Apresentação apimec sp – agosto 2010

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  • 1. BRASIL ECODIESEL S.A. BRASIL ECODIESEL S.A. Relações com Investidores NBome APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T10
  • 2. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período
  • 3. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período
  • 4. BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel – O que é Biodiesel? Fator Chave do Sucesso: tecnologia ou matéria-prima? “Alcançar qualidade uniforme em produção de larga escala e com o uso de diferentes óleos vegetais é o Tecnologia Matéria - Prima nosso desafio!”
  • 5. BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel Mercado Brasileiro de Diesel (‘000.000 m³) Diesel é o principal combustível no Brasil: 42% dos combustíveis derivados de petróleo; mais de 50% do combustível do setor de transportes.Mercado interno extremamente significativo,permitindo o crescimento e consolidação do Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. (*) Projeção 2010 setor.
  • 6. BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel - Programa Nacional de Biodiesel Lei do Biodiesel: Uso As percentagens de mistura obrigatóriaobrigatório para alavancar são apenas o estímulo inicial: produção Misturas maiores são viáveis em motores a diesel. A partir de 2010 Mistura: mín. 5% Jul/09 – Dez/09 Jul/08 – Jun/09 Mistura: mín. 4% Mistura: mín. 3% 1º Sem/08 Mistura: mín. 2% 2005 – 2007 Mistura: até 2% O crescimento da produção mostra o sucesso do programa Fonte: ANP. (1) Projeção considera o B4 no 2S09 e o B5 em 2010.
  • 7. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período
  • 8. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Mapa Brasil Ecodiesel no mapa *APP = Área de Preservação Permanente
  • 9. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Conselho de Administração e diretoria Membros do Conselho de Administração DiretoresNome / Posição Idade Nome / Posição IdadeCarlos Antonio Rocca Mauro Cerchiari 69 56Presidente e Conselheiro Independente Diretor PresidenteJoel Mendes Rennó Charles Mann de Toledo 72 51Vice-Presidente Diretor de Relações com Investidores e Novos NegóciosMauro Fernando Maria Arruda Eduardo de Come 63 44Conselheiro Diretor FinanceiroSilvio Tini de Araújo Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo 63 43Conselheiro Diretor de OperaçõesJose Ferraz Ferreira Filho Expedito Parente Junior 63 29Conselheiro Diretor IndustrialMarco Antonio Moura de CastroConselheiro 56 Governança CorporativaWagner Pinheiro de Oliveira  Ações ordinárias com iguais direitos de voto 47Conselheiro Independente  100% de tag-along  Nenhum membro do conselho é diretor da Companhia  Conselho Fiscal
  • 10. BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Reestruturação Reestruturação
  • 11. BRASIL ECODIESEL S.A.(*) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da companhia para São Paulo. Cumprimento dos contratos com a Petrobras
  • 12. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período
  • 13. BRASIL ECODIESEL S.A. | Estratégia - Direcionamento Estratégico para 5 anosCenário mundial de Biodiesel : “Maior demanda por biodiesel e menor Direcionamento interferência do governo” Estratégico ESTRATÉGICAS EQUITIES OPERACIONAIS FIXED INCOME DESINVESTIMENTO SERVICES Longo Prazo Curto Prazo Ativos Ociosos  Busca por alternativas de matéria prima  Realocação dos ativos das usinas de Floriano e  Venda das fazendas nos Estados do Piauí, Ceará e Crateús e dos equipamentos de extração química Minas Gerais  Estudo de viabilidade para plantio de de óleo situados na usina de Porto Nacional Pinhão Manso na BA, MS e em outras  Venda dos ativos de esmagamento de Crateús localidades  Viabilizar o funcionamento das unidades esmagadoras de Iraquara e São Luiz Gonzaga  Busca de parcerias para desenvolvimento de P&D na área  Projeto de melhoria da eficiência industrial agrícola  Cumprimento do Selo Combustível Social  Busca de parcerias para o suprimento de priorizando o trabalho com formas mais matéria prima no curto e médio prazo avançadas de organização de Agricultura Familiar  Reestruturação coorporativa – Física e  Busca de financiamento de longo prazo Organizacional  Recomposição da Imagem Corporativa  Criação do P&D industrial na companhia  Mapeamento do mercado das oportunidades de Fusões e Aquisições
  • 14. BRASIL ECODIESEL S.A. Mercado Brasileiro de Biodiesel A Empresa Estratégia Resultados do período
  • 15. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – DESTAQUES Receita Líquida de R$107,9 milhões no 2T10 Lucro Líquido de R$ 2,5 milhões com EBITDA de R$ 9,4 milhões Lucro Líquido Ajustado(*) de R$ 3,8 milhões e EBITDA Ajustado(*) de R$ 10,5 milhões no 1T10 Margem EBITDA de 8,7% e Margem EBITDA Ajustado(*) de 9,8% no 2T10 Redução do endividamento de R$65,8 milhões (1T10) para R$ 65,0 milhões (2T10); Aumento do caixa líquido de 36,3%, passando de R$ 48,3 milhões (1T10) para R$ 65,9 milhões(2T10); Ingresso nos Índices Bovespa e IBrX-50.(*) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede dacompanhia para São Paulo.
  • 16. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Indicadores a) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 11,0 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07 e o montante de R$ 36,4 milhões, proveniente de um ajuste contábil quando da rescisão do contrato com a empresa Enguia Gen de disponibilização de capacidade de produção de biodiesel. b) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 10,8 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07. c) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da companhia para São Paulo.
  • 17. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Receita, CPV e Despesasa) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 11,0 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07.b) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 10,8 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07.
  • 18. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Endividamento Endividamento (em R$ Mil) 30/6/2009 Part. % 31/3/2010 Part. % 30/6/2010 Part. % 2010 63.788 46,6% - - - - 2011 62.612 45,7% 12.008 23,2% 8.532 17,8% 2012 10.501 7,7% 15.854 30,6% 15.728 32,7% 2013 11 0,0% 15.780 30,4% 15.664 32,6% 2014 - 0,0% 8.204 15,8% 8.142 16,9% Total 136.912 100% 51.846 100% 48.066 100%
  • 19. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Lucro Líquido 2T09(a) 1T10(b) 2T10 2T10(c) Lucro Líquido Ajustado (25.665) 7.549 2.677 3.806 Margem Líquida Ajustada - 5,45% 2,48% 3,53% a) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 11,0 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07 e o montante de R$ 36,4 milhões, proveniente de um ajuste contábil quando da rescisão do contrato com a empresa Enguia Gen de disponibilização de capacidade de produção de biodiesel. b) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 10,8 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07. c) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da companhia para São Paulo.
  • 20. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – EBITDA 2T09 (a) 1T10 1T10 (b) 2T10 2T10(c) Receita Líquida Ajustada 41.176 149.384 138.543 107.858 107.858 (-) CPV 38.312 119.748 119.748 88.684 88.684 Lucro (Prejuízo) Bruto 2.864 29.636 18.795 19.174 19.174 Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado (25.665) 18.390 7.549 2.678 3.807 EBITDA Ajustado (1.967) 23.409 12.568 9.410 10.539 Margem EBITDA Ajustada -4,78% 15,67% 9,07% 8,72% 9,77% a) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 11,0 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07 e o montante de R$ 36,4 milhões, proveniente de um ajuste contábil quando da rescisão do contrato com a empresa Enguia Gen de disponibilização de capacidade de produção de biodiesel. b) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 10,8 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07. c) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da companhia para São Paulo.
  • 21. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Evolução dos Preços e Volume Fin. Evolução de Preços Volume Financeiro Ibovespa x Ecod3 da Ecod3 (Base 100 em jan/09) (em milhões de reais) Média últimos 12 meses – R$ 42 milhões
  • 22. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Valor de Mercado e Posição Acionária Valor de Mercado: Composição Acionária (30 de julho de 2010) (30 de junho de 2010) R$ 645.471.367,03 Quantidade de Ações: 725.248.727 Nº de Acionistas: 25.189
  • 23. BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Índices e ETF Participação nos principais índices/ETF: PRESENTE PERSPECTIVAS • IBOVESPA • Índice Carbono Eficiente • IBRX50 • IBX • IGCX • ITAG • SMLL • IVBX2 • ETF - BlackRock (New York)
  • 24. BRASIL ECODIESEL S.A.BRASIL ECODIESEL S.A. Relações com Investidores Tel: 55 11 3137-3114 NBome ri@brasilecodiesel.com.br www.brasilecodiesel.com.br