerando que a regulamentação sobre o assunto não foi concluída pela ANEEL, estando em discussão na AP/007/2006, a revisão periódica foi adiada, devendo ocorrer em julho/2007, retroativamente a julho/2005. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 54
  55. 55. EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO PERSPECTIVAS CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006
  56. 56. SISTEMA DE PLANEJAMENTO PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO TRANSMISSÃO PAULISTA CCPE ONS GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM PDET PAR OPERAÇÃO (5 / 10 anos) (3 anos) TRANSMISSÃO MELHORIAS PAULISTA ORÇAMENTO PLANO CONSOLIDADO REFORÇOS PLURIANUAL 2007 - 2009 M.M.E. / ANEEL (4 ANOS) AMPLIAÇÕES NOVAS LICITAÇÕES CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 56
  57. 57. ORÇAMENTO PLURIANUAL R$ Milhões de 2007 INVESTIMENTOS 2007 2008 2009 1. Corporativo, Modernização e Melhorias 57,0 68,5 65,9 2. Expansão mediante Reforços 378,6 332,0 327,4 Total de Investimentos 435,6 400,5 393,3 O orçamento plurianual aprovado é autorizativo, definindo limites de dispêndios. A sua efetiva execução, a critério da Administração, dependerá das condições econômico- financeiras da Companhia ao longo dos exercícios, decorrentes da realização das suas receitas e despesas, das condições gerais da economia e dos aspectos regulatórios do setor CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 57
  58. 58. www.transmissaopaulista.com.br RELAÇÕES COM INVESTIDORES ri@cteep.com.br CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006 58
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