14.ICV sastanak Srbija, Milan Marković, ELIXIR GRUPA

546 views
317 views

Published on

Milan Marković, šef controllinga, Elixir Grupa

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

14.ICV sastanak Srbija, Milan Marković, ELIXIR GRUPA

  1. 1. CONTROLING U MOJOJ KOMPANIJI Milan Marković Head of controlling Beograd, 28.03.2014.godine
  2. 2. SADRŽAJ: 1. O Elixir Group 2. O meni 3. Gde smo mi? 4. Glavni KPI’s i Controlling u Agrobiznisu u Srbiji 5. Cena koštanja u Elixir Group 6. Izazovi u izveštavanju-rezervacija troškova 7. Softver 8. Planovi za budućnost 9. Razno
  3. 3. 1990. 2003. 2008. 2011. 2012
  4. 4. BUSINESS DIVISION
  5. 5. BUSINESS DIVISION
  6. 6. I PONEŠTO O FINANSIJAMA... Konstantan rast poslovnih prihoda sa planom povećanja od 15% Stabilna EBITDAmargina od 11% Elixir Group konsolidovani poslovni prihodi i EBITDA u MIL EUR 2010.-2016.... 41 96 118 128 148 187 211 9% 6% 7% 11% 11% 11% 11% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EBITDA% ACT BUD INCOME 4 6 8 14 17 20 24 EBITDA
  7. 7. Kapital = 66 MEUR I PONEŠTO O FINANSIJAMA... Investicije = 55 MEUR
  8. 8. 22.10.1979. Fakultet poslovne ekonomije Zamenik šefa računovodstva Victoria Group Finansijski kotrolor Victoria Logistic Head of Controlling Elixir Group Računovođa, Šef računovodstva Nedinić NM O MENI
  9. 9. Finansije i računovodstvo Finansijski controlling IT Strateške operacije Centar nabavke HR i korporativne komunikacije Pravni poslovi ZŽSBR Predsedništvo kompanije C2 SEKTOR CONTROLLINGA
  10. 10. Svi smo mi pomalo kontrolori  Odluka o uspostavljanu kontrolinga  Visok nivo spremnosti i motivisanosti menadžmenta  Zaposleni  Izbegavanje zamke „starosedeoci protiv pridošlica“  Služba kontrolinga ima 3 zaposlenih  Velika podrška menadžmenta, IT i zaposlenih u finansijama USPOSTAVLJANJE SEKTORA CONTROLLINGA
  11. 11.  Sagledavanje biznisa: • Organizaciona struktura • Zajednički imenitelji • Specifičnosti svake članice Divizija Feed Divizija Food processing Divizija min.đubriva Divizija strateške robe M A R K E T USPOSTAVLJANJE SEKTORA CONTROLLINGA
  12. 12.  Artikli, kontni plan , troškovna mesta, vrste transakcija, prodajni programi, vrste troškova... Klasa Grupa Podgrupa Artikal Sektor Službe Zaposleni OS Šifriranje artikala Šifriranje Mesta Troška Vrste transakcija Prodajni programi Vrsta troška MATIČNI PODACI
  13. 13. Primarna mesta troškovi Sekundarna mesta troškova Nosioci troškova TROŠKOVNI MODEL
  14. 14. CENA KOŠTANJA FOOD PROCESSING M A R G I N A F A Z E P R E R A D E + Trošak + Trošak + Trošak
  15. 15. CENA KOŠTANJA ĐUBRIVOSirovina + Energija + Rad + OPEX = CK IC marža Sirovina + Energija + Rad + Ambalaža = CK IC marža + OPEX Roba + OPEX IC marža PRAHOVO ZORKA AGRAR
  16. 16.  Prognoziranje • Septembar-decembar mesečno  Strateški kontroling • Dugoročno planiranje • SWOT analiza • Outsourcing  Capex kontroling  Operativno planiranje i budžetiranje, 2x godišnje JA BUDŽETIRANJE
  17. 17. Sve je suprotno od onog što izgleda da jeste...  Upravljanje zalihama  Načini prodaje:  Avans  Odloženo  Odloženo na dođem ti  Odloženo daću ti nešto majke mi  Kreativno računovodstvo  Izazovi i rizici AGROBIZNIS U SRBIJI
  18. 18. ČIJI SU NAŠI NOVCI ???? Računica kaže da možemo dobro da zaradimo Likvidnost Prinosna moć Solventnost KLJUČNI KPI`s
  19. 19. PROIZVOD A PROIZVOD B PROIZVOD C Prihod od prodaje Prihod od prodaje Prihod od prodaje Kontribuciona marža I Kontribuciona marža I Kontribuciona marža I Kontribuciona marža II KontribucionamaržaII KontribucionamaržaII KONTRUBUCIONA MARŽA III OPERATIVNI PROFIT Varijabilni troš. Fiksni troškovi proizvodnih grupa Varijabilni troš. Varijabilni troš. Fiksni proiz.troš. Fiksni proiz.troš. Fiksni proiz.troš. Fiksni troškovi preduzeća PROFITABILNOST
  20. 20.  Mesečno izveštavanje, do 10-og u mesecu,  Ad hoc izveštavanje po zahtevu korisnika,  Izazovi u izveštavanju – Agrobiznis u Srbiji ,  Kašnjenje faktura od poslovnih partnera  Rešenje-rezervacija troškova (poluautomatizovan proces, u roku od 24h rezervisani troškovi, tačnost rezervacije 99% ) . IZVEŠTAVANJE I IZAZOVI
  21. 21.  IS – kupujmo domaće : UPIS  Kvalitet implementacije ERP i prilagođavanje softvera prema potrebama korisnika  Integracija sa drugim IS  Kontrola inputa u sistem: garbage in, garbage out  Reinženjering  Standardizacija izveštaja • Izveštaji sa velikim obimom informacija ( baze) • Export u Excel i obrada • Smanjenje broja izveštaja (prodaja 1 baza za sve vrste izveštaja).  Svaki softver je dobar ukoliko imate IT koji razume vaše zahteve i biznis. SOFTVER
  22. 22.  BI (izveštavanje i planiranje),  Nastavak Kontroling procesa – unapređenje organizacije i procesa,  Upravljanje rizicima,  Jačanje sistema interne kontrole. PLANOVI
  23. 23. MOJ TIM
  24. 24. Milan Marković Head of controlling Elixir Group d.o.o. Hajduk Veljkova 1 Šabac 15000, Srbija Bulevar Oslobođenja 18 - 21000 Novi Sad Phone: +381 21 66 11 300 Fax: +381 21 66 11 599 Mob: +381 63 108 67 94 E-mail: milan.markovic@elixirgroup.rs WEB: http://www.elixirgroup.rs KONTAKT

×